Ratios Financiers Camino Minerals Corporation

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CA1380503070

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:57:45 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4800 ^CAD	+4,35%		-4,00%	-5,88%

26/06	Camino Minerals Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
10/06	Camino Minerals Corporation publie les résultats d'exploration de la phase 2 de forage sur le projet Costa De Cobre au Pérou	CI

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Données Financières Publiées: CAMINO MINERALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	728 k	821 k	1,8 M	1,78 M	1,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,43 M	1,21 M	882 k	-208 k
Rémunération à base d'actions (IS)	485 k	652 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	77,5 k	317 k	192 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	4,91 M	3,09 M	2,98 M	1,24 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-4,91 M	-3,09 M	-2,98 M	-1,24 M
Intérêts payés, total	-	-16,66 k	-15,36 k	-6,73 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	17,08 k	35,64 k	43,3 k	38,22 k	1,52 k
Charges d'intérêt nettes	17,08 k	18,98 k	27,94 k	31,48 k	1,52 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-115 k
Gains (pertes) de change	-45,73 k	-31,67 k	-972	-47 k	-35,09 k
Autres produits non opérationnels	-282 k	-201 k	-50,21 k	-8,44 k	-176 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-3,01 M	-1,56 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	30,59 k	2,35 M
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Résultat net	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,18	-0,11	-0,09	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,18	-0,11	-0,09	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,8 M	28,89 M	28,89 M	32,47 M	46,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,18	-0,11	-0,09	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,18	-0,11	-0,09	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,8 M	28,89 M	28,89 M	32,47 M	46,83 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,11	-0,07	-0,06	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,11	-0,07	-0,06	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-4,89 M	-3,07 M	-2,96 M	-1,22 M
EBITA	-1,21 M	-4,91 M	-3,09 M	-2,98 M	-1,24 M
EBIT	-1,21 M	-4,91 M	-3,09 M	-2,98 M	-1,24 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-952 k	-3,2 M	-1,94 M	-1,88 M	-978 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	16,66 k	15,36 k	6,73 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	728 k	821 k	1,8 M	1,25 M	618 k
Frais d'exploration et de forage	-	3,43 M	1,21 M	882 k	-208 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	328 k	143 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	485 k	652 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	485 k	652 k	-	328 k	143 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,71 M	2,2 M	947 k	164 k	646 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,71 M	2,2 M	947 k	164 k	646 k
Créances clients, total	-	-	-	-	21,19 k
Autres créances	15,63 k	14,4 k	29,63 k	7,51 k	-
Total des créances	15,63 k	14,4 k	29,63 k	7,51 k	21,19 k
Dépenses payées d'avance	394 k	143 k	53,58 k	165 k	57,32 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	844 k	989 k	910 k
Total de l'actif circulant	7,12 M	2,35 M	1,87 M	1,32 M	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	18,75 M	5,82 M	4,72 M	4,62 M	4,63 M
Amortissements cumulés	-	-63,45 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,75 M	5,76 M	4,72 M	4,62 M	4,63 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	11,38 M
Total des actifs	25,88 M	8,11 M	6,59 M	5,95 M	17,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	356 k	108 k	922 k	695 k	1,15 M
Charges à payer, total	58,45 k	75,87 k	91,94 k	121 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	385 k
Part à court terme des contrats de location	-	81,87 k	92,44 k	16,38 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	844 k	989 k	3,71 M
Total du passif circulant	414 k	266 k	1,95 M	1,82 M	5,25 M
Contrats de location à long terme	-	109 k	16,38 k	-	-
Total du passif	414 k	375 k	1,97 M	1,82 M	5,25 M
Actions ordinaires, total	39,65 M	39,65 M	39,65 M	40,88 M	48,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-37,79 M	-56,16 M	-59,27 M	-62,25 M	-61,47 M
Résultat global et autres	23,59 M	24,24 M	24,24 M	25,49 M	25,6 M
Total des fonds propres ordinaires	25,46 M	7,74 M	4,62 M	4,12 M	12,4 M
Total des capitaux propres	25,46 M	7,74 M	4,62 M	4,12 M	12,4 M
Total du passif et des capitaux propres	25,88 M	8,11 M	6,59 M	5,95 M	17,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,89 M	28,89 M	28,89 M	34,88 M	89,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,89 M	28,89 M	28,89 M	34,88 M	67,88 M
Actif net par action	0,88	0,27	0,16	0,12	0,18
Actif corporel net	25,46 M	7,74 M	4,62 M	4,12 M	12,4 M
Actif corporel net par action	0,88	0,27	0,16	0,12	0,18
Total de la dette	0	191 k	109 k	16,38 k	385 k
Dette nette	-6,71 M	-2,01 M	-838 k	-147 k	-261 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	11,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	82,7 k	86,9 k	71,26 k	60,16 k	90,35 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,52 M	-5,12 M	-3,11 M	-2,97 M	782 k
Dépréciation et amortissement - CF	81	80,76 k	101 k	102 k	38,42 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	81	80,76 k	101 k	102 k	38,42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	213	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	115 k
Rémunération à base d'actions (CF)	485 k	652 k	-	328 k	143 k
Autres activités d'exploitation, total	-17,08 k	-18,98 k	-27,94 k	-31,48 k	-2,35 M
Variation des créances	-8,01 k	1,23 k	-15,23 k	22,12 k	-13,68 k
Variation des dettes fournisseurs	-74,73 k	-247 k	814 k	-227 k	409 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-240 k	268 k	105 k	-82,09 k	107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-4,39 M	-2,13 M	-2,86 M	-764 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,4 M	-85,64 k	-1,18 k	-6,92 k	-47,46 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-41,63 k
Autres activités d'investissement, total	17,08 k	35,64 k	981 k	38,22 k	-987 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-50 k	980 k	31,29 k	-1,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	383 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	383 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-79,74 k	-97,27 k	-99,17 k	-16,38 k
Total de la dette remboursée	-	-79,74 k	-97,27 k	-99,17 k	-16,38 k
Émission d'actions ordinaires	6,28 M	-	-	2,19 M	2 M
Autres activités de financement, total	1,49 M	-	-	-42,65 k	-42,96 k
Flux de trésorerie de financement	7,78 M	-79,74 k	-97,27 k	2,05 M	2,32 M
Variation nette de la trésorerie	4,01 M	-4,51 M	-1,25 M	-783 k	483 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,87 M	-2,41 M	-935 k	-1,73 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,87 M	-2,4 M	-925 k	-1,73 M	2,59 M
Variation du fonds de roulement net	195 k	-22,19 k	-904 k	287 k	-3,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-79,74 k	-97,27 k	-99,17 k	366 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,68	-29,59	-26,25	-29,72	-6,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,75	-30,47	-30,48	-41,99	-9,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,53	-51,36	-50,33	-67,99	9,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,53	-51,36	-50,33	-67,99	9,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,2	8,85	0,96	0,73	0,31
Quick Ratio	16,25	8,31	0,5	0,09	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,33	-16,48	-1,09	-1,57	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,47	2,35	0,4	3,1
Dette totale / Capital total	-	2,41	2,3	0,4	3,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,41	0,35	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,37	0,35	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,6	4,62	29,84	30,63	29,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	-294,54	-200,99	-442,69	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-289,69	-194,39	-427,49	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-294,83	-194,46	-428,51	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,04	-0,04	-0,01	-0,32
Dette nette / EBITDA	5,54	0,42	0,28	0,05	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,04	-0,01	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,86	0,41	0,28	0,05	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,72	44,56	-37,42	-7,17	-58,84
EBITA, 1 an Croissance en %	55,7	44,41	-37,3	-7,11	-58,5
EBIT, 1 an Croissance %	55,7	44,41	-37,3	-7,11	-58,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,96	38,09	-39,26	-4,38	-126,3
Résultat net, Croissance 1 an	65,96	38,09	-39,26	-4,38	-126,3
Résultat net normalisé sur 1 an	63,83	38,09	-39,26	-3,39	-47,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,45	-10,12	-39,26	-14,92	-118,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	182,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	49,86	4,71	-18,04	-2,03	0,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,96	-35,73	-18,72	-9,79	196,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,6	-36,62	-40,21	-10,81	200,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,6	-36,62	-40,21	-10,81	200,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,75	28,22	-51,35	34,17	-73,3
CAPEX, Croissance 1 an	224,17	-76,16	-98,63	488,78	585,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	280,59	10,59	-61,17	72,81	-249,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	281,23	10,11	-61,57	72,39	-249,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,25	150,58	-4,72	-22,28	-38,11
EBITA, 2 ans CAGR %	1,92	150,99	-4,68	-22,19	-37,84
EBIT, 2 ans CAGR %	1,92	150,99	-4,68	-22,19	-37,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,2	136,21	-8,41	-23,79	-49,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,2	136,21	-8,41	-23,79	-49,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,2	134,69	-8,41	-23,4	-29,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,05	49,73	-26,11	-28,11	-60,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,63	-32,18	-7,36	-10,39	-0,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,25	-27,23	-27,72	-14,37	63,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,55	-28,22	-38,44	-26,98	63,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,55	-28,22	-38,44	-26,98	63,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,01	186,36	-21,02	-19,21	-40,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,39	-66	-94,28	-71,57	535,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,24	78,74	-34,47	-15,22	60,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	162,24	78,5	-34,81	-15,33	60,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,59	86,9	57,98	-4,31	-37,07
EBITA, 3 ans CAGR %	18,24	61,39	58,26	-4,27	-36,85
EBIT, 3 ans CAGR %	18,24	61,39	58,26	-4,27	-36,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,49	48,61	50,21	-7,09	-46,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,49	48,61	50,21	-7,09	-46,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,49	48,61	49,57	-6,77	-32,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,72	3,28	10,84	-22,56	-54,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,2	-21,05	-27,76	-5,62	-6,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,6	-12,08	-24,5	-22,18	29,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,29	-12,87	-32,46	-30,34	17,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,29	-12,87	-32,46	-30,34	17,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,85	100,36	58,6	-5,76	-44,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,4	-50,86	-88,34	-73,19	-17,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26	79,39	7,45	-7,37	2,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26	79,13	7,14	-7,44	2,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	39,32	47,67	33,39	31,66	9,44
EBITA, 5 ans CAGR %	39,26	23,09	33,3	20,62	9,74
EBIT, 5 ans CAGR %	39,26	23,09	33,3	20,62	9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,96	21,86	19,78	13,77	-3,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,96	21,86	19,78	13,77	-3,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,96	21,58	19,78	14	10,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,11	-13,7	-5,15	-10,66	-26,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	57,09	3,21	-16,11	-16,95	-18,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,07	-2,61	-11,54	-13,01	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,01	-2,37	-17,44	-18,81	-3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,01	-2,37	-17,44	-18,81	-3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,22	64,61	17,34	39,33	7,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,38	-52,03	-82,19	-60,52	-42,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,97	-0,86	-33,3	32,92	27,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,04	-0,9	-33,43	32,85	28,01