Flux de Trésorerie Captor Therapeutics Spolka Akcyjna

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PLCPTRT00014

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:55:51 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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27/05	Captor Therapeutics : perte nette de 11.4 millions de zlotys au premier trimestre	RE
27/05	Captor Therapeutics Spolka Akcyjna publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPTOR THERAPEUTICS SPOLKA AKCYJNA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,99 M	9,16 M	13,2 M	15,82 M	4,66 M
Total Chiffre d'affaires	3,99 M	9,16 M	13,2 M	15,82 M	4,66 M
Coût des marchandises vendues, total	741 k	2,09 M	6,3 M	5,23 M	1,44 M
Résultat Brut	3,24 M	7,07 M	6,9 M	10,6 M	3,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,68 M	24,07 M	22,18 M	11,46 M	11,14 M
Dépenses de R&D	23,12 M	44,16 M	64,85 M	43,9 M	45,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	-18,84 M	-22,79 M	-7,1 M	-5,79 M	-9,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,95 M	45,44 M	79,92 M	49,56 M	46,85 M
Résultat d'Exploitation	-31,71 M	-38,36 M	-73,02 M	-38,97 M	-43,63 M
Intérêts payés, total	-400 k	-321 k	-269 k	-386 k	-275 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,13 M	3,08 M	1,04 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	-400 k	2,81 M	2,81 M	658 k	1,54 M
Gains (pertes) de change	-56 k	-78 k	-271 k	-66 k	31 k
Autres produits non opérationnels	-407 k	-258 k	-54 k	-51 k	-8 k
EBT, hors éléments non courants	-32,57 M	-35,89 M	-70,53 M	-38,43 M	-42,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	72 k
EBT, elements non courants inclus	-32,57 M	-35,89 M	-70,53 M	-38,43 M	-42 M
Charge d'impôt	-	-	57 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Résultat net part du groupe	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Résultat net	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,89	-8,61	-15,19	-8,25	-7,61
BPA de base - Activités poursuivies	-7,89	-8,61	-15,19	-8,25	-7,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,13 M	4,17 M	4,65 M	4,66 M	5,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,89	-8,61	-15,19	-8,25	-7,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,89	-8,61	-15,19	-8,25	-7,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,13 M	4,17 M	4,65 M	4,66 M	5,52 M
BPA de base normalisé	-4,93	-5,38	-9,49	-5,15	-4,76
BPA dilué normalisé	-4,93	-5,38	-9,49	-5,15	-4,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,35 M	-31,27 M	-67,58 M	-33,91 M	-39,26 M
EBITA	-31,58 M	-38,13 M	-72,64 M	-38,66 M	-43,41 M
EBIT	-31,71 M	-38,36 M	-73,02 M	-38,97 M	-43,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,08	-	-
Résultat net normalisé	-20,36 M	-22,43 M	-44,08 M	-24,02 M	-26,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	807 k	579 k	318 k	437 k	282 k
Provisions de pension	-7 k	-	-	19 k	17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,54 M	19,56 M	16,14 M	11,46 M	11,14 M
Dépense en recherche et de développement	23,12 M	44,16 M	64,85 M	43,9 M	45,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	118 M	71,04 M	75,7 M	39,26 M	10,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	19,85 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	118 M	90,89 M	75,7 M	39,26 M	10,72 M
Créances clients, total	974 k	982 k	6,37 M	2,95 M	-
Autres créances	10,73 M	8,7 M	6,2 M	35,3 M	1,22 M
Total des créances	11,71 M	9,68 M	12,57 M	38,25 M	1,22 M
Dépenses payées d'avance	144 k	74 k	88 k	107 k	107 k
Autres actifs à court terme, total	762 k	682 k	287 k	469 k	21,78 M
Total de l'actif circulant	131 M	101 M	88,65 M	78,09 M	33,82 M
Immobilisations corporelles brutes	35,33 M	34,58 M	36,01 M	41,69 M	38,86 M
Amortissements cumulés	-22,71 M	-23,91 M	-29,06 M	-33,83 M	-33,94 M
Immobilisations corporelles nettes	12,61 M	10,67 M	6,95 M	7,86 M	4,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	180 k	602 k	309 k	415 k	1,18 M
Charges différées à long terme	180 k	180 k	1,16 M	985 k	-
Autres actifs à long terme, total	14 k	228 k	224 k	149 k	109 k
Total des actifs	144 M	113 M	97,29 M	87,5 M	40,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,19 M	5,65 M	6,5 M	2,65 M	2,55 M
Charges à payer, total	2,25 M	1,48 M	9,41 M	9,34 M	811 k
Part à court terme des contrats de location	5,24 M	3,72 M	2,53 M	2,75 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	896 k	1,35 M	955 k	1,22 M	1,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	126 k	126 k	7,18 M	2,91 M	7,74 M
Autres passifs à court terme	4,66 M	1,08 M	149 k	1,16 M	728 k
Total du passif circulant	16,37 M	13,39 M	26,73 M	20,03 M	14,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,94 M	3,24 M	1,25 M	2,89 M	1,52 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	33 k	51 k	96 k	102 k	115 k
Total du passif	19,34 M	16,68 M	28,07 M	23,02 M	16,54 M
Actions ordinaires, total	413 k	417 k	465 k	550 k	553 k
Primes d'émissions d'actions	170 M	170 M	209 M	240 M	240 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,21 M	-94,1 M	-165 M	-203 M	-245 M
Résultat global et autres	11,96 M	19,98 M	24,56 M	26,54 M	27,54 M
Total des fonds propres ordinaires	124 M	96,32 M	69,22 M	64,47 M	23,48 M
Total des capitaux propres	124 M	96,32 M	69,22 M	64,47 M	23,48 M
Total du passif et des capitaux propres	144 M	113 M	97,29 M	87,5 M	40,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,13 M	4,17 M	4,65 M	5,5 M	6,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,13 M	4,17 M	4,65 M	5,5 M	5,53 M
Actif net par action	30,09	23,11	14,9	11,73	4,25
Actif corporel net	124 M	95,72 M	68,91 M	64,06 M	22,3 M
Actif corporel net par action	30,04	22,96	14,83	11,66	4,03
Total de la dette	8,18 M	6,95 M	3,78 M	5,64 M	3,58 M
Dette nette	-110 M	-83,94 M	-71,93 M	-33,62 M	-7,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	9,77 M	13,84 M	14,94 M	19,28 M	154 k
Machines, total	24,85 M	19,61 M	19,92 M	21,15 M	7,18 M
Employés à temps plein	98	111	105	91	82

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,57 M	-35,89 M	-70,58 M	-38,43 M	-42 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,23 M	6,86 M	5,06 M	4,75 M	4,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	129 k	238 k	378 k	308 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,36 M	7,09 M	5,44 M	5,06 M	4,37 M
Autres activités d'exploitation, total	9,94 M	5,32 M	1,82 M	29,84 M	-28,57 M
Variation des créances	-9,88 M	1,53 M	-3,07 M	-25,88 M	36,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,32 M	-998 k	14,19 M	-2,48 M	-7,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,47 M	-22,95 M	-52,2 M	-31,88 M	-37,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,11 M	-892 k	-3 M	-424 k	-210 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-19,67 M	19,67 M	72 k	-20,93 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,93 M	3,27 M	625 k	1,28 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,11 M	-17,63 M	19,93 M	273 k	-19,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,96 M	-5,76 M	-1,64 M	-4,36 M	-3,98 M
Total de la dette remboursée	-6,96 M	-5,76 M	-1,64 M	-4,36 M	-3,98 M
Émission d'actions ordinaires	148 M	4 k	40,01 M	3 k	32,9 M
Autres activités de financement, total	-409 k	-575 k	-1,43 M	-490 k	-274 k
Flux de trésorerie de financement	141 M	-6,33 M	36,94 M	-4,84 M	28,65 M
Variation nette de la trésorerie	107 M	-46,91 M	4,67 M	-36,45 M	-28,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	409 k	575 k	318 k	385 k	274 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,99 M	-17,25 M	-31,35 M	-52,76 M	-11,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,74 M	-17,05 M	-31,18 M	-52,52 M	-11,82 M
Variation du fonds de roulement net	13,17 M	-727 k	-12,02 M	32,8 M	-11,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,96 M	-5,76 M	-1,64 M	-4,36 M	-3,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,41	-18,69	-43,4	-26,36	-42,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,56	-20,35	-51,78	-34,04	-56,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,88	-32,55	-85,28	-57,48	-95,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,88	-32,55	-85,28	-57,48	-95,5
Analyse des marges
Marge brute %	81,41	77,21	52,28	66,95	68,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	769,64	262,81	167,99	72,39	238,99
Marge d’EBITDA %	-610,99	-341,45	-511,9	-214,27	-842,6
Marge EBITA %	-792,27	-416,31	-550,25	-244,29	-931,61
Marge d'EBIT %	-795,51	-418,91	-553,11	-246,24	-936,33
Marge des activités poursuivies %	-817,16	-391,94	-534,69	-242,82	-901,22
Marge nette %	-817,16	-391,94	-534,69	-242,82	-901,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-817,16	-391,94	-534,69	-242,82	-901,22
Marge nette normalisée %	-510,72	-244,96	-333,91	-151,76	-564,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-777,52	-188,35	-237,51	-333,41	-257,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-771,25	-186,16	-236,23	-331,89	-253,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,13	0,17	0,07
Rotation des actifs corporels	0,32	0,79	1,5	2,14	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	8	9,36	3,59	3,39	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,98	7,57	3,32	3,9	2,27
Quick Ratio	7,92	7,51	3,3	3,87	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-1,71	-1,95	-1,59	-2,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,65	38,98	101,64	107,81	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,37 k	772,94	351,96	320,23	656,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,59	7,22	5,46	8,74	15,23
Dette totale / Capital total	6,18	6,73	5,18	8,04	13,22
Dette à long terme / Capitaux propres	2,37	3,36	1,8	4,48	6,45
Dette à long terme / Capital total	2,22	3,13	1,71	4,12	5,6
Dette totale / Total de l'actif	13,47	14,76	28,85	26,31	41,33
EBIT / Charges d'intérêt	-79,27	-119,51	-271,43	-100,95	-158,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-60,88	-97,41	-251,21	-87,84	-142,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,67	-100,19	-262,38	-88,94	-143,55
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,22	-0,06	-0,17	-0,09
Dette nette / EBITDA	4,51	2,68	1,06	0,99	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,22	-0,05	-0,16	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,72	2,61	1,02	0,98	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	129,75	44,15	19,88	-70,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	117,9	-2,4	53,53	-69,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	333,81	22,7	116,1	-49,82	15,8
EBITA, 1 an Croissance en %	159,83	16,55	90,52	-46,78	12,3
EBIT, 1 an Croissance %	159,57	16,82	90,32	-46,63	11,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	156,59	10,2	96,65	-45,56	9,29
Résultat net, Croissance 1 an	156,59	10,2	96,65	-45,56	9,29
Résultat net normalisé sur 1 an	156,59	6,5	96,49	-45,52	9,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	123,15	9,14	76,43	-45,7	-7,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,13 k	0,82	548,68	-53,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,39	-15,43	-34,86	13,14	-37,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	456,81	-21,28	-13,9	-10,07	-54,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,93 k	-22,82	-28,01	-7,04	-65,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,47 k	-22,45	-28,14	-6,86	-63,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,69 k	-19,4	127,49	-38,94	17,07
CAPEX, Croissance 1 an	2,31 k	-82,55	236,88	-85,89	-50,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-45,58	81,77	68,28	-77,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-45,79	82,92	68,42	-77,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	81,98	31,45	-40,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,83	22,41	-31,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	136,01	62,84	4,13	-23,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	77,11	49,02	0,7	-22,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	77,21	49,11	0,78	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,16	47,21	3,47	-22,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	68,16	47,21	3,47	-22,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	68,16	44,66	3,47	-22,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	56,06	38,76	-2,12	-29,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	553,42	155,74	73,44	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-6,49	-25,78	-14,15	-15,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	109,37	-17,67	-12,01	-35,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	814,32	-25,46	-18,19	-43,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	879,48	-25,35	-18,19	-41,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	521,03	35,41	17,86	-15,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	105,12	-23,34	-31,06	-73,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,55	74,9	-38,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,42	75,52	-38,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,34	-20,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,35	-23,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	129,18	9,99	7,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	81,47	5,73	4,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	81,48	5,87	4,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	77,16	5,66	5,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	77,16	5,66	5,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	77,11	4,47	5,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	62,57	1,5	-4,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	551,83	44,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-17,11	-14,58	-22,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,69	-15,21	-29,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	291,89	-19,77	-38,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	310,05	-19,63	-37,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	344,35	3,84	17,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	142,01	-56,39	-38,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,51	-11,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,64	-11,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	81,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,19