Ratios Financiers Capita plc Berne S.E.
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GB00B23K0M20
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - CHF | -.--% |
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-.--% | - |
| 05/06 | Kelso voit la valeur de son portefeuille progresser en mai et soutient le redressement de Capita | AN |
| 01/06 | Capita : l'administrateur Daniel Wosner acquiert pour 80'000 GBP d'actions | AN |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,89 | 2,22 | 4,35 | 3,96 | 6,01 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,49 | 4,52 | 9,45 | 8,85 | 13,1 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 208,08 | 23,41 | -77,25 | 51,77 | -139,45 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 316,57 | 24,74 | -80,37 | 49,03 | -132,71 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 24,15 | 28,24 | 24,97 | 23,17 | 25,52 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 17,34 | 24,88 | 19,11 | 18,14 | 18,06 | |||||
Marge d’EBITDA % | 6,91 | 4,88 | 6,74 | 6,02 | 8,26 | |||||
Marge EBITA % | 5,38 | 3,53 | 5,63 | 5,02 | 7,46 | |||||
Marge d'EBIT % | 5 | 3,36 | 5,62 | 5,01 | 7,45 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 7,04 | 2,52 | -6,42 | 3,32 | -7,16 | |||||
Marge nette % | 7,06 | 2,48 | -6,33 | 3,17 | -7,1 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,96 | 2,48 | -6,33 | 3,17 | -7,1 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,15 | 1,45 | 2,38 | 1,43 | 3,59 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -4,5 | 3,33 | 0,93 | -0,49 | 4,4 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -3,55 | 4,24 | 2,23 | 0,96 | 5,78 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,93 | 1,06 | 1,24 | 1,26 | 1,29 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,95 | 7,86 | 8,81 | 9,01 | 9,94 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,91 | 15,29 | 19,48 | 17,9 | 17,56 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,51 | 0,57 | 0,49 | 0,58 | 0,54 | |||||
Quick Ratio | 0,39 | 0,52 | 0,4 | 0,52 | 0,49 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,09 | 0,05 | -0,03 | -0,02 | 0 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 28,27 | 23,88 | 18,73 | 20,45 | 20,78 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 21,53 | 24,35 | 25,85 | 25,81 | 23,92 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 419,12 | 256,39 | 628,81 | 348,19 | 1,73 k | |||||
Dette totale / Capital total | 80,74 | 71,94 | 86,28 | 77,69 | 94,55 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 228,2 | 157,02 | 501,04 | 249,51 | 1,03 k | |||||
Dette à long terme / Capital total | 43,96 | 44,06 | 68,75 | 55,67 | 56,16 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 90,56 | 86,18 | 94,25 | 89,36 | 97,6 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,27 | 2,3 | 2,7 | 2,16 | 3,39 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,93 | 4,62 | 4,05 | 3,35 | 4,46 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,4 | 4,15 | 3,56 | 3,05 | 4,28 | |||||
Dette totale / EBITDA | 4,31 | 4,45 | 3,04 | 3,62 | 3,19 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,18 | 2,46 | 2,38 | 2,2 | 2,03 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,73 | 4,95 | 3,45 | 3,97 | 3,33 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,49 | 2,73 | 2,71 | 2,42 | 2,12 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -4,28 | -5,28 | -6,63 | -13,96 | -4,51 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -9,34 | -9,9 | -29,76 | -25,41 | -12,98 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -31,12 | -64,62 | -64,08 | -53 | -31,2 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -36,28 | -71,04 | -67,47 | -56,42 | -32,27 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -34,71 | -71,84 | -67,16 | -56,46 | -32,3 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -12,55 k | -66,09 | -337,63 | -144,52 | -305,97 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 1,5 k | -66,71 | -338,1 | -143,07 | -313,95 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -42,83 | -77,45 | -76,23 | -75,74 | -29,56 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -3,3 k | -66,54 | -340,91 | -141,6 | -318,05 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -6,17 | -34,7 | -14,57 | 3,31 | -8,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -16,5 | -15,9 | -17,71 | -13,62 | -13,32 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -15,78 | -18,77 | -21,73 | -7,95 | -5,19 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -45,76 | -53,71 | 23,84 | -46,63 | 38,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -304,09 | 20,29 | -65,78 | 76,9 | -76,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -145,19 | -134,85 | -156,05 | -37,47 | -118,65 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -37,26 | -19,53 | 39,81 | -42,36 | -42,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -138,7 | -495,08 | -92,15 | -111,95 | 51,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -128,3 | 2,55 k | -82,54 | -82,87 | 30,63 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -6,99 | -4,78 | -5,96 | -10,37 | -9,36 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -8,71 | 0,21 | -13,75 | -25,12 | -11,41 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -19,82 | -32,11 | -32,47 | -47,46 | -21,53 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -22,09 | -37,08 | -34,29 | -50,04 | -21,37 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -11,01 | -35,56 | -33,63 | -49,82 | -21,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 94,73 | 549,79 | -10,23 | 2,85 | -4,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 87,08 | 131,15 | -10,97 | 1,26 | -4,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -6,79 | -39,58 | -41,18 | -65,02 | -23,69 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 77,37 | 227,35 | -10,22 | 0,11 | -4,79 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -22,42 | -21,73 | -25,31 | -6,06 | -2,78 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -21,42 | -16,2 | -16,81 | -15,69 | -13,47 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -11,1 | -17,29 | -20,27 | -15,12 | -6,58 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -29,5 | -49,89 | -24,28 | -18,7 | -13,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 47,13 | 56,68 | -35,84 | -22,19 | -35,23 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 160,96 | -57,41 | -55,8 | -40,8 | -65,85 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -33,39 | -28,94 | 6,07 | -10,23 | -42,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 290,76 | -47,92 | 1,42 | -81,14 | 1,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 97,83 | -43,39 | 260,88 | -74,57 | -0,84 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -6,7 | -6,42 | -5,4 | -8,71 | -8,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -7,37 | -2,63 | -6,06 | -15,95 | -16,14 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -19,74 | -24,51 | -15,94 | -29,49 | -28,75 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -22,35 | -27,75 | -16,11 | -30,81 | -29,26 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -14,63 | -20,43 | -13,4 | -30,36 | -29,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -6,42 | 8,74 | 364,67 | -28,94 | 29,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -5,82 | 5,23 | 133,44 | -30,11 | 29,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -17,17 | -17,83 | -17,56 | -43,74 | -33,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -9,55 | 1,72 | 195,55 | -30,52 | 29,74 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -18,18 | -26,75 | -19,41 | -16,78 | -6,88 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 24,97 | -19,62 | -16,71 | -15,76 | -14,91 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -8,44 | -13,74 | -18,8 | -16,36 | -11,93 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -19 | -38,72 | -32,25 | -32,61 | -2,82 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 96,46 | 37,58 | -5,64 | -10,03 | -47,64 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -3,95 | 39,83 | -53,32 | -50,38 | -59,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -34,09 | -29,06 | -10,96 | -13,45 | -22,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 8,75 | 120,36 | -58,67 | -22,47 | -32,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 11,78 | 64,27 | -46,01 | 68,97 | -28,13 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -6,14 | -6,57 | -6,4 | -8,02 | -7,01 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -4,02 | -5,68 | -6,18 | -9,46 | -6,99 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -11,96 | -25 | -14,92 | -15,69 | -9,77 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -13,03 | -28,2 | -15,38 | -15,48 | -8,47 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -2,46 | -24,51 | -9,14 | -9,58 | -6,7 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,39 | -32,11 | -7,97 | 6,35 | 147,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 31,16 | -8,57 | -7,92 | 3,62 | 63,6 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 1,25 | -27,52 | -11,05 | -15,21 | -7,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -1,62 | -44,03 | -9,82 | 1,08 | 87,87 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -11,68 | -16,31 | -21,11 | -19,08 | -13,13 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 1,1 | 9,84 | 6,2 | -18,07 | -15,43 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -12,72 | -10,4 | -13,37 | -14,29 | -14,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -24,57 | -32,92 | -21,16 | -31,38 | -25,44 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -15,07 | -19,86 | 25,57 | 9,53 | -18,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -20,48 | -17,44 | -27,57 | -0,85 | -58,81 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -19,13 | -20,82 | -20,27 | -22,06 | -25,28 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -37,93 | 72,44 | -25,17 | 4,77 | -22,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -41,18 | 35,42 | -4,92 | -4,21 | -19,66 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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