Flux de Trésorerie Canadian Spirit Resources Inc.

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CA1366371054

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:06:16 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	0,00%		0,00%	-

28/05	Canadian Spirit Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Canadian Spirit Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	273 k	697 k	278 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	-	273 k	697 k	278 k	110 k
Coût des marchandises vendues, total	163 k	640 k	889 k	459 k	248 k
Résultat Brut	-163 k	-367 k	-193 k	-181 k	-138 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	622 k	958 k	1,47 M	1,01 M	1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	31,51 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	290 k	290 k	632 k	440 k	339 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	4,94 M	16,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,61 k	64,87 k	100 k	100 k	83,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	940 k	1,34 M	2,21 M	6,49 M	18,05 M
Résultat d'Exploitation	-1,1 M	-1,71 M	-2,4 M	-6,67 M	-18,19 M
Intérêts payés, total	-4,99 k	-4,51 k	-7,08 k	-3,46 k	-2,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	174	19,52 k	160 k	86,57 k	136 k
Charges d'intérêt nettes	-4,82 k	15 k	153 k	83,1 k	134 k
Autres produits non opérationnels	-	-7,93 k	21,82 k	-84,54 k	-577 k
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-1,7 M	-2,22 M	-6,67 M	-18,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,23 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-122 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Résultat net	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	264 M	269 M	282 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	264 M	269 M	282 M	288 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0	-0	-	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-790 k	-1,36 M	-1,67 M	-1,19 M	-1,2 M
EBITA	-1,08 M	-1,65 M	-2,3 M	-6,57 M	-18,1 M
EBIT	-1,1 M	-1,71 M	-2,4 M	-6,67 M	-18,19 M
EBITDAR	-	-1,35 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	174	-	-	364 k	246 k
Résultat net normalisé	-692 k	-1,07 M	-1,39 M	-4,17 M	-11,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,99 k	4,51 k	3,54 k	3,46 k	2,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	622 k	958 k	1,47 M	1,01 M	1,06 M
Charges locatives nettes, total	-	9 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,19 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-187	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	110 k	338 k	458 k	323 k	13,05 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	31,51 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	110 k	369 k	458 k	323 k	13,05 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	770 k	1,18 M	5,61 M	4,09 M
Total des liquidités et VMP	1,28 M	770 k	1,18 M	5,61 M	4,09 M
Créances clients, total	457	171 k	7,65 k	3,23 k	9,5 k
Autres créances	22,72 k	14,11 k	15,66 k	14,16 k	116
Total des créances	23,17 k	185 k	23,31 k	17,39 k	9,62 k
Dépenses payées d'avance	48,89 k	28,89 k	9,63 k	47,74 k	79,4 k
Total de l'actif circulant	1,35 M	985 k	1,21 M	5,67 M	4,18 M
Immobilisations corporelles brutes	59,26 M	60,2 M	60,28 M	46,86 M	30,46 M
Amortissements cumulés	-23,42 M	-23,71 M	-24,03 M	-24,46 M	-24,8 M
Immobilisations corporelles nettes	35,85 M	36,49 M	36,25 M	22,4 M	5,65 M
Autres actifs à long terme, total	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,85 M	1,86 M
Total des actifs	39 M	39,27 M	39,27 M	29,92 M	11,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	431 k	487 k	549 k	311 k	225 k
Charges à payer, total	10,54 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,01 k	4,01 k	5,56 k	6,23 k	6,97 k
Autres passifs à court terme	-	234 k	532 k	143 k	33,73 k
Total du passif circulant	445 k	725 k	1,09 M	459 k	266 k
Contrats de location à long terme	33,6 k	29,12 k	23,11 k	16,9 k	9,91 k
Autres passifs non courants	1,87 M	2,01 M	1,73 M	1,79 M	2,38 M
Total du passif	2,35 M	2,76 M	2,84 M	2,27 M	2,65 M
Actions ordinaires, total	121 M	122 M	123 M	124 M	124 M
Primes d'émissions d'actions	9,66 M	10,03 M	10,26 M	10,58 M	10,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,39 M	-95,94 M	-97,06 M	-107 M	-126 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	36,65 M	36,51 M	36,43 M	27,65 M	9,03 M
Total des capitaux propres	36,65 M	36,51 M	36,43 M	27,65 M	9,03 M
Total du passif et des capitaux propres	39 M	39,27 M	39,27 M	29,92 M	11,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	268 M	268 M	278 M	288 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	268 M	278 M	288 M	288 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,13	0,1	0,03
Actif corporel net	36,65 M	36,51 M	36,43 M	27,65 M	9,03 M
Actif corporel net par action	0,15	0,14	0,13	0,1	0,03
Total de la dette	37,61 k	33,12 k	28,67 k	23,13 k	16,88 k
Dette nette	-1,25 M	-737 k	-1,15 M	-5,59 M	-4,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	72 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	228 k	228 k	228 k	228 k	228 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,11 M	-1,83 M	-2,22 M	-9,9 M	-18,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	290 k	290 k	632 k	440 k	339 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,61 k	64,86 k	100 k	100 k	83,79 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	4,94 M	16,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	355 k	732 k	5,48 M	16,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,23 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	122 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	110 k	369 k	458 k	323 k	13,05 k
Autres activités d'exploitation, total	4,99 k	-159 k	-48,84 k	-138 k	281 k
Variation des créances	-15,42 k	-162 k	357 k	5,92 k	7,77 k
Variation des dettes fournisseurs	101 k	-50,74 k	89,6 k	-238 k	-85,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-573 k	20 k	28,76 k	-86,36 k	-37,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-1,33 M	-607 k	-1,32 M	-1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 k	-466 k	-164 k	-37,77 k	-48,12 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	148 k	-	5 M	-
Autres activités d'investissement, total	-359 k	96,63 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-471 k	-221 k	-164 k	4,96 M	-48,12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 k	-9 k	-8 k	-9 k	-9 k
Total de la dette remboursée	-9 k	-9 k	-16 k	-9 k	-9 k
Émission d'actions ordinaires	1,6 M	1,05 M	1,6 M	800 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,59 M	1,04 M	1,58 M	791 k	-9 k
Variation nette de la trésorerie	-41,97 k	-513 k	813 k	4,43 M	-1,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-864 k	-677 k	-	936 k	5,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-861 k	-674 k	-	938 k	5,37 M
Variation du fonds de roulement net	487 k	-137 k	-	659 k	219 k
Dette nette émise (remboursée)	-9 k	-9 k	-16 k	-9 k	-9 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,76	-2,73	-	-12,05	-54,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,89	-2,91	-	-13	-61,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,05	-4,97	-	-30,9	-101,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,05	-4,97	-	-30,9	-101,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-134,07	-27,67	-65,28	-125,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	350,4	211,58	362,45	963,54
Marge d’EBITDA %	-	-497,95	-240,02	-429,66	-1,09 k
Marge EBITA %	-	-602,08	-329,98	-2,36 k	-16,47 k
Marge d'EBIT %	-	-625,8	-344,37	-2,4 k	-16,55 k
Marge des activités poursuivies %	-	-667,72	-319,3	-3,57 k	-16,95 k
Marge nette %	-	-667,72	-319,3	-3,57 k	-16,95 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-667,72	-319,3	-3,57 k	-16,95 k
Marge nette normalisée %	-	-389,51	-199,56	-1,5 k	-10,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-247,39	-	337,11	4,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-246,36	-	337,89	4,89 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,01	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,19	-	51,05	17,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,04	1,36	1,11	12,35	15,74
Quick Ratio	2,93	1,32	1,11	12,24	15,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-1,84	-0,56	-2,88	-5,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	114,58	-	7,17	21,15
Délais de paiement des fournisseurs	851,49	264,77	-	342,6	393,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,09	0,08	0,08	0,19
Dette totale / Capital total	0,1	0,09	0,08	0,08	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,08	0,06	0,06	0,11
Dette à long terme / Capital total	0,09	0,08	0,06	0,06	0,11
Dette totale / Total de l'actif	6,02	7,03	7,23	7,59	22,71
EBIT / Charges d'intérêt	-220,79	-379,2	-338,64	-1,92 k	-6,56 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-157,16	-300,54	-235,27	-342,91	-431,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-179,49	-403,73	-258,43	-353,82	-449
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,59	0,54	0,69	4,7	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,39	0,4	0,63	4,56	3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-55,34	-60,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,46	125,09	-	22,66	-23,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,84	72,31	-	-29,38	0,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,24	53,16	-	207,86	1,01 k
EBIT, 1 an Croissance %	-19,58	55,21	-	203,7	952,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,02	117,94	-	337,47	88,16
Résultat net, Croissance 1 an	-44,02	117,94	-	337,47	88,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,67	103,42	-	212,52	977,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,64	100,09	-	-	83,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	37,37 k	-	-57,8	194,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,35	1,8	-	-38,22	-74,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,34	0,71	-	-23,8	-60,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,67	-1,1	-	-24,1	-67,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,67	-1,1	-	-24,1	-67,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	46,14	-12,44	-	-2,31	10,51
CAPEX, Croissance 1 an	52,12	317,6	-	-71,33	27,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-529,15	-21,67	-	-	-685,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-486,92	-21,71	-	-	-687,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-57,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,87	33,81	-	-	-3,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,74	12,27	-	-	-15,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,08	9,83	-	-	191,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,59	11,72	-	-	187,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,73	-3,92	-	-	186,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,73	-3,92	-	-	186,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,6	10,49	-	-	195,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,6	-16,24	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-85,07	-	-	-	11,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,01	0,72	-	-	-60,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,52	0,18	-	-	-45,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,37	0,64	-	-	-50,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,37	0,64	-	-	-50,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,31	29,42	-	-	3,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,25	152,05	-	-	-39,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	18,72	83,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,86	74,04	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,25	6,37	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,19	10,31	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,36	8,18	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,07	8,25	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,82	8,71	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,82	8,71	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,86	8,73	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,94	-1,55	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,87	102,92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,12	0,61	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,01	0,58	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,98	0,12	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,98	0,12	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,74	4,44	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,44	37,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	150,96	3,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,66	3,41	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-5,82	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,54	49,36	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,24	7,26	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,27	-3,33	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,76	-3,06	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,33	-1,69	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,33	-1,69	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,75	-3,04	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,09	-11,03	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-65,84	39,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,68	-1,13	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,11	-3,12	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,14	-3,47	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,14	-3,47	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,3	15,28	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,87	-7,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,1	-4,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,15	-4,11	-	-	-