Flux de Trésorerie CAPITA Inc.

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7462

JP3499450009

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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Données Financières Publiées: CAPITA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2026
Chiffre d'affaires	2,11 Md
Total Chiffre d'affaires	2,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,47 Md
Résultat Brut	635 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	647 M
Provision pour créances douteuses	-1 M
Autres dépenses de fonctionnement	19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	665 M
Résultat d'Exploitation	-30 M
Intérêts payés, total	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M
Charges d'intérêt nettes	-26 M
Autres produits non opérationnels	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	209 M
Autres éléments non courants	23 M
EBT, elements non courants inclus	175 M
Charge d'impôt	36 M
Résultat des activités poursuivies	139 M
Résultat net part du groupe	139 M
Intérêts minoritaires	-3 M
Résultat net	136 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	136 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	136 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,88
BPA de base - Activités poursuivies	17,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,61 M
Bénéfice net par action - dilué	17,88
BPA dilué - Activités poursuivies	17,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,61 M
BPA de base normalisé	-5,08
BPA dilué normalisé	-5,08
Dividende par action	8
Ratio de distribution	28,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15 M
EBITA	-30 M
EBIT	-30 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,57
Résultat net normalisé	-38,62 M
Provisions de pension	7,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	67 M

Période Fiscale: Mars	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 Md
Total des liquidités et VMP	1,47 Md
Créances clients, total	217 M
Total des créances	217 M
Stocks	2,27 Md
Autres actifs à court terme, total	74 M
Total de l'actif circulant	4,03 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,16 Md
Investissements à long terme	203 M
Goodwill	12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M
Autres actifs à long terme, total	2 M
Total des actifs	5,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26 M
Charges à payer, total	7 M
Emprunts à court terme	654 M
Part à court terme de la dette à long terme	235 M
Impôts sur le revenu à payer	132 M
Autres passifs à court terme	132 M
Total du passif circulant	1,19 Md
Dette à long terme	1,95 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	38 M
Passif d'impôt différé Non courant	127 M
Autres passifs non courants	142 M
Total du passif	3,44 Md
Actions ordinaires, total	90 M
Primes d'émissions d'actions	426 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,12 Md
Résultat global et autres	223 M
Total des fonds propres ordinaires	1,86 Md
Intérêts minoritaires	130 M
Total des capitaux propres	1,99 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,22 M
Actif net par action	225,74
Actif corporel net	1,84 Md
Actif corporel net par action	224,03
Total de la dette	2,84 Md
Dette nette	1,37 Md
Dette relative aux PBO non financés	-38,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	130 M
Stocks de produits finis, total	2,27 Md
Employés à temps plein	23

Période Fiscale: Mars	2026
Résultat net	177 M
Dépréciation et amortissement - CF	15 M
Amortissements et dépréciations, Total	15 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-203 M
Autres activités d'exploitation, total	-6 M
Variation des créances	33 M
Variation des stocks	-2,06 Md
Variation des dettes fournisseurs	6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M
Vente d'immobilisations corporelles	613 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-230 M
Autres activités d'investissement, total	225 M
Flux de trésorerie d'investissement	604 M
Dette à court terme émise, total	54 M
Dette à long terme émise, total	2,25 Md
Total de la dette émise	2,31 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-341 M
Total de la dette remboursée	-341 M
Dividendes ordinaires payés	-39 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39 M
Autres activités de financement, total	-5 M
Flux de trésorerie de financement	1,92 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	249 M
Variation nette de la trésorerie	685 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 M
Dette nette émise (remboursée)	1,96 Md

Période Fiscale: Mars	2026
Analyse des marges
Marge brute %	30,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,71
Marge d’EBITDA %	-0,71
Marge EBITA %	-1,42
Marge d'EBIT %	-1,42
Marge des activités poursuivies %	6,6
Marge nette %	6,45
Net Avail. Pour la marge commune %	6,45
Marge nette normalisée %	-1,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4
Quick Ratio	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	143
Dette totale / Capital total	58,85
Dette à long terme / Capitaux propres	98,24
Dette à long terme / Capital total	40,43
Dette totale / Total de l'actif	63,43
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,68
Dette totale / EBITDA	-189,33
Dette nette / EBITDA	-91,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-149,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-72,05