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Compte de Résultat Cann-Is Capital Corp.

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CA13765T1049

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/08/25	Cann-Is Capital Corp. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
30/05/25	Cann-Is Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANN-IS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k	26,92 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k	26,92 k
Résultat d'Exploitation	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k	-26,92 k
Autres produits non opérationnels	-17,28 k	-13,32 k	-3,12 k	-6,42 k	-12,73 k
EBT, hors éléments non courants	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
EBT, elements non courants inclus	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Résultat des activités poursuivies	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Résultat net part du groupe	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Résultat net	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	5,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	5,22 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k	-26,92 k
EBIT	-70,19 k	-39,87 k	-53,37 k	-17,27 k	-26,92 k
Résultat net normalisé	-54,67 k	-33,24 k	-35,31 k	-14,81 k	-24,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	70,19 k	39,87 k	53,37 k	17,27 k	26,92 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,38 k	41,73 k	3,52 k	7,57 k	1,41 k
Total des liquidités et VMP	93,38 k	41,73 k	3,52 k	7,57 k	1,41 k
Dépenses payées d'avance	2,26 k	2,26 k	2,26 k	2,26 k	2,26 k
Total de l'actif circulant	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k	3,67 k
Total des actifs	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k	3,67 k
Passifs
Comptes à payer, total	60,74 k	62,28 k	80,57 k	90,8 k	76,31 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	17,52 k	65,49 k
Total du passif circulant	60,74 k	62,28 k	80,57 k	108 k	142 k
Total du passif	60,74 k	62,28 k	80,57 k	108 k	142 k
Actions ordinaires, total	348 k	348 k	348 k	348 k	348 k
Primes d'émissions d'actions	56,99 k	56,99 k	56,99 k	56,99 k	56,99 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-370 k	-423 k	-479 k	-503 k	-543 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k	-138 k
Total des capitaux propres	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k	-138 k
Total du passif et des capitaux propres	95,64 k	43,99 k	5,78 k	9,83 k	3,67 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	-
Actif net par action	0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-
Actif corporel net	34,9 k	-18,29 k	-74,79 k	-98,48 k	-138 k
Actif corporel net par action	0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-93,38 k	-41,73 k	-3,52 k	-7,57 k	-1,41 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-87,47 k	-53,19 k	-56,5 k	-23,69 k	-39,65 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	36,95 k	1,54 k	18,28 k	10,23 k	-14,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,52 k	-51,65 k	-38,21 k	-13,46 k	-54,14 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	17,52 k	47,98 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	17,52 k	47,98 k
Variation nette de la trésorerie	-50,52 k	-51,65 k	-38,21 k	4,05 k	-6,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,92 k	-23,38 k	-15,07 k	16,95 k	16,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,92 k	-23,38 k	-15,07 k	16,95 k	16,66 k
Variation du fonds de roulement net	-36,95 k	-1,54 k	-18,28 k	-27,74 k	-33,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,28	-35,69	-134,05	-138,31	-249,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,78	-300,07	71,68	12,46	14,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-111,23	-640,55	121,4	27,35	33,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,23	-640,55	121,4	27,35	33,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	0,71	0,07	0,09	0,03
Quick Ratio	1,54	0,67	0,04	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,83	-0,47	-0,12	-0,38
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	63,51	141,58	1,39 k	1,1 k	3,87 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,76	-43,2	33,87	-67,64	55,88
EBIT, 1 an Croissance %	-14,76	-43,2	33,87	-67,64	55,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,5	-39,19	6,22	-58,07	67,37
Résultat net, Croissance 1 an	-7,5	-39,19	6,22	-58,07	67,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,5	-39,19	6,22	-58,07	67,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,5	-39,19	6,21	-58,07	24,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,57	-54	-86,87	70,16	-62,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-71,48	-152,41	308,88	31,68	40,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-71,48	-152,41	308,88	31,68	40,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,89	2,23	-26,01	-64,77	302,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,67	237,79	-35,52	-212,45	-1,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,67	237,79	-35,52	-212,45	-1,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	37,8	-30,41	-12,8	-34,18	-28,98
EBIT, 2 ans CAGR %	37,8	-30,41	-12,8	-34,18	-28,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,97	-25	-19,63	-33,26	-16,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,97	-25	-19,63	-33,26	-16,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,97	-25	-19,63	-33,26	-16,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,25	-25	-19,63	-33,27	-27,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,52	-45,14	-75,42	-52,72	-20,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,43	-61,34	46,39	132,03	35,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,43	-61,34	46,39	132,03	35,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,13	-10,07	-13,03	-48,95	19,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,96	6,1	47,59	-14,85	5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,96	6,1	47,59	-14,85	5,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,29	2,56	-13,46	-37,33	-12,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,29	2,56	-13,46	-37,33	-12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3	-9,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3	-9,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,14	-0,66	-15,78	-35,3	-9,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,18	-9,04	-15,78	-35,3	-17,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,85	-40,61	-65,93	-53,15	-56,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,79	-54,37	-15,14	41,31	96,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,79	-54,37	-15,14	41,31	96,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,28	-8,99	-15,73	-35,65	1,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-14,47	-10,13	34,8	-10,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-14,47	-10,13	34,8	-10,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-11,3	-14,11	-20,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-11,3	-14,11	-20,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,8	-15,27	-15,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,8	-15,27	-15,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,8	-15,27	-15,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-16,99	-19,64	-20,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-53,88	-45,79	-52,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,14	-12,55	2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-21,14	-12,55	2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-15	-27,78	-3,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,62	-18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,62	-18,07