Ratios Financiers Capital Trade Links Limited

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INE172D01021

Services financiers aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,44 ^INR	+2,76%		+9,00%	+23,91%

01/08	Capital Trade Links Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
01/08	Capital Trade Links Limited approuve la nomination de Daksh Kumar Goel au poste de secrétaire général et responsable de la conformité, avec effet au 1er août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL TRADE LINKS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	47,4 M	78,28 M	140 M	304 M	248 M
Intérêts payés, total	5,11 M	15,85 M	46,57 M	147 M	108 M
Revenus nets d'intérêts	42,29 M	62,43 M	93,53 M	157 M	140 M
Revenus de la gestion des prêts	5,15 M	14,96 M	26,78 M	8,73 M	3,94 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	92 k	3,85 M	1,14 M	42,61 M	48 k
Autres recettes, total	1 k	-	-	-	-49,35 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	47,54 M	81,24 M	121 M	208 M	94,34 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-7,67 M	6,36 M	10,76 M	13,1 M
Total Chiffre d'affaires	47,54 M	88,92 M	115 M	198 M	81,24 M
Salaires et autres avantages sociaux	6,7 M	11,51 M	11,15 M	31 M	33,03 M
Coût des services fournis, total	-677 k	3,25 M	4,91 M	8,06 M	1,24 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	244 k	261 k	349 k	400 k	9,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,72 M	42,99 M	61,7 M	109 M	19,58 M
Total des dépenses de fonctionnement	26,98 M	58,02 M	78,11 M	149 M	63,68 M
Résultat d'Exploitation	20,56 M	30,89 M	36,98 M	48,91 M	17,56 M
Autres produits non opérationnels	147 k	457 k	377 k	83,71 M	29,95 M
EBT, hors éléments non courants	20,7 M	31,35 M	37,36 M	133 M	47,51 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,7 M	31,35 M	37,36 M	133 M	47,51 M
Charge d'impôt	6,58 M	6,64 M	12,38 M	35,62 M	24,91 M
Résultat des activités poursuivies	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Résultat net part du groupe	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Résultat net	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,2	0,2	0,8	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,2	0,2	0,8	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	121 M	122 M	122 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,2	0,2	0,8	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,2	0,2	0,8	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	121 M	122 M	122 M	129 M
BPA de base normalisé	0,12	0,16	0,19	0,68	0,23
BPA dilué normalisé	0,12	0,16	0,19	0,68	0,23
Dividende par action	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	52,8 M	97,55 M	168 M	439 M	282 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,8	21,2	33,15	26,86	52,44
Impôts intérieurs courants	-	-	12,11 M	-	-
Total des impôts courants	6,58 M	6,6 M	12,11 M	35,61 M	25,7 M
Impôts intérieurs différés	-	-	269 k	-	-
Total des impôts différés	5 k	40 k	269 k	-	-783 k
Résultat net normalisé	12,94 M	19,59 M	23,35 M	82,89 M	29,69 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,78 M	34,36 M	101 M	213 M	10,46 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	2 M	15,48 M	33,97 M	89,75 M	270 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,75 M	333 k	244 k	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	401 M	424 M	1,43 Md	1,94 Md	1,78 Md
Autres créances	64 k	504 k	850 k	4,8 M	633 k
Immobilisations corporelles brutes	5,36 M	5,36 M	6,53 M	6,62 M	51,69 M
Amortissements cumulés	-1,13 M	-1,39 M	-1,74 M	-2,14 M	-11,81 M
Immobilisations corporelles nettes	4,23 M	3,98 M	4,79 M	4,48 M	39,88 M
Autres actifs à court terme, total	8,05 M	7,77 M	24,72 M	25,57 M	5,05 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	1,39 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total des actifs	421 M	487 M	1,6 Md	2,28 Md	2,11 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,14 M	2,44 M	4,66 M	4,34 M	3,38 M
Emprunts à court terme	164 M	159 M	1,15 Md	1,65 Md	1,3 Md
Dette à long terme	207 k	223 k	31,01 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	41,48 M
Impôts sur le revenu à payer	6,55 M	6,59 M	12,11 M	35,57 M	16,89 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	108 k	148 k	417 k	329 k	-
Autres passifs non courants	11,18 M	2,8 M	8,76 M	34,19 M	45,87 M
Total du passif	183 M	171 M	1,21 Md	1,73 Md	1,41 Md
Actions ordinaires, total	53,9 M	60,98 M	60,98 M	60,98 M	64,38 M
Primes d'émissions d'actions	117 M	181 M	181 M	181 M	348 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49,28 M	73,99 M	98,96 M	196 M	216 M
Résultat global et autres	17,7 M	-	44,4 M	112 M	70 M
Total des fonds propres ordinaires	238 M	316 M	385 M	550 M	698 M
Total des capitaux propres	238 M	316 M	385 M	550 M	698 M
Total du passif et des capitaux propres	421 M	487 M	1,6 Md	2,28 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	122 M	122 M	122 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	122 M	122 M	122 M	129 M
Actif net par action	1,95	2,59	3,16	4,51	5,42
Actif corporel net	238 M	316 M	385 M	550 M	698 M
Actif corporel net par action	1,95	2,59	3,16	4,51	5,42
Total de la dette	164 M	159 M	1,18 Md	1,65 Md	1,34 Md
Dette nette	159 M	124 M	1,08 Md	1,44 Md	1,33 Md
Employés à temps plein	15	16	18	37	18

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,12 M	24,71 M	24,97 M	97,01 M	22,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	244 k	261 k	349 k	400 k	9,84 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	244 k	261 k	349 k	400 k	9,84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,92 M	-	-	1 k	-2,02 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	49,35 M
Provision pour pertes sur créances	-	-7,67 M	6,36 M	10,76 M	13,1 M
Variation des stocks	-1,22 M	2,42 M	90 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-172 M	-21,8 M	-992 M	-651 M	89,63 M
Autres activités opérationnelles	2,5 M	-384 k	5,41 M	-60,25 M	-3,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-154 M	-2,48 M	-955 M	-603 M	179 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-9 k	-335 k	-186 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,91 M	-13,48 M	-18,49 M	-55,53 M	-229 M
Autres activités d'investissement, total	147 k	456 k	376 k	83,72 M	148 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,06 M	-13,04 M	-18,45 M	28 M	-71,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	158 M	-	994 M	501 M	-
Total de la dette émise	158 M	-	994 M	501 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,34 M	-	-	-362 M
Total de la dette remboursée	-	-5,34 M	-	-	-362 M
Émission d'actions ordinaires	-	70,8 M	-	-	170 M
Autres activités de financement, total	-	-17,7 M	44,4 M	68,1 M	-
Flux de trésorerie de financement	158 M	47,76 M	1,04 Md	569 M	-192 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	71 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	1,66 M	32,24 M	65,49 M	-5,89 M	-84,16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,94 M	6,71 M	6,81 M	12,16 M	151 k
Dette nette émise / remboursée	158 M	-5,34 M	994 M	501 M	-362 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,26	5,44	2,4	5,01	1,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,11	8,92	7,12	20,73	3,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,11	8,92	7,12	20,73	3,63
Analyse des marges
Marge brute %	102,56	97,28	99,92	100	99,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,22	13,89	13,87	19,77	42,16
Marge des activités poursuivies %	29,7	27,79	21,7	49,09	27,81
Marge nette %	29,7	27,79	21,7	49,09	27,81
Net Avail. Pour la marge commune %	29,7	27,79	21,7	49,09	27,81
Marge nette normalisée %	27,22	22,04	20,29	41,95	36,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,2	0,11	0,1	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	2,79	1,33	1,29	1,36
Quick Ratio	2,37	2,74	1,31	1,27	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,01	-0,82	-0,36	0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,9	50,25	307,21	300,53	192,06
Dette totale / Capital total	40,79	33,44	75,44	75,03	65,76
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,07	8,05	-	5,94
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,05	1,98	-	2,03
Dette totale / Total de l'actif	43,46	35,08	75,84	75,85	66,84
Ratio de capital de première catégorie %	60,39	70,83	26,97	28,35	39,27
Ratio de capital total %	60,39	70,83	26,97	28,35	39,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5	99,3	29,44	71,69	-57,96
Résultat brut, Croissance 1 an	9,78	88,73	32,95	71,82	-57,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,23	74,98	1,08	288,45	-76,39
Résultat net, Croissance 1 an	49,23	74,98	1,08	288,45	-76,39
Résultat net normalisé sur 1 an	44,06	51,44	19,16	255,04	-63,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,12	56,97	0,35	288,25	-77,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,3	32,67	21,96	42,85	27,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,86	15,54	227,73	42,88	-8,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,3	32,67	21,96	42,85	27,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-671,85	-98,39	38,43 k	-36,79	-129,72
CAPEX, Croissance 1 an	1,68 k	-99,31	3,62 k	-44,48	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,21	40,14	60,62	49,08	-15,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,28	39,56	58,41	51,14	-15,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,91	61,6	33	98,15	-4,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,91	61,6	33	98,15	-4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,4	47,71	34,33	105,68	12,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,86	52,49	25,51	97,38	-7,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,17	18,76	27,2	31,99	34,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,5	42,14	94,59	116,4	14,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,17	18,76	27,2	31,99	34,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	211,05	-69,63	149,24	1,46 k	-56,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	161,86	-64,89	-49,16	354,61	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,94	27,46	36,48	64,23	-2,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,67	32,33	37,32	62,76	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,39	14,88	38,2	90,11	-2,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,39	14,88	38,2	90,11	-2,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,6	12,99	37,5	85,73	14,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,01	8,45	32,63	82,87	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,98	23,51	19,81	32,22	30,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,75	24,02	87,78	75,56	62,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,98	23,51	19,81	32,22	30,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,52	-46,17	228,73	57,76	316,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,41	-63,75	66,18	-47,64	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,9	0,32	27,02	35,7	12,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	146,5	33,92	41,31	39,56	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,54	26,22	21,5	42,87	19,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,54	26,22	21,5	42,87	19,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,89	24,17	22,12	43,58	27,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,01	22,16	17,23	37,8	14,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,94	15,85	19,09	26,84	25,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,59	18,65	46,15	54,95	54,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,94	15,85	19,09	26,84	25,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,68	-50,01	75,21	106,98	46,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,4	-54,34	0,55	-0,32	-