Ratios Financiers Cardio Diagnostics Holdings, Inc.

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US14159C2026

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^USD	-2,91%		+6,95%	-26,20%

18/09	Transcript : Cardio Diagnostics Holdings, Inc. - Shareholder/Analyst Call
20/08	Transcript : Cardio Diagnostics Holdings, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: CARDIO DIAGNOSTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	901	950	17,06 k	34,89 k	14,82 k
Total Chiffre d'affaires	901	950	17,06 k	34,89 k	14,82 k
Résultat Brut	901	950	17,06 k	34,89 k	14,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	574 k	4,49 M	7,1 M	8,35 M	5,79 M
Dépenses de R&D	31,47 k	40,45 k	145 k	29,12 k	641 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	16 k	19,18 k	19,74 k	65,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	621 k	4,55 M	7,26 M	8,4 M	6,5 M
Résultat d'Exploitation	-620 k	-4,55 M	-7,24 M	-8,37 M	-6,48 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,74 M	-18,64 k	-14,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,07 k	1,06 k	712
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,73 M	-17,58 k	-14,09 k
Autres produits non opérationnels	-	-	5,41 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-620 k	-4,55 M	-8,57 M	-8,38 M	-6,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-113 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	193 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Résultat des activités poursuivies	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Résultat net part du groupe	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Résultat net	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16	-45,29	-19,81	-9,35	-3,71
BPA de base - Activités poursuivies	-16	-45,29	-19,81	-9,35	-3,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,77 k	103 k	423 k	896 k	1,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-16	-45,29	-19,81	-9,35	-3,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-16	-45,29	-19,81	-9,35	-3,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,77 k	103 k	423 k	896 k	1,75 M
BPA de base normalisé	-10	-27,62	-12,67	-5,85	-2,32
BPA dilué normalisé	-10	-27,62	-12,67	-5,85	-2,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-604 k	-4,53 M	-7,13 M	-8,09 M	-6,09 M
EBITA	-604 k	-4,53 M	-7,13 M	-8,2 M	-6,25 M
EBIT	-620 k	-4,55 M	-7,24 M	-8,37 M	-6,48 M
EBITDAR	-	-	-6,99 M	-7,88 M	-5,85 M
Résultat net normalisé	-388 k	-2,84 M	-5,36 M	-5,24 M	-4,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	103 k	92,7 k	159 k	182 k	105 k
Dépense de marketing	103 k	92,7 k	159 k	182 k	767 k
Dépenses générales et administratives	471 k	4,4 M	6,94 M	8,17 M	5,03 M
Dépense en recherche et de développement	31,47 k	40,45 k	145 k	29,12 k	641 k
Charges locatives nettes, total	-	-	138 k	205 k	237 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	7,06 M	27,37 k	33,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-6,92 M	177 k	203 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	110 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	60 k	-	1,28 M	2,59 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60 k	-	1,28 M	2,59 M	110 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	513 k	4,12 M	1,28 M	7,83 M	5,11 M
Total des liquidités et VMP	513 k	4,12 M	1,28 M	7,83 M	5,11 M
Créances clients, total	901	-	4,96 k	18,61 k	8,13 k
Autres créances	-	-	253 k	253 k	-
Total des créances	901	-	258 k	272 k	8,13 k
Dépenses payées d'avance	39,84 k	1,77 M	775 k	323 k	478 k
Autres actifs à court terme, total	250 k	-	449 k	368 k	324 k
Total de l'actif circulant	804 k	5,89 M	2,77 M	8,79 M	5,92 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,15 M	1,22 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-	-	-3,79 k	-118 k	-278 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,15 M	1,11 M	960 k
Autres immobilisations incorporelles, total	298 k	359 k	537 k	706 k	873 k
Autres actifs à long terme, total	-	4,95 k	12,85 k	12,85 k	12,85 k
Total des actifs	1,1 M	6,25 M	4,46 M	10,62 M	7,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,88 k	1,1 M	243 k	87,66 k	97,44 k
Emprunts à court terme	-	849 k	374 k	307 k	270 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	224 k	237 k	238 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	33,88 k	1,95 M	841 k	632 k	605 k
Contrats de location à long terme	-	-	663 k	426 k	188 k
Total du passif	33,88 k	1,95 M	1,5 M	1,06 M	793 k
Actions ordinaires, total	1,23 k	95	205	459	18
Primes d'émissions d'actions	2,4 M	10,29 M	17,33 M	32,31 M	36,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 M	-5,99 M	-14,37 M	-22,75 M	-29,25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,07 M	4,3 M	2,96 M	9,56 M	6,97 M
Total des capitaux propres	1,07 M	4,3 M	2,96 M	9,56 M	6,97 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 M	6,25 M	4,46 M	10,62 M	7,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,23 M	320 k	720 k	1,74 M	2,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 M	317 k	685 k	1,53 M	1,83 M
Actif net par action	0,87	13,56	4,32	6,24	3,82
Actif corporel net	770 k	3,94 M	2,42 M	8,85 M	6,1 M
Actif corporel net par action	0,62	12,43	3,54	5,78	3,34
Total de la dette	0	849 k	1,26 M	970 k	696 k
Dette nette	-513 k	-3,27 M	-22,5 k	-6,86 M	-4,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,11 M	1,64 M	1,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	93,49 k	288 k	476 k
Employés à temps plein	-	7	7	13	15
Salariés à temps partiel	-	1	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-620 k	-4,66 M	-8,38 M	-8,38 M	-6,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,79 k	114 k	160 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 k	16 k	108 k	163 k	238 k
Amortissements et dépréciations, Total	16 k	16 k	112 k	276 k	398 k
Rémunération à base d'actions (CF)	60 k	-	1,28 M	2,59 M	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,28 k	113 k	1,1 M	-	-
Variation des créances	-901	901	-4,96 k	-13,65 k	10,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,65 k	136 k	-782 k	-156 k	9,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,01 k	-696 k	995 k	692 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-585 k	-5,09 M	-5,67 M	-4,99 M	-5,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-576 k	-215 k	-187 k
Acquisitions en espèces	-	4,02 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-114 k	-76,15 k	-197 k	-189 k	-232 k
Autres activités d'investissement, total	-250 k	-296 k	-21,35 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-364 k	-368 k	-794 k	-404 k	-419 k
Dette à court terme émise, total	-	-	4,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	4,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-189 k	-943 k	-451 k	-374 k
Total de la dette remboursée	-	-189 k	-943 k	-451 k	-374 k
Émission d'actions ordinaires	1,22 M	11,99 M	390 k	12,55 M	3,8 M
Autres activités de financement, total	-	-2,73 M	-315 k	-155 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,22 M	9,06 M	3,63 M	11,94 M	3,43 M
Variation nette de la trésorerie	276 k	3,6 M	-2,83 M	6,54 M	-2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,83 k	30,49 k	18,64 k	14,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	-3,32 M	-8,69 M	-2,41 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,06 M	-3,32 M	-4,48 M	-2,4 M	-3,8 M
Variation du fonds de roulement net	634 k	413 k	569 k	-363 k	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-189 k	3,56 M	-451 k	-374 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,09	-77,34	-84,51	-69,36	-44,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,73	-91,42	-96,62	-70,91	-44,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-109,96	-173,6	-230,77	-133,96	-78,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-109,96	-173,6	-230,77	-133,96	-78,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,69 k	473 k	41,58 k	23,94 k	39,07 k
Marge d’EBITDA %	-67,09 k	-477 k	-41,79 k	-23,19 k	-41,05 k
Marge EBITA %	-67,09 k	-477 k	-41,81 k	-23,51 k	-42,13 k
Marge d'EBIT %	-68,86 k	-479 k	-42,44 k	-23,98 k	-43,74 k
Marge des activités poursuivies %	-68,86 k	-491 k	-49,09 k	-24,03 k	-43,83 k
Marge nette %	-68,86 k	-491 k	-49,09 k	-24,03 k	-43,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-68,86 k	-491 k	-49,09 k	-24,03 k	-43,83 k
Marge nette normalisée %	-43,04 k	-299 k	-31,39 k	-15,02 k	-27,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-118 k	-349 k	-50,91 k	-6,92 k	-25,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-118 k	-349 k	-26,24 k	-6,88 k	-25,64 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,03	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	2,96	1,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,71	3,02	3,29	13,92	9,79
Quick Ratio	15,16	2,11	1,83	12,82	8,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,27	-2,61	-6,74	-7,9	-9,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	123,64	329,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	19,74	42,63	10,15	9,98
Dette totale / Capital total	-	16,48	29,89	9,21	9,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	22,42	4,46	2,7
Dette à long terme / Capital total	-	-	15,72	4,04	2,45
Dette totale / Total de l'actif	3,07	31,17	33,71	9,96	10,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,08	-448,81	-438,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-1,04	-423,01	-395,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-1,12	-434,53	-407,83
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-0,18	-0,12	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,85	0,72	0	0,87	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-0,17	-0,12	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	0,72	0	0,85	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	5,44	1,7 k	104,45	-57,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,44	1,7 k	104,45	-57,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,99	649,85	57,33	13,44	-24,77
EBITA, 1 an Croissance en %	0,99	649,85	57,41	14,98	-23,86
EBIT, 1 an Croissance %	1,85	633,09	59,23	15,51	-22,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,53	651,23	79,72	0,08	-22,49
Résultat net, Croissance 1 an	2,53	651,23	79,72	0,08	-22,49
Résultat net normalisé sur 1 an	2,53	633,09	88,42	-2,18	-22,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,74	183,01	-56,25	-52,79	-60,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	275,24	-56,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-3,65	-13,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	146,88	467,11	-28,6	137,89	-26,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-649,36	412,34	-38,59	265,55	-31,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,67 k	302,74	-31,23	223,1	-27,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,36 k	769,82	11,42	-11,97	14,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-62,69	-12,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	212,85	162	-72,22	57,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	212,85	35,05	-46,36	58,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	335,2	506,02	-6,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	335,2	506,02	-6,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	175,19	243,47	33,6	-7,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	175,19	243,56	34,53	-6,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-	173,25	241,66	35,62	-5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	177,53	267,44	34,11	-11,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	177,53	267,44	34,11	-11,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	174,15	271,66	35,76	-12,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	60,71	11,27	-54,56	-56,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	134,63	-	28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	274,17	101,23	30,33	31,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	430,53	77,38	49,83	58,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	744,17	66,42	49,06	53,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,3 k	211,31	-0,97	0,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	186,3	-14,68	-33,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	105,55	-14,89	-7,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,32	149,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,32	149,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	128,4	137,42	10,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	128,44	138,53	11,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	128,24	138,01	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	140,11	138,18	11,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	140,11	138,18	11,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	141,94	138,18	12,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	4,15	-16,39	-56,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,38	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	115,42	112,77	7,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	158,55	125,72	15,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	265,94	107,61	17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	503,09	104,33	4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,57	4,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,35	4,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	194,48