Bilan Canadian Manganese Company Inc.

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CA1363431000

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:24 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-99,00%		-99,00%	-99,00%

13/07

Canadian Manganese Company Inc, GreenMet Inc., AmForge LLC et Flash Metals USA, Inc. fondent la North American Critical Manganese Alliance

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Données Financières Publiées: CANADIAN MANGANESE COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	33,45 k	15,35 k
Résultat Brut	-	-	-	-33,45 k	-15,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,12 k	112 k	1,49 M	1,71 M	1,55 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	50,07 k	54,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	98,12 k	112 k	1,49 M	1,76 M	1,6 M
Résultat d'Exploitation	-98,12 k	-112 k	-1,49 M	-1,79 M	-1,62 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8,12 k	-477 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-8,12 k	-477 k
Autres produits non opérationnels	-19,18 k	-22,2 k	-679 k	-53,35 k	-308 k
EBT, hors éléments non courants	-117 k	-134 k	-2,17 M	-1,85 M	-2,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-12,1 M	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-117 k	-126 k	-14,27 M	-1,84 M	-2,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-176 k
Résultat des activités poursuivies	-117 k	-126 k	-14,27 M	-1,84 M	-2,23 M
Résultat net part du groupe	-117 k	-126 k	-14,27 M	-1,84 M	-2,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	578 k	106 k	89,86 k
Résultat net	-117 k	-126 k	-13,69 M	-1,74 M	-2,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-117 k	-126 k	-13,69 M	-1,74 M	-2,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-117 k	-126 k	-13,69 M	-1,74 M	-2,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,12	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,12	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,63 M	59,68 M	117 M	145 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,12	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,12	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,63 M	59,68 M	117 M	145 M	145 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,74 M	-1,57 M
EBITA	-98,12 k	-112 k	-1,49 M	-1,79 M	-1,62 M
EBIT	-98,12 k	-112 k	-1,49 M	-1,79 M	-1,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	7,32
Total des impôts différés	-	-	-	-	-176 k
Résultat net normalisé	-73,31 k	-83,75 k	-779 k	-1,05 M	-1,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	8,12 k	5,73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	272 k	595 k
Dépense de marketing	-	-	-	272 k	595 k
Dépenses générales et administratives	92,81 k	107 k	1,15 M	909 k	439 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	632 k	562 k	146 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	632 k	562 k	146 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	472	62,2 k	6 M	1,03 M	544 k
Total des liquidités et VMP	472	62,2 k	6 M	1,03 M	544 k
Autres créances	147	1,29 k	125 k	149 k	37,65 k
Total des créances	147	1,29 k	125 k	149 k	37,65 k
Dépenses payées d'avance	-	-	76,07 k	38,63 k	30,73 k
Total de l'actif circulant	619	63,49 k	6,2 M	1,22 M	613 k
Immobilisations corporelles brutes	4,65 M	4,66 M	11,39 M	14,6 M	17,42 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-50,07 k	-
Immobilisations corporelles nettes	4,65 M	4,66 M	11,39 M	14,55 M	17,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	65,03 k	94,48 k
Total des actifs	4,65 M	4,73 M	17,6 M	15,83 M	18,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,3 k	21,06 k	779 k	675 k	562 k
Charges à payer, total	-	201 k	60,36 k	103 k	86,77 k
Emprunts à court terme	-	100 k	-	-	3,98 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	54,27 k	57,74 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	540 k	-	-
Autres passifs à court terme	109 k	-	-	-	175 k
Total du passif circulant	124 k	322 k	1,38 M	833 k	4,86 M
Dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	62,71 k	4,97 k
Total du passif	124 k	322 k	1,42 M	895 k	4,87 M
Actions ordinaires, total	5,67 M	5,67 M	24,52 M	24,57 M	24,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,14 M	-1,26 M	-14,96 M	-16,69 M	-18,83 M
Résultat global et autres	-	-	2,4 M	2,91 M	3,3 M
Total des fonds propres ordinaires	4,53 M	4,4 M	11,96 M	10,79 M	9,2 M
Intérêts minoritaires	-	-	4,21 M	4,15 M	4,06 M
Total des capitaux propres	4,53 M	4,4 M	16,17 M	14,94 M	13,25 M
Total du passif et des capitaux propres	4,65 M	4,73 M	17,6 M	15,83 M	18,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,87 M	59,87 M	145 M	145 M	146 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,87 M	59,87 M	145 M	145 M	146 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,08	0,07	0,06
Actif corporel net	4,53 M	4,4 M	11,96 M	10,79 M	9,2 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,08	0,07	0,06
Total de la dette	0	100 k	40 k	117 k	4,04 M
Dette nette	-472	37,8 k	-5,96 M	-913 k	3,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	4,21 M	4,15 M	4,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-117 k	-126 k	-13,69 M	-1,74 M	-2,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	50,07 k	54,62 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	50,07 k	54,62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-8 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	632 k	562 k	146 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	12,17 M	-638 k	106 k
Variation des créances	-35	-1,14 k	192 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	124 k	97,49 k	-376 k	-71,3 k	-129 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	14,08 k	119 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,16 k	-37,65 k	-1,07 M	-1,82 M	-1,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,37 k	-8,62 k	-776 k	-3,07 M	-3,03 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	8 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	1,44 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	82,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,37 k	-621	665 k	-3,07 M	-2,95 M
Dette à court terme émise, total	-	100 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,8 M
Total de la dette émise	-	100 k	-	-	4,8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-85 k	-60 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-85 k	-60 k
Émission d'actions ordinaires	5 k	-	6,58 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-229 k	-	-431 k
Flux de trésorerie de financement	5 k	100 k	6,35 M	-85 k	4,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-4,21 k	61,73 k	5,94 M	-4,97 M	-486 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	17,85 k	-119 k	-4,17 M	-3,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,85 k	-119 k	-4,16 M	-3,68 M
Variation du fonds de roulement net	-	-96,34 k	-958 k	588 k	-164 k
Dette nette émise (remboursée)	-	100 k	-	-85 k	4,74 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,32	-1,49	-8,36	-6,69	-5,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,34	-1,55	-9	-7,15	-6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,56	-2,82	-138,71	-11,83	-15,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,56	-2,82	-167,35	-15,26	-21,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,2	4,5	1,46	0,13
Quick Ratio	0	0,2	4,44	1,42	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,12	-0,78	-2,18	-0,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	7,94 k	14,71 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,27	0,25	0,78	30,52
Dette totale / Capital total	-	2,22	0,25	0,78	23,38
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,25	0,42	0,04
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,25	0,42	0,03
Dette totale / Total de l'actif	2,67	6,81	8,07	5,66	26,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-220,51	-3,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-208,17	-3,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-586,37	-9,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,07	-2,68
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,54	-2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02	-0,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,19	-0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-54,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-9,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,95	13,95	1,23 k	19,94	-9,45
EBIT, 1 an Croissance %	-54,95	13,95	1,23 k	19,94	-9,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,65	7,41	11,23 k	-87,1	21,13
Résultat net, Croissance 1 an	-46,65	7,41	10,77 k	-87,33	23,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-46,65	14,23	829,98	34,96	34,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,87	-68,27	5,46 k	-89,8	23,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,35	0,19	144,32	27,72	19,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,26	1,54	272,32	-10,02	14,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,42	-2,78	171,61	-9,81	-14,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,42	-2,78	171,61	-9,81	-14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,25	-626,1	2,75 k	69,28	1,41
CAPEX, Croissance 1 an	13,29	-47,33	8,9 k	295,63	-2,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-765,05	3,41 k	-5,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-765,05	3,41 k	-12,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-28,35	289,95	300,07	4,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-28,35	289,95	300,07	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-24,3	1 k	282,24	-60,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-24,3	980,47	271,11	-60,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-21,93	225,94	254,28	34,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-78,09	320,01	138,13	-64,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,27	56,45	76,65	23,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,9	94,43	83,03	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-2,6	62,5	56,51	-12,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,6	62,5	56,51	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-58,62	1,13 k	594,98	31,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-22,75	588,46	1,79 k	97,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,43 k	479,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,43 k	456,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	89,92	163,22	143,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	89,92	163,22	143,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	301,88	150,37	160,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	296,38	145,48	157,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	78,29	142,94	156,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	38,72	21,62	91,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	34,93	46,22	55,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	55,92	50,39	56,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,1	33,54	27,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	37,1	33,54	27,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	69,69	533,39	265,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	277,27	472,38	605,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	506,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	490,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	191,36