Flux de Trésorerie CANOPY RIVERS J SV A Toronto S.E.

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RIV

CA7680141024

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Toronto S.E. 22/09/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,520 ^CAD	+1,67%		-7,41%	+28,21%

29/11/24	RIV Capital Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024	CI
16/10/24	RIV Capital établit un partenariat de distribution de cannabis avec Nabis	MT

ca279bb2e.6FIq5qTDfyvHnG-nyexa8EYwEetUp3jUK2VDXAvqn_Y.qyIevJ2ENB69xiHWqKhtoH9meJ4D9wC6SAgBA0ij8cKCPnChkqEnU4TNOg

Données Financières Publiées: CANOPY RIVERS J SV A

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	6,68 M	10,31 M	1,78 M	7,4 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	38,31 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,28 M	5,52 M	3,12 M	114 k	-
Autres recettes, total	-2,11 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	38,48 M	12,19 M	13,43 M	1,9 M	7,4 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	53,66 M	-	7,57 M
Résultat Brut	38,48 M	12,19 M	-40,23 M	1,9 M	-173 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,75 M	13,22 M	7,29 M	8,27 M	16,71 M
Provision pour créances douteuses	-	269 k	12,81 M	5,06 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	10,7 M	5,92 M	1,08 M	1,42 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	170 k	183 k	221 k	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,45 M	19,57 M	21,36 M	14,98 M	18,47 M
Résultat d'Exploitation	8,03 M	-7,38 M	-61,59 M	-13,08 M	-18,64 M
Intérêts payés, total	-	-36 k	-28 k	-7,22 M	-14,55 M
Charges d'intérêt nettes	-	-36 k	-28 k	-7,22 M	-14,55 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-6,16 M	-37,92 M	-1,6 M	-229 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	1,29 M	-1,84 M
Autres produits non opérationnels	1,56 M	1,38 M	-29,88 M	-1,34 M	1,64 M
EBT, hors éléments non courants	9,59 M	-12,2 M	-129 M	-21,95 M	-33,62 M
Charges de restructuration	-	-	-6,95 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-64,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-28,42 M	-15,98 M	-43,25 M	-5,23 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-16,01 M
Autres éléments non courants	-1,24 M	-	-	-	-1,98 M
EBT, elements non courants inclus	8,34 M	-40,62 M	-152 M	-65,2 M	-106 M
Charge d'impôt	4,42 M	-51 k	-18,47 M	-12,47 M	-20,57 M
Résultat des activités poursuivies	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Résultat net part du groupe	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Résultat net	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,22	-0,72	-0,37	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,22	-0,72	-0,37	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	188 M	186 M	142 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,22	-0,72	-0,37	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,22	-0,72	-0,37	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 M	188 M	186 M	142 M	136 M
BPA de base normalisé	0,04	-0,04	-0,43	-0,1	-0,15
BPA dilué normalisé	0,04	-0,04	-0,43	-0,1	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-7,36 M	-61,56 M	-13,01 M	-16,88 M
EBITA	8,03 M	-7,38 M	-61,59 M	-13,08 M	-18,64 M
EBIT	8,03 M	-7,38 M	-61,59 M	-13,08 M	-18,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,48 M	11,92 M	-	-	7,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,04	0,13	12,13	19,13	19,46
Impôts intérieurs courants	1,19 M	-807 k	-	-	-
Total des impôts courants	1,19 M	-807 k	-15,41 M	-11,42 M	-4,37 M
Impôts intérieurs différés	3,24 M	756 k	-	-	-
Total des impôts différés	3,24 M	756 k	-3,06 M	-1,06 M	-16,2 M
Résultat net normalisé	5,99 M	-7,62 M	-80,89 M	-13,72 M	-21,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	36 k	28 k	20 k	10,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,64 M	-	-	-
Dépense de marketing	-	1,64 M	-	-	564 k
Dépenses générales et administratives	19,75 M	11,58 M	7,29 M	8,27 M	3,76 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	260 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,79 M	3,12 M	-142 k	27 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	229 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,7 M	5,92 M	1,08 M	1,42 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	24,48 M	9,03 M	934 k	1,45 M	229 k

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 M	46,72 M	128 M	398 M	81,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	20,39 M
Total des liquidités et VMP	104 M	46,72 M	128 M	398 M	81,89 M
Créances clients, total	-	-	-	-	87 k
Autres créances	3,2 M	10,48 M	3,07 M	12,48 M	3,9 M
Total des créances	3,2 M	10,48 M	3,07 M	12,48 M	3,98 M
Stocks	-	-	-	-	10,41 M
Dépenses payées d'avance	226 k	264 k	781 k	1,88 M	1,21 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	755 k
Total de l'actif circulant	108 M	57,47 M	132 M	413 M	98,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	27,49 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-3,39 M
Immobilisations corporelles nettes	-	553 k	402 k	251 k	24,1 M
Investissements à long terme	257 M	195 M	195 M	43,03 M	13,5 M
Goodwill	-	-	-	-	6,03 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	80,14 M
Créances à long terme	2,7 M	2,77 M	2,87 M	-	-
Prêts à long terme	40 M	42,45 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4 M	1,67 M	54 k
Autres actifs à long terme, total	12,09 M	1,83 M	1,74 M	62 k	3,03 M
Total des actifs	419 M	300 M	335 M	458 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	1,4 M	2,94 M	4,77 M	8,53 M
Emprunts à court terme	192 k	140 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	147 k	156 k	165 k	1,32 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	17,54 M	-	230 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	339 k
Autres passifs à court terme	250 k	-	3 M	-	9,76 M
Total du passif circulant	4,13 M	1,69 M	23,64 M	4,93 M	19,6 M
Dette à long terme	-	-	-	100 M	109 M
Contrats de location à long terme	-	419 k	264 k	99 k	13,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,97 M	-	-	21,35 M	25,22 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	9,43 M
Total du passif	11,1 M	2,11 M	23,9 M	127 M	177 M
Actions ordinaires, total	281 M	285 M	241 M	243 M	209 M
Primes d'émissions d'actions	58,61 M	58,86 M	58,86 M	58,86 M	45,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	44,61 M	-73,52 M	-6,19 M	-58,43 M	-384 M
Résultat global et autres	23,65 M	28,29 M	17,92 M	87,57 M	171 M
Total des fonds propres ordinaires	408 M	298 M	311 M	331 M	42,12 M
Total des capitaux propres	408 M	298 M	311 M	331 M	42,12 M
Total du passif et des capitaux propres	419 M	300 M	335 M	458 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	188 M	190 M	142 M	164 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	189 M	142 M	143 M	136 M
Actif net par action	2,18	1,58	2,19	2,32	0,31
Actif corporel net	408 M	298 M	311 M	331 M	-38,02 M
Actif corporel net par action	2,18	1,58	2,19	2,32	-0,28
Total de la dette	192 k	706 k	420 k	101 M	124 M
Dette nette	-104 M	-46,02 M	-127 M	-298 M	42,14 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	64,89 M	50,54 M	7,37 M	6,58 M	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	461 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	6,87 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	3,27 M
Machines, total	-	-	-	-	2,55 M
Employés à temps plein	15	19	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023 (USD)
Résultat net	3,92 M	-40,57 M	-134 M	-52,73 M	-85,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	170 k	183 k	221 k	37,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	170 k	183 k	221 k	37,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-35,72 M	28,42 M	16,44 M	43,25 M	5,23 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	64,87 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	53,66 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,16 M	6,16 M	37,46 M	1,6 M	229 k
Rémunération à base d'actions (CF)	24,48 M	9,03 M	934 k	1,45 M	229 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	3,78 M	-1,22 M	8,86 M	-25,46 M	4,4 M
Variation des créances	99 k	-295 k	-44 k	274 k	9,33 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-228 k
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	-937 k	1,21 M	1,83 M	-604 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-452 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-4,37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,01 M	-8,43 M	7,09 M	2,27 M	-1,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,63 M	-7,67 M	-8,09 M	-28,39 M	-15,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-3,79 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-213 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-687 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-78,26 M	-59,88 M	124 M	107 M	29,82 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	580 k	420 k	580 k	4,08 M	-
Autres activités d'investissement, total	-51,94 M	8,55 M	-36,3 M	-1,07 M	-2,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-130 M	-50,92 M	88,23 M	110 M	23,21 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	188 M	24,89 M
Total de la dette émise	-	-	-	188 M	24,89 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-174 k	-174 k	-1,83 M
Total de la dette remboursée	-	-	-174 k	-174 k	-2,44 M
Émission d'actions ordinaires	199 M	1,12 M	1,5 M	45 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-307 k	-	-3,99 M
Autres activités de financement, total	-9,1 M	-	-	-1,18 M	-
Flux de trésorerie de financement	190 M	1,12 M	1,02 M	187 M	-2,44 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1,29 M	537 k
Variation nette de la trésorerie	57,88 M	-57,46 M	81,16 M	270 M	5,89 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	799 k	-	16,87 M	-863 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,63 M	-5,29 M	-8,56 M	-40,23 M	-25,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,63 M	-5,27 M	-8,54 M	-35,72 M	-14,76 M
Variation du fonds de roulement net	3,87 M	9,86 M	-28,84 M	29,22 M	604 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-174 k	188 M	-2,44 M

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2021	2022	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,6	-1,28	-12,11	-2,06	-3,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,67	-1,3	-12,61	-2,2	-3,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,3	-11,48	-43,91	-16,42	-95,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,3	-11,48	-43,91	-16,42	-95,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-299,52	100	-2,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,34	108,42	54,3	436,13	225,88
Marge d’EBITDA %	-	-60,39	-458,36	-686,39	-228,23
Marge EBITA %	20,86	-60,54	-458,6	-690,08	-252
Marge d'EBIT %	20,86	-60,54	-458,6	-690,08	-252
Marge des activités poursuivies %	10,18	-332,75	-996,87	-2,78 k	-1,15 k
Marge nette %	10,18	-332,75	-996,87	-2,78 k	-1,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	10,18	-332,75	-996,87	-2,78 k	-1,15 k
Marge nette normalisée %	15,57	-62,53	-602,28	-723,66	-284,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	66,61	-43,41	-63,7	-2,12 k	-375,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	66,61	-43,23	-63,57	-1,88 k	-216,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,03	0,04	0	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	28,13	5,81	0,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,04	34,05	5,57	83,66	5,01
Quick Ratio	25,98	33,89	5,54	83,28	4,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	-4,54	-0,34	-5,76	-0,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	15,25	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,05	0,24	0,13	30,45	294,45
Dette totale / Capital total	0,05	0,24	0,13	23,34	74,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	0,08	30,4	291,31
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	0,08	23,3	73,85
Dette totale / Total de l'actif	2,65	0,7	7,13	27,72	80,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-205,03	-2,2 k	-1,81	-1,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-200,31	-2,19 k	-1,78	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-200,31	-2,19 k	-1,78	-1,29
Dette totale / EBITDA	-	-0,1	-0,01	-7,83	-8,28
Dette nette / EBITDA	-	6,38	2,08	23,13	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,01	-7,83	-6,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,38	2,08	23,13	-2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,76	150,48	10,16	-85,88	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,76	150,48	-429,96	-104,71	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	736,16	-78,86	95,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-82,85	-71,15	734,44	-78,76	93,48
EBIT, 1 an Croissance %	-82,85	-71,15	734,44	-78,76	93,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,12	-1,14 k	230,03	-60,61	324,73
Résultat net, Croissance 1 an	-90,12	-1,14 k	230,03	-60,61	324,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,49	-55,45	961,16	-83,04	55,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-94,91	-1,2 k	227,27	-48,58	264,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-27,31	-37,56	8,31 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,48	-28,36	11,64	36,45	-28,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	112,34	-26,93	4,42	6,2	-100,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	112,34	-26,93	4,42	6,2	-58,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,99 k	191,15	5,57	250,85	-7,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-214,47	66,04	370,26	-17,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-213,98	66,42	318,39	-46,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-52,82	66,11	-60,56	-17,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-52,82	187,49	-60,56	-71,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,96	-39,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-60,29	55,16	33,14	-39,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-60,29	55,16	33,14	-39,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,13	484,56	14,01	34,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,13	484,56	14,01	34,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-48,92	117,43	34,16	-50,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-25,15	500,01	29,73	43,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-32,63	654,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	19,85	-10,57	23,43	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	24,57	-12,65	5,31	-91,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	24,57	-12,65	5,31	-31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	640,94	75,32	92,45	97,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	36,03	179,43	100,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	35,89	163,88	52,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,41	-26,97	-8,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,78	-26,97	-35,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	45,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	9,58	-20,03	45,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	9,58	-20,03	45,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	50	137,87	81,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	50	137,87	81,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	40,42	-7,09	37,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	22,39	164,54	88,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	245,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,05	2,96	5,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,45	-6,77	-80,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,45	-6,77	-20,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	286,99	120,93	60,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,68	88,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,69	57,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-59,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	195,77