Bilan Caravel Minerals Limited

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AU000000CVV1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:18 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^AUD	-2,08%		-7,84%	-20,34%

28/09	Caravel Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/09	L’auditeur de Caravel Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

8299bc8963bd8f8febca9fc06545a.nIr3Zj_2hqfudEoxBjloMb4NkC8z3YoqWSYkab1aAMs.pM2QXkaZ6POnOiJWNXEHWY5dwxphpMRjYWx7ENMbS77G6aEVB8C25JsbOQ

Données Financières Publiées: CARAVEL MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	2,97 M	3,09 M	3,13 M	3,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	10,85 M	8,1 M	4,41 M	5,39 M	15,33 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,09 M	602 k	95,01 k	-484 k	1,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-16,09 k	-485 k	-688 k	-236 k	-746 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,44 M	11,19 M	6,9 M	7,79 M	19,32 M
Résultat d'Exploitation	-14,44 M	-11,19 M	-6,9 M	-7,79 M	-19,32 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52	120 k	442 k	346 k	511 k
Charges d'intérêt nettes	52	120 k	442 k	346 k	-1,01 M
EBT, hors éléments non courants	-14,44 M	-11,07 M	-6,46 M	-7,45 M	-20,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	51,82 k	-	2,73 k
EBT, elements non courants inclus	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Résultat des activités poursuivies	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Résultat net part du groupe	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Résultat net	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	388 M	453 M	519 M	547 M	559 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	388 M	453 M	519 M	547 M	559 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,37 M	-11,11 M	-6,72 M	-7,62 M	-19,15 M
EBITA	-14,44 M	-11,19 M	-6,9 M	-7,79 M	-19,32 M
EBIT	-14,44 M	-11,19 M	-6,9 M	-7,79 M	-19,32 M
EBITDAR	-14,14 M	-10,9 M	-6,5 M	-7,41 M	-18,9 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,02 M	-6,92 M	-4,04 M	-4,66 M	-12,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	129 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	129 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	505 k	898 k	1,05 M	1,17 M	1,36 M
Frais d'exploration et de forage	10,85 M	8,1 M	4,41 M	5,39 M	15,33 M
Charges locatives nettes, total	227 k	210 k	221 k	206 k	246 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,09 M	602 k	95,01 k	-484 k	1,49 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	602 k	95,01 k	-484 k	1,49 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,45 M	6,05 M	8,72 M	5,55 M	21,97 M
Total des liquidités et VMP	2,45 M	6,05 M	8,72 M	5,55 M	21,97 M
Créances clients, total	1,39 k	16,92 k	31,6 k	41,29 k	1,39 k
Autres créances	204 k	371 k	155 k	121 k	482 k
Total des créances	206 k	388 k	186 k	162 k	484 k
Dépenses payées d'avance	-	-	13,63 k	173 k	16,01 k
Autres actifs à court terme, total	5,83 k	18,88 k	365 k	65,2 k	-
Total de l'actif circulant	2,66 M	6,46 M	9,29 M	5,95 M	22,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,49 M	4,08 M	4,09 M	4,18 M	4,34 M
Amortissements cumulés	-191 k	-267 k	-442 k	-619 k	-764 k
Immobilisations corporelles nettes	3,29 M	3,81 M	3,65 M	3,56 M	3,58 M
Investissements à long terme	35,75 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,99 M	10,27 M	12,94 M	9,51 M	26,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	567 k	954 k	885 k	696 k	1,42 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	1,5 M
Autres passifs à court terme	634 k	591 k	207 k	206 k	243 k
Total du passif circulant	1,2 M	1,55 M	1,09 M	901 k	3,16 M
Dette à long terme	-	-	-	-	31,29 M
Total du passif	1,2 M	1,55 M	1,09 M	901 k	34,45 M
Actions ordinaires, total	73,25 M	88,35 M	98,27 M	103 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,88 M	-79,5 M	-85,9 M	-93,35 M	-114 M
Résultat global et autres	416 k	-134 k	-528 k	-1,32 M	2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,79 M	8,72 M	11,85 M	8,61 M	-8,4 M
Total des capitaux propres	4,79 M	8,72 M	11,85 M	8,61 M	-8,4 M
Total du passif et des capitaux propres	5,99 M	10,27 M	12,94 M	9,51 M	26,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	479 M	524 M	559 M	559 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	479 M	524 M	559 M	559 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,02
Actif corporel net	4,79 M	8,72 M	11,85 M	8,61 M	-8,4 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	31,29 M
Dette nette	-2,45 M	-6,05 M	-8,72 M	-5,55 M	9,31 M
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	1,68 M	1,77 M	1,65 M	1,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	100 k	224 k	224 k	224 k	224 k
Machines, total	278 k	668 k	685 k	775 k	933 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-14,44 M	-11,07 M	-6,41 M	-7,45 M	-20,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	64,68 k	75,58 k	181 k	177 k	174 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	64,68 k	75,58 k	181 k	177 k	174 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-51,82 k	-	-2,73 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	602 k	95,01 k	-484 k	1,49 M
Autres activités d'exploitation, total	-60 k	-	-	-	3,35 M
Variation des créances	156 k	-195 k	-164 k	165 k	-99,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-480 k	344 k	-453 k	-191 k	2,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,67 M	-10,24 M	-6,8 M	-7,78 M	-13,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,2 k	-590 k	-	-89,93 k	-184 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	35,19 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	75,56 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-800
Flux de trésorerie d'investissement	-44,2 k	-514 k	35,19 k	-89,93 k	-185 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	29,77 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	29,77 M
Émission d'actions ordinaires	2,94 M	15,1 M	9,92 M	5 M	-
Autres activités de financement, total	-28,83 k	-741 k	-489 k	-305 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,91 M	14,36 M	9,43 M	4,7 M	29,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	800
Variation nette de la trésorerie	-10,8 M	3,61 M	2,67 M	-3,18 M	16,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,23 M	-6,75 M	-4,65 M	-5,3 M	-9,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,23 M	-6,75 M	-4,65 M	-5,3 M	-8,44 M
Variation du fonds de roulement net	319 k	-149 k	612 k	25,97 k	-2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	29,77 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-78,71	-86	-37,16	-43,41	-67,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-90,03	-103,48	-41,93	-47,64	-76,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,05	-163,79	-62,28	-72,84	-19,43 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-144,05	-163,79	-62,28	-72,84	-19,43 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	4,18	8,51	6,6	7,11
Quick Ratio	2,21	4,17	8,16	6,33	7,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,37	-6,63	-6,23	-8,64	-4,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-372,53
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	136,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-372,53
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	136,69
Dette totale / Total de l'actif	20,06	15,05	8,44	9,48	132,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-12,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-12,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-12,72
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,63
Dette nette / EBITDA	0,17	0,54	1,3	0,73	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,52	1,3	0,72	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,72	-22,69	-39,53	13,39	151,31
EBITA, 1 an Croissance en %	28,88	-22,51	-38,33	12,98	147,85
EBIT, 1 an Croissance %	28,88	-22,51	-38,33	12,98	147,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,88	-23,35	-42,12	16,29	172,87
Résultat net, Croissance 1 an	28,88	-23,35	-42,12	16,29	172,87
Résultat net normalisé sur 1 an	28,88	-23,35	-41,65	15,35	172,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,22	-34,31	-49,56	10,37	167,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-76,1	1,12 k	86,75	30,67	-96,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,62	15,61	-4,17	-2,37	0,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-64,63	71,44	25,98	-26,5	173,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-68,61	82,19	35,78	-27,33	-197,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-68,61	82,19	35,78	-27,33	-197,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	86,63	-25,07	-33,6	14,47	69,03
CAPEX, Croissance 1 an	-61,37	1,23 k	-	-	104,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	138,22	-17,92	-31,18	13,92	77,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	138,22	-17,92	-31,18	13,92	59,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	261,97	-0,24	-31,63	-17,2	68,81
EBITA, 2 ans CAGR %	259,19	-0,07	-30,87	-16,52	67,34
EBIT, 2 ans CAGR %	259,19	-0,07	-30,87	-16,52	67,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	259,26	-0,61	-33,39	-17,96	78,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	259,26	-0,61	-33,39	-17,96	78,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	259,26	-0,61	-33,12	-17,96	77,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	153,4	-20,68	-42,44	-25,39	71,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-64,22	70,49	376,6	56,21	-79,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,87	7,19	5,25	-3,28	-1,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,92	-22,13	46,96	-3,77	41,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,56	-24,38	57,28	-0,67	-15,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,56	-24,38	57,28	-0,67	-15,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	248,59	18,26	-29,46	-12,82	39,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	127	-	-60,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	241,56	39,83	-24,85	-11,46	42,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	241,56	39,83	-24,85	-11,46	34,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,7	116,37	-15,57	-19,07	19,89
EBITA, 3 ans CAGR %	63,64	115,42	-14,92	-18,57	19,98
EBIT, 3 ans CAGR %	63,64	115,42	-14,92	-18,57	19,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,03	114,68	-17	-19,79	22,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,03	114,68	-17	-19,79	22,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,7	114,68	-16,77	-19,79	22,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,87	61,57	-31,79	-28,49	14,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,6	15,9	75,74	209,62	-56,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,35	5,56	3,26	2,65	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,04	43,23	-8,59	16,65	36,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,94	36,81	-8,09	21,59	-1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,94	36,81	-8,09	21,59	-1,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,23	108,82	-2,44	-17,11	8,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,17	-	-	26,71	-32,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,79	112,35	10,4	-13,67	11,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,79	112,35	10,4	-13,67	7,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,44	36,77	15,45	47,35	11,39
EBITA, 5 ans CAGR %	54,29	36,78	15,93	47,43	11,52
EBIT, 5 ans CAGR %	54,29	36,78	15,93	47,43	11,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,29	34,82	14,81	46,11	12,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,29	34,82	14,81	46,11	12,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,29	36,62	14,43	46,11	12,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,44	-0,3	-9,72	18,62	-1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-40,14	-	40,72	30,6	-24,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,53	3,5	2,29	1,93	1,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,89	21,51	26,21	22,16	8,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,68	19,67	26,18	20,37	-11,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,67	19,67	26,18	20,37	-11,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54	38,58	21,35	47,24	12,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	89,35	-	-	9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,08	46,76	26,84	49,65	22,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,08	46,76	26,84	49,65	19,56