Flux de Trésorerie CanSino Biologics Inc.

Actions

6185

CNE100003F01

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:01 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,58 ^HKD	+0,51%		+0,77%	-32,47%

19/07	CanSino Biologics Inc. : la demande de nouveau médicament pour le Menhycia acceptée	CI
16/07	Les laboratoires chinois aux ambitions mondiales peinent à recruter pour leur expansion internationale	RE

5a847bb2446be8.bXsY2wbizxUdMiMHCqrhWigaGdnMxvvR01Llp5WjYLY.HEoglEiAkG1UB3JSTvytal5MK-u_r6HkmjWdwdybMu5aEmC1SIjicSh9ag

Données Financières Publiées: CANSINO BIOLOGICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,3 Md	1,03 Md	345 M	825 M	1,06 Md
Autres recettes, total	-	3,55 M	11,9 M	21,45 M	8,51 M
Total Chiffre d'affaires	4,3 Md	1,03 Md	357 M	846 M	1,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	1,22 Md	801 M	263 M	264 M
Résultat Brut	3 Md	-184 M	-444 M	584 M	804 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	327 M	536 M	640 M	548 M	575 M
Provision pour créances douteuses	1,82 M	8,78 M	15,05 M	6,22 M	9,95 M
Dépenses de R&D	879 M	777 M	638 M	416 M	313 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,18 M	8,36 M	-14,16 M	-7,14 M	-6,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,22 Md	1,33 Md	1,28 Md	963 M	892 M
Résultat d'Exploitation	1,78 Md	-1,51 Md	-1,72 Md	-379 M	-87,76 M
Intérêts payés, total	-20,42 M	-41,34 M	-64,15 M	-59,98 M	-39,61 M
Intérêts perçus et revenus des placements	125 M	162 M	173 M	63,87 M	68,93 M
Charges d'intérêt nettes	105 M	121 M	109 M	3,89 M	29,32 M
Gains (pertes) de change	-33,78 M	161 M	20,58 M	18,47 M	-17,36 M
Autres produits non opérationnels	-275 k	-489 k	-106 M	-5,13 M	-2,89 M
EBT, hors éléments non courants	1,86 Md	-1,23 Md	-1,7 Md	-362 M	-78,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	71,09 M	-4,06 M	-14,56 M	-43,13 M	-2,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	181 k	767 k	137 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-250 k	-254 k	-363 M	-1,32 M	-
Autres éléments non courants	10,93 M	54,2 M	96,79 M	24,61 M	103 M
EBT, elements non courants inclus	1,94 Md	-1,18 Md	-1,98 Md	-381 M	21,74 M
Charge d'impôt	29,7 M	-219 M	-12,07 M	2,47 M	-6,13 M
Résultat des activités poursuivies	1,91 Md	-965 M	-1,97 Md	-384 M	27,87 M
Résultat net part du groupe	1,91 Md	-965 M	-1,97 Md	-384 M	27,87 M
Intérêts minoritaires	7,3 M	55,33 M	485 M	4,79 M	-
Résultat net	1,91 Md	-909 M	-1,48 Md	-379 M	27,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,91 Md	-909 M	-1,48 Md	-379 M	27,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,91 Md	-909 M	-1,48 Md	-379 M	27,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,74	-3,68	-6,01	-1,53	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	7,74	-3,68	-6,01	-1,53	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	247 M	247 M	247 M	248 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	7,74	-3,68	-6,01	-1,53	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	7,74	-3,68	-6,01	-1,53	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	247 M	247 M	247 M	248 M	253 M
BPA de base normalisé	4,72	-2,9	-2,34	-0,89	-0,19
BPA dilué normalisé	4,72	-2,9	-2,34	-0,89	-0,19
Dividende par action	0,8	-	-	-	-
Ratio de distribution	0,74	-26,53	-4,97	-16,83	159,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,85 Md	-1,35 Md	-1,48 Md	-194 M	76,55 M
EBITA	1,79 Md	-1,5 Md	-1,68 Md	-368 M	-73,94 M
EBIT	1,78 Md	-1,51 Md	-1,72 Md	-379 M	-87,76 M
EBITDAR	1,85 Md	-1,34 Md	-1,47 Md	-188 M	80,8 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,3 Md	1,03 Md	357 M	846 M	1,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,53	18,52	0,61	-0,65	-28,22
Total des impôts courants	29,14 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	557 k	-197 M	-11,45 M	2,47 M	-6,16 M
Résultat net normalisé	1,17 Md	-716 M	-577 M	-222 M	-49,18 M
Intérêts capitalisés	3,97 M	19,86 M	9,39 M	2,24 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	9,78 M	12,35 M	11,6 M	1,97 M	724 k
Provisions de pension	109 k	-	33,53 M	13,72 M	1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,03 M	80,37 M	-	-	-
Dépense de marketing	106 M	267 M	353 M	369 M	417 M
Dépenses générales et administratives	221 M	268 M	286 M	179 M	158 M
Dépense en recherche et de développement	879 M	778 M	638 M	416 M	313 M
Charges locatives nettes, total	1,77 M	3,81 M	12,95 M	5,83 M	4,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	455 k	915 k	2,82 M	1,23 M	816 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,31 M	2,89 M	10,13 M	4,6 M	3,43 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9,4 M	3,22 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1,44 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	407 k	1,1 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,32 M	9,54 M	3,2 M	9,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,8 M	10,08 M	9,54 M	3,2 M	9,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,65 Md	3,46 Md	2,82 Md	2,02 Md	1,33 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	275 M	-	-	-	326 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,86 Md	2,48 Md	1,31 Md	1,18 Md	988 M
Total des liquidités et VMP	7,78 Md	5,95 Md	4,13 Md	3,2 Md	2,64 Md
Créances clients, total	158 M	855 M	637 M	738 M	783 M
Autres créances	19,15 M	5,08 M	3,98 M	81,11 M	4,9 M
Total des créances	177 M	861 M	641 M	819 M	788 M
Stocks	876 M	678 M	353 M	283 M	348 M
Dépenses payées d'avance	-	-	250 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	454 M	245 M	57 M	-24,03 M	59,45 M
Total de l'actif circulant	9,29 Md	7,73 Md	5,18 Md	4,28 Md	3,84 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,34 Md	3,38 Md	3,54 Md	3,11 Md	3,22 Md
Amortissements cumulés	-122 M	-312 M	-527 M	-469 M	-608 M
Immobilisations corporelles nettes	2,22 Md	3,07 Md	3,01 Md	2,64 Md	2,61 Md
Investissements à long terme	45,31 M	50,12 M	447 M	484 M	162 M
Autres immobilisations incorporelles, total	172 M	221 M	144 M	115 M	189 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	196 M	208 M	205 M	212 M
Charges différées à long terme	26,19 M	51,96 M	88,4 M	172 M	138 M
Autres actifs à long terme, total	122 M	150 M	238 M	57,99 M	27,34 M
Total des actifs	11,87 Md	11,47 Md	9,32 Md	7,96 Md	7,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	843 M	253 M	104 M	62,47 M	50,44 M
Charges à payer, total	362 M	410 M	453 M	401 M	456 M
Emprunts à court terme	991 M	1,53 Md	884 M	377 M	73,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	90,11 M	45,77 M	511 M	513 M	245 M
Part à court terme des contrats de location	31,18 M	48,76 M	64,63 M	9,99 M	5,43 M
Impôts sur le revenu à payer	29,14 M	-	544 k	4,66 M	5,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	193 M	1,48 M	3,57 M	14,69 M	18,23 M
Autres passifs à court terme	322 M	636 M	545 M	303 M	191 M
Total du passif circulant	2,86 Md	2,92 Md	2,57 Md	1,69 Md	1,05 Md
Dette à long terme	40 M	878 M	1,07 Md	1,1 Md	957 M
Contrats de location à long terme	223 M	198 M	175 M	12,68 M	7,62 M
Recettes non acquises Non courantes	201 M	222 M	217 M	250 M	214 M
Passif d'impôt différé Non courant	557 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	8,49 M	-	-
Total du passif	3,33 Md	4,22 Md	4,03 Md	3,05 Md	2,22 Md
Actions ordinaires, total	247 M	247 M	247 M	247 M	247 M
Primes d'émissions d'actions	6,6 Md	6,61 Md	6,57 Md	6,58 Md	5,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,15 Md	42,71 M	-1,44 Md	-1,82 Md	-459 M
Actions détenues en propre	-	-150 M	-106 M	-95,62 M	-
Résultat global et autres	-	121 k	-176 k	224 k	185 k
Total des fonds propres ordinaires	8 Md	6,75 Md	5,27 Md	4,91 Md	4,95 Md
Intérêts minoritaires	553 M	498 M	12,81 M	-	-
Total des capitaux propres	8,55 Md	7,25 Md	5,29 Md	4,91 Md	4,95 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,87 Md	11,47 Md	9,32 Md	7,96 Md	7,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	247 M	247 M	247 M	249 M	247 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	247 M	247 M	247 M	249 M	247 M
Actif net par action	32,31	27,35	21,35	19,7	20,05
Actif corporel net	7,82 Md	6,53 Md	5,13 Md	4,79 Md	4,76 Md
Actif corporel net par action	31,61	26,45	20,77	19,24	19,29
Total de la dette	1,37 Md	2,7 Md	2,7 Md	2,01 Md	1,29 Md
Dette nette	-6,41 Md	-3,25 Md	-1,43 Md	-1,19 Md	-1,36 Md
Dette relative aux contrats de location	14,14 M	30,48 M	104 M	46,68 M	34 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	553 M	498 M	12,81 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	3,25 M	18,17 M	16,79 M	9,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	264 M	716 M	617 M	432 M	386 M
Stocks - travaux en cours, total	150 M	345 M	254 M	129 M	170 M
Stocks de produits finis, total	133 M	282 M	212 M	161 M	153 M
Stocks - Autres	331 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	725 M	729 M	979 M	1,02 Md	1,29 Md
Machines, total	538 M	1,05 Md	1,19 Md	774 M	878 M
Employés à temps plein	1,95 k	2,29 k	1,49 k	1,1 k	1,13 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,82 M	10,6 M	25,65 M	31,87 M	41,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,91 Md	-909 M	-1,48 Md	-379 M	27,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,19 M	159 M	218 M	184 M	156 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,96 M	19,37 M	45,17 M	11,13 M	13,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	72,15 M	178 M	263 M	195 M	170 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,39 M	18,16 M	69,65 M	21,58 M	6,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-19,02 k	23,63 k	-137 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,86 M	-76,63 M	-42,63 M	43,1 M	-32,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,53 M	254 k	363 M	1,32 M	411 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	10,08 M	9,54 M	3,2 M	9,38 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,82 M	8,78 M	15,05 M	15,15 M	12,52 M
Autres activités d'exploitation, total	1,94 M	879 M	76,62 M	60,26 M	63,02 M
Variation des créances	-420 M	-496 M	266 M	-78,56 M	-52,97 M
Variation des stocks	-706 M	-604 M	-217 M	-680 k	-87,95 M
Variation des dettes fournisseurs	1,21 Md	-684 M	-223 M	-106 M	16,38 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	20,88 M	-5,64 M	54,38 M	-35,92 M
Variation des impôts différés	28,08 M	-197 M	-11,45 M	2,47 M	-6,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	11,2 M	377 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,05 Md	-1,85 Md	-908 M	-167 M	90,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 Md	-1,08 Md	-610 M	-458 M	-244 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	312 k	37,5 k	560 k
Acquisitions en espèces	-	-	-337 k	-1,31 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,4 Md	-260 M	99,25 M	377 M	551 M
Autres activités d'investissement, total	45,77 M	107 M	61,59 M	83,89 M	44,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 Md	-1,23 Md	-450 M	2,46 M	352 M
Dette à court terme émise, total	-	-	50,46 M	-	-
Dette à long terme émise, total	1,15 Md	2,63 Md	1,63 Md	1,04 Md	796 M
Total de la dette émise	1,15 Md	2,63 Md	1,69 Md	1,04 Md	796 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-20,58 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-181 M	-1,39 Md	-1,62 Md	-1,31 Md	-1,52 Md
Total de la dette remboursée	-181 M	-1,39 Md	-1,64 Md	-1,31 Md	-1,52 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	16,98 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-150 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-14,1 M	-241 M	-73,75 M	-63,78 M	-44,51 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,1 M	-241 M	-73,75 M	-63,78 M	-44,51 M
Autres activités de financement, total	599 M	-368 k	0	70,03 k	-648 k
Flux de trésorerie de financement	1,55 Md	854 M	-7,58 M	-334 M	-767 M
Ajustements des taux de change	-33,78 M	161 M	20,29 M	8,72 M	-12,98 M
Variation nette de la trésorerie	1,01 Md	-2,06 Md	-1,35 Md	-490 M	-337 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-162 M	-77,33 M	-24,05 M	25,19 M	40,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	186 M	-2,57 Md	-847 M	-861 M	-318 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	199 M	-2,54 Md	-806 M	-823 M	-293 M
Variation du fonds de roulement net	-189 M	725 M	-538 M	349 M	180 M
Dette nette émise (remboursée)	969 M	1,25 Md	49,18 M	-270 M	-722 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,98	-8,11	-10,36	-2,74	-0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,82	-9,53	-12,01	-3,18	-0,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,09	-12,22	-31,4	-7,52	0,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,22	-12,34	-24,67	-7,44	0,57
Analyse des marges
Marge brute %	69,82	-17,76	-124,27	68,95	75,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,61	51,84	179,2	64,72	53,85
Marge d’EBITDA %	42,98	-130,05	-415,06	-22,92	7,17
Marge EBITA %	41,58	-144,52	-469,73	-43,51	-6,92
Marge d'EBIT %	41,49	-146,39	-482,38	-44,83	-8,22
Marge des activités poursuivies %	44,35	-93,25	-550,97	-45,33	2,61
Marge nette %	44,52	-87,9	-415,23	-44,77	2,61
Net Avail. Pour la marge commune %	44,52	-87,9	-415,23	-44,77	2,61
Marge nette normalisée %	27,13	-69,19	-161,61	-26,18	-4,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,33	-248,05	-237,06	-101,72	-29,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,62	-245,55	-225,83	-97,29	-27,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,09	0,03	0,1	0,14
Rotation des actifs corporels	2,78	0,39	0,12	0,3	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	47,76	2,03	0,46	1,2	1,39
Rotation des stocks (stock moyen)	2,48	1,57	1,55	0,83	0,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,25	2,64	2,02	2,54	3,67
Quick Ratio	2,78	2,33	1,86	2,39	3,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	-0,63	-0,35	-0,1	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,64	179,38	789,03	304,93	261,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,11	232,7	234,87	443,13	436,91
Délais de paiement des fournisseurs	82,29	195,95	136,94	157,55	62,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	72,46	216,12	886,96	590,51	636,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,08	37,27	51,07	40,98	26,01
Dette totale / Capital total	13,86	27,15	33,8	29,07	20,64
Dette à long terme / Capitaux propres	3,08	14,85	23,47	22,63	19,47
Dette à long terme / Capital total	2,65	10,82	15,53	16,05	15,45
Dette totale / Total de l'actif	28,01	36,82	43,26	38,3	30,98
EBIT / Charges d'intérêt	87,37	-36,64	-26,85	-6,32	-2,22
EBITDA / Charges d'intérêt	90,91	-32,33	-22,75	-3,07	2,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,98	-58,33	-32,27	-10,7	-4,08
Dette totale / EBITDA	0,74	-2,02	-1,85	-10,93	15,68
Dette nette / EBITDA	-3,45	2,43	0,98	6,48	-16,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,11	-1,12	-1,3	-3,14	-7,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,81	1,35	0,69	1,86	8,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,17 k	-75,94	-65,49	137,01	26,18
Résultat brut, Croissance 1 an	29,45 k	-106,12	141,55	-231,51	37,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-470,52	-172,76	12,38	-86,91	-150,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-446,21	-183,57	14,21	-78,05	-77,39
EBIT, 1 an Croissance %	-444,64	-184,9	14,91	-77,98	-74,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-580,81	-150,59	103,93	-80,5	-107,26
Résultat net, Croissance 1 an	-582,65	-147,5	63,04	-74,45	-107,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-487,76	-161,36	-18,27	-61,58	-76,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-550	-147,55	63,32	-74,54	-107,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	613,21	441,7	-25,55	15,82	6,14
Stocks, Croissance 1 an	413,52	-22,59	-47,94	-19,68	22,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	153,83	38,35	-1,81	-12,36	-1,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,96	-3,41	-18,75	-14,6	-9,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,65	-16,56	-21,4	-6,55	-0,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,7	-15,6	-21,84	-6,91	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-685,82	-190,32	-50,95	-81,58	-154,39
CAPEX, Croissance 1 an	317,33	-10,65	-43,21	-25,04	-46,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,94	-1,48 k	-66,89	-5,23	-62,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,21	-1,38 k	-68,13	-5,17	-63,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	544,72	-71,18	-9,55	72,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,06 k	325,24	-61,55	78,23	34,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	213,72	64,25	-10,47	-61,65	-77,27
EBITA, 2 ans CAGR %	196,15	70,15	-3,18	-49,93	-79
EBIT, 2 ans CAGR %	195,62	71,05	-1,74	-49,69	-77,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	248,79	55,96	1,57	-36,94	-88,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	249,45	51,42	-11,99	-35,45	-86,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	244,51	54,25	-29,67	-43,99	-70,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	216,78	46,27	-11,88	-35,52	-86,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	521,57	100,82	-7,14	10,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	632,08	99,37	-36,52	-35,34	-0,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	90,98	87,39	16,55	-7,24	-6,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	157,96	30,37	-11,41	-16,7	-12,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,75	4,01	-19,02	-14,3	-3,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	133,17	5,43	-18,78	-14,7	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	247,07	130,02	-33,44	-69,94	-68,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	230,65	93,1	-28,77	-34,75	-36,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,64	113,21	113,34	-41,97	-40,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,59	112,13	101,43	-42,96	-41,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	691,97	-	142,99	-41,83	1,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	602,58	813,49	252,18	-42,07	63,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	136,81	92,79	43,77	-52,84	-61,28
EBITA, 3 ans CAGR %	128,11	94,29	48,09	-40,96	-63,07
EBIT, 3 ans CAGR %	127,7	95,04	49,29	-40,31	-61,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,81	83,25	70,54	-41,4	-69,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	140,12	79,68	55,2	-41,72	-68,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	138,05	93,83	24,25	-42,52	-58,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	104,59	68,35	51,75	-41,75	-68,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	206,39	67,16	-2,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	368,89	246,18	27,43	-31,34	-19,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,51	71,52	51,08	5,98	-5,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	146,18	85,92	11,36	-12,49	-14,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	153,07	64,39	-5,26	-15,06	-9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	151,54	66,18	-4,58	-15	-9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	155	121,58	37,43	-56,63	-63,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,43	113,77	28,41	-27,54	-39,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,53	124,17	14,46	66,66	-50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,5	123,42	12,62	60,61	-51,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	249,93	157,26	110,42	-	112,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	225,66	82,07	119,77	375,13	139,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	107,57	82,14	60,5	0,65	-31,26
EBITA, 5 ans CAGR %	101,57	81,85	61,93	12,55	-32,21
EBIT, 5 ans CAGR %	101,01	82,12	62,69	13,19	-29,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	107,27	71,81	70,07	19,6	-41,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	107,43	69,79	60,72	19,3	-41,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	106,39	77,81	46,17	17,65	-30,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	79,97	51,96	46,07	14,68	-42,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	234,27	110,71	76,95	15,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,58	50,54	42,8	34,13	24,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	105,23	67,64	63,57	34,85	1,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	109,31	61,84	60,44	26,69	-4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	106,2	61,86	60,05	27,27	-3,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	126,51	101,1	49,01	-0,34	-23,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,01	45,57	32,51	32,98	-3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	79,54	27,51	30,46	-10,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	79,18	26,28	29,3	-12,28