Flux de Trésorerie Capital Properties, Inc.

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CPTP

US1404301095

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:09:32 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,53 ^USD	-8,27%		-4,92%	+13,93%

29/04	Capital Properties, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 22 mai 2026	CI
28/01	Capital Properties, Inc. déclare un dividende trimestriel régulier sur les actions ordinaires de classe A, payable le 20 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL PROPERTIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	4,58 M	4,81 M	5,08 M	5,52 M	5,63 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,58 M	4,81 M	5,08 M	5,52 M	5,63 M
Dépenses immobilières	567 k	846 k	922 k	882 k	949 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,42 M	1,34 M	1,39 M	1,45 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,88 M	2,27 M	2,26 M	2,28 M	2,4 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,71 M	2,54 M	2,82 M	3,25 M	3,23 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8 k	2 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	8 k	2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,72 M	2,54 M	2,82 M	3,25 M	3,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,72 M	2,54 M	2,82 M	3,25 M	3,23 M
Charge d'impôt	734 k	705 k	774 k	898 k	892 k
Résultat des activités poursuivies	1,98 M	1,84 M	2,04 M	2,35 M	2,34 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-255 k	-24 k	-336 k
Résultat net part du groupe	1,98 M	1,84 M	1,79 M	2,33 M	2 M
Résultat net	1,98 M	1,84 M	1,79 M	2,33 M	2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,98 M	1,84 M	1,79 M	2,33 M	2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,98 M	1,84 M	2,04 M	2,35 M	2,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,28	0,27	0,35	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,28	0,31	0,36	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,28	0,27	0,35	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,28	0,31	0,36	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M
BPA de base normalisé	0,26	0,24	0,27	0,31	0,31
BPA dilué normalisé	0,26	0,24	0,27	0,31	0,31
Dividende par action	0,21	0,28	0,28	0,28	0,28
Ratio de distribution	69,89	100,49	103,41	79,42	92,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,8 M	2,63 M	2,9 M	3,34 M	3,32 M
EBITA	2,71 M	2,54 M	2,82 M	3,25 M	3,23 M
EBIT	2,71 M	2,54 M	2,82 M	3,25 M	3,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,59 M	4,81 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,02	27,71	27,49	27,64	27,61
Impôts intérieurs courants	810 k	677 k	765 k	885 k	892 k
Total des impôts courants	810 k	677 k	765 k	885 k	892 k
Impôts intérieurs différés	-76 k	28 k	9 k	13 k	-
Total des impôts différés	-76 k	28 k	9 k	13 k	-
Résultat net normalisé	1,7 M	1,59 M	1,76 M	2,03 M	2,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,31 M	1,42 M	1,34 M	1,39 M	1,45 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	7,09 M	7,09 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M
Amortissements cumulés	-332 k	-418 k	-437 k	-523 k	-609 k
Immobilisations corporelles nettes	6,76 M	6,67 M	6,58 M	6,5 M	6,41 M
Total des actifs immobiliers	6,76 M	6,67 M	6,58 M	6,5 M	6,41 M
Trésorerie et équivalents	1,64 M	1,44 M	1,48 M	652 k	850 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	1,24 M	1,29 M
Autres actifs à court terme, total	281 k	307 k	355 k	553 k	495 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,68 M	8,42 M	8,42 M	8,95 M	9,05 M
Passifs
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	437 k	504 k	490 k	497 k	287 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	490 k	358 k	406 k	402 k	343 k
Recettes non acquises Non courantes	199 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	234 k	262 k	271 k	284 k	284 k
Autres passifs non courants	137 k	123 k	136 k	173 k	391 k
Total du passif	1,5 M	1,25 M	1,3 M	1,36 M	1,3 M
Actions ordinaires, total	66 k	66 k	66 k	66 k	66 k
Primes d'émissions d'actions	782 k	782 k	782 k	782 k	782 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,33 M	6,32 M	6,26 M	6,74 M	6,9 M
Total des fonds propres ordinaires	7,18 M	7,17 M	7,11 M	7,59 M	7,75 M
Total des capitaux propres	7,18 M	7,17 M	7,11 M	7,59 M	7,75 M
Total du passif et des capitaux propres	8,68 M	8,42 M	8,42 M	8,95 M	9,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M	6,6 M
Actif net par action	1,09	1,09	1,08	1,15	1,17
Actif corporel net	7,18 M	7,17 M	7,11 M	7,59 M	7,75 M
Actif corporel net par action	1,09	1,09	1,08	1,15	1,17
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,64 M	-1,44 M	-1,48 M	-652 k	-850 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	2,58 M	2,58 M	2,58 M
Machines, total	67 k	67 k	-	-	-
Employés à temps plein	3	2	2	2	2
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	1
Actifs en location simple - Brut	4,01 M	4,44 M	4,44 M	4,44 M	4,44 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-93 k	-93 k	-93 k	-93 k	-93 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,98 M	1,84 M	1,79 M	2,33 M	2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	93 k	86 k	86 k	86 k	86 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	93 k	86 k	86 k	86 k	86 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	64 k	-36 k	46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	67 k	-5 k	-103 k	-119 k	5 k
Autres activités opérationnelles	-76 k	-171 k	264 k	37 k	336 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,07 M	1,75 M	2,1 M	2,3 M	2,48 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,24 M	-50 k
Autres activités d'investissement, total	-301 k	-100 k	-217 k	-27 k	-380 k
Flux de trésorerie d'investissement	-301 k	-100 k	-217 k	-1,27 M	-430 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,39 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,39 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,39 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M	-1,85 M
Variation nette de la trésorerie	380 k	-199 k	33 k	-824 k	198 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	696 k	683 k	619 k	913 k	704 k
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,46 M	1,58 M	1,83 M	1,92 M	2,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,46 M	1,58 M	1,83 M	1,92 M	2,05 M
Variation du fonds de roulement net	326 k	91 k	14 k	195 k	54 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,6	18,58	20,91	23,39	22,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,6	22,14	24,64	27,62	26,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,81	25,62	28,59	31,98	30,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,81	25,62	28,59	31,98	30,5
Analyse des marges
Marge brute %	87,63	82,4	81,83	84,04	83,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,55	29,53	26,34	25,23	25,7
Marge d’EBITDA %	61,11	54,66	57,18	60,36	58,96
Marge EBITA %	59,08	52,87	55,49	58,81	57,43
Marge d'EBIT %	59,08	52,87	55,49	58,81	57,43
Marge des activités poursuivies %	43,25	38,25	40,24	42,55	41,57
Marge nette %	43,25	38,25	35,21	42,12	35,6
Net Avail. Pour la marge commune %	43,25	38,25	40,24	42,55	41,57
Marge nette normalisée %	37,04	33,07	34,68	36,75	35,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,85	32,94	36,1	34,78	36,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,85	32,94	36,1	34,78	36,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,56	0,6	0,64	0,63
Rotation des actifs corporels	0,67	0,72	0,77	0,84	0,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	2,03	2,04	1,34	2,13
Quick Ratio	1,77	1,67	1,65	0,73	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,23	2,03	2,34	2,55	3,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,25	14,81	15,48	15,16	14,42
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,59	-0,55	-0,51	-0,2	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,59	-0,55	-0,51	-0,2	-0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,33	4,86	5,51	8,87	1,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,63	-1,39	4,77	11,8	0,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,33	-6,21	10,34	14,92	-0,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,62	-6,16	10,69	15,38	-0,55
EBIT, 1 an Croissance %	-18,62	-6,16	10,69	15,38	-0,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,53	-7,26	11,04	15,13	-0,51
Résultat net, Croissance 1 an	-20,1	-7,26	-2,83	30,22	-13,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,53	-7,26	11,04	15,13	-0,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,73	-6,37	10,69	15,38	-0,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,36	-1,27	-1,29	-1,31	-1,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,93	-2,98	-0,06	6,32	1,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,07	-0,13	-0,85	6,74	2,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,07	-0,13	-0,85	6,74	2,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,53	-15,38	19,95	9,39	7,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,66	8,47	15,58	4,89	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-43,66	8,47	15,58	4,89	16,25
Dividende par action, 1 an de croissance	-25	33,33	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,44	-3,03	5,21	7,18	5,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,3	-7,18	1,67	8,23	6,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,25	-12,48	1,77	12,61	6,91
EBITA, 2 ans CAGR %	1,18	-12,62	1,96	13,01	7,12
EBIT, 2 ans CAGR %	1,18	-12,62	1,96	13,01	7,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,42	-13,08	1,48	13,07	7,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,4	-13,92	-5,07	12,49	5,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,42	-13,08	1,48	13,07	7,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,42	-13,31	1,81	13,01	7,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,41	-1,32	-1,28	-1,3	-1,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,89	-1,05	-1,53	3,08	3,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,77	4,37	-0,49	2,87	4,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,77	4,37	-0,49	2,87	4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,53	-16,97	0,75	14,55	8,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,86	-21,83	12,01	10,11	5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,86	-21,83	12,01	10,11	5,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	0	15,47	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,18	-2,81	-0,25	6,41	5,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,08	-2,67	-3,34	4,94	5,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,24	-2,28	-5,43	5,98	8,04
EBITA, 3 ans CAGR %	18,07	-1,33	-5,43	6,25	8,29
EBIT, 3 ans CAGR %	18,07	-1,33	-5,43	6,25	8,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,16	36,95	-5,69	5,84	8,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,86	13,4	-10,37	5,48	2,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,16	36,95	-5,69	5,84	8,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,06	-2,44	-5,95	6,14	8,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,96	-1,37	-1,31	-1,29	-1,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,96	-0,42	-0,72	1,02	2,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,11	0,47	2,6	1,86	2,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,11	0,47	2,6	1,86	2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,8	-7,65	-6,14	3,55	12,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,11	-4,84	-10,92	9,59	8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,26	-4,84	-10,92	9,59	8,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	44,22	0	0	10,06	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,78	-1,24	-0,53	1,07	1,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,62	-1,52	1,31	1,56	0,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,06	-2,6	9,65	3,44	-0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,19	-1,87	11,34	4,19	-0,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,19	-1,87	11,34	4,19	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,34	6,39	11,74	26,84	-0,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,72	0,15	-21,52	13,04	-4,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,34	6,39	11,74	26,84	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,97	2,8	12,39	3,47	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,23	-6,08	-5,96	-1,34	-1,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-17,48	-18,65	-11,11	0,97	1,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,48	0,29	-10,82	1,42	3,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,48	0,29	-10,82	1,42	3,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,02	-4,55	-20,28	0,66	-0,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,22	-2,08	-26,19	0,9	-4,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,93	-5,67	-26,31	0,9	-4,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	31,95	0	0