Flux de Trésorerie Cannindah Resources Limited

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CAE

AU000000CAE1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:35:46 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^AUD	+6,67%		-3,03%	-33,33%

10/06	Cannindah Resources étend la minéralisation de son projet dans le Queensland ; le titre grimpe de 3%	MT
29/04	Cannindah Resources identifie un potentiel d'extension de ressources sur son projet de cuivre-or dans le Queensland	MT

ff328a81fd7e9a33e63.UlvwJ6N-MbsjmqYlARl6jZScTDpGOpB0f6lpajBMkRs.IQ2hYvYMYYJTt_5TNytM7v7XNF5zDvQlIIQ6AgMZ1EQWMclC6jAC_mqp0Q

Données Financières Publiées: CANNINDAH RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	571 k	546 k	442 k	403 k	397 k
Coûts d'exploration / de forage, total	600	123	10,87 k	1,53 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	474 k	887 k	607 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,23 k	8,83 k	35,8 k	34,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	572 k	1,02 M	1,35 M	1,05 M	432 k
Résultat d'Exploitation	-572 k	-1,02 M	-1,35 M	-1,05 M	-432 k
Intérêts payés, total	-244 k	-847	-2,68 k	-85,64 k	-60,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	63	1,14 k	11,37 k	4,75 k	15,49 k
Charges d'intérêt nettes	-244 k	288	8,69 k	-80,89 k	-44,92 k
Autres produits non opérationnels	-	-574 k	-562 k	-378 k	-484 k
EBT, hors éléments non courants	-816 k	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Autres éléments non courants	4,93 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Résultat net part du groupe	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Résultat net	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	309 M	525 M	552 M	574 M	678 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 M	525 M	552 M	574 M	678 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,02 M	-1,34 M	-1,04 M	-429 k
EBITA	-572 k	-1,02 M	-1,35 M	-1,05 M	-432 k
EBIT	-572 k	-1,02 M	-1,35 M	-1,05 M	-432 k
EBITDAR	-	-991 k	-1,3 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	67,01 k	1,14 k	11,37 k	4,75 k	15,49 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-510 k	-997 k	-1,19 M	-942 k	-600 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	13,91 k	7,69 k	4,19 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	284 k	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	600	123	10,87 k	1,53 k	-
Charges locatives nettes, total	-	28,92 k	36,42 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	474 k	887 k	607 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	474 k	887 k	607 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	1,28 M	659 k	25,25 k	211 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	9,08 k
Total des liquidités et VMP	1,29 M	1,28 M	659 k	25,25 k	220 k
Autres créances	64,27 k	176 k	248 k	224 k	117 k
Total des créances	64,27 k	176 k	248 k	224 k	117 k
Dépenses payées d'avance	-	1,88 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,36 M	1,46 M	908 k	249 k	337 k
Immobilisations corporelles brutes	6,99 M	10,81 M	15,81 M	17,51 M	19,7 M
Amortissements cumulés	-	-1,23 k	-10,06 k	-45,87 k	-73,37 k
Immobilisations corporelles nettes	6,99 M	10,81 M	15,8 M	17,46 M	19,63 M
Autres actifs à long terme, total	106 k	105 k	117 k	117 k	108 k
Total des actifs	8,46 M	12,38 M	16,83 M	17,83 M	20,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	1,47 M	2,13 M	2,8 M	371 k
Charges à payer, total	154 k	174 k	139 k	147 k	160 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	29,6 k	32,36 k	29,12 k
Autres passifs à court terme	170 k	388 k	389 k	109 k	95,12 k
Total du passif circulant	614 k	2,03 M	2,69 M	3,08 M	655 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	61,48 k	29,12 k	-
Total du passif	614 k	2,03 M	2,75 M	3,11 M	655 k
Actions ordinaires, total	53,13 M	56,75 M	61,5 M	63,03 M	68,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,68 M	-47,27 M	-49,18 M	-50,68 M	-49,28 M
Résultat global et autres	396 k	869 k	1,76 M	2,36 M	100 k
Total des fonds propres ordinaires	7,84 M	10,35 M	14,08 M	14,71 M	19,42 M
Total des capitaux propres	7,84 M	10,35 M	14,08 M	14,71 M	19,42 M
Total du passif et des capitaux propres	8,46 M	12,38 M	16,83 M	17,83 M	20,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	519 M	538 M	562 M	578 M	728 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	519 M	538 M	562 M	578 M	728 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	7,84 M	10,35 M	14,08 M	14,71 M	19,42 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	91,08 k	61,48 k	29,12 k
Dette nette	-1,29 M	-1,28 M	-568 k	36,23 k	-191 k
Dette relative aux contrats de location	-	231 k	291 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	6,77 k	11,29 k	11,29 k	7,63 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	4,11 M	-1,6 M	-1,9 M	-1,51 M	-961 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,23 k	8,83 k	3,86 k	2,91 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,23 k	8,83 k	3,86 k	2,91 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	474 k	887 k	607 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,31 M	122	6,1 k	37,21 k	31,95 k
Variation des créances	-31,52 k	-112 k	-72,08 k	24,3 k	107 k
Variation des dettes fournisseurs	-292 k	149 k	-157 k	138 k	-164 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,94 k	18,7 k	-32,84 k	7,15 k	13,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-508 k	-1,06 M	-1,26 M	-689 k	-970 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-756 k	-2,57 M	-3,91 M	-1,45 M	-3,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-756 k	-2,57 M	-3,91 M	-1,45 M	-3,48 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-158 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-33,33 k	-32,36 k
Total de la dette remboursée	-158 k	-	-	-33,33 k	-32,36 k
Émission d'actions ordinaires	2,17 M	3,65 M	4,69 M	1,61 M	5 M
Autres activités de financement, total	-	-19,66 k	-146 k	-73,7 k	-334 k
Flux de trésorerie de financement	2,52 M	3,63 M	4,55 M	1,5 M	4,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,25 M	-8,66 k	-624 k	-634 k	186 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,97 k	847	735	81,91 k	58,1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,53 M	-1,43 M	-3,3 M	-1,13 M	-6,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,38 M	-1,43 M	-3,3 M	-1,08 M	-6,06 M
Variation du fonds de roulement net	264 k	-1,3 M	-558 k	-415 k	2,32 M
Dette nette émise (remboursée)	342 k	-	-	-33,33 k	-32,36 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,35	-6,13	-5,78	-3,78	-1,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6	-7,02	-6,88	-4,52	-1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	121,53	-17,55	-15,58	-10,47	-5,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	121,53	-17,55	-15,58	-10,47	-5,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	0,72	0,34	0,08	0,51
Quick Ratio	2,21	0,72	0,34	0,08	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,52	-0,47	-0,22	-1,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,65	0,42	0,15
Dette totale / Capital total	-	-	0,64	0,42	0,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,44	0,2	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,43	0,2	-
Dette totale / Total de l'actif	7,26	16,42	16,35	17,46	3,26
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	-1,21 k	-503,49	-12,23	-7,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,2 k	-500,2	-12,19	-7,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-4,24 k	-1,96 k	-29,1	-64,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,07	-0,06	-0,07
Dette nette / EBITDA	-	1,26	0,42	-0,03	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,36	0,11	-0,01	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	31,4	-22,13	-58,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,03	255,23	32,1	-22,35	-58,79
EBIT, 1 an Croissance %	-2,03	255,23	32,1	-22,35	-58,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-399,47	-138,79	19,27	-20,83	-36,24
Résultat net, Croissance 1 an	-399,47	-138,79	19,27	-20,83	-36,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,61	95,58	19,27	-20,83	-36,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-285,36	-122,79	13,6	-23,88	-46,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,09	54,58	46,18	10,48	12,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,22	46,38	35,97	5,93	12,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-831,59	31,92	36,08	4,52	31,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-831,59	31,92	36,08	4,52	31,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,57	109,41	18,62	-45,48	40,81
CAPEX, Croissance 1 an	508,52	240,72	51,83	-62,94	140,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,53	6,1	130,04	-65,72	439,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	580,17	19,57	130,01	-67,33	462,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	243,53	-	1,16	-43,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,69	32,32	116,63	1,28	-43,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,69	32,32	116,63	1,28	-43,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,06	7,77	-31,99	-2,82	-28,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,06	7,77	-31,99	-2,82	-28,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,17	7,77	52,73	-2,82	-28,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,36	-35	-49,11	-7,01	-35,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	22,92	50,79	50,32	27,09	11,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,35	58,77	41,08	20,01	9,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	516,6	210,67	33,98	19,26	17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	516,6	210,67	33,98	19,26	17,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,44	77,57	57,61	-19,58	-12,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,17	355,34	127,44	-24,99	-5,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,04	42,83	56,23	-11,2	35,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	112,88	166,16	65,84	-13,31	35,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	28,02	149,37	-	-25,09
EBITA, 3 ans CAGR %	10,24	-4,04	32,25	53,88	-24,95
EBIT, 3 ans CAGR %	10,24	-4,04	32,25	53,88	-24,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,24	-4,41	11,48	-28,45	-15,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,24	-4,41	11,48	-28,45	-15,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,81	-4,41	11,48	22,69	-15,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,21	-34,77	-21,7	-41,8	-22,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,7	32,68	49,24	35,66	22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,62	37,56	50,77	28,23	17,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	75,41	268,79	135,93	23,34	23,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,41	268,79	135,93	23,34	23,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,07	33,37	55,23	10,64	-3,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,26	97,33	215,75	24,23	10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,72	25,42	67,43	-5,77	62,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,96	67,74	153,52	-3,5	61,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,05	25,88	16,51	37,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,66	20,9	25,9	-1,95	-5,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,66	20,9	25,9	-1,95	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,59	14,89	9,86	-3,78	-6,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,59	14,89	9,86	-3,78	-6,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,37	8,49	9,86	-3,78	-6,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,64	-17,61	-17,78	-24,83	-27,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,95	21,05	25,79	30,41	32,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,27	21,42	26,49	30,25	32,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,16	40,2	57,49	134,78	78,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,16	40,2	57,49	134,78	78,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,57	44,21	40,45	8,94	23,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,27	41,77	37,02	34,02	94,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,14	5,97	20,58	9,24	54,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,01	16,89	32,16	28,82	97,39