Flux de Trésorerie Cash Converters International Limited Deutsche Boerse AG

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Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:02:26 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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24/08	Transcript : Cash Converters International Limited, 2026 Earnings Call, Aug 24, 2026
21/08	Cash Converters International Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	148 M	185 M	202 M	185 M	165 M
Intérêts payés, total	12,46 M	16 M	22,45 M	21,44 M	20,22 M
Revenus nets d'intérêts	136 M	169 M	179 M	164 M	145 M
Autres recettes, total	97,48 M	118 M	181 M	200 M	264 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	233 M	287 M	360 M	364 M	409 M
Total Chiffre d'affaires	233 M	287 M	360 M	364 M	409 M
Salaires et autres avantages sociaux	76,53 M	93,56 M	119 M	125 M	138 M
Coût des services fournis, total	72,82 M	86,32 M	123 M	124 M	164 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	13,61 M	12,42 M	16,27 M	17,54 M	23,53 M
Provision pour créances douteuses	36,68 M	55,48 M	57,69 M	48,49 M	39,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,92 M	12,36 M	12,76 M	13,32 M	11,99 M
Total des dépenses de fonctionnement	208 M	260 M	329 M	328 M	377 M
Résultat d'Exploitation	25,91 M	26,56 M	31,31 M	35,51 M	32,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	853 k	251 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	26,77 M	26,81 M	31,31 M	35,51 M	32,18 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-112 k	-658 k	-1,02 M	-922 k	-3,03 M
Dépréciation du goodwill	-	-110 M	-3,3 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,27 M	-6,69 M	-130 k	-233 k	-307 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	15,38 M	-91,02 M	26,86 M	34,35 M	28,84 M
Charge d'impôt	4,21 M	6,14 M	9,47 M	9,87 M	9,19 M
Résultat des activités poursuivies	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Résultat net part du groupe	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Résultat net	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,16	0,03	0,04	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,16	0,03	0,04	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	621 M	625 M	627 M	624 M	679 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,16	0,03	0,04	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,16	0,03	0,04	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	646 M	651 M	656 M	663 M	719 M
BPA de base normalisé	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Dividende par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	112,28	-12,92	72,14	51,26	65,08
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	246 M	303 M	383 M	385 M	429 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,35	-6,74	35,24	28,73	31,85
Total des impôts courants	8,89 M	9,36 M	11,81 M	7,64 M	7,12 M
Total des impôts différés	-4,68 M	-3,23 M	-2,34 M	2,23 M	2,07 M
Résultat net normalisé	16,73 M	16,76 M	19,57 M	22,19 M	20,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,38 M	807 k	831 k	1,76 M	938 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,38 M	807 k	831 k	1,76 M	938 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	58,08 M	71,56 M	56,29 M	73,2 M	37,22 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	4,87 M	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	176 M	225 M	239 M	203 M	204 M
Autres créances	3,29 M	3,45 M	4,65 M	4,08 M	8,44 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	118 M	144 M	160 M	179 M
Amortissements cumulés	-50,76 M	-63,91 M	-75,92 M	-87,27 M	-96 M
Immobilisations corporelles nettes	55,06 M	53,63 M	67,65 M	73,22 M	83,28 M
Goodwill	110 M	3,28 M	7,95 M	20,14 M	54,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,99 M	20,54 M	25,17 M	27,09 M	27,32 M
Autres actifs à court terme, total	25,63 M	29,04 M	36,98 M	45,94 M	59 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	26,09 M	29,67 M	31,3 M	29,59 M	26,87 M
Autres actifs à long terme, total	1,77 M	6,65 M	9,33 M	9,78 M	9,7 M
Total des actifs	478 M	443 M	478 M	486 M	511 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	1,76 M	3,58 M	5,15 M	3,41 M
Charges à payer, total	23,07 M	27,73 M	34,71 M	38,28 M	36,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	51,96 M	109 M	104 M	91,53 M	55,95 M
Part à court terme des contrats de location	6,85 M	7,28 M	8,54 M	9,98 M	12,7 M
Dette à long terme	16,41 M	27,95 M	40,12 M	40,82 M	74,45 M
Contrats de location à long terme	57,96 M	56,47 M	62,45 M	59,82 M	60,68 M
Impôts sur le revenu à payer	1,84 M	338 k	3,92 M	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,07 M	1,27 M	947 k	1,76 M	2,57 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	597 k	490 k	784 k	1,27 M	1,01 M
Autres passifs non courants	1,95 M	3,85 M	7,66 M	9,18 M	9,92 M
Total du passif	163 M	236 M	267 M	258 M	257 M
Actions ordinaires, total	250 M	250 M	251 M	250 M	276 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,26 M	-53,17 M	-48,35 M	-36,42 M	-30,94 M
Résultat global et autres	8,43 M	9,81 M	9,18 M	14,85 M	8,88 M
Total des fonds propres ordinaires	315 M	206 M	211 M	228 M	254 M
Total des capitaux propres	315 M	206 M	211 M	228 M	254 M
Total du passif et des capitaux propres	478 M	443 M	478 M	486 M	511 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	621 M	622 M	624 M	621 M	712 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	621 M	622 M	624 M	621 M	712 M
Actif net par action	0,51	0,33	0,34	0,37	0,36
Actif corporel net	188 M	183 M	178 M	181 M	172 M
Actif corporel net par action	0,3	0,29	0,29	0,29	0,24
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	0,3	0,29	0,28	0,29	0,25
Total de la dette	133 M	201 M	215 M	202 M	204 M
Dette nette	75,1 M	129 M	159 M	129 M	167 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,87 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	11,18 M	-97,16 M	17,4 M	24,48 M	19,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	9,45 M	8,87 M	12,57 M	14,04 M	20,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	718 k	895 k	1,98 M	1,93 M	2,41 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	10,17 M	9,76 M	14,56 M	15,96 M	22,52 M
Amortissement des charges différées, total	3,44 M	2,65 M	1,71 M	1,58 M	1,01 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	74 k	16 k	130 k	233 k	307 k
Total des dépréciations d'actifs	11,2 M	117 M	3,3 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	5,07 M	1,93 M	-7,75 M	-10,11 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-853 k	-251 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,38 M	807 k	831 k	1,76 M	938 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	659 k	-1,09 M	2,57 M	-5,01 M	-8,78 M
Variation des dettes fournisseurs	4,45 M	1,28 M	3,76 M	4,8 M	-977 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,7 M	-4,8 M	-15 k	-2,22 M	2,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-30,34 M	-43,19 M	-6,27 M	52,92 M	7,74 M
Autres activités opérationnelles	-735 k	-1,78 M	-1,45 M	-3,65 M	-1,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,91 M	-11,54 M	38,45 M	83,09 M	33,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,4 M	-2,97 M	-4,59 M	-5,85 M	-10,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-3,14 M	-13,8 M	-24,34 M	-21,15 M	-51,38 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-498 k	-1,5 M	-1,87 M	-1,31 M	-2,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,15 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-4,68 M	-2,28 M	-	491 k
Autres activités d'investissement, total	3,77 M	325 k	30 k	-	8 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,89 M	-22,63 M	-33,06 M	-28,31 M	-64,06 M
Dette à long terme émise, total	70,25 M	223 M	202 M	202 M	131 M
Total de la dette émise	70,25 M	223 M	202 M	202 M	131 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,7 M	-162 M	-210 M	-225 M	-146 M
Total de la dette remboursée	-77,7 M	-162 M	-210 M	-225 M	-146 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	24,07 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,55 M	-1,35 M	-672 k	-1,65 M	-87 k
Dividendes ordinaires payés	-12,55 M	-12,55 M	-12,55 M	-12,55 M	-12,79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,55 M	-12,55 M	-12,55 M	-12,55 M	-12,79 M
Autres activités de financement, total	-1,88 M	-	-	-1,96 M	-1,5 M
Flux de trésorerie de financement	-23,42 M	47,01 M	-20,67 M	-38,74 M	-4,35 M
Ajustements des taux de change	-456 k	632 k	-6 k	871 k	-1,07 M
Variation nette de la trésorerie	-14,08 M	13,48 M	-15,28 M	16,91 M	-35,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,48 M	15,86 M	22,14 M	22,31 M	21,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,91 M	10,94 M	9,48 M	12,1 M	6,7 M
Dette nette émise / remboursée	-7,44 M	60,92 M	-7,44 M	-22,58 M	-14,04 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,34	-21,1	3,78	5,08	3,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,53	-37,24	8,33	11,15	8,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,53	-37,24	8,33	11,15	8,16
Analyse des marges
Marge brute %	79	78,96	74,46	74,76	70,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,97	41,7	41,68	43,19	44,08
Marge des activités poursuivies %	4,79	-33,89	4,83	6,73	4,81
Marge nette %	4,79	-33,89	4,83	6,73	4,81
Net Avail. Pour la marge commune %	4,79	-33,89	4,83	6,73	4,81
Marge nette normalisée %	7,17	5,84	5,43	6,1	4,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,62	0,78	0,75	0,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	2,23	2,16	2,22	2,78
Quick Ratio	2,76	2,03	1,93	1,91	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,08	0,25	0,57	0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,23	97,21	101,75	88,68	80,29
Dette totale / Capital total	29,69	49,29	50,43	47	44,53
Dette à long terme / Capitaux propres	23,58	40,88	48,53	44,15	53,24
Dette à long terme / Capital total	16,58	20,73	24,05	23,4	29,53
Dette totale / Total de l'actif	34,05	53,35	55,78	53,07	50,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,17	22,8	25,61	1,03	12,41
Résultat brut, Croissance 1 an	36,84	22,73	18,45	1,45	5,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,02	-969,24	-117,91	40,73	-19,72
Résultat net, Croissance 1 an	-46,02	-969,24	-117,91	40,73	-19,72
Résultat net normalisé sur 1 an	20,3	0,15	5,27	13,43	-9,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,93	-998,32	-117,05	39,25	-26,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,8	-34,52	2,36	7,85	11,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,11	-7,43	7,99	1,61	5,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,59	-2,77	-2,42	1,39	-5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	369,38	-245,86	-433,33	116,09	-59,68
CAPEX, Croissance 1 an	-47,23	112,37	54,36	27,52	79,46
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,25	22,98	24,19	12,65	6,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9	29,6	20,57	9,62	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,22	116,62	24,76	-49,8	6,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,22	116,62	24,76	-49,8	6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,29	9,77	8,15	9,27	1,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,82	118,34	23,77	-51,27	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,46	-19,41	-18,13	5,07	9,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,17	-3,73	-0,02	4,75	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,73	-1,69	-2,6	-0,53	-1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,41	161,65	120,5	168,38	-6,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,44	5,86	81,05	40,3	51,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,84	4,75	23,85	15,94	12,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,42	13,4	25,77	13,83	8,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	87,63	110	-5,64	29,87	-41,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87,63	110	-5,64	29,87	-41,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,34	-5,55	12,06	9,88	2,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,73	109,02	-6,67	28,73	-43,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,16	-12,32	-12,72	-10,25	7,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,99	-2,65	0,03	0,52	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,89	0,86	-1,93	-1,29	-2,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,1	-45,2	183,65	119,02	42,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,71	34,83	20,04	61,09	52,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,27	2,82	5,85	7,84	16,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,34	7,9	13,13	11,87	16,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,53	33,98	59,37	18,47	-1,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,53	33,98	59,37	18,47	-1,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,61	-3,18	8,26	2,22	7,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,89	28,53	57,39	16,74	-3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,87	-8,53	-7,78	-5,74	-4,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,7	-2,76	0,59	0,25	1,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,17	-0,28	-0,52	0,3	-1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,9	-11,75	3,88	3,46	81,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,02	1,6	44,06	36,99	31,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0