Flux de Trésorerie Canstar Resources Inc.

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Sociétés minières intégrées

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27/03	Churchill obtient le feu vert de la TSXV pour l'accord d'option sur Golden Baie	MT

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Données Financières Publiées: CANSTAR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	341 k	590 k	562 k	474 k	707 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	4,81 M	702 k	881 k
Rémunération à base d'actions (IS)	859 k	570 k	261 k	60,16 k	110 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	569	813	3,92 k	3,12 k	2,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	200 k	7,73 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	8,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	8,89 M	5,64 M	1,24 M	1,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,4 M	-8,89 M	-5,64 M	-1,24 M	-1,71 M
Intérêts payés, total	-1,49 k	-12,66 k	-34,2 k	-2,32 k	-2,72 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16	16,58 k	47,23 k	23,18 k	11,11 k
Charges d'intérêt nettes	-1,48 k	3,92 k	13,04 k	20,86 k	8,39 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	3,75 k
Autres produits non opérationnels	-48,99 k	20,07 k	51,85 k	-33,24 k	-40,71 k
EBT, hors éléments non courants	-1,45 M	-8,87 M	-5,57 M	-1,25 M	-1,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24,5 k	15,4 k	-13,3 k	-26,25 k	89,48 k
EBT, elements non courants inclus	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Résultat net part du groupe	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Résultat net	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	-0,05	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,57 M	100 M	110 M	124 M	147 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,05	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,57 M	100 M	110 M	124 M	147 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	-0,03	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-1,16 M	-5,63 M	-1,24 M	-1,71 M
EBITA	-1,4 M	-8,89 M	-5,64 M	-1,24 M	-1,71 M
EBIT	-1,4 M	-8,89 M	-5,64 M	-1,24 M	-1,71 M
EBITDAR	-1,19 M	-1,15 M	-5,63 M	-1,23 M	-1,7 M
Résultat net normalisé	-907 k	-5,54 M	-3,48 M	-782 k	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	329 k	579 k	554 k	424 k	618 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	4,38 M	628 k	881 k
Charges locatives nettes, total	11,91 k	7,5 k	7,2 k	7,7 k	9,1 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	430 k	74,72 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	859 k	570 k	261 k	60,16 k	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	859 k	570 k	691 k	135 k	110 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 k	201 k	450 k	38,94 k	194 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,07 M	4,79 M	433 k	455 k	225 k
Total des liquidités et VMP	4,35 M	4,99 M	883 k	494 k	418 k
Autres créances	78,14 k	523 k	29,17 k	53,96 k	79,43 k
Total des créances	78,14 k	523 k	29,17 k	53,96 k	79,43 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	48,5 k
Autres actifs à court terme, total	32,02 k	77,86 k	28,03 k	28,03 k	22,34 k
Total de l'actif circulant	4,46 M	5,59 M	940 k	576 k	569 k
Immobilisations corporelles brutes	10,58 M	7,41 M	31,27 k	31,8 k	33,87 k
Amortissements cumulés	-10,94 k	-11,76 k	-15,68 k	-18,79 k	-21,77 k
Immobilisations corporelles nettes	10,57 M	7,39 M	15,59 k	13,01 k	12,1 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	265 k	96,52 k	-	-
Total des actifs	15,03 M	13,25 M	1,05 M	589 k	581 k
Passifs
Comptes à payer, total	234 k	113 k	266 k	118 k	402 k
Charges à payer, total	-	6,76 k	15 k	-	3,96 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	85,28 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	59,52 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	294 k	205 k	281 k	118 k	406 k
Dette à long terme	-	-	-	-	426 k
Total du passif	294 k	205 k	281 k	118 k	832 k
Actions ordinaires, total	24,84 M	30,15 M	30,28 M	31,01 M	32,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,91 M	-21,55 M	-32,3 M	-32,31 M	-33,02 M
Résultat global et autres	2,8 M	4,44 M	2,8 M	1,77 M	726 k
Total des fonds propres ordinaires	14,73 M	13,04 M	771 k	472 k	-251 k
Total des capitaux propres	14,73 M	13,04 M	771 k	472 k	-251 k
Total du passif et des capitaux propres	15,03 M	13,25 M	1,05 M	589 k	581 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,32 M	110 M	111 M	145 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,39 M	109 M	110 M	141 M	157 M
Actif net par action	0,17	0,12	0,01	0	-0
Actif corporel net	14,73 M	13,04 M	771 k	472 k	-251 k
Actif corporel net par action	0,17	0,12	0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	426 k
Dette nette	-4,35 M	-4,99 M	-883 k	-494 k	7,93 k
Dette relative aux contrats de location	95,28 k	60 k	57,6 k	61,6 k	72,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	13,48 k	29,98 k	31,27 k	31,8 k	33,87 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,43 M	-8,86 M	-5,59 M	-1,28 M	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	569	813	3,92 k	3,12 k	2,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	200 k	7,73 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	201 k	7,73 M	3,92 k	3,12 k	2,98 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,5 k	-15,4 k	13,3 k	26,25 k	-89,48 k
Rémunération à base d'actions (CF)	859 k	570 k	691 k	135 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-931	-44,02 k	-85,28 k	-	33,02 k
Variation des créances	-62,36 k	-711 k	663 k	71,74 k	-96,64 k
Variation des dettes fournisseurs	185 k	-174 k	162 k	-164 k	288 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,02 k	-45,84 k	49,83 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-302 k	-1,54 M	-4,09 M	-1,21 M	-1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,27 M	-3,36 M	-1,29 k	-	-2,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-697 k	4,34 M	-64,96 k	242 k
Autres activités d'investissement, total	-16	-16,58 k	-	15,89 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,27 M	-4,08 M	4,34 M	-49,08 k	240 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Émission d'actions ordinaires	5,9 M	5,83 M	-	856 k	815 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-148 k	-286 k	-	-12,37 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,75 M	5,54 M	-	844 k	1,32 M
Variation nette de la trésorerie	184 k	-78,19 k	249 k	-411 k	155 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-993 k	-1,21 M	-2,23 M	-827 k	-739 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-992 k	-1,2 M	-2,21 M	-825 k	-738 k
Variation du fonds de roulement net	-90,21 k	580 k	-620 k	189 k	-220 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	500 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,62	-39,32	-101,77	-94,36	-182,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,75	-40,03	-109,46	-124,65	-330,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,63	-63,76	-173,54	-205,66	-1,49 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,63	-63,76	-173,54	-205,66	-1,49 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,18	27,25	3,34	4,9	1,4
Quick Ratio	15,07	26,87	3,24	4,66	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,03	-7,51	-14,53	-10,25	-3,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-169,71
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	243,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-169,71
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	243,44
Dette totale / Total de l'actif	1,95	1,55	26,74	19,96	143,25
EBIT / Charges d'intérêt	-939,61	-702,73	-164,84	-534,01	-628,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-804,96	-91,63	-164,73	-532,67	-627,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,65 k	-357,41	-164,77	-532,67	-628,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,25
Dette nette / EBITDA	3,62	4,3	0,16	0,4	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,76	1,1	0,16	0,4	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	729,72	-3,37	-1,23	-78,05	38,05
EBITA, 1 an Croissance en %	865,07	534,88	-1,17	-78,01	37,94
EBIT, 1 an Croissance %	865,07	534,88	-1,17	-78,01	37,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	847,8	520,57	-1,4	-77,12	29
Résultat net, Croissance 1 an	847,8	520,57	-1,4	-77,12	29
Résultat net normalisé sur 1 an	712,89	510,76	-1,9	-77,54	38,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	556,11	312,46	-10,22	-79,78	8,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,28	-30,04	-14,44	-16,56	-7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,63	-11,84	-82,07	-44,01	-1,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,51	-11,47	-86,39	-38,82	-153,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,51	-11,47	-86,39	-38,82	-153,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,62	409,91	-16,34	-70,51	16,13
CAPEX, Croissance 1 an	1,48 k	165,49	-92,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	200,9	21,38	-7,55	-62,95	-10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	200,88	20,7	-8,14	-62,65	-10,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	103,45	183,15	116,65	-53,44	-44,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,06	682,75	100,6	-53,39	-44,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,06	682,75	100,6	-53,39	-44,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,1	666,93	97,85	-52,5	-45,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,1	666,93	97,85	-52,5	-45,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,96	604,84	95,88	-53,05	-44,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,19	420,21	53,91	-57,39	-53,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,52	-2,71	-96,16	-15,51	-11,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,62	28,96	-73,53	-68,32	-25,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,19	28,84	-77,12	-71,15	-42,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,19	28,84	-77,12	-71,15	-42,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,17	115,86	267,95	-50,33	-41,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,99	547,54	-96,81	-	26,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,29	91,11	49,88	-41,47	-42,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,31	90,57	49,23	-41,43	-42,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	117,37	58,73	238,96	0,99	-33,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,08	82,61	238,64	-4	-33,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,08	82,61	238,64	-4	-33,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,84	85,11	233,53	-3,61	-33,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,84	85,11	233,53	-3,61	-33,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,28	85,21	214,84	-4,83	-32,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,65	39,14	149,56	-21,75	-41,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,96	-1,7	-87,41	-89,29	-12,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	56,82	18,06	-49,07	-66,02	-53,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	91,21	18,55	-53,87	-68,24	-64,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	91,21	18,55	-53,87	-68,24	-64,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	69,05	54,24	131,28	58,65	-34,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	36,04	58,95	-74,77	-	-49,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,21	-13,75	89,07	-5,93	-32,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,25	-13,93	88,52	-5,96	-32,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,95	22,81	117,08	33,65	63,82
EBITA, 5 ans CAGR %	42,25	84,56	32,05	-3,23	63,76
EBIT, 5 ans CAGR %	42,25	84,56	32,05	-3,23	63,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,62	79,49	29,92	-1,75	61,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,62	79,49	29,92	-1,75	61,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,11	79,56	29,86	-2,16	57,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,93	30,47	-7,1	-20,74	27,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,64	20,01	-62,81	-72,16	-72,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,69	28,92	-23,03	-40,72	-40,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,06	29,61	-18,22	-42,98	-49,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,06	29,61	-18,22	-42,98	-49,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,62	44,64	130,74	23,51	33,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,93	57,37	-69,68	-	-51,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,6	29,58	9,48	-15,14	17,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,61	29,49	9,26	-15,17	17,46