Bilan Canoe EIT Income Fund

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EIT.UN

CA13780R1091

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé Toronto S.E. 19:45:36 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,78 ^CAD	+0,06%		+0,14%	+13,34%

06/08	Canoe EIT Income Fund annonce une distribution pour le mois d'août 2026, payable le 15 septembre 2026	CI
06/07	Canoe EIT Income Fund annonce sa distribution mensuelle de juillet 2026, payable le 14 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANOE EIT INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	567 M	237 M	97,94 M	635 M	347 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	48,18 M	69,86 M	75,8 M	67,75 M	71,42 M
Autres recettes, total	6 k	25 k	1,09 M	-793 k	247 k
Total Chiffre d'affaires	615 M	307 M	175 M	702 M	419 M
Résultat Brut	615 M	307 M	175 M	702 M	419 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,69 M	28,54 M	29,77 M	34,91 M	37,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,1 M	4,69 M	5,7 M	6,03 M	6,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,79 M	33,23 M	35,46 M	40,93 M	43,33 M
Résultat d'Exploitation	589 M	274 M	139 M	661 M	376 M
Intérêts payés, total	-11,51 M	-12,78 M	-16,38 M	-15,06 M	-13,12 M
Charges d'intérêt nettes	-11,51 M	-12,78 M	-16,38 M	-15,06 M	-13,12 M
Gains (pertes) de change	-1,6 M	-5,8 M	1,73 M	-8,1 M	4,65 M
EBT, hors éléments non courants	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
EBT, elements non courants inclus	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Résultat des activités poursuivies	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Résultat net part du groupe	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Résultat net	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,35	1,67	0,74	3,57	2
BPA de base - Activités poursuivies	4,35	1,67	0,74	3,57	2
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	153 M	169 M	178 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	4,35	1,67	0,74	3,57	2
BPA dilué - Activités poursuivies	4,35	1,67	0,74	3,57	2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	153 M	169 M	178 M	184 M
BPA de base normalisé	2,72	1,05	0,46	2,23	1,25
BPA dilué normalisé	2,72	1,05	0,46	2,23	1,25
Dividende par action	1,2	1,2	-	-	1,2
Ratio de distribution	27,25	71,29	161,78	33,55	59,97
Éléments supplémentaires
EBITA	589 M	274 M	139 M	661 M	376 M
EBIT	589 M	274 M	139 M	661 M	376 M
Total des revenus (tels que rapportés)	613 M	301 M	177 M	694 M	424 M
Résultat net normalisé	360 M	160 M	77,95 M	398 M	229 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,63 M	10,63 M	10,63 M	8,74 M	7,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,69 M	28,54 M	29,77 M	34,91 M	37,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	145 M	98,23 M	14,77 M	110 M	76,77 M
Total des liquidités et VMP	145 M	98,23 M	14,77 M	110 M	76,77 M
Créances clients, total	5,71 M	6,65 M	6,06 M	5,69 M	5,46 M
Total des créances	5,71 M	6,65 M	6,06 M	5,69 M	5,46 M
Total de l'actif circulant	151 M	105 M	20,83 M	116 M	82,23 M
Investissements à long terme	2,09 Md	2,4 Md	2,64 Md	2,98 Md	3,24 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	17 k	-
Total des actifs	2,24 Md	2,51 Md	2,66 Md	3,09 Md	3,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	317 k	297 k	220 k	492 k
Charges à payer, total	2,43 M	3,11 M	3,27 M	3,72 M	3,56 M
Emprunts à court terme	91,64 M	98,09 M	95,99 M	104 M	98,39 M
Autres passifs à court terme	14,94 M	16,31 M	18,08 M	18,4 M	18,98 M
Total du passif circulant	109 M	118 M	118 M	127 M	121 M
Dette à long terme	218 M	219 M	221 M	166 M	158 M
Total du passif	327 M	337 M	338 M	292 M	279 M
Actions ordinaires, total	1,91 Md	2,17 Md	2,32 Md	2,8 Md	3,04 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,91 Md	2,17 Md	2,32 Md	2,8 Md	3,04 Md
Total des capitaux propres	1,91 Md	2,17 Md	2,32 Md	2,8 Md	3,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,24 Md	2,51 Md	2,66 Md	3,09 Md	3,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	159 M	178 M	181 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	159 M	176 M	181 M	187 M
Actif net par action	13,22	13,68	13,15	15,52	16,29
Actif corporel net	1,91 Md	2,17 Md	2,32 Md	2,8 Md	3,04 Md
Actif corporel net par action	13,22	13,68	13,15	15,52	16,29
Total de la dette	310 M	317 M	317 M	270 M	256 M
Dette nette	164 M	219 M	302 M	160 M	179 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	88	93	98	108

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	576 M	255 M	125 M	638 M	367 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-566 M	-237 M	-97,94 M	-635 M	-347 M
Autres activités d'exploitation, total	-21,56 M	-68,19 M	-140 M	312 M	78,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,09 M	-50,12 M	-113 M	315 M	98,74 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	272 M	184 M	231 M	58,19 M	92,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-400 k	-993 k	-757 k	-498 k	-485 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-55,63 M	-8,02 M
Dividendes ordinaires payés	-157 M	-182 M	-202 M	-214 M	-220 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-157 M	-182 M	-202 M	-214 M	-220 M
Autres activités de financement, total	558 k	7,66 M	-826 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	115 M	8,68 M	27,59 M	-212 M	-137 M
Ajustements des taux de change	-1,6 M	-5,8 M	1,73 M	-8,1 M	4,65 M
Variation nette de la trésorerie	102 M	-47,25 M	-83,46 M	95,2 M	-33,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	930 k	2,23 M	5,69 M	6,33 M	5,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	361 M	164 M	79,38 M	405 M	227 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	368 M	172 M	89,62 M	414 M	236 M
Variation du fonds de roulement net	-217 k	-1,18 M	-2,51 M	-1,05 M	-925 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,42	7,21	3,37	14,36	7,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,59	7,27	3,4	14,47	7,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,68	12,51	5,56	24,9	12,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,68	12,51	5,56	24,9	12,57
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,53	9,29	17,03	4,97	8,85
Marge EBITA %	95,8	89,18	79,72	94,17	89,66
Marge d'EBIT %	95,8	89,18	79,72	94,17	89,66
Marge des activités poursuivies %	93,67	83,13	71,34	90,87	87,63
Marge nette %	93,67	83,13	71,34	90,87	87,63
Net Avail. Pour la marge commune %	93,67	83,13	71,34	90,87	87,63
Marge nette normalisée %	58,54	51,96	44,59	56,79	54,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,74	53,52	45,4	57,66	54,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,91	56,12	51,26	59	56,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,13	0,07	0,24	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,89	0,18	0,91	0,68
Quick Ratio	1,38	0,89	0,18	0,91	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,43	-0,96	2,49	0,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,19	14,64	13,65	9,63	8,43
Dette totale / Capital total	13,93	12,77	12,01	8,79	7,77
Dette à long terme / Capitaux propres	11,4	10,12	9,51	5,91	5,19
Dette à long terme / Capital total	9,81	8,82	8,37	5,39	4,79
Dette totale / Total de l'actif	14,61	13,46	12,73	9,45	8,41
EBIT / Charges d'intérêt	51,16	21,43	8,51	43,87	28,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	548,9	-50,03	-43,08	301,32	-40,29
Résultat brut, Croissance 1 an	548,9	-50,03	-43,08	301,32	-40,29
EBITA, 1 an Croissance en %	744,33	-53,49	-49,12	374,07	-43,15
EBIT, 1 an Croissance %	744,33	-53,49	-49,12	374,07	-43,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	866,92	-55,65	-51,16	411,19	-42,42
Résultat net, Croissance 1 an	866,92	-55,65	-51,16	411,19	-42,42
Résultat net normalisé sur 1 an	866,92	-55,65	-51,16	411,19	-42,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	774,14	-61,5	-55,99	384,82	-44,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,16	16,5	-8,95	-5,98	-4,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,63	11,8	6,08	16,35	7,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	56,16	13,3	6,98	20,72	8,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,16	13,3	6,98	20,72	8,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,15	314,6	124,99	-379,43	-68,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	917,68	-54,47	-51,72	409,68	-43,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	755,97	-53,19	-48,02	361,97	-43,07
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,41	80,07	-46,67	51,14	54,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,41	80,07	-46,67	51,14	54,8
EBITA, 2 ans CAGR %	78,21	98,18	-51,35	55,3	64,16
EBIT, 2 ans CAGR %	78,21	98,18	-51,35	55,3	64,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,34	107,07	-53,46	58,01	71,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	85,34	107,07	-53,46	58,01	71,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,34	107,07	-53,46	58,01	71,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,97	83,46	-58,83	46,08	64,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,26	44,47	2,99	-7,47	-5,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,15	27,16	8,9	11,1	11,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,25	33,02	10,09	13,64	14,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,25	33,02	10,09	13,64	14,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,39	131,4	205,42	150,73	-6,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	82,05	115,25	-53,12	56,87	69,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,99	100,16	-50,67	54,97	62,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	150,04	13,65	22,66	4,51	10,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	150,04	13,65	22,66	4,51	10,9
EBITA, 3 ans CAGR %	113,57	13,89	25,95	3,91	11,09
EBIT, 3 ans CAGR %	113,57	13,89	25,95	3,91	11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	103,94	15,06	27,94	3,45	12,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	103,94	15,06	27,94	3,45	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,94	15,06	27,94	3,45	12,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,09	4,42	14	-6,34	6,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,01	37,43	23,87	-0,09	-6,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,16	16	19,7	11,33	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,49	19,19	23,7	13,53	11,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,49	19,19	23,7	13,53	11,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-60,93	-40,38	129,24	196,49	25,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	102,64	14,69	30,78	3,86	11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	117,63	13,61	27,71	3,97	10,99
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,44	26,98	34,77	27,38	34,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,44	26,98	34,77	27,38	34,62
EBITA, 5 ans CAGR %	23,85	31,37	18,18	28,93	40,03
EBIT, 5 ans CAGR %	23,85	31,37	18,18	28,93	40,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,42	33,1	12,94	30,63	43,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,42	33,1	12,94	30,63	43,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,42	33,1	12,94	30,63	43,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,86	20,02	-0,21	19,43	32,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,71	24,21	23,3	17,31	11,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,23	13,83	13,78	14,01	16,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,7	15,12	16,8	16,94	19,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,7	15,12	16,8	16,94	19,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,34	-6,41	-11,06	5,91	60,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,14	33,31	12,84	30	45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,44	31,63	20,19	28,63	40,51
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	-	-	0