Flux de Trésorerie Casa Inc.

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JP3204500007

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
785,00 ^JPY	-0,25%		-0,38%	+9,79%

12/03	Casa Inc. communique ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 31 janvier 2027	CI
12/03	Casa Inc. annonce le versement d'un dividende en numéraire pour l'exercice clos le 31 janvier 2026, payable le 27 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	10,34 Md	10,29 Md	11,22 Md	12,16 Md	12,75 Md
Total Chiffre d'affaires	10,34 Md	10,29 Md	11,22 Md	12,16 Md	12,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,33 Md	4,44 Md	5,09 Md	4,77 Md	6,66 Md
Résultat Brut	6,01 Md	5,85 Md	6,14 Md	7,39 Md	6,09 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,2 Md	4,27 Md	4,46 Md	5,04 Md	5,18 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	268 M	274 M	289 M	291 M	287 M
Autres dépenses de fonctionnement	501 M	514 M	601 M	752 M	689 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 Md	5,06 Md	5,35 Md	6,08 Md	6,15 Md
Résultat d'Exploitation	1,04 Md	786 M	787 M	1,3 Md	-64 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7 M	7 M	4 M	2 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	7 M	7 M	3 M	0	0
Autres produits non opérationnels	101 M	100 M	176 M	260 M	109 M
EBT, hors éléments non courants	1,14 Md	893 M	966 M	1,56 Md	45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-173 M	14 M	-22 M	198 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-31 M	-125 M	-	-461 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,11 Md	595 M	980 M	1,08 Md	243 M
Charge d'impôt	467 M	341 M	375 M	477 M	120 M
Résultat des activités poursuivies	647 M	254 M	605 M	602 M	123 M
Résultat net part du groupe	647 M	254 M	605 M	602 M	123 M
Résultat net	647 M	254 M	605 M	602 M	123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	647 M	254 M	605 M	602 M	123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	647 M	254 M	605 M	602 M	123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	64,85	25,54	60,33	59,73	12,53
BPA de base - Activités poursuivies	64,85	25,54	60,33	59,73	12,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,98 M	9,95 M	10,03 M	10,08 M	9,81 M
Bénéfice net par action - dilué	61,63	24,57	58,32	58,09	12,33
BPA dilué - Activités poursuivies	61,63	24,57	58,32	58,09	12,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,51 M	10,37 M	10,38 M	10,37 M	10,01 M
BPA de base normalisé	71,73	56,12	60,21	96,93	2,87
BPA dilué normalisé	68,11	53,82	58,18	94,2	2,81
Dividende par action	30	30	30	32	15
Ratio de distribution	46,68	118,5	49,75	50	263,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,38 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,83 Md	459 M
EBITA	1,3 Md	1,06 Md	1,08 Md	1,59 Md	223 M
EBIT	1,04 Md	786 M	787 M	1,3 Md	-64 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,92	57,31	38,27	44,21	49,38
Résultat net normalisé	716 M	558 M	604 M	977 M	28,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	13 M	18 M	1 M	-	2 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,42 Md	2,89 Md	3,7 Md	2,99 Md	2,82 Md
Total des liquidités et VMP	2,42 Md	2,89 Md	3,7 Md	2,99 Md	2,82 Md
Créances clients, total	2,36 Md	2,5 Md	2,88 Md	4,61 Md	4,7 Md
Autres créances	676 M	789 M	863 M	1,3 Md	948 M
Total des créances	3,04 Md	3,29 Md	3,74 Md	5,91 Md	5,65 Md
Autres actifs à court terme, total	156 M	159 M	198 M	253 M	289 M
Total de l'actif circulant	5,61 Md	6,34 Md	7,64 Md	9,16 Md	8,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	67 M	46 M	39 M	41 M	88 M
Investissements à long terme	776 M	672 M	383 M	419 M	509 M
Goodwill	3,18 Md	2,79 Md	2,92 Md	2,52 Md	2,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	867 M	1,03 Md	1,17 Md	840 M	735 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,41 Md	2,35 Md	2,62 Md	2,8 Md	2,86 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	12,91 Md	13,22 Md	14,78 Md	15,77 Md	15,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	55 M	1 M	-
Charges à payer, total	130 M	84 M	98 M	141 M	51 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	12 M	12 M	21 M	21 M	10 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	85 M	78 M	412 M	412 M	2 M
Autres passifs à court terme	5,65 Md	6,17 Md	6,78 Md	7,48 Md	7,91 Md
Total du passif circulant	5,88 Md	6,35 Md	7,37 Md	8,05 Md	8,57 Md
Dette à long terme	45 M	33 M	171 M	149 M	-
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	-	5 M	4 M
Autres passifs non courants	1 M	-	1 M	52 M	2 M
Total du passif	5,92 Md	6,38 Md	7,54 Md	8,26 Md	8,58 Md
Actions ordinaires, total	1,58 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,62 Md	1,62 Md
Primes d'émissions d'actions	1,58 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,62 Md	1,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,2 Md	5,15 Md	5,46 Md	5,76 Md	5,55 Md
Actions détenues en propre	-1,35 Md	-1,44 Md	-1,44 Md	-1,52 Md	-2,3 Md
Résultat global et autres	-31 M	-60 M	14 M	27 M	94 M
Total des fonds propres ordinaires	6,98 Md	6,84 Md	7,23 Md	7,52 Md	6,6 Md
Total des capitaux propres	6,98 Md	6,84 Md	7,23 Md	7,52 Md	6,6 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,91 Md	13,22 Md	14,78 Md	15,77 Md	15,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,93 M	10,01 M	10,06 M	10,14 M	9,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,05 M	10,01 M	10,06 M	10,14 M	9,08 M
Actif net par action	694,83	683,83	719,39	741,4	726,26
Actif corporel net	2,94 Md	3,02 Md	3,14 Md	4,16 Md	3,63 Md
Actif corporel net par action	292,24	302,14	312,66	410,12	399,8
Total de la dette	60 M	47 M	192 M	176 M	615 M
Dette nette	-2,36 Md	-2,84 Md	-3,51 Md	-2,81 Md	-2,2 Md
Employés à temps plein	304	295	291	290	276
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,82 Md	2,8 Md	3,17 Md	3,14 Md	3,68 Md

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,11 Md	596 M	980 M	1,08 Md	243 M
Dépréciation et amortissement - CF	70 M	70 M	72 M	239 M	236 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	268 M	274 M	289 M	291 M	287 M
Amortissements et dépréciations, Total	338 M	344 M	361 M	530 M	523 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	31 M	125 M	-	461 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	173 M	-32 M	22 M	-198 M
Autres activités d'exploitation, total	-861 M	-292 M	-320 M	-660 M	-708 M
Variation des créances	3 M	-118 M	-740 M	-1,67 Md	-634 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	103 M	337 M	891 M	249 M	1,32 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	728 M	1,16 Md	1,14 Md	13 M	544 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29 M	-1 M	-8 M	-5 M	-63 M
Acquisitions en espèces	-69 M	-	-117 M	-220 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-423 M	-201 M	-199 M	-72 M	-125 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-487 M	-90 M	321 M	2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-8 M	-8 M	-39 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 Md	-300 M	-11 M	-334 M	-184 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	600 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	9 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	609 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3 M	-12 M	-24 M	-61 M	-12 M
Total de la dette remboursée	-3 M	-12 M	-24 M	-61 M	-12 M
Émission d'actions ordinaires	30 M	25 M	15 M	43 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-200 M	-100 M	-	-77 M	-791 M
Dividendes ordinaires payés	-302 M	-301 M	-301 M	-301 M	-324 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-302 M	-301 M	-301 M	-301 M	-324 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-3 M	-4 M	-5 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-480 M	-391 M	-314 M	-401 M	-523 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-761 M	473 M	814 M	-721 M	-163 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	861 M	293 M	320 M	663 M	709 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	254 M	853 M	1,16 Md	-278 M	453 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	254 M	853 M	1,16 Md	-277 M	455 M
Variation du fonds de roulement net	280 M	-220 M	-519 M	1,54 Md	-160 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	-12 M	-24 M	-61 M	597 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,92	3,76	3,51	5,33	-0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,35	7,05	6,87	10,77	-0,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,38	3,67	8,6	8,16	1,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,38	3,67	8,6	8,16	1,74
Analyse des marges
Marge brute %	58,09	56,84	54,68	60,76	47,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,63	41,54	39,74	41,47	40,59
Marge d’EBITDA %	13,3	10,99	10,23	15,08	3,6
Marge EBITA %	12,62	10,31	9,59	13,11	1,75
Marge d'EBIT %	10,03	7,64	7,01	10,72	-0,5
Marge des activités poursuivies %	6,26	2,47	5,39	4,95	0,96
Marge nette %	6,26	2,47	5,39	4,95	0,96
Net Avail. Pour la marge commune %	6,26	2,47	5,39	4,95	0,96
Marge nette normalisée %	6,92	5,43	5,38	8,04	0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,46	8,3	10,37	-2,29	3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,46	8,3	10,38	-2,28	3,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,79	0,8	0,8	0,82
Rotation des actifs corporels	162,83	182,05	264,09	303,92	197,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,09	4,23	4,17	3,25	2,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	1	1,04	1,14	1,02
Quick Ratio	0,93	0,97	1,01	1,11	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0,18	0,15	0	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,2	86,19	87,43	112,76	133,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,15	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	0,69	2,65	2,34	9,32
Dette totale / Capital total	0,85	0,68	2,59	2,29	8,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,5	2,36	2,05	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,67	0,49	2,3	2	0,06
Dette totale / Total de l'actif	45,89	48,26	51,04	52,36	56,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	787	651,5	-21,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,15 k	916,5	153
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,14 k	914	132
Dette totale / EBITDA	0,04	0,04	0,17	0,1	1,34
Dette nette / EBITDA	-1,71	-2,52	-3,06	-1,53	-4,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,04	0,17	0,1	1,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,75	-2,52	-3,08	-1,54	-5,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,11	-0,52	9,12	8,31	4,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,18	-2,66	4,96	20,37	-17,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,73	-17,82	1,59	59,67	-74,96
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01	-18,77	1,51	48,14	-86,01
EBIT, 1 an Croissance %	0,58	-24,2	0,13	65,57	-104,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,89	-60,74	138,19	-0,5	-79,57
Résultat net, Croissance 1 an	5,89	-60,74	138,19	-0,5	-79,57
Résultat net normalisé sur 1 an	5,14	-22,01	8,17	61,8	-97,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,39	-60,13	137,36	-0,39	-78,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,4	5,85	15,25	60,19	1,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,67	-31,34	-15,22	5,13	114,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,8	2,47	11,73	6,75	-3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,71	2,93	4	32,22	-12,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,53	-2,02	5,73	3,88	-12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,4	60,03	-2,15	-98,86	4,08 k
CAPEX, Croissance 1 an	-9,38	-96,55	700	-37,5	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,99	235,76	36,45	-123,87	-263,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,99	235,76	36,52	-123,75	-264,48
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	6,67	-53,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,68	0,29	4,19	8,72	6,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,29	-1,93	1,08	12,4	-0,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,2	-9,01	-8,63	27,36	-36,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,47	-9,42	-9,2	22,63	-54,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,48	-12,69	-12,88	28,75	-71,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,46	-35,52	-3,3	53,95	-54,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,46	-35,52	-3,3	53,95	-54,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,76	-9,45	-8,15	32,3	-78,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,76	-34,26	-2,72	53,76	-54,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,43	-3,71	10,45	35,88	27,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,39	-12,44	-23,71	-5,59	50,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,92	-0,71	7	9,21	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,76	1,09	3,46	17,27	7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,79	0,23	1,78	4,8	-4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,88	4,01	25,14	-89,44	-30,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,54	-82,32	-47,48	123,61	180,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-12,1	114,04	-42,93	-37,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-12,1	114,1	-43,06	-37,5
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,51	0	0	3,28	-29,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	2,92	3,15	5,54	7,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,75	0,32	7,14	1,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-15,43	-5,61	10,06	-25,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-15,93	-5,92	6,9	-40,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-19,79	-8,61	7,91	-56,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-35,05	-0,33	-2,37	-21,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-35,05	-0,33	-2,37	-21,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-17,25	-3,92	10,93	-63,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-33,83	0,85	-1,95	-20,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,12	2,24	25,02	23,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-5,2	-13,38	-15,1	24,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,44	3,27	6,92	4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	1,48	2,05	12,28	6,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,16	2,03	2,48	-1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-0,79	1,91	-73,86	-22,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-62,52	-37	-44,34	297,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	1,78	3,02	-19,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	1,79	2,87	-18,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	2,33	0	2,17	-20,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,2	4,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,68	0,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,38	-19,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,23	-29,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,07	-42,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,27	-27,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,27	-27,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,17	-47,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-7,29	-26,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,28	11,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,36	7,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,48	2,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,52	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,6	-0,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-59,5	-12,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,43	14,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,25
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,71	-12,94