Flux de Trésorerie Canagold Resources Ltd.

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CA1368421014

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6900 ^CAD	+1,47%		+13,11%	+53,33%

01/09	Canagold Resources Ltd. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 1er septembre 2026	CI
13/08	Canagold Resources Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANAGOLD RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,82 M	1,61 M	1,47 M	1,38 M	1,61 M
Rémunération à base d'actions (IS)	45 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	55 k	60 k	89 k	81 k	76 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,9 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	1,67 M	3,46 M	1,46 M	1,68 M
Résultat d'Exploitation	-1,92 M	-1,67 M	-3,46 M	-1,46 M	-1,68 M
Intérêts payés, total	-33 k	-71 k	-38 k	-12 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7 k	1 k	65 k	148 k	38 k
Charges d'intérêt nettes	-26 k	-70 k	27 k	136 k	29 k
Gains (pertes) de change	-29 k	172 k	36 k	71 k	-19 k
Autres produits non opérationnels	316 k	161 k	12 k	12 k	12 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-1,41 M	-3,38 M	-1,24 M	-1,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-384 k	-425 k	-364 k	-143 k	-97 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	738 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-191 k	-73 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,04 M	-2,02 M	-3,08 M	-1,38 M	-1,76 M
Charge d'impôt	-206 k	680 k	-32 k	-258 k	835 k
Résultat des activités poursuivies	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Résultat net	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,72 M	89,36 M	146 M	170 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,72 M	89,36 M	146 M	170 M	186 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	-1,64 M	-1,53 M	-1,43 M	-1,66 M
EBITA	-1,92 M	-1,67 M	-3,46 M	-1,46 M	-1,68 M
EBIT	-1,92 M	-1,67 M	-3,46 M	-1,46 M	-1,68 M
EBITDAR	-1,84 M	-1,6 M	-1,47 M	-1,37 M	-1,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,11	-33,58	1,04	18,7	-47,5
Total des impôts courants	-	-719 k	-32 k	-258 k	-148 k
Total des impôts différés	-	1,4 M	-	-	983 k
Résultat net normalisé	-1,03 M	-881 k	-2,11 M	-773 k	-1,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	33 k	71 k	38 k	12 k	9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	112 k	152 k	126 k	127 k
Dépense de marketing	-	112 k	152 k	126 k	127 k
Dépenses générales et administratives	1,18 M	945 k	742 k	715 k	984 k
Charges locatives nettes, total	39 k	46 k	52 k	59 k	45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	286 k	188 k	66,98 k	31,04 k	25,71 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-247 k	-142 k	-14,98 k	27,96 k	19,29 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	929 k	154 k	391 k	316 k	551 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	45 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	974 k	154 k	391 k	316 k	551 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	3,82 M	2,81 M	676 k	820 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,3 M	855 k	1,53 M	218 k	16 k
Total des liquidités et VMP	3,31 M	4,68 M	4,34 M	894 k	836 k
Autres créances	450 k	1,13 M	924 k	247 k	175 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	450 k	1,13 M	924 k	247 k	175 k
Total de l'actif circulant	3,76 M	5,81 M	5,27 M	1,14 M	1,01 M
Immobilisations corporelles brutes	24,05 M	26,89 M	28,13 M	31,83 M	37,73 M
Amortissements cumulés	-229 k	-74 k	-170 k	-223 k	-318 k
Immobilisations corporelles nettes	23,82 M	26,82 M	27,96 M	31,6 M	37,41 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	27,58 M	32,63 M	33,23 M	32,74 M	38,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	929 k	1,3 M	652 k	928 k	1,08 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	53 k
Part à court terme des contrats de location	21 k	62 k	62 k	62 k	62 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	198 k	32 k	-	-	52 k
Autres passifs à court terme	35 k	35 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,18 M	1,42 M	714 k	990 k	1,24 M
Contrats de location à long terme	-	195 k	153 k	88 k	40 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,4 M	1,38 M	1,26 M	2,31 M
Autres passifs non courants	107 k	96 k	244 k	422 k	856 k
Total du passif	1,29 M	3,12 M	2,49 M	2,76 M	4,45 M
Actions ordinaires, total	77,75 M	85,46 M	88,77 M	91,69 M	96,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,09 M	-52,78 M	-55,52 M	-56,63 M	-59,21 M
Résultat global et autres	-373 k	-3,18 M	-2,51 M	-5,08 M	-3,47 M
Total des fonds propres ordinaires	26,29 M	29,51 M	30,74 M	29,98 M	33,97 M
Total des capitaux propres	26,29 M	29,51 M	30,74 M	29,98 M	33,97 M
Total du passif et des capitaux propres	27,58 M	32,63 M	33,23 M	32,74 M	38,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,56 M	137 M	174 M	184 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,51 M	137 M	158 M	174 M	194 M
Actif net par action	0,32	0,22	0,19	0,17	0,18
Actif corporel net	26,29 M	29,51 M	30,74 M	29,98 M	33,97 M
Actif corporel net par action	0,32	0,22	0,19	0,17	0,18
Total de la dette	21 k	257 k	215 k	150 k	102 k
Dette nette	-3,29 M	-4,42 M	-4,13 M	-744 k	-734 k
Dette relative aux contrats de location	312 k	368 k	416 k	472 k	360 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	63 k	61 k	67 k	62 k	65 k
Employés à temps plein	3	2	-	3	3
Salariés à temps partiel	3	3	-	1	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,83 M	-2,7 M	-3,05 M	-1,12 M	-2,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 k	60 k	89 k	81 k	76 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,9 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	55 k	60 k	1,99 M	81 k	76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-738 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	384 k	425 k	364 k	143 k	97 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	974 k	154 k	391 k	316 k	551 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-926 k	1,22 M	-28 k	-247 k	844 k
Variation des créances	-153 k	-847 k	221 k	663 k	195 k
Variation des dettes fournisseurs	605 k	367 k	-880 k	-198 k	13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-893 k	-1,33 M	-1,73 M	-364 k	-817 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,21 M	-4,6 M	-4,55 M	-5,67 M	-4,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	656 k	325 k	1,76 M	1,11 M	111 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,55 M	-4,28 M	-2,79 M	-4,56 M	-4,16 M
Dette à court terme émise, total	-	1,94 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	1,94 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,94 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-38 k	-42 k	-63 k	-62 k	-62 k
Total de la dette remboursée	-38 k	-1,98 M	-63 k	-62 k	-62 k
Émission d'actions ordinaires	4,44 M	8,25 M	3,3 M	3,02 M	5,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,4 M	8,21 M	3,24 M	2,95 M	5,02 M
Ajustements des taux de change	-69 k	-783 k	267 k	-165 k	109 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-4,11 M	1,82 M	-1,01 M	-2,14 M	143 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 k	36 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	36 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,74 M	-5,96 M	-4,86 M	-5,24 M	-4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,72 M	-5,91 M	-4,83 M	-5,23 M	-4,38 M
Variation du fonds de roulement net	-650 k	480 k	504 k	-953 k	-325 k
Dette nette émise (remboursée)	-38 k	-42 k	-63 k	-62 k	-62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,67	-3,47	-6,56	-2,76	-2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,84	-3,73	-7,12	-2,98	-3,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,42	-9,69	-10,12	-3,7	-8,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,42	-9,69	-10,12	-3,7	-8,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,18	4,08	7,38	1,15	0,81
Quick Ratio	3,18	4,08	7,38	1,15	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,93	-2,43	-0,37	-0,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,87	0,7	0,5	0,3
Dette totale / Capital total	0,08	0,86	0,69	0,5	0,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,66	0,5	0,29	0,12
Dette à long terme / Capital total	-	0,66	0,49	0,29	0,12
Dette totale / Total de l'actif	4,68	9,55	7,49	8,44	11,58
EBIT / Charges d'intérêt	-58,03	-23,55	-91	-121,33	-187
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,36	-22,7	-38,71	-114,58	-178,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-305,03	-87,54	-158,37	-587,08	-653,67
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,16	-0,15	-0,11	-0,06
Dette nette / EBITDA	1,77	2,74	2,81	0,54	0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,71	0,69	0,11	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	80,63	-12,69	-7,23	-6,42	16,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,76	-12,69	106,82	-57,89	15,59
EBIT, 1 an Croissance %	-12,76	-12,69	106,82	-57,89	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,26	47,65	12,75	-63,21	131,11
Résultat net, Croissance 1 an	7,26	47,65	12,75	-63,21	131,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,23	-14,81	140,1	-63,43	34,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,14	20,16	-30,93	-68,5	111,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,81	12,56	4,25	13,04	18,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,68	18,29	1,83	-1,45	17,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,75	12,25	4,15	-2,47	13,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,75	12,25	4,15	-2,47	13,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,53	48,94	30,3	-79	124,45
CAPEX, Croissance 1 an	929,61	-43,91	-1,22	24,7	-24,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	755,51	-23,06	-18,47	7,81	-16,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	776,84	-23,43	-18,26	8,19	-16,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,62	26,99	-9,42	-5,88	6,2
EBITA, 2 ans CAGR %	51,35	-12,72	34,38	-6,68	-30,24
EBIT, 2 ans CAGR %	51,35	-12,72	34,38	-6,68	-30,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,53	25,85	29,03	-35,6	-7,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,53	25,85	29,03	-35,6	-7,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,45	-24,58	43,02	-6,3	-29,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,75	-3,72	-8,9	-53,36	-18,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,23	29,86	8,32	8,56	15,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,72	17,48	9,75	0,18	7,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,13	13	8,12	0,79	5,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,13	13	8,12	0,79	5,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,8	-2,77	39,31	-47,69	-31,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	165,86	140,32	-25,56	10,99	-3,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,32	156,55	-20,8	-6,24	-4,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	120,93	159,11	-20,89	-5,96	-4,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,85	27,8	14,37	-8,43	0,96
EBITA, 3 ans CAGR %	25,53	25,99	16,36	-8,73	0,22
EBIT, 3 ans CAGR %	24,51	25,99	16,36	-8,73	0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,65	37,39	21,32	-15,08	-1,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,65	37,39	21,32	-15,08	-1,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,6	15,48	10,95	-9,23	5,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	9,93	-13,81	-36,06	-22,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,5	18,27	20,69	9,88	11,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,35	21,23	12,02	5,88	5,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,46	18,09	9,97	4,47	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,46	18,09	9,97	4,47	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,02	17,83	7,19	-25,85	-14,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,2	58,27	78,69	-11,59	-2,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	78,45	54,68	75,08	-12,22	-9,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	79,12	55,18	76,39	-12,19	-9,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,57	2,54	9,53	12,63	10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	11,91	1,76	29	11,74	-5,17
EBIT, 5 ans CAGR %	11,91	1,76	28,37	11,74	-5,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,39	6,66	22,08	1,47	8,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,05	6,66	22,08	1,47	8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,02	-3,39	23,24	6,22	-7,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,38	-9,55	-6,97	-21,98	-15,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,81	12,97	14,32	14,28	18,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,95	10,55	13,67	12,32	10,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,04	8,78	12,46	10,84	8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,04	8,78	12,46	10,84	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,93	4	13,48	-14,85	-10,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	110,62	6,98	40,35	37,33	39,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,99	10,26	28,95	26,61	37,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,92	10,18	29,18	27,01	37,79