Finances Capstone Green Energy Holdings, Inc. OTC Markets

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Cours en clôture OTC Markets Autres places de cotation 07/12/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^USD	+5,00%		-16,10%	-

27/07	Capstone Energy+, Inc. alimente les infrastructures critiques d'un hôpital avec un système de cogénération de 2 MW	CI
29/06	Capstone Energy+, Inc. reçoit une commande complémentaire de l'Empresa Nacional del Petróleo pour l'extension de microturbines à la raffinerie de Gregorio	CI

Période Fiscale : Mars	2022	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	69,64	-	106	117,1	159,3
Variation	-	-	-	10,51%	36,01%
EBITDA ¹	-13,98	-	15,91	16,77	28,06
Variation	-	-	-	5,4%	67,34%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-17,8	-	3,392	7,04	18,22
Variation	-	-	-	107,56%	158,72%
Intérêts payés ¹	-5,004	-	-4,147	-2,75	-2,4
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-20,19	-	2,771	4,1	14
Variation	-	-	-	47,96%	241,46%
Résultat net ¹	-20,21	-7,19	2,825	5,04	15,42
Variation	-	-	139,29%	78,42%	205,83%
Date de publication	14.07.22	27.06.25	25.06.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1	2028 Q2	2028 Q3	2028 Q4
Chiffre d'affaires ¹	16,08	17,2	20,61	15,76	18,65	20,78	19,61	-	26,76	22,99	22,85	26,27	32,59	35,38	32,54	38,09	44	44,64
Variation	-	6,93%	19,85%	-23,54%	18,37%	11,38%	-5,63%	-	-	-14,11%	-0,59%	14,96%	24,07%	8,56%	-8,02%	17,03%	15,53%	1,44%
EBITDA ¹	-0,248	-2,726	-3,031	-4,826	0,432	-2,181	-1,731	-	5,113	3,568	2,925	3,492	4,808	5,59	5,187	6,891	7,742	8,186
Variation	-	-999,19%	-11,19%	-59,22%	108,95%	-604,86%	20,63%	-	-	-30,22%	-18,02%	19,38%	37,7%	16,25%	-7,21%	32,85%	12,34%	5,74%
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-3,559	-4,715	-3,843	-5,684	-0,703	-3,534	-3,362	-	2,048	0,156	0,425	0,992	2,208	3,415	2,787	4,476	5,266	5,636
Variation	-	-32,48%	18,49%	-47,91%	87,63%	-402,7%	4,87%	-	-	-92,38%	172,44%	133,41%	122,63%	54,63%	-18,39%	60,6%	17,66%	7,02%
Charge d'intérêts ¹	-1,235	-1,278	-1,287	-1,204	-1,362	-1,356	-1,9	-	-1,136	-0,885	-0,7	-0,7	-0,7	-0,65	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2,174	-5,992	-5,146	-6,88	-2,057	-4,914	-5,214	-	1,19	1,436	-	0,2	1,5	2,4	2,4	3,4	3,8	4,4
Variation	-	-175,62%	14,12%	-33,7%	70,1%	-138,89%	-6,11%	-	-	20,67%	-	-	650%	60%	0%	41,67%	11,76%	15,79%
Résultat net ¹	-2,182	-5,994	-5,146	-6,889	-2,059	-5,015	-5,214	-17,35	1,185	1,504	-0,125	0,442	1,758	2,965	2,137	3,776	4,566	4,936
Variation	-	-174,7%	14,15%	-33,87%	70,11%	-143,56%	-3,97%	-232,74%	106,83%	26,92%	-108,31%	453,6%	297,85%	68,61%	-27,93%	76,7%	20,93%	8,09%
Date de publication	11.08.21	10.11.21	10.02.22	14.07.22	11.08.22	14.11.22	13.02.23	13.11.25	12.02.26	25.06.26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-
Date de publication	14.07.22	27.06.25	25.06.26	-	-

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022	2026	2027	2028
CAPEX ¹	9,924	0,835	1,5	2,2
Variation	-	-	79,64%	46,67%
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-37,42	-3,364	3,9	10,4
Variation	-	-	215,93%	166,67%
Date de publication	14.07.22	25.06.26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-20,07%	-	-	-	15,01%	14,31%	17,61%
Marge EBIT (%)	-	-25,56%	-	-	-	3,2%	6,01%	11,43%
Marge EBT (%)	-	-28,99%	-	-	-	2,61%	3,5%	8,79%
Marge nette (%)	-	-29,02%	-	-	-	2,66%	4,3%	9,68%
Marge FCF (%)	-	-53,73%	-	-	-	-3,17%	3,33%	6,53%
FCF / Résultat net (%)	-	185,16%	-	-	-	-119,08%	77,37%	67,46%
Rentabilité
ROA	-9,48%	-10,28%	-10,39%	-12,73%	-3,67%	2,6%	-	-
ROE	-140,39%	-217,46%	154,31%	-59,42%	168,23%	26,03%	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	14,25%	-	-	-	0,79%	1,28%	1,38%
CAPEX / EBITDA (%)	-	-71%	-	-	-	5,25%	8,95%	7,84%
CAPEX / FCF (%)	-	-26,52%	-	-	-	-24,82%	38,46%	21,15%
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-1,37	-	-	-0,38	-3,21	0,1565	0,466
Variation	-	-	-	-	-	-744,74%	104,88%	197,76%
Nbr de Titres (en Milliers)	-	15 266	-	-	19 049	23 367	32 294	32 294
Date de publication	-	14.07.22	-	-	27.06.25	25.06.26	-	-