Ratios Financiers Carlton Precious

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CA14306B1076

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:43:47 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^CAD	0,00%		-8,70%	-25,00%

30/06	Carlton Precious Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
01/04	Carlton Precious Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARLTON PRECIOUS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	15,06 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-15,06 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	569 k	545 k	338 k	303 k	385 k
Rémunération à base d'actions (IS)	930 k	-	-	-	477 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,78 k	1,56 k	627	610	352
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	98,23 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	547 k	437 k	304 k	862 k
Résultat d'Exploitation	-1,52 M	-547 k	-437 k	-304 k	-862 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	102 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	102 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	47,39 k	-46,75 k	-5,16 k	-2,69 k	-7,46 k
Autres produits non opérationnels	-334 k	-154 k	-75,49 k	-58,84 k	-122 k
EBT, hors éléments non courants	-1,7 M	-748 k	-518 k	-365 k	-992 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,52 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	239 k	26 k	-	-8,91 k
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Résultat net	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,06	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,63 M	64,52 M	64,33 M	63,77 M	70,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,06	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,06	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,63 M	64,52 M	64,33 M	63,77 M	70,75 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,51 M	-545 k	-338 k	-303 k	-862 k
EBITA	-1,52 M	-547 k	-437 k	-304 k	-862 k
EBIT	-1,52 M	-547 k	-437 k	-304 k	-862 k
EBITDAR	-1,48 M	-513 k	-306 k	-271 k	-830 k
Résultat net normalisé	-1,06 M	-467 k	-324 k	-228 k	-620 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	492 k	492 k	283 k	243 k	322 k
Charges locatives nettes, total	32,85 k	32,33 k	32,31 k	32,62 k	31,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	930 k	-	-	-	477 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	930 k	-	-	-	477 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	1,41 M	236 k	227 k	932 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	7,5 M	4,68 M	3,02 M	2,75 M
Total des liquidités et VMP	3,06 M	8,91 M	4,91 M	3,25 M	3,68 M
Autres créances	43,68 k	112 k	89,4 k	16,58 k	33,59 k
Total des créances	43,68 k	112 k	89,4 k	16,58 k	33,59 k
Dépenses payées d'avance	11,91 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	244 k	38,91 k	28,23 k	26,6 k	18,53 k
Total de l'actif circulant	3,36 M	9,06 M	5,03 M	3,3 M	3,73 M
Immobilisations corporelles brutes	8,25 M	9,08 M	7,84 M	8,03 M	8,44 M
Amortissements cumulés	-20,84 k	-22,4 k	-23,02 k	-23,63 k	-23,98 k
Immobilisations corporelles nettes	8,23 M	9,05 M	7,81 M	8,01 M	8,42 M
Autres actifs à long terme, total	75,37 k	77,74 k	77,74 k	77,74 k	68,84 k
Total des actifs	11,66 M	18,19 M	12,92 M	11,38 M	12,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	439 k	138 k	62,49 k	112 k	172 k
Charges à payer, total	-	-	13,44 k	184 k	132 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	684 k	734 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,8 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,14 M	872 k	75,93 k	296 k	304 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	1,14 M	872 k	75,93 k	296 k	304 k
Actions ordinaires, total	26,72 M	26,77 M	25,97 M	26,21 M	27,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,07 M	-16,06 M	-16,55 M	-16,91 M	-17,91 M
Résultat global et autres	3,87 M	6,6 M	3,42 M	1,78 M	2,04 M
Total des fonds propres ordinaires	10,52 M	17,32 M	12,84 M	11,08 M	11,92 M
Total des capitaux propres	10,52 M	17,32 M	12,84 M	11,08 M	11,92 M
Total du passif et des capitaux propres	11,66 M	18,19 M	12,92 M	11,38 M	12,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,57 M	64,57 M	63,33 M	67,74 M	86,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,29 M	64,57 M	63,33 M	67,74 M	86,55 M
Actif net par action	0,16	0,27	0,2	0,16	0,14
Actif corporel net	10,52 M	17,32 M	12,84 M	11,08 M	11,92 M
Actif corporel net par action	0,16	0,27	0,2	0,16	0,14
Total de la dette	684 k	734 k	0	0	0
Dette nette	-2,37 M	-8,17 M	-4,91 M	-3,25 M	-3,68 M
Dette relative aux contrats de location	263 k	259 k	258 k	261 k	251 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	24,54 k	24,54 k	24,54 k	24,54 k	24,54 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,7 M	4,01 M	-492 k	-365 k	-1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,78 k	1,56 k	627	610	352
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	98,23 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,78 k	1,56 k	98,86 k	610	352
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,52 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	930 k	-	-	-	477 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-50,58 k	50,58 k	-	-	8,91 k
Variation des créances	-	-21,18 k	21,18 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-116 k	-257 k	-35,02 k	233 k	-10,21 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-57,58 k	-47,32 k	1,6 k	72,82 k	-17,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,04 k	-27 k	10,67 k	1,63 k	8,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-976 k	-809 k	-395 k	-57,24 k	-534 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 M	-874 k	-426 k	-207 k	-395 k
Vente d'immobilisations corporelles	27,59 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-393 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-350 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-876 k	-776 k	-207 k	-395 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,49 M	35,9 k	-	265 k	1,69 M
Autres activités de financement, total	-275 k	-	-	-10,15 k	-53,93 k
Flux de trésorerie de financement	4,21 M	35,9 k	-	255 k	1,63 M
Variation nette de la trésorerie	1,78 M	-1,65 M	-1,17 M	-9,06 k	704 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-992 k	-1,38 M	-629 k	-101 k	-458 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-992 k	-1,38 M	-629 k	-101 k	-458 k
Variation du fonds de roulement net	-113 k	165 k	28,73 k	-295 k	1,69 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,28	-2,29	-1,76	-1,56	-4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,07	-2,34	-1,77	-1,59	-4,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,6	28,81	-3,26	-3,05	-8,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,6	28,81	-3,26	-3,05	-8,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	10,39	66,23	11,12	12,3
Quick Ratio	2,73	10,34	65,86	11,03	12,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-0,93	-5,2	-0,19	-1,76
Délais de paiement des fournisseurs	8,84 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,5	4,24	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,1	4,07	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,74	4,8	0,59	2,6	2,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,45	-1,35	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,57	14,99	14,52	10,73	4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,52	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	5,76	6,42	6,38	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,74	-64	-37,93	-10,4	184,23
EBITA, 1 an Croissance en %	36,48	-63,97	-20,02	-30,52	183,78
EBIT, 1 an Croissance %	36,48	-63,97	-20,02	-30,52	183,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,71	-335,71	-112,26	-25,73	173,96
Résultat net, Croissance 1 an	46,71	-335,71	-112,26	-25,73	173,96
Résultat net normalisé sur 1 an	44,71	-56,06	-30,73	-29,46	171,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,71	-317,85	-112,3	-25,09	146,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	694,35	10,07	-13,71	2,48	5,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	344,74	56,05	-28,98	-11,92	7,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	363,26	64,6	-25,84	-13,71	7,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	363,26	64,6	-25,84	-13,71	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,83	-17,17	-51,21	-85,49	832,27
CAPEX, Croissance 1 an	308,81	-19,79	-51,22	-51,5	91,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,15	38,99	-54,37	-83,95	353,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	131,4	38,99	-54,37	-83,95	353,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	249,3	-26,83	-52,73	-25,42	59,58
EBITA, 2 ans CAGR %	249,35	-29,87	-46,32	-25,45	40,42
EBIT, 2 ans CAGR %	249,35	-29,87	-46,32	-25,45	40,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	223,15	84,69	-46,23	-69,82	42,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	223,15	85,96	-46,23	-69,82	42,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	223,15	-20,26	-44,83	-30,1	38,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	130,2	28,92	-48,23	-69,64	36,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	172,81	195,69	-2,55	-5,96	3,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	212,39	163,44	5,28	-20,91	-2,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	249,52	176,14	10,48	-20	-3,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	249,52	176,14	10,48	-20	-3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,93	45	-36,43	-73,4	16,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	158,91	81,08	-37,45	-51,36	-3,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,87	78,86	-20,36	-72,94	-14,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,37	79,34	-20,36	-72,94	-14,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,03	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,51	63,76	-30,73	-41,5	16,49
EBITA, 3 ans CAGR %	75,54	63,84	-26,73	-41,5	16,4
EBIT, 3 ans CAGR %	75,54	63,84	-26,73	-41,5	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	49,53	190,89	-25,21	-40,12	-37,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,54	190,89	-24,87	-40,12	-37,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,01	66,17	-23,91	-40,12	9,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,86	126,01	-41,09	-41,45	-38,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	105,86	101,58	96,13	-0,9	-2,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	102,74	147,87	70,19	-0,8	-12,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	125,26	171,93	78,16	1,75	-11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	125,26	171,93	78,16	1,75	-11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,35	45,54	0,85	-61,15	-12,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,13	75,19	16,95	-42,54	-23,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,38	58,88	13,44	-53,31	-30,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,71	59,2	13,64	-53,31	-30,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	117,35	14,85	10,8	19,56	-3,28
EBITA, 5 ans CAGR %	116,83	14,89	9,28	19,57	-4,96
EBIT, 5 ans CAGR %	116,83	14,89	9,28	19,57	-4,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,84	67,36	-0,68	17,52	-3,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,62	59,48	-1,07	17,52	-2,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	84,61	19,05	3,73	17,52	-3,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,22	28,8	-20,04	1,24	-17,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	144,87	126,52	52,64	48,59	52,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	129,12	107,47	55,99	56,96	36,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	126,57	154,69	69,41	66,69	39,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	126,57	154,69	69,41	66,69	39,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	80,98	42,42	6,55	-26,25	6,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	179,77	46,7	4,07	4,93	8,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,04	90,12	16,15	-21,73	1,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,62	94,58	16,31	-21,64	1,35