Finances Capstone Green Energy Holdings, Inc. OTC Markets

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Cours en clôture OTC Markets 07/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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12/08	Transcript : Capstone Energy+, Inc., Q1 2027 Earnings Call, Aug 12, 2026
12/08	Capstone Energy+, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

Période Fiscale : Mars	2022	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	69,64	-	106	115,1	143,9
Variation	-	-	-	8,58%	25,05%
EBITDA ¹	-13,98	-	15,91	14,34	24,24
Variation	-	-	-	-9,81%	68,99%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-17,8	-	3,392	5,884	15,4
Variation	-	-	-	73,45%	161,78%
Intérêts payés ¹	-5,004	-	-4,147	-3,118	-2,915
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-20,19	-	2,771	0,4	5,7
Variation	-	-	-	-85,56%	1 325%
Résultat net ¹	-20,21	-7,19	2,825	-3,6	1,1
Variation	-	-	139,29%	-227,43%	130,56%
Date de publication	14.07.22	27.06.25	25.06.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
Chiffre d'affaires ¹	17,2	20,61	15,76	18,65	20,78	19,61	-	26,76	22,99	24,92	25,82	31,1	33,26	28,52	35,3	40,88	39,19
Variation	-	19,85%	-23,54%	18,37%	11,38%	-5,63%	-	-	-14,11%	8,43%	3,61%	20,44%	6,95%	-14,25%	23,76%	15,81%	-4,13%
EBITDA ¹	-2,726	-3,031	-4,826	0,432	-2,181	-1,731	-	5,113	3,568	2,741	3,028	3,996	4,4	4,578	6,385	7,085	6,144
Variation	-	-11,19%	-59,22%	108,95%	-604,86%	20,63%	-	-	-30,22%	-23,18%	10,49%	31,96%	10,11%	4,02%	39,49%	10,96%	-13,27%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-4,715	-3,843	-5,684	-0,703	-3,534	-3,362	-	2,048	0,156	0,967	0,7785	1,646	2,476	2,428	4,22	4,86	3,844
Variation	-	18,49%	-47,91%	87,63%	-402,7%	4,87%	-	-	-92,38%	519,87%	-19,49%	111,5%	50,35%	-1,94%	73,84%	15,17%	-20,9%
Charge d'intérêts ¹	-1,278	-1,287	-1,204	-1,362	-1,356	-1,9	-	-1,136	-0,885	-	-0,8	-0,794	-0,725	-0,725	-0,74	-0,725	-0,725
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-5,992	-5,146	-6,88	-2,057	-4,914	-5,214	-	1,19	1,436	0,042	-1	0,4	0,9	0,1	1,5	1,9	2,2
Variation	-	14,12%	-33,7%	70,1%	-138,89%	-6,11%	-	-	20,67%	-97,08%	-2 480,95%	140%	125%	-88,89%	1 400%	26,67%	15,79%
Résultat net ¹	-5,994	-5,146	-6,889	-2,059	-5,015	-5,214	-17,35	1,185	1,504	-0,949	-2	-0,6	-0,1	-0,9	0,3	0,7	0,9
Variation	-	14,15%	-33,87%	70,11%	-143,56%	-3,97%	-232,74%	106,83%	26,92%	-163,1%	-110,75%	70%	83,33%	-800%	133,33%	133,33%	28,57%
Date de publication	10.11.21	10.02.22	14.07.22	11.08.22	14.11.22	13.02.23	13.11.25	12.02.26	25.06.26	12.08.26	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-
Date de publication	14.07.22	27.06.25	25.06.26	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022	2026	2027	2028
CAPEX ¹	9,924	0,835	2,1	2,2
Variation	-	-	151,5%	4,76%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-37,42	-3,364	4,6	2,9
Variation	-	-	236,74%	-36,96%
Date de publication	14.07.22	25.06.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-20,07%	-	-	-	15,01%	12,46%	16,84%
Marge EBIT (%)	-	-25,56%	-	-	-	3,2%	5,11%	10,7%
Marge EBT (%)	-	-28,99%	-	-	-	2,61%	0,35%	3,96%
Marge nette (%)	-	-29,02%	-	-	-	2,66%	-3,13%	0,76%
Marge FCF (%)	-	-53,73%	-	-	-	-3,17%	4%	2,01%
FCF / Résultat net (%)	-	185,16%	-	-	-	-119,08%	-127,78%	263,64%
Rentabilité
ROA	-9,48%	-10,28%	-10,39%	-12,73%	-3,67%	2,6%	-	-
ROE	-140,39%	-217,46%	154,31%	-59,42%	168,23%	26,03%	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	14,25%	-	-	-	0,79%	1,82%	1,53%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-71%	-	-	-	5,25%	14,64%	9,08%
CAPEX / FCF (%)	-	-26,52%	-	-	-	-24,82%	45,65%	75,86%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-1,37	-	-	-0,38	-3,21	-0,11	0,03
Variation	-	-	-	-	-	-744,74%	96,57%	127,27%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	15 266	-	-	19 049	23 367	32 646	32 646
Date de publication	-	14.07.22	-	-	27.06.25	25.06.26	-	-