Flux de Trésorerie Capital Trust Limited

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CAPTRUST

INE707C01018

Services financiers aux entreprises

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19,37 ^INR	+4,99%		+8,64%	+47,75%

27/05	Capital Trust Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
04/04	Capital Trust Limited ouvre sa quatrième succursale de prêts sur gage et prévoit de s'implanter dans toute la région de Delhi NCR	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL TRUST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	917 M	789 M	410 M	338 M	610 M
Intérêts payés, total	316 M	303 M	199 M	93,83 M	172 M
Revenus nets d'intérêts	601 M	486 M	211 M	244 M	437 M
Commission et honoraires	42,8 M	73,4 M	263 M	243 M	242 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	182 M	192 M	193 M	204 M	101 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	825 M	752 M	667 M	692 M	780 M
Provision pour pertes sur prêts	-	195 M	481 M	931 k	20,51 M
Total Chiffre d'affaires	825 M	557 M	186 M	691 M	760 M
Salaires et autres avantages sociaux	393 M	384 M	377 M	367 M	410 M
Coût des services fournis, total	65,21 M	57,93 M	81,57 M	53,63 M	50,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,76 M	4,97 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M
Provision pour créances douteuses	154 M	3,62 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	505 M	252 M	339 M	247 M	286 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,12 Md	703 M	803 M	672 M	751 M
Résultat d'Exploitation	-298 M	-146 M	-616 M	18,73 M	9,1 M
Autres produits non opérationnels	1,17 M	444 k	2,65 M	1,92 M	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-297 M	-145 M	-614 M	20,65 M	10,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,14 M	-747 k	339 k	-190 k	-23 k
Autres éléments non courants	-	4,4 M	-	8,35 M	5,77 M
EBT, elements non courants inclus	-294 M	-142 M	-613 M	28,81 M	16,21 M
Charge d'impôt	-57,53 M	-38,26 M	-157 M	7,35 M	5,1 M
Résultat des activités poursuivies	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Résultat net part du groupe	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Résultat net	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,57	-6,38	-28,14	1,32	0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-14,57	-6,38	-28,14	1,32	0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,57	-6,38	-28,14	1,32	0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,57	-6,38	-28,14	1,32	0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,64 M
BPA de base normalisé	-11,44	-5,6	-23,65	0,8	0,39
BPA dilué normalisé	-11,44	-5,6	-23,65	0,8	0,39
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,15 Md	1,06 Md	869 M	796 M	960 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,58	27	25,58	25,51	31,46
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	8 M	6,64 M	-	-	1,08 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-65,53 M	-44,9 M	-157 M	7,35 M	4,02 M
Résultat net normalisé	-186 M	-90,86 M	-384 M	12,91 M	6,54 M
Provisions de pension	787 k	563 k	609 k	764 k	807 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	385 M	48,82 M	81,22 M	122 M	118 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	500 k	5,5 M	106 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	2,43 Md	1,87 Md	402 M	830 M	830 M
Autres créances	47,97 M	221 M	166 M	123 M	310 M
Immobilisations corporelles brutes	32,02 M	30,9 M	29,61 M	32,93 M	39,54 M
Amortissements cumulés	-10,67 M	-13,69 M	-16,61 M	-19,24 M	-23,68 M
Immobilisations corporelles nettes	21,35 M	17,21 M	13 M	13,68 M	15,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,51 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Autres actifs à court terme, total	886 M	1,03 Md	719 M	212 M	174 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	303 M	348 M	493 M	485 M	481 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	727 k	-	-	-
Total des actifs	4,07 Md	3,54 Md	1,88 Md	1,79 Md	2,04 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	-	-	-
Dépôts	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	5,52 M	9,19 M	7,84 M	8,22 M	7,43 M
Charges à payer, total	47,17 M	82,92 M	47,74 M	59,99 M	58,29 M
Emprunts à court terme	25,28 M	58,34 M	3,46 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,06 Md	1,17 Md	885 M	664 M	805 M
Part à court terme des contrats de location	772 k	908 k	105 k	-	-
Dette à long terme	1,51 Md	904 M	74,08 M	137 M	210 M
Contrats de location à long terme	1,61 M	697 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	123 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	60,82 M	47,39 M	6,26 M	33,82 M	6,99 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	43,51 M	49,26 M	96,46 M	111 M	75,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10 M	10,46 M	10,41 M	12,95 M	13,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,76 Md	2,34 Md	1,13 Md	1,03 Md	1,18 Md
Actions ordinaires, total	162 M	162 M	162 M	162 M	169 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-188 M	-290 M	-750 M	-729 M	-718 M
Résultat global et autres	84,56 M	84,56 M	84,56 M	84,56 M	84,56 M
Total des fonds propres ordinaires	1,31 Md	1,21 Md	745 M	767 M	859 M
Total des capitaux propres	1,31 Md	1,21 Md	745 M	767 M	859 M
Total du passif et des capitaux propres	4,07 Md	3,54 Md	1,88 Md	1,79 Md	2,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,22 M	16,87 M
Actif net par action	80,6	74,31	45,96	47,29	50,95
Actif corporel net	1,31 Md	1,2 Md	743 M	765 M	857 M
Actif corporel net par action	80,5	74,19	45,85	47,18	50,84
Total de la dette	2,6 Md	2,14 Md	963 M	801 M	1,02 Md
Dette relative aux PBO non financés	13,75 M	12,58 M	12,24 M	14,58 M	15,9 M
Dette nette	2,21 Md	2,09 Md	882 M	679 M	897 M
Employés à temps plein	2,03 k	2,14 k	1,67 k	1,83 k	1,65 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-236 M	-103 M	-456 M	21,46 M	11,11 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,8 M	4,84 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,8 M	4,84 M	4,57 M	4,23 M	4,63 M
Amortissement des charges différées, total	961 k	127 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-	-8,28 M	-3,48 M	-8,87 M	-4,47 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	322 M	177 M	-91,82 M	1,41 M	23,1 M
Total des dépréciations d'actifs	-3,14 M	747 k	-339 k	190 k	23 k
Provision pour pertes sur créances	154 M	3,62 M	541 M	71 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-2,26 M	3,67 M	-1,35 M	377 k	-783 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-12,34 M	129 M	887 M	173 M	-228 M
Autres activités opérationnelles	-48,12 M	-48,12 M	-137 M	9,15 M	702 k
Flux de trésorerie d'exploitation	179 M	159 M	743 M	201 M	-194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,88 M	-3,56 M	-1,48 M	-5,25 M	-6,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	27 k	2,11 M	394 k	129 k	69 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	430 k	-	422 M	-5 M	-98,93 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,43 M	-1,45 M	421 M	-10,12 M	-106 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	565 M	723 M	90,59 M	929 M	1,19 Md
Total de la dette émise	565 M	723 M	90,59 M	929 M	1,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-35,48 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-700 M	-1,22 Md	-1,22 Md	-1,04 Md	-976 M
Total de la dette remboursée	-700 M	-1,22 Md	-1,22 Md	-1,08 Md	-976 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	81,28 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-135 M	-494 M	-1,13 Md	-150 M	295 M
Variation nette de la trésorerie	41,89 M	-337 M	32,4 M	40,84 M	-4,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,76 M	31,67 M	-550 k	-19,66 M	3,7 M
Dette nette émise / remboursée	-135 M	-494 M	-1,13 Md	-150 M	214 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,5	-2,72	-16,86	1,17	0,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,57	-8,24	-46,91	2,84	1,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,57	-8,24	-46,91	2,84	1,37
Analyse des marges
Marge brute %	94,68	93,79	71,7	98,14	98,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,25	73,12	218,17	59,06	58,87
Marge des activités poursuivies %	-28,62	-18,57	-245,05	3,11	1,46
Marge nette %	-28,62	-18,57	-245,05	3,11	1,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,62	-18,57	-245,05	3,11	1,46
Marge nette normalisée %	-22,48	-16,31	-205,91	1,87	0,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,15	0,07	0,38	0,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	2,23	1,31	1,47	1,5
Quick Ratio	2,3	1,51	0,62	1,23	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,11	0,71	0,23	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	198,68	177,38	129,16	104,41	118,12
Dette totale / Capital total	66,52	63,95	56,36	51,08	54,15
Dette à long terme / Capitaux propres	115,68	75,1	9,94	17,9	24,4
Dette à long terme / Capital total	38,73	27,07	4,34	8,75	11,19
Dette totale / Total de l'actif	67,89	65,98	60,28	57,24	57,8
Ratio de capital de première catégorie %	-	-	41,05	28,51	29,21
Ratio de capital total %	46,6	43,81	41,3	28,82	29,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-17,14	18,58	-66,33	270,88	10
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,47	22,68	-74,25	407,63	10,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-652,75	-56,2	321,8	-104,7	-48,24
Résultat net, Croissance 1 an	-652,75	-56,2	321,8	-104,7	-48,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-318,22	-51,04	322,06	-103,37	-49,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-652,85	-56,21	321,8	-104,69	-49,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,38	-7,8	-37,9	2,9	12,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,99	-13	-46,94	-4,68	13,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,42	-7,84	-37,96	2,91	12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,87	-11,42	367,48	-72,89	-196,15
CAPEX, Croissance 1 an	-63,03	23,61	-58,37	253,77	31,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,07	-25,21	-37,04	11,75	101,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,05	-24,37	-44,01	14,34	136,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,56	55,59	38,99	-55,46	-84,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,56	55,59	38,99	-55,46	-84,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,09	3,37	43,76	-62,31	-86,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,59	55,59	38,98	-55,52	-84,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,99	-11,67	-24,48	-20,06	7,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-21,22	-11,51	-32,1	-28,79	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,98	-11,71	-24,54	-20,1	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,84	-74,88	103,49	12,57	-48,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,21	-32,39	-28,27	21,35	115,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,72	-22,57	-42,82	13,7	11,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,02	-22,8	-47,32	16,75	12,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	158,19	4,13	120,21	-55,05	-53,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,19	4,13	120,21	-55,05	-53,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,97	-33,84	65,21	-58,88	-58,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	158,97	4,13	120,21	-55,09	-53,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,78	-7,26	-21,56	-16,28	-10,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,39	-18,57	-25,41	-23,91	-16,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,81	-7,27	-21,61	-16,32	-10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,09	-40,18	-33,43	3,92	6,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,98	-22,98	-42,49	22,1	24,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,22	-10,71	-31,1	-10,46	-5,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,43	-11,62	-35,41	-9,8	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,14	-22,85	101,54	-25,2	-23,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,14	-22,85	101,54	-25,2	-23,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,87	-23,87	52,12	-47,17	-40,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,28	-23,76	101,9	-25,23	-24,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,07	-11,37	-19,38	-12,68	-11,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,01	-10,43	-25,3	-22,84	-14,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,09	-11,4	-19,42	-12,7	-11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,33	-45,62	-16,71	-22,97	-40,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,26	-11,12	-28,69	-7,62	-2,44