Bilan Canadian General Investments, Limited OTC Markets

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CGRIF

CA1358251074

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - OTC Markets 17:33:19 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,80 ^USD	-0,46%		-0,46%	+12,14%

17/08	Canadian General Investments, Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
23/07	Canadian General Investments, Limited annonce un dividende trimestriel sur ses actions ordinaires, payable le 15 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANADIAN GENERAL INVESTMENTS, LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	269 M	-257 M	178 M	327 M	271 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	15,43 M	20,83 M	22,16 M	21,18 M	21,65 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	284 M	-236 M	200 M	348 M	292 M
Résultat Brut	284 M	-236 M	200 M	348 M	292 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,56 M	14,91 M	16,25 M	18,98 M	21,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	160 k	199 k	189 k	156 k	162 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,72 M	15,11 M	16,44 M	19,13 M	21,58 M
Résultat d'Exploitation	268 M	-251 M	184 M	329 M	271 M
Intérêts payés, total	-4,19 M	-5,46 M	-9,38 M	-9,38 M	-6,28 M
Charges d'intérêt nettes	-4,19 M	-5,46 M	-9,38 M	-9,38 M	-6,28 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	264 M	-256 M	175 M	320 M	264 M
EBT, elements non courants inclus	264 M	-256 M	175 M	320 M	264 M
Charge d'impôt	8,73 M	-1,9 M	382 k	13,24 M	5,21 M
Résultat des activités poursuivies	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Résultat net part du groupe	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Résultat net	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,21	-12,19	8,35	14,7	12,42
BPA de base - Activités poursuivies	12,21	-12,19	8,35	14,7	12,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,87 M	20,87 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M
Bénéfice net par action - dilué	12,21	-12,19	8,35	14,7	12,42
BPA dilué - Activités poursuivies	12,21	-12,19	8,35	14,7	12,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,87 M	20,87 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M
BPA de base normalisé	7,89	-7,68	5,23	9,58	7,92
BPA dilué normalisé	7,89	-7,68	5,23	9,58	7,92
Dividende par action	0,88	0,92	0,96	1	1,12
Ratio de distribution	8,31	-8,65	12,3	6,8	8,69
Éléments supplémentaires
EBITA	268 M	-251 M	184 M	329 M	271 M
EBIT	268 M	-251 M	184 M	329 M	271 M
Total des revenus (tels que rapportés)	284 M	-236 M	200 M	348 M	292 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,31	0,74	0,22	4,14	1,97
Résultat net normalisé	165 M	-160 M	109 M	200 M	165 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,19 M	5,46 M	9,38 M	9,38 M	66,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,56 M	14,91 M	16,25 M	18,98 M	21,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,6 M	3,6 M	11,18 M	35,29 M	14,16 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,45 Md	1,15 Md	1,32 Md	1,36 Md	1,63 Md
Total des liquidités et VMP	1,46 Md	1,15 Md	1,34 Md	1,4 Md	1,64 Md
Créances clients, total	2,35 M	1,88 M	1,81 M	1,88 M	1,6 M
Autres créances	-	1,9 M	-	-	294 k
Total des créances	2,35 M	3,78 M	1,81 M	1,88 M	1,9 M
Total de l'actif circulant	1,46 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,4 Md	1,64 Md
Autres actifs à long terme, total	193 k	292 k	158 k	251 M	244 M
Total des actifs	1,47 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,65 Md	1,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	425 k	1,01 M	758 k	86 k
Charges à payer, total	1,38 M	1,09 M	1,26 M	1,55 M	2,23 M
Emprunts à court terme	-	75 M	175 M	200 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8,83 M	-	382 k	243 k	-
Autres passifs à court terme	123 k	75,02 M	-	-	-
Total du passif circulant	111 M	152 M	178 M	203 M	202 M
Dette à long terme	74,68 M	-	-	-	-
Total du passif	185 M	152 M	178 M	203 M	202 M
Actions ordinaires, total	129 M	129 M	129 M	129 M	129 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,15 Md	878 M	1,03 Md	1,32 Md	1,55 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,28 Md	1,01 Md	1,16 Md	1,45 Md	1,68 Md
Total des capitaux propres	1,28 Md	1,01 Md	1,16 Md	1,45 Md	1,68 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,47 Md	1,16 Md	1,34 Md	1,65 Md	1,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,86 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,86 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M	20,86 M
Actif net par action	61,35	48,24	55,63	69,32	80,66
Actif corporel net	1,28 Md	1,01 Md	1,16 Md	1,45 Md	1,68 Md
Actif corporel net par action	61,35	48,24	55,63	69,32	80,66
Total de la dette	175 M	75 M	175 M	200 M	200 M
Dette nette	-1,29 Md	-1,08 Md	-1,16 Md	-1,2 Md	-1,44 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	255 M	-254 M	174 M	307 M	259 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	249 k	218 k	99 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-269 M	257 M	-178 M	-327 M	-271 M
Autres activités d'exploitation, total	36,68 M	45,6 M	12,7 M	50,08 M	19,35 M
Variation des créances	669 k	-642 k	68 k	-70 k	275 k
Variation des dettes fournisseurs	240 k	-316 k	197 k	271 k	214 k
Variation de l'impôt sur le revenu	8,06 M	-10,73 M	2,28 M	-139 k	-537 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59 k	-99 k	134 k	16 k	15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	31,63 M	36,19 M	11,45 M	29,58 M	7,89 M
Dette à long terme émise, total	100 M	5 M	100 M	25 M	-
Total de la dette émise	100 M	5 M	100 M	25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-99,28 M	-30 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-99,28 M	-30 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-75 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18,36 M	-19,19 M	-20,02 M	-20,86 M	-22,53 M
Dividendes préférentiels versés	-2,81 M	-2,81 M	-1,39 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21,17 M	-22,01 M	-21,41 M	-20,86 M	-22,53 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,51 M	-2,19 M	-7,45 M	-9,61 M	-6,49 M
Flux de trésorerie de financement	-21,96 M	-49,19 M	-3,87 M	-5,47 M	-29,02 M
Variation nette de la trésorerie	9,67 M	-13 M	7,58 M	24,11 M	-21,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,51 M	2,19 M	7,45 M	9,61 M	6,49 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	671 k	8,83 M	-1,9 M	13,38 M	5,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	172 M	-95,39 M	112 M	200 M	165 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	175 M	-92,19 M	118 M	206 M	169 M
Variation du fonds de roulement net	-7,46 M	-64,58 M	-2,99 M	170 k	254 k
Dette nette émise (remboursée)	721 k	-25 M	100 M	25 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,46	-11,95	9,21	13,78	9,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,52	-12,36	9,23	13,8	9,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,93	-22,25	16,08	23,52	16,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,93	-22,25	16,08	23,52	16,56
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,82	-6,32	8,11	5,45	7,33
Marge EBITA %	94,12	106,41	91,8	94,51	92,61
Marge d'EBIT %	94,12	106,41	91,8	94,51	92,61
Marge des activités poursuivies %	89,58	107,92	86,92	88,01	88,68
Marge nette %	89,58	107,92	86,92	88,01	88,68
Net Avail. Pour la marge commune %	89,58	107,92	86,92	88,01	88,68
Marge nette normalisée %	57,9	67,95	54,45	57,38	56,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,62	40,47	55,99	57,34	56,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,45	39,11	58,86	59,02	57,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	-0,18	0,16	0,23	0,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,25	7,64	7,53	6,9	8,11
Quick Ratio	13,25	7,64	7,53	6,9	8,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,24	0,06	0,15	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,65	7,45	15,08	13,83	11,89
Dette totale / Capital total	12,01	6,94	13,1	12,15	10,62
Dette à long terme / Capitaux propres	5,84	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,64	13,09	13,28	12,29	10,73
EBIT / Charges d'intérêt	63,86	-45,91	19,61	35,09	43,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,6	-182,87	-184,99	73,86	-16,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,6	-182,87	-184,99	73,86	-16,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,32	-193,69	-173,32	79	-17,8
EBIT, 1 an Croissance %	-9,32	-193,69	-173,32	79	-17,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,97	-199,84	-168,46	76,04	-15,48
Résultat net, Croissance 1 an	-11,97	-199,84	-168,46	76,04	-15,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,17	-197,26	-168,1	83,24	-17,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,97	-199,84	-168,5	76,05	-15,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,7	-20,31	-3,62	3,87	-14,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,11	-20,97	15,57	23,21	14,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,66	-21,38	15,32	24,62	16,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,66	-21,38	15,32	24,62	16,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	329,29	14,44	-68,37	158,43	-73,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,01	-155,32	-165,87	78,05	-17,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,22	-152,75	-170,58	74,32	-17,85
Dividende par action, 1 an de croissance	4,76	4,55	4,35	4,17	12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,58	-12,49	-16,07	21,56	20,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,58	-12,49	-16,07	21,56	20,77
EBITA, 2 ans CAGR %	17,45	-7,83	-17,11	14,56	21,3
EBIT, 2 ans CAGR %	17,45	-7,83	-17,11	14,56	21,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,02	-6,25	-17,32	9,78	21,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,02	-6,25	-17,32	9,78	21,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,18	-6,01	-18,62	11,71	23,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17	-6,25	-17,3	9,81	21,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,15	-0,71	-12,36	0,05	-5,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,3	-2,57	-4,43	19,33	18,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,8	-1,8	-4,78	19,88	20,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,8	-1,8	-4,78	19,88	20,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,74	121,65	-39,84	-9,59	-16,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,76	-27,12	-19,34	8,3	21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,06	-28,92	-17,86	10,92	19,67
Dividende par action, 2 ans CAGR %	4,88	4,65	4,45	4,26	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,92	4,64	-13,34	6,99	7,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	70,92	4,64	-13,34	6,99	7,42
EBITA, 3 ans CAGR %	58,01	8,93	-14,6	7,14	2,56
EBIT, 3 ans CAGR %	58,01	8,93	-14,6	7,14	2,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,4	10,99	-15,58	6,36	0,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,4	10,99	-15,58	6,36	0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,66	10,75	-15,58	6,67	1,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,38	10,97	-15,56	6,38	0,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,38	19,4	-1,69	-7,25	-5,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,85	6,88	3,13	4,01	17,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,57	9,26	3,61	4,16	18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,57	9,26	3,61	4,16	18,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,8	-10,42	15,82	-2,2	-39,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,5	-7,42	-14,52	5,02	-1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,53	-9,24	-13,54	5,56	0,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,01	4,77	4,55	4,35	6,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,29	11,19	28,6	11,1	-1,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,29	11,19	28,6	11,1	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	23,12	14,27	22,07	11,15	-1,73
EBIT, 5 ans CAGR %	23,12	14,27	22,07	11,15	-1,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,87	15,52	18,86	10,5	-2,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,87	15,52	18,86	10,5	-2,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,15	15,63	19,17	11,13	-1,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,87	15,5	18,86	10,51	-2,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	20,08	18,79	16,27	11,25	-3,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,85	6,59	12,19	11,7	9,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,01	7,79	14,02	13,39	10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,01	7,79	14,02	13,39	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,6	23,52	-32,88	-10,09	1,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,35	3,57	20,05	10,69	-1,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,28	2,18	22,79	10,77	-1,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,58	5,02	4,78	4,56	5,92