Compte de Résultat Carlyle Commodities

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CCC

CA14307R2000

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 31/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	-.--%		-.--%	+50,00%

24/07	Silver Pony Resources Corp. a finalisé l'acquisition de Carlyle Commodities Corp. (CNSX:CCC) pour 9,9 millions de CAD dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.	CI
24/07	Silver Pony Resources Corp. nomme Chris Furey au poste de vice-président de l'exploration	CI

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Données Financières Publiées: CARLYLE COMMODITIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	2,1 M	1,94 M	745 k	800 k
Provision pour créances douteuses	22,76 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 k	846	731	542	403
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,05 M	-	-	4,47 M	636 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,11 M	2,1 M	1,94 M	5,22 M	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-3,11 M	-2,1 M	-1,94 M	-5,22 M	-1,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	12,39 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	12,39 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-189 k	-288 k	-771 k	-161 k	12,82 k
EBT, hors éléments non courants	-3,3 M	-2,39 M	-2,71 M	-5,37 M	-1,42 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-922 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	284 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-105 k
Autres éléments non courants	-43,54 k	29,39 k	-26,15 k	95,42 k	132 k
EBT, elements non courants inclus	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Résultat des activités poursuivies	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Résultat net	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,82	-3,87	-1,54	-1,68	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-13,82	-3,87	-1,54	-1,68	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 k	610 k	1,77 M	3,14 M	4,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,82	-3,87	-1,54	-1,68	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,82	-3,87	-1,54	-1,68	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 k	610 k	1,77 M	3,14 M	4,84 M
BPA de base normalisé	-6,68	-2,45	-0,95	-1,07	-0,18
BPA dilué normalisé	-6,68	-2,45	-0,95	-1,07	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,06 M	-2,1 M	-1,94 M	-745 k	-800 k
EBITA	-3,11 M	-2,1 M	-1,94 M	-5,22 M	-1,44 M
EBIT	-3,11 M	-2,1 M	-1,94 M	-5,22 M	-1,44 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,06 M	-1,5 M	-1,69 M	-3,35 M	-890 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	2,04 M	1,89 M	735 k	791 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50,6 k	784 k	733 k	52,19 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,6 k	784 k	733 k	52,19 k	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 k	563 k	102 k	11,98 k	189 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	274 k
Total des liquidités et VMP	135 k	563 k	102 k	11,98 k	463 k
Autres créances	22,94 k	73,55 k	111 k	25,92 k	1,12 M
Notes à recevoir	55,04 k	50 k	50 k	2,5 k	9,86 k
Total des créances	77,98 k	124 k	161 k	28,42 k	1,13 M
Dépenses payées d'avance	13,12 k	330 k	-	114 k	23,5 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	4,07 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,95 M	390 k
Total de l'actif circulant	226 k	1,02 M	263 k	2,1 M	6,07 M
Immobilisations corporelles brutes	4,77 M	5,59 M	6,43 M	637 k	1,26 k
Amortissements cumulés	-6,05 k	-6,89 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,76 M	5,58 M	6,43 M	637 k	1,26 k
Charges différées à long terme	-	-	-	20,14 k	-
Autres actifs à long terme, total	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Total des actifs	5,03 M	6,64 M	6,74 M	2,8 M	6,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,26 k	303 k	222 k	508 k	417 k
Charges à payer, total	124 k	339 k	131 k	164 k	48,18 k
Emprunts à court terme	-	-	100 k	40 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	24,14 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4,25 M
Total du passif circulant	199 k	642 k	478 k	712 k	4,72 M
Total du passif	199 k	642 k	478 k	712 k	4,72 M
Actions ordinaires, total	15,38 M	17,39 M	20,44 M	21,48 M	21,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,83 M	-15,19 M	-17,93 M	-23,2 M	-24,31 M
Résultat global et autres	2,28 M	3,8 M	3,75 M	3,8 M	4,14 M
Total des fonds propres ordinaires	4,83 M	6 M	6,26 M	2,09 M	1,4 M
Total des capitaux propres	4,83 M	6 M	6,26 M	2,09 M	1,4 M
Total du passif et des capitaux propres	5,03 M	6,64 M	6,74 M	2,8 M	6,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	351 k	1,37 M	2,5 M	4,56 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	339 k	1,21 M	2,35 M	4,56 M	5 M
Actif net par action	14,25	4,95	2,67	0,46	0,28
Actif corporel net	4,83 M	6 M	6,26 M	2,09 M	1,4 M
Actif corporel net par action	14,25	4,95	2,67	0,46	0,28
Total de la dette	0	0	100 k	40 k	0
Dette nette	-135 k	-563 k	-2,06 k	28,02 k	-463 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	9,83 k	9,83 k	2,2 k	1,66 k	1,26 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,27 M	-2,36 M	-2,73 M	-5,27 M	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,1 k	846	731	542	403
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,05 M	-	-	4,47 M	636 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,05 M	846	731	4,47 M	636 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	105 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-284 k
Rémunération à base d'actions (CF)	50,6 k	784 k	733 k	52,19 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	22,76 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	965 k	-54,39 k	-130 k	-120 k	-299 k
Variation des créances	1,82 k	-50,61 k	-37,7 k	101 k	-14,01 k
Variation des dettes fournisseurs	183 k	247 k	184 k	280 k	141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	-316 k	330 k	-114 k	90,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-866 k	-1,75 M	-1,65 M	-600 k	-736 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-161 k	-443 k	-1,2 M	-114 k	-574
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	100 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	58,71 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	400 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	724 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	5,04 k	-	-	-7,36 k
Autres activités d'investissement, total	-40 k	-	-	-	-162 k
Flux de trésorerie d'investissement	-201 k	-438 k	-1,2 M	44,77 k	954 k
Dette à court terme émise, total	69,45 k	50	110 k	40 k	75 k
Total de la dette émise	69,45 k	50	110 k	40 k	75 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-10 k	-50 k	-115 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-10 k	-50 k	-115 k
Émission d'actions ordinaires	98,82 k	2,75 M	2,36 M	496 k	-
Autres activités de financement, total	872 k	-131 k	-69,9 k	-21,7 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	2,62 M	2,39 M	465 k	-40 k
Variation nette de la trésorerie	-26,63 k	428 k	-461 k	-90,07 k	177 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	282 k	-892 k	-1,65 M	-485 k	285 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	282 k	-892 k	-1,65 M	-485 k	285 k
Variation du fonds de roulement net	-286 k	-81,22 k	-27,07 k	1,63 M	-547 k
Dette nette émise (remboursée)	69,45 k	50	100 k	-10 k	-40 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,12	-22,55	-18,09	-68,4	-20,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,21	-24,31	-19,59	-76,85	-50,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-72,83	-43,68	-44,61	-126,31	-63,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-72,83	-43,68	-44,61	-126,31	-63,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,58	0,55	2,95	1,29
Quick Ratio	0,79	0,99	0,45	0,05	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,35	-2,73	-3,46	-0,84	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,6	1,92	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,57	1,88	-
Dette totale / Total de l'actif	3,96	9,67	7,09	25,44	77,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,13	0,27	0	-0,04	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,22	0	-0,03	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,58	98,34	-8,01	-61,49	7,36
EBITA, 1 an Croissance en %	1,7	-32,38	-8,01	169,43	-72,47
EBIT, 1 an Croissance %	1,7	-32,38	-8,01	169,43	-72,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,31	-44,6	15,65	92,79	-78,9
Résultat net, Croissance 1 an	21,31	-44,6	15,65	92,79	-78,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,7	-27,52	13,14	98,17	-73,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,43	-71,97	-60,2	8,85	-86,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,74	17,3	15,21	-90,1	-99,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,07	32,11	1,45	-58,46	118,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,95	24,25	4,36	-66,67	-33,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,95	24,25	4,36	-66,67	-33,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,94	102,36	-5,68	-63,74	22,8
CAPEX, Croissance 1 an	-89,84	174,94	171,59	-90,52	-99,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-112,37	-416,04	85,09	-70,65	-156,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,37	-416,04	85,09	-70,65	-156,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,48	13,04	35,07	-40,48	-35,7
EBITA, 2 ans CAGR %	50,68	-17,07	-21,13	57,43	-13,88
EBIT, 2 ans CAGR %	50,68	-17,07	-21,13	57,43	-13,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,82	-18,02	-19,96	49,32	-36,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,82	-18,02	-19,96	49,32	-36,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,5	-16,89	-9,44	49,74	-27,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,61	-62,72	-66,6	-34,18	-61,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71,82	-6,67	16,25	-66,23	-98,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	71,27	-3,2	15,77	-35,08	-4,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	108,6	-6,71	13,87	-41,02	-52,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,6	-6,71	13,87	-41,02	-52,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,41	63,4	38,15	-41,52	-33,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,4	-47,15	173,26	-49,26	-97,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,4	-37,48	141,86	-26,3	-58,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,4	-37,48	141,86	-26,3	-58,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,83	29,37	5,53	-11,1	-27,55
EBITA, 3 ans CAGR %	98,55	15,36	-14,16	18,78	-11,97
EBIT, 3 ans CAGR %	98,55	15,36	-14,16	18,78	-11,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,24	7,05	-8,06	7,29	-22,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,24	7,05	-8,06	7,29	-22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,83	7,27	-7,89	17,57	-15,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,41	-63,07	-61,9	-50,48	-60,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	50,12	51,29	0,12	-48,86	-93,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,48	57,07	-1,67	-17,74	-2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,58	75,51	-3,15	-24,39	-38,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,58	75,51	-3,15	-24,39	-38,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,13	14,91	36,05	-11,55	-25,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,3	68,06	-8,8	-10,88	-89,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,29	121,47	-10,22	19,74	-31,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,29	121,47	-10,22	19,74	-31,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	37,32	-5,17	-13,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	104,91	37,24	30,64	-14,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	104,91	37,24	30,64	-14,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	109,59	-2,48	22,29	-20,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	109,59	-2,48	22,29	-20,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	110,11	26,38	22,58	-16,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-63,01	-53,46	-61,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	215,02	35,52	-16,96	-81,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	61,39	18,58	10,31	-2,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	58,62	20,18	13,47	-27,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	58,62	20,18	13,47	-27,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	74,24	18,6	-12,3	2,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	52,31	55,95	4,09	-79,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,15	42,62	-34,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,15	42,62	-34,06