Flux de Trésorerie Carisma Therapeutics, Inc.

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CARM

US14216R1014

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 17:31:00 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-80,00%	-99,77%

21/05	United Immunity, Co., Ltd. fait l'acquisition de certains actifs liés aux macrophages de Carisma Therapeutics Inc. auprès de Carisma Therapeutics, Inc. (OTCPK:CARM)	CI
05/03	Liberate Bio obtient des licences exclusives et non exclusives sur des brevets de conception de CAR optimisés pour les cellules myéloïdes, provenant de Carisma Therapeutics et de l'Université de Pennsylvanie	CI

7ce.osLJz6vA854vog6gYAx_ZKKeS7ENRtD-fNiTUWvbMew.y7qcvsT2w-Zjw1j3DWgaMsezGsVAIpm_GKr8G1i2YNXh8qH9nPWZ1EvhOg

Données Financières Publiées: CARISMA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	9,83 M	14,92 M	19,63 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	9,83 M	14,92 M	19,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	56,62 M	74,12 M	59,67 M
Résultat Brut	-	-	-46,78 M	-59,21 M	-40,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,09 M	6,41 M	9,38 M	29,52 M	20,14 M
Dépenses de R&D	23,29 M	34,39 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,38 M	40,79 M	9,38 M	29,52 M	20,14 M
Résultat d'Exploitation	-28,38 M	-40,79 M	-56,16 M	-88,73 M	-60,18 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,14 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	10 k	-	1,94 M	1,7 M
Charges d'intérêt nettes	29 k	10 k	-3,14 M	1,94 M	1,7 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,92 M	-84 k	-
EBT, hors éléments non courants	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-58,48 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2 M
EBT, elements non courants inclus	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Résultat des activités poursuivies	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Résultat net part du groupe	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Résultat net	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,66	-37,62	-54,65	-2,59	-1,46
BPA de base - Activités poursuivies	-26,66	-37,62	-54,65	-2,59	-1,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,06 M	1,08 M	1,12 M	33,52 M	41,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-26,66	-37,62	-54,65	-2,59	-1,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-26,66	-37,62	-54,65	-2,59	-1,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,06 M	1,08 M	1,12 M	33,52 M	41,46 M
BPA de base normalisé	-16,66	-23,51	-34,15	-1,62	-0,88
BPA dilué normalisé	-16,66	-23,51	-34,15	-1,62	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,93 M	-40,11 M	-54,27 M	-85,89 M	-56,82 M
EBITA	-28,38 M	-40,79 M	-56,16 M	-88,73 M	-60,18 M
EBIT	-28,38 M	-40,79 M	-56,16 M	-88,73 M	-60,18 M
EBITDAR	-	-	-48,85 M	-77,06 M	-49,84 M
Résultat net normalisé	-17,72 M	-25,49 M	-38,27 M	-54,3 M	-36,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,8 M	139 k	217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,09 M	6,41 M	9,38 M	29,52 M	20,14 M
Dépense en recherche et de développement	23,29 M	34,39 M	56,62 M	74,12 M	59,67 M
Charges locatives nettes, total	-	-	5,42 M	8,83 M	6,99 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,38 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-953 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	143 k	1,24 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	132 k	1,07 M	2,53 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	163 k	479 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	163 k	479 k	275 k	2,32 M	3,65 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	51,79 M	28,55 M	24,19 M	77,6 M	17,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	27,8 M	-	925 k
Total des liquidités et VMP	51,79 M	28,55 M	52 M	77,6 M	18,83 M
Créances clients, total	-	-	-	-	2,86 M
Total des créances	-	-	-	-	2,86 M
Dépenses payées d'avance	1,28 M	1,24 M	2,6 M	2,87 M	340 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,79 M
Total de l'actif circulant	53,06 M	29,79 M	54,59 M	80,47 M	23,82 M
Immobilisations corporelles brutes	5,93 M	7,08 M	16,76 M	15,09 M	14,31 M
Amortissements cumulés	-739 k	-1,42 M	-3,31 M	-6,15 M	-7,89 M
Immobilisations corporelles nettes	5,19 M	5,66 M	13,45 M	8,94 M	6,42 M
Charges différées à long terme	-	-	4,11 M	146 k	208 k
Autres actifs à long terme, total	211 k	-	-	-	-
Total des actifs	58,46 M	35,45 M	72,15 M	89,55 M	30,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,29 M	2,32 M	1,73 M	3,93 M	2,08 M
Charges à payer, total	1,57 M	4,47 M	10,36 M	7,66 M	7,45 M
Part à court terme des contrats de location	813 k	898 k	4,6 M	1,94 M	1,74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,46 M	1,41 M	3,73 M
Autres passifs à court terme	-	-	523 k	965 k	1,06 M
Total du passif circulant	5,68 M	7,69 M	19,67 M	15,91 M	16,06 M
Dette à long terme	-	-	33,72 M	-	-
Contrats de location à long terme	2,63 M	1,73 M	1,85 M	1,19 M	744 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	45 M	45 M	41,25 M
Autres passifs non courants	-	-	6,78 M	926 k	318 k
Total du passif	8,31 M	9,42 M	107 M	63,02 M	58,37 M
Actions privilégiées Convertibles	91,63 M	108 M	108 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	91,63 M	108 M	108 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	40 k	41 k
Primes d'émissions d'actions	339 k	818 k	1,2 M	272 M	278 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,21 M	-97 M	-158 M	-245 M	-306 M
Résultat global et autres	-	-	-41 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-55,87 M	-96,18 M	-157 M	26,53 M	-27,91 M
Intérêts minoritaires	14,4 M	14,4 M	14,4 M	-	-
Total des capitaux propres	50,15 M	26,02 M	-34,86 M	26,53 M	-27,91 M
Total du passif et des capitaux propres	58,46 M	35,45 M	72,15 M	89,55 M	30,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,06 M	11,09 M	1,17 M	41,54 M	41,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 M	1,08 M	1,17 M	40,61 M	41,75 M
Actif net par action	-52,55	-88,72	-134,52	0,65	-0,67
Actif corporel net	-55,87 M	-96,18 M	-157 M	26,53 M	-27,91 M
Actif corporel net par action	-52,55	-88,72	-134,52	0,65	-0,67
Total de la dette	3,44 M	2,63 M	40,16 M	3,12 M	2,48 M
Dette nette	-48,34 M	-25,92 M	-11,83 M	-74,48 M	-16,35 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	43,38 M	70,66 M	55,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	14,4 M	14,4 M	14,4 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	2,09 M	3,96 M	7,63 M	8,76 M	4,82 M
Employés à temps plein	-	-	-	107	46

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-28,35 M	-40,78 M	-61,23 M	-86,88 M	-60,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	448 k	682 k	1,89 M	2,84 M	3,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	448 k	682 k	1,89 M	2,84 M	3,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	2,54 M	1,28 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	159 k	-33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,11 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	362 k
Rémunération à base d'actions (CF)	163 k	479 k	275 k	2,32 M	3,65 M
Autres activités d'exploitation, total	1,18 M	834 k	6,21 M	5,65 M	5,18 M
Variation des dettes fournisseurs	1,28 M	-974 k	-473 k	2,19 M	-1,85 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	47,46 M	-1,05 M	-1,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,74 M	2,44 M	-1,79 M	-6,58 M	-8,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-27,01 M	-37,33 M	-5,12 M	-81,18 M	-59,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-440 k	-1,87 M	-4,66 M	-1,13 M	-123 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-27,9 M	73,54 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-440 k	-1,87 M	-32,56 M	72,41 M	-123 k
Dette à long terme émise, total	-	-	36,63 M	1,18 M	686 k
Total de la dette émise	-	-	36,63 M	1,18 M	686 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-963 k	-2,37 M	-2,74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-963 k	-2,37 M	-2,74 M
Émission d'actions ordinaires	19 k	-	106 k	31,42 M	2,4 M
Émission d'actions privilégiées	72,24 M	16,33 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-366 k	-2,45 M	31,94 M	-
Flux de trésorerie de financement	72,26 M	15,96 M	33,32 M	62,18 M	344 k
Variation nette de la trésorerie	44,81 M	-23,24 M	-4,36 M	53,41 M	-59,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	98 k	352 k	192 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-24,24 M	-30,1 M	-51,52 M	-33,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-24,24 M	-30,68 M	-52,8 M	-33,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,97 M	-6,92 M	1,37 M	2,67 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	35,66 M	-1,19 M	-2,05 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-54,3	-65,24	-68,59	-62,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-61,99	-206,73	-317,29	-1,78 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-107,08	1,39 k	2,09 k	8,78 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	53,64	48,35	133,11	8,78 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-475,74	-396,85	-203,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	95,36	197,9	102,58
Marge d’EBITDA %	-	-	-551,85	-575,74	-289,45
Marge EBITA %	-	-	-571,1	-594,75	-306,54
Marge d'EBIT %	-	-	-571,1	-594,75	-306,54
Marge des activités poursuivies %	-	-	-622,6	-582,34	-308,05
Marge nette %	-	-	-622,6	-582,34	-308,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-622,6	-582,34	-308,05
Marge nette normalisée %	-	-	-389,12	-363,96	-186,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-306,13	-345,34	-170,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-311,94	-353,94	-170,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,18	0,18	0,33
Rotation des actifs corporels	-	-	1,03	1,33	2,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,34	3,87	2,78	5,06	1,48
Quick Ratio	9,12	3,71	2,64	4,88	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,76	-4,85	-0,26	-5,1	-3,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	13,05	13,94	18,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,87	10,11	-115,21	11,77	-8,89
Dette totale / Capital total	6,43	9,18	757,53	10,53	-9,76
Dette à long terme / Capitaux propres	5,25	6,66	-102,02	4,48	-2,67
Dette à long terme / Capital total	4,91	6,05	670,78	4,01	-2,93
Dette totale / Total de l'actif	14,22	26,59	148,32	70,37	191,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-17,86	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-15,53	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-17,01	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-0,82	-0,04	-0,05
Dette nette / EBITDA	1,73	0,65	0,24	0,97	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,06	-0,75	-0,04	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	0,62	0,22	0,95	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	51,71	31,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	36,05	26,55	-32,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	43,62	35,29	58,27	-33,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,75	37,67	57,99	-32,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	43,75	37,67	57,99	-32,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,86	50,12	41,9	-30,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,86	50,12	41,9	-30,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,86	50,12	41,9	-32,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,11	45,26	-90,99	-43,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,18	137,51	-33,55	-28,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-39,37	103,54	24,12	-65,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,14	63,3	-116,89	-205,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	72,14	63,3	-116,89	-205,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	38,19	-86,29	1,49 k	-26,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	325,23	149,06	-75,71	-89,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	24,21	71,14	-34,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	26,57	72,13	-35,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	31,22	-7,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	39,39	46,33	2,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,68	47,48	3,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	40,68	47,48	3,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	46,96	45,95	-0,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,96	45,95	-0,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,96	45,95	-2,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,17	-73,75	-77,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,03	25,62	-30,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,09	58,94	-35,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,66	-47,48	-57,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,66	-47,48	-57,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,48	47,47	242,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	225,44	-22,22	-83,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,8	5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,6	4,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,42	12,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,23	13,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,23	13,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25	14,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25	14,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25	12,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,02	-66,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,88	4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,27	-4,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,98	-33,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,98	-33,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,31	17,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,02	-59,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,28