Flux de Trésorerie Cariboo Rose Resources Ltd. OTC Markets

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CROO.F

CA1420241087

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:51:49 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^USD	0,00%		0,00%	+2,89%

03/06	BRS Resources lance sa campagne de forage sur le projet de cuivre-or Cowtrail	MT
27/05	BRS Resources Ltd. et Cariboo Rose Resources Ltd. achèvent un levé géophysique aéroporté sur le projet de porphyre cuprifère et aurifère Cowtrail	CI

398.IgZHqAepoki9Yw3npyv_YIOruffNH2_pUh0C_sdSkzg.aT4zkH3xkTjVDz-q63LMF7HIyZP6dQiIKHlsy5412HluQ3_ddvPMMIQwbg

Données Financières Publiées: CARIBOO ROSE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 k	112 k	98,4 k	183 k	197 k
Provision pour créances douteuses	-	-	110 k	-	12 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	111 k	-	32,42 k	58,62 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,77 k	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	29,65 k	-	104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 k	255 k	272 k	257 k	413 k
Résultat d'Exploitation	-139 k	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k
Intérêts payés, total	-13,5 k	-11,62 k	-9,92 k	-10,54 k	-4,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	80	112	477	5,8 k	7,16 k
Charges d'intérêt nettes	-13,42 k	-11,51 k	-9,44 k	-4,74 k	2,78 k
Autres produits non opérationnels	2,3 k	-25,09 k	-8,92 k	-40,59 k	-31,12 k
EBT, hors éléments non courants	-150 k	-292 k	-290 k	-303 k	-441 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-7,2 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Résultat des activités poursuivies	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Résultat net part du groupe	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Résultat net	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	47,46 M	49,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	47,46 M	49,72 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-108 k	-223 k	-242 k	-228 k	-309 k
EBITA	-139 k	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k
EBIT	-139 k	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-93,76 k	-183 k	-181 k	-189 k	-276 k
Intérêts sur la dette à long terme	13,23 k	11,44 k	9,36 k	10,25 k	3,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	82,93 k	86,36 k	67,51 k	139 k	153 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	111 k	-	32,42 k	58,62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	111 k	-	32,42 k	58,62 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,51 M	957 k	456 k	166 k	427 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,51 M	957 k	456 k	166 k	427 k
Autres créances	39,36 k	116 k	2,41 k	6,89 k	5,18 k
Total des créances	39,36 k	116 k	2,41 k	6,89 k	5,18 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	21,97 k
Total de l'actif circulant	1,54 M	1,07 M	459 k	173 k	455 k
Immobilisations corporelles brutes	997 k	1,29 M	1,58 M	1,58 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-60,01 k	-92 k	-126 k	-168 k	-210 k
Immobilisations corporelles nettes	937 k	1,2 M	1,46 M	1,41 M	1,13 M
Investissements à long terme	7,96 k	5,23 k	61,31 k	27,53 k	63,87 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	42,75 k	57,37 k	57,37 k	90,97 k	115 k
Total des actifs	2,53 M	2,33 M	2,03 M	1,7 M	1,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	41,64 k	48,88 k	38,51 k	68,76 k	68 k
Charges à payer, total	14,09 k	18,51 k	18,98 k	11,29 k	17,14 k
Part à court terme des contrats de location	28,55 k	32,82 k	42,3 k	60,92 k	21,99 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	11,96 k	-	78,73 k
Total du passif circulant	84,28 k	100 k	112 k	141 k	186 k
Contrats de location à long terme	124 k	91,4 k	82,68 k	21,76 k	-
Total du passif	208 k	192 k	194 k	163 k	186 k
Actions ordinaires, total	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-994 k	-1,29 M	-1,58 M	-1,89 M	-2,33 M
Résultat global et autres	864 k	973 k	971 k	969 k	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	2,32 M	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M
Total des capitaux propres	2,32 M	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M
Total du passif et des capitaux propres	2,53 M	2,33 M	2,03 M	1,7 M	1,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,46 M	47,46 M	47,46 M	47,46 M	58,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	47,46 M	58,01 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	2,32 M	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	153 k	124 k	125 k	82,68 k	21,99 k
Dette nette	-1,35 M	-833 k	-331 k	-83,43 k	-405 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,45 k	10,34 k	10,34 k	10,34 k	10,34 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-150 k	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k
Dépréciation et amortissement - CF	30,77 k	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	29,65 k	-	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,77 k	31,98 k	63,33 k	42,2 k	146 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	111 k	-	32,42 k	58,62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	110 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-16,92 k	11,44 k	17,82 k	10,25 k	3,97 k
Variation des créances	1,28 k	17,19 k	3,76 k	-4,48 k	1,71 k
Variation des dettes fournisseurs	7,43 k	7,24 k	-10,37 k	20,25 k	-759
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,46 k	6,2 k	12,42 k	-43,25 k	-9,62 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-137 k	-106 k	-100 k	-245 k	-242 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-245 k	-472 k	-413 k	-102 k	-89,33 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,53 M	-	-	-	13,22 k
Autres activités d'investissement, total	20 k	70 k	55 k	110 k	178 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,3 M	-402 k	-358 k	7,52 k	101 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-38,68 k	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k
Total de la dette remboursée	-38,68 k	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	466 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-38,68 k	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	402 k
Variation nette de la trésorerie	1,13 M	-548 k	-501 k	-290 k	261 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,23 k	11,44 k	9,36 k	10,25 k	3,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-367 k	-560 k	-410 k	-189 k	-82,19 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-359 k	-553 k	-404 k	-183 k	-79,46 k
Variation du fonds de roulement net	57,19 k	65,11 k	-116 k	-6,12 k	-63,57 k
Dette nette émise (remboursée)	-38,68 k	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,3	-6,56	-7,78	-8,61	-14,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,4	-6,74	-8,03	-8,97	-16,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,27	-13,08	-14,94	-17,92	-28,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,27	-13,08	-14,94	-17,92	-28,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,33	10,71	4,1	1,23	2,45
Quick Ratio	18,33	10,71	4,1	1,23	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-1,06	-0,9	-1,74	-1,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,58	5,8	6,79	5,38	1,4
Dette totale / Capital total	6,17	5,49	6,36	5,11	1,38
Dette à long terme / Capitaux propres	5,35	4,27	4,49	1,42	-
Dette à long terme / Capital total	5,02	4,04	4,21	1,34	-
Dette totale / Total de l'actif	8,24	8,22	9,56	9,58	10,57
EBIT / Charges d'intérêt	-10,29	-21,97	-27,39	-24,4	-94,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,73	-16,47	-21,01	-17,58	-61,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,92	-57,05	-62,65	-27,3	-81,48
Dette totale / EBITDA	-1,97	-0,65	-0,6	-0,45	-0,08
Dette nette / EBITDA	17,48	4,35	1,59	0,45	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,19	-0,2	-0,29	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,19	1,26	0,53	0,29	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,47	106,62	8,34	-5,98	35,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,33	83,88	6,38	-5,32	60,61
EBIT, 1 an Croissance %	-13,33	83,88	6,38	-5,32	60,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,6	94,65	1,8	1,78	45,91
Résultat net, Croissance 1 an	-110,6	94,65	1,8	1,78	45,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,49	94,65	-0,67	4,31	45,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,29	94,68	-37,38	1,79	39,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,84	27,7	21,85	-3,41	-20,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,23	-7,91	-12,73	-16,5	3,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,69	-7,89	-14,01	-16,52	2,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,69	-7,89	-14,01	-16,52	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,15	-22,25	-5,76	144,38	-1,44
CAPEX, Croissance 1 an	-22,83	92,16	-12,45	-75,19	-12,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,74	52,59	-26,84	-53,87	-56,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,78	54,15	-27	-54,79	-56,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	30,59	49,62	0,93	13,07
EBITA, 2 ans CAGR %	20,47	26,24	39,86	0,36	23,31
EBIT, 2 ans CAGR %	20,47	26,24	39,86	0,36	23,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,52	-54,57	40,77	1,79	21,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,52	-54,57	40,77	1,79	21,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,52	20,43	39,05	1,79	23,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,63	-53,13	40,77	-20,16	19,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,04	23,71	24,74	8,49	-12,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,73	-7,57	-10,35	-14,64	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,59	-6,8	-11	-15,27	-7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,59	-6,8	-11	-15,27	-7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,39	-13,67	-14,4	51,76	55,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	159,34	21,77	29,7	-53,39	-53,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	389,89	16,71	5,66	-41,9	-55,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	387,84	17,28	6,08	-42,55	-55,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,46	-	22,71	28,15	11,47
EBITA, 3 ans CAGR %	1,15	38,71	19,24	22,8	17,39
EBIT, 3 ans CAGR %	1,15	38,71	19,24	22,8	17,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,53	31,04	-40,55	26,35	14,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,53	31,04	-40,55	26,35	14,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,98	31,04	12,94	26,35	14,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,59	27,05	-39,3	26,35	-3,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,61	-11,28	23,08	14,54	-2,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,07	8,48	-9,32	-12,45	-8,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,78	7,78	-9,26	-12,88	-9,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,78	7,78	-9,26	-12,88	-9,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,21	15,29	-11,11	21,43	31,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,73	134,67	9,09	-25,27	-42,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,68	232,08	-0,12	-19,84	-47,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,18	232,28	0,13	-20,17	-47,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,46	12,6	12,88	-	18,76
EBITA, 5 ans CAGR %	3,58	15,26	15,15	21,86	20,85
EBIT, 5 ans CAGR %	3,58	15,26	15,15	21,86	20,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,97	43,09	30,15	18,45	-20,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,97	43,09	30,15	18,45	-20,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,54	11,31	9,95	18,45	17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,92	34,61	28,93	16,27	-20,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,89	26,2	-2,75	-3,84	7,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,76	0,45	1,4	-1,44	-8,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,36	-0,43	-0,17	-2,11	-8,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,34	-0,43	-0,17	-2,11	-8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,3	-11,76	-9,58	28,68	11,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,29	10,86	-20,58	22,93	-22,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,17	18,26	-21,56	65,35	-27,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,67	17,99	-21,79	64,67	-27,7