Flux de Trésorerie CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc.

Actions

A013700

KR7013700000

Construction et ingénierie

Cours en clôture Korea S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 530,00 ^KRW	-2,49%		-3,65%	+23,99%

16/09	Camus Engineering va acquérir une usine de béton préfabriqué en Corée du Sud pour 18 milliards de KRW	MT
01/09	Camus Engineering remporte un contrat de 196 milliards de KRW auprès de SK Hynix	MT

f3ab0d568e831b5ec7978aeb1660.O2_eSiMbIR-b8UFaQyVzvDLucTj5RFh6iBoYZWC1aUc.YTmKJVVaTnf5ricrClY49mSlPFGePhMl5G81LxTTJ39wWZs8VVcMde-oBA

Données Financières Publiées: CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	195 Md	279 Md	260 Md	297 Md
Autres recettes, total	-	-	-10	-10
Total Chiffre d'affaires	195 Md	279 Md	260 Md	297 Md
Coût des marchandises vendues, total	199 Md	264 Md	258 Md	240 Md
Résultat Brut	-3,71 Md	15,25 Md	1,93 Md	56,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,49 Md	7,09 Md	15,04 Md	13,86 Md
Provision pour créances douteuses	2,43 Md	366 M	3,33 Md	17,45 Md
Dépenses de R&D	521 M	348 M	520 M	499 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	531 M	540 M	802 M	788 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 M	104 M	119 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement	174 M	149 M	221 M	396 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,24 Md	8,6 Md	20,03 Md	33,11 Md
Résultat d'Exploitation	-15,95 Md	6,65 Md	-18,1 Md	23,85 Md
Intérêts payés, total	-2,11 Md	-3,08 Md	-5,56 Md	-5,48 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	597 M	715 M	2,3 Md	2,67 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,51 Md	-2,37 Md	-3,26 Md	-2,81 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,22 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	416 M	-198 M
Autres produits non opérationnels	-666 M	-102 M	1,39 Md	615 M
EBT, hors éléments non courants	-18,13 Md	4,18 Md	-19,56 Md	21,45 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-11,77 M	-936 M	-98,79 M	-703 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,77 M	1,84 M	-19,44 M	114 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,22 Md	-754 M
Autres éléments non courants	-	-	-633 M	-
EBT, elements non courants inclus	-18,13 Md	3,25 Md	-21,53 Md	20,11 Md
Charge d'impôt	-2,24 Md	640 M	398 M	84,16 M
Résultat des activités poursuivies	-15,89 Md	2,61 Md	-21,92 Md	20,03 Md
Résultat net part du groupe	-15,89 Md	2,61 Md	-21,92 Md	20,03 Md
Intérêts minoritaires	-	-	645 M	65,03 M
Résultat net	-15,89 Md	2,61 Md	-21,28 Md	20,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,89 Md	2,61 Md	-21,28 Md	20,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,89 Md	2,61 Md	-21,28 Md	20,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-358,49	57,75	-434,8	336,26
BPA de base - Activités poursuivies	-358,49	57,75	-434,8	336,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,32 M	45,15 M	48,94 M	59,75 M
Bénéfice net par action - dilué	-358,49	57,75	-435	336,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-358,49	57,75	-435	336,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,32 M	45,15 M	48,94 M	59,75 M
BPA de base normalisé	-255,71	57,88	-236,55	225,51
BPA dilué normalisé	-255,71	57,88	-236,55	225,51
Dividende par action	20	20	20	-
Ratio de distribution	-5,58	34,63	-4,24	5,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,25 Md	8,47 Md	-14,71 Md	27,08 Md
EBITA	-15,85 Md	6,75 Md	-17,98 Md	23,96 Md
EBIT	-15,95 Md	6,65 Md	-18,1 Md	23,85 Md
EBITDAR	-14,03 Md	8,7 Md	-14,47 Md	27,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,34	19,71	-1,85	0,42
Résultat net normalisé	-11,33 Md	2,61 Md	-11,58 Md	13,47 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,67 M	15,89 M	44,73 M	21,73 M
Dépenses de marketing	-	-	233 M	221 M
Dépense de marketing	994 M	-122 M	4,03 Md	2,87 Md
Dépenses générales et administratives	50,16 M	120 M	171 M	230 M
Dépense en recherche et de développement	521 M	348 M	520 M	499 M
Charges locatives nettes, total	226 M	225 M	244 M	249 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	85,58 M	125 M	113 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	140 M	119 M	137 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	58,02 M	60,63 M	63,65 M	82,36 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,73 Md	24,64 Md	4,54 Md	5,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,65 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	76,68 M	101 M
Total des liquidités et VMP	4,73 Md	24,64 Md	4,61 Md	9,35 Md
Créances clients, total	29,99 Md	23,79 Md	45,92 Md	61,93 Md
Autres créances	943 M	4,13 Md	20,44 Md	22,66 Md
Notes à recevoir	-	21,67 Md	22,65 Md	29,21 Md
Total des créances	30,94 Md	49,58 Md	89 Md	114 Md
Stocks	4,72 Md	32,8 Md	28,01 Md	31,12 Md
Dépenses payées d'avance	1,05 Md	1,12 Md	902 M	1,87 Md
Autres actifs à court terme, total	30,64 Md	56,79 Md	51,51 Md	46,61 Md
Total de l'actif circulant	72,08 Md	165 Md	174 Md	203 Md
Immobilisations corporelles brutes	60,71 Md	89,85 Md	105 Md	104 Md
Amortissements cumulés	-6,64 Md	-21,26 Md	-21,72 Md	-22,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	54,07 Md	68,59 Md	83,27 Md	81,21 Md
Investissements à long terme	57,81 Md	9,35 Md	10 Md	11,8 Md
Goodwill	-	1,22 Md	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	659 M	740 M	644 M	593 M
Créances à long terme	6,71 Md	6,71 Md	6,71 Md	70
Prêts à long terme	-	26,75 M	13,75 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,67 Md	2,61 Md	-	-
Charges différées à long terme	114 M	85,42 M	56,42 M	27,42 M
Autres actifs à long terme, total	1,37 Md	1,29 Md	1,8 Md	1,92 Md
Total des actifs	195 Md	256 Md	277 Md	298 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,64 Md	35,27 Md	18,34 Md	43,41 Md
Charges à payer, total	1,19 Md	2,53 Md	1,59 Md	2,04 Md
Emprunts à court terme	24,85 Md	36,42 Md	74,8 Md	67,81 Md
Part à court terme de la dette à long terme	16,03 Md	1,89 Md	3,13 Md	19,13 Md
Part à court terme des contrats de location	859 M	1,01 Md	1,13 Md	1,33 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	961 M	-	1,07 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	215 M
Autres passifs à court terme	30,11 Md	45,69 Md	44,75 Md	35,43 Md
Total du passif circulant	88,67 Md	124 Md	144 Md	170 Md
Dette à long terme	16,66 Md	29,57 Md	19,13 Md	250 M
Contrats de location à long terme	312 M	2,18 Md	4,11 Md	3,39 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,69 Md	4,97 Md	4,74 Md	3,89 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	713 M	1,34 Md
Autres passifs non courants	9,01 Md	7,76 Md	8,61 Md	6,62 Md
Total du passif	116 Md	168 Md	181 Md	186 Md
Actions ordinaires, total	22,58 Md	22,58 Md	29,88 Md	29,88 Md
Primes d'émissions d'actions	7,73 Md	7,73 Md	20,39 Md	20,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,09 Md	41,85 Md	19,37 Md	38,42 Md
Résultat global et autres	28,75 Md	14 Md	25,18 Md	23,69 Md
Total des fonds propres ordinaires	79,15 Md	86,16 Md	94,81 Md	112 Md
Intérêts minoritaires	-	1,14 Md	679 M	-
Total des capitaux propres	79,15 Md	87,3 Md	95,49 Md	112 Md
Total du passif et des capitaux propres	195 Md	256 Md	277 Md	298 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,15 M	45,15 M	59,75 M	59,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,15 M	45,15 M	59,75 M	59,75 M
Actif net par action	1,75 k	1,91 k	1,59 k	1,88 k
Actif corporel net	78,49 Md	84,2 Md	94,16 Md	112 Md
Actif corporel net par action	1,74 k	1,86 k	1,58 k	1,87 k
Total de la dette	58,71 Md	71,07 Md	102 Md	91,91 Md
Dette nette	53,98 Md	46,43 Md	97,7 Md	82,57 Md
Dette relative aux contrats de location	1,81 Md	1,8 Md	1,95 Md	2 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,14 Md	679 M	-
Stocks - matières premières, total	4,72 Md	4,23 Md	2,48 Md	4,49 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	5,59 Md	3,04 Md	4,69 Md
Stocks de produits finis, total	-	22,98 Md	22,49 Md	23,31 Md
Stocks - Autres	170	770	30	16,9 M
Terres possédées	45,67 Md	49,78 Md	63,51 Md	63,52 Md
Bâtiments, total	6,33 Md	11,37 Md	10,61 Md	10,82 Md
Machines, total	5,68 Md	21,61 Md	21,74 Md	21,28 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,7 Md	5,1 Md	6,24 Md	10,35 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-15,89 Md	2,61 Md	-21,28 Md	20,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 Md	1,72 Md	3,27 Md	3,12 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 M	104 M	119 M	114 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,7 Md	1,82 Md	3,38 Md	3,23 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-18,77 M	-1,84 M	19,44 M	-114 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	11,77 M	936 M	98,79 M	703 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,22 Md	754 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,22 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,37 Md	366 M	3,33 Md	17,45 Md
Autres activités d'exploitation, total	12,51 Md	-5,9 Md	-216 M	-888 M
Variation des créances	-6,55 Md	-5,2 Md	-23,48 Md	-12,74 Md
Variation des stocks	-1,05 Md	2,08 Md	4,78 Md	-3,41 Md
Variation des dettes fournisseurs	2,8 Md	12,39 Md	-16,98 Md	24,15 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-12,34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,22 Md	-7,47 Md	-15,82 Md	-11,06 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,33 Md	1,63 Md	-64,94 Md	25,84 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-875 M	-340 M	-418 M	-1,08 Md
Vente d'immobilisations corporelles	18,78 M	1,85 M	33,47 M	290 M
Acquisitions en espèces	-	-14,53 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,07 Md	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-27,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,18 Md	55,94 Md	-836 M	-5,07 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-21,67 Md	-964 M	-6,72 Md
Autres activités d'investissement, total	798 M	-233 M	102 M	853 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,12 Md	20,24 Md	-2,08 Md	-11,75 Md
Dette à court terme émise, total	13 Md	73,6 Md	92,13 Md	32,25 Md
Dette à long terme émise, total	16,3 Md	-	19 Md	250 M
Total de la dette émise	29,3 Md	73,6 Md	111 Md	32,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-7 Md	-69,45 Md	-38,9 Md	-39,24 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,32 Md	-5,21 Md	-44,37 Md	-4,42 Md
Total de la dette remboursée	-20,32 Md	-74,66 Md	-83,27 Md	-43,66 Md
Émission d'actions ordinaires	1,68 Md	-	19,96 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-886 M	-903 M	-903 M	-1,2 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-886 M	-903 M	-903 M	-1,2 Md
Autres activités de financement, total	7 M	1 M	-1 M	-676 M
Flux de trésorerie de financement	9,78 Md	-1,96 Md	46,92 Md	-13,03 Md
Ajustements des taux de change	-	-	972 k	16,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	568 M	19,9 Md	-20,1 Md	1,07 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,05 Md	3,08 Md	5,59 Md	5,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	219 M	-972 k	968 M	258 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,71 Md	-60,74 Md	7,11 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,78 Md	-57,26 Md	10,54 Md
Variation du fonds de roulement net	-	35,42 Md	48,91 Md	6,49 Md
Dette nette émise (remboursée)	8,98 Md	-1,06 Md	27,86 Md	-11,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,84	-4,25	5,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,81	-6,35	7,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	3,13	-23,99	19,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	3,15	-23,52	19,4
Analyse des marges
Marge brute %	-1,9	5,47	0,74	19,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,35	2,54	5,78	4,66
Marge d’EBITDA %	-7,3	3,04	-5,65	9,1
Marge EBITA %	-8,12	2,42	-6,9	8,06
Marge d'EBIT %	-8,18	2,39	-6,95	8,02
Marge des activités poursuivies %	-8,14	0,94	-8,42	6,73
Marge nette %	-8,14	0,94	-8,17	6,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,14	0,94	-8,17	6,75
Marge nette normalisée %	-5,81	0,94	-4,45	4,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,37	-23,33	2,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,68	-21,99	3,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	0,98	1,03
Rotation des actifs corporels	-	4,55	3,43	3,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,37	7,47	5,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	14,05	8,5	8,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,33	1,21	1,19
Quick Ratio	0,4	0,42	0,49	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,01	-0,45	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,2	48,99	66,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	25,97	43,06	44,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,85	38,68	46,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,32	53,37	64,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,18	81,41	107,15	81,79
Dette totale / Capital total	42,59	44,88	51,73	44,99
Dette à long terme / Capitaux propres	21,44	36,37	24,35	3,24
Dette à long terme / Capital total	12,31	20,05	11,75	1,78
Dette totale / Total de l'actif	59,51	65,84	65,47	62,33
EBIT / Charges d'intérêt	-7,57	2,16	-3,25	4,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,77	2,75	-2,64	4,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,18	2,64	-2,72	4,75
Dette totale / EBITDA	-4,12	8,39	-6,95	3,39
Dette nette / EBITDA	-3,79	5,48	-6,64	3,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,88	8,74	-6,76	3,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,57	5,71	-6,46	3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,89	-6,62	14,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-510,93	-87,33	2,85 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-159,44	-273,68	-284,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-142,62	-366,16	-233,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-141,69	-372,09	-231,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-116,41	-940,79	-191,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	-116,41	-916,05	-194,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-123,06	-541,99	-216,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-116,11	-853,22	-177,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,68	93,02	34,87
Stocks, Croissance 1 an	-	595,25	-14,59	11,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	26,85	21,4	-2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,72	8,21	7,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	7,27	11,84	18,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,86	10,04	18,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-113,19	-4,09 k	-139,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-61,15	22,94	157,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	91,54	-111,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	92,26	-118,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,51	3,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,83	93,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,6	78,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	6,5	88,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,51	89,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,47	177,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,73	177,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,07	126,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,16	141,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	23,73	61,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	143,68	-2,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	24,1	8,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,94	8,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,53	15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,45	14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	129,5	298,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,89	78,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-52,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,51
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,18