Flux de Trésorerie Callaway Golf Company

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CALY

US1311931042

Produits de récréation

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,90 ^USD	+1,15%		+1,21%	+36,25%

01/09	Callaway Golf Company : Opinion positive de Truist Securities	ZM
10/08	Callaway Golf : un dirigeant cède pour 540 558 $ d'actions, selon un document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: CALLAWAY GOLF COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,13 Md	4 Md	4,28 Md	4,24 Md	2,06 Md
Total Chiffre d'affaires	3,13 Md	4 Md	4,28 Md	4,24 Md	2,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	2 Md	2,66 Md	2,88 Md	2,89 Md	1,19 Md
Résultat Brut	1,13 Md	1,34 Md	1,4 Md	1,35 Md	868 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	826 M	965 M	1,03 Md	1,04 Md	668 M
Coûts de préouverture	9,38 M	30,4 M	25,9 M	14,8 M	-
Dépenses de R&D	68 M	76,4 M	89,9 M	92,1 M	65,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	903 M	1,07 Md	1,15 Md	1,15 Md	734 M
Résultat d'Exploitation	229 M	268 M	252 M	202 M	134 M
Intérêts payés, total	-116 M	-147 M	-216 M	-239 M	-60,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,5 M	6,1 M	20,2 M	19,9 M
Charges d'intérêt nettes	-116 M	-143 M	-210 M	-218 M	-40,7 M
Gains (pertes) de change	8,04 M	26,2 M	13,2 M	9,6 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	916 k	1,7 M	4,6 M	-2,5 M	1,2 M
EBT, hors éléments non courants	122 M	153 M	59,3 M	-9,8 M	93,1 M
Charges de restructuration	-	-	-	-3,3 M	-3,4 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-21,2 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,35 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	253 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,5 M	-11,7 M	-103 M	-2,1 M
Autres éléments non courants	-2,8 M	-5,9 M	-12,8 M	-4,7 M	-
EBT, elements non courants inclus	351 M	142 M	34,8 M	-1,47 Md	87,6 M
Charge d'impôt	28,65 M	-16 M	-60,2 M	-25,5 M	48,8 M
Résultat des activités poursuivies	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	38,8 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-448 M
Résultat net part du groupe	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	-409 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	-409 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	-409 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	38,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,9	0,85	0,51	-7,88	-2,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,9	0,85	0,51	-7,88	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	185 M	185 M	184 M	184 M
Bénéfice net par action - dilué	1,82	0,82	0,5	-7,88	-2,2
BPA dilué - Activités poursuivies	1,82	0,82	0,5	-7,88	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	201 M	201 M	184 M	186 M
BPA de base normalisé	0,45	0,52	0,2	-0,03	0,32
BPA dilué normalisé	0,43	0,48	0,18	-0,03	0,31
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	0	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	388 M	467 M	491 M	477 M	180 M
EBITA	242 M	283 M	266 M	213 M	134 M
EBIT	229 M	268 M	252 M	202 M	134 M
EBITDAR	541 M	650 M	679 M	670 M	215 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,13 Md	4 Md	4,28 Md	4,24 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	8,17	-11,28	-172,99	1,73	55,71
Impôts intérieurs courants	5,18 M	15,5 M	14,1 M	10,6 M	17 M
Impôts étrangers courants	14,64 M	6,4 M	6,8 M	11,2 M	12,9 M
Total des impôts courants	19,83 M	21,9 M	20,9 M	21,8 M	29,9 M
Impôts intérieurs différés	18,18 M	-34,7 M	-73,3 M	-40,9 M	21,1 M
Impôts étrangers différés	-9,35 M	-3,2 M	-7,8 M	-6,4 M	-2,2 M
Total des impôts différés	8,83 M	-37,9 M	-81,1 M	-47,3 M	18,9 M
Résultat net normalisé	76,32 M	95,81 M	37,06 M	-6,12 M	58,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	57,68 M	134 M	216 M	239 M	59,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	108 M	116 M	120 M	116 M	84,8 M
Dépense de marketing	108 M	116 M	120 M	116 M	84,8 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	68 M	76,4 M	102 M	92,1 M	65,5 M
Charges locatives nettes, total	153 M	183 M	188 M	192 M	34,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	70,12 M	62,23 M	79,37 M	83,08 M	10,04 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	82,68 M	121 M	109 M	109 M	24,26 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,22 M	1,9 M	5,3 M	3,7 M	1,6 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	942 k	1,1 M	1,6 M	700 k	400 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	36,52 M	44 M	39,8 M	33,7 M	21,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,68 M	47 M	46,7 M	38,1 M	23,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	352 M	180 M	394 M	445 M	903 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4,4 M	5,2 M	-	-
Total des liquidités et VMP	352 M	185 M	399 M	445 M	903 M
Créances clients, total	118 M	185 M	227 M	210 M	123 M
Autres créances	50,72 M	57,3 M	83,5 M	73 M	38,7 M
Total des créances	169 M	242 M	311 M	283 M	162 M
Stocks	533 M	959 M	794 M	757 M	625 M
Dépenses payées d'avance	54,25 M	57,1 M	55,8 M	61,7 M	42,9 M
Liquidités soumises à restrictions	1,16 M	19,1 M	800 k	700 k	-
Autres actifs à court terme, total	55,76 M	56,8 M	67,5 M	53,4 M	4,2 Md
Total de l'actif circulant	1,17 Md	1,52 Md	1,63 Md	1,6 Md	5,94 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,3 Md	3,93 Md	4,48 Md	4,7 Md	681 M
Amortissements cumulés	-333 M	-486 M	-659 M	-878 M	-347 M
Immobilisations corporelles nettes	2,97 Md	3,44 Md	3,82 Md	3,82 Md	334 M
Investissements à long terme	39,25 M	42,1 M	41,7 M	48 M	47,6 M
Goodwill	1,96 Md	1,98 Md	1,99 Md	620 M	620 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,53 Md	1,5 Md	1,52 Md	1,37 Md	222 M
Créances à long terme	44,08 M	57,5 M	65,1 M	71,2 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	52,2 M	109 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	1,4 M
Autres actifs à long terme, total	44,59 M	40,1 M	48,8 M	51,6 M	16,3 M
Total des actifs	7,75 Md	8,59 Md	9,12 Md	7,64 Md	7,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	139 M	159 M	131 M	96,4 M	110 M
Charges à payer, total	474 M	547 M	457 M	466 M	271 M
Emprunts à court terme	9,1 M	219 M	54,7 M	25,4 M	44,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	23,13 M	13,8 M	17,1 M	15,3 M	765 M
Part à court terme des contrats de location	75,07 M	80,5 M	87,9 M	91,7 M	23,2 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	93,87 M	94,9 M	111 M	96 M	21,5 M
Autres passifs à court terme	51,85 M	62 M	89,4 M	35,2 M	3,13 Md
Total du passif circulant	866 M	1,18 Md	948 M	826 M	4,37 Md
Dette à long terme	1,03 Md	1,18 Md	1,52 Md	1,46 Md	651 M
Contrats de location à long terme	1,98 Md	2,32 Md	2,7 Md	2,87 Md	190 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3,7 M	7 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	164 M	118 M	36,7 M	24,9 M	1,8 M
Autres passifs non courants	26,92 M	24,7 M	32,3 M	38,9 M	6,9 M
Total du passif	4,06 Md	4,82 Md	5,24 Md	5,23 Md	5,22 Md
Actions ordinaires, total	1,86 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Primes d'émissions d'actions	3,05 Md	3,01 Md	3,03 Md	3,03 Md	3,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	682 M	852 M	948 M	-500 M	-910 M
Actions détenues en propre	-25,39 M	-31,3 M	-56,4 M	-50,8 M	-33,4 M
Résultat global et autres	-27,34 M	-61,5 M	-47,5 M	-76 M	-27,6 M
Total des fonds propres ordinaires	3,68 Md	3,77 Md	3,88 Md	2,41 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	3,68 Md	3,77 Md	3,88 Md	2,41 Md	2,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,75 Md	8,59 Md	9,12 Md	7,64 Md	7,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 M	185 M	184 M	183 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	185 M	184 M	183 M	184 M
Actif net par action	19,88	20,41	21,11	13,15	11,25
Actif corporel net	194 M	287 M	365 M	415 M	1,23 Md
Actif corporel net par action	1,05	1,55	1,99	2,27	6,67
Total de la dette	3,12 Md	3,81 Md	4,38 Md	4,46 Md	1,67 Md
Dette nette	2,76 Md	3,63 Md	3,98 Md	4,02 Md	771 M
Dette relative aux contrats de location	1,22 Md	1,46 Md	1,5 Md	1,54 Md	274 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	112 M	182 M	164 M	152 M	107 M
Stocks - travaux en cours, total	1,27 M	1,2 M	1,4 M	900 k	700 k
Stocks de produits finis, total	421 M	776 M	629 M	604 M	517 M
Terres possédées	134 M	160 M	185 M	207 M	7,2 M
Bâtiments, total	859 M	1,2 Md	1,6 Md	1,88 Md	154 M
Machines, total	423 M	557 M	680 M	760 M	298 M
Employés à temps plein	24,8 k	32 k	32 k	30 k	28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,2 M	10,8 M	11,6 M	8,9 M	4,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	322 M	158 M	95 M	-1,45 Md	-409 M
Dépréciation et amortissement - CF	223 M	272 M	226 M	264 M	45,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13,04 M	15,2 M	14,1 M	11,7 M	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	236 M	287 M	240 M	276 M	46,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,35 M	9,8 M	6,5 M	5,7 M	6 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	381 k	-	-	17,2 M	1,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-253 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,5 M	11,7 M	1,46 Md	2,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	38,68 M	47 M	46,7 M	37 M	23,8 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	114 M
Autres activités d'exploitation, total	4,06 M	-2,6 M	-45,5 M	-12,1 M	465 M
Variation des créances	38,18 M	-75,6 M	-34,2 M	17,2 M	23,5 M
Variation des stocks	-177 M	-442 M	163 M	12,2 M	9,2 M
Variation des dettes fournisseurs	96,84 M	110 M	-98,1 M	-6,4 M	14,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	24,92 M	800 k	16,7 M	-14,8 M	5,7 M
Variation de l'impôt sur le revenu	8,78 M	-11,4 M	6,2 M	500 k	3,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80,7 M	-122 M	-43,2 M	38 M	27,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	278 M	-35,1 M	365 M	382 M	334 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-322 M	-532 M	-482 M	-295 M	-31,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	-	300 k	600 k	-
Acquisitions en espèces	171 M	-	-60,9 M	-23,3 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	27,3 M	286 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,2 M	-800 k	-3,2 M	-100 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,9 M	400 k	-2,5 M	-4,3 M	-1,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	3 M	1 M	-231 M
Flux de trésorerie d'investissement	-162 M	-535 M	-543 M	-297 M	21,6 M
Dette à court terme émise, total	-	213 M	-	-	19,9 M
Dette à long terme émise, total	115 M	352 M	1,5 Md	116 M	-
Total de la dette émise	115 M	566 M	1,5 Md	116 M	19,9 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13,03 M	-	-272 M	-25,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-202 M	-99,3 M	-797 M	-82,1 M	-18,2 M
Total de la dette remboursée	-215 M	-99,3 M	-1,07 Md	-108 M	-18,2 M
Émission d'actions ordinaires	22,27 M	700 k	4,2 M	100 k	100 k
Rachat d'actions ordinaires	-38,14 M	-35,8 M	-56 M	-31,4 M	-3,7 M
Dividendes ordinaires payés	-3 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-9,02 M	-5,8 M	-1,8 M	-200 k	93,4 M
Flux de trésorerie de financement	-124 M	425 M	376 M	-23,6 M	91,5 M
Ajustements des taux de change	-752 k	-9,4 M	-2,2 M	-9,6 M	6,1 M
Variation nette de la trésorerie	-8,43 M	-154 M	195 M	51,5 M	453 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	88,6 M	111 M	185 M	199 M	200 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,38 M	28,1 M	21,5 M	20,9 M	22,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	214 M	-533 M	-138 M	-17,69 M	-1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	267 M	-451 M	-8,89 M	126 M	-988 M
Variation du fonds de roulement net	-172 M	417 M	-30,2 M	15,5 M	1,11 Md
Dette nette émise (remboursée)	-99,18 M	466 M	429 M	7,9 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,94	2,05	1,78	1,5	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,41	2,33	1,99	1,66	2,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,78	4,23	2,48	-46,06	1,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,78	4,23	2,48	-46,06	1,73
Analyse des marges
Marge brute %	36,12	33,53	32,72	31,78	42,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,35	24,14	24,14	24,51	32,45
Marge d’EBITDA %	12,37	11,7	11,47	11,26	8,75
Marge EBITA %	7,72	7,09	6,2	5,03	6,53
Marge d'EBIT %	7,3	6,71	5,87	4,75	6,49
Marge des activités poursuivies %	10,28	3,95	2,22	-34,15	1,88
Marge nette %	10,28	3,95	2,22	-34,15	-19,87
Net Avail. Pour la marge commune %	10,28	3,95	2,22	-34,15	1,88
Marge nette normalisée %	2,44	2,4	0,86	-0,14	2,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,83	-13,34	-3,21	-0,42	-49,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,52	-11,28	-0,21	2,97	-47,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,49	0,48	0,51	0,28
Rotation des actifs corporels	1,89	1,25	1,18	1,11	6,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,42	26,38	20,79	19,4	15,82
Rotation des stocks (stock moyen)	4,52	3,56	3,29	3,73	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,29	1,72	1,94	1,36
Quick Ratio	0,6	0,36	0,75	0,88	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	-0,03	0,38	0,46	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,95	13,83	17,56	18,86	23,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,78	102,57	111,01	98,19	191,84
Délais de paiement des fournisseurs	17,14	17,64	19,46	14,56	26,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	78,59	98,77	109,11	102,5	188,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,6	100,98	112,99	185,41	80,92
Dette totale / Capital total	45,83	50,24	53,05	64,96	44,73
Dette à long terme / Capitaux propres	81,68	92,67	108,87	179,91	40,64
Dette à long terme / Capital total	44,25	46,11	51,12	63,04	22,47
Dette totale / Total de l'actif	52,46	56,06	57,48	68,47	71,6
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	1,82	1,16	0,84	2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	4,68	4,41	3,14	2,81	3,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,89	0,8	0,91	1,57	3,02
Dette totale / EBITDA	5,76	5,86	6,45	6,66	7,8
Dette nette / EBITDA	5,11	5,58	5,86	6	3,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,28	32,3	22,21	11,92	9,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,66	30,73	20,19	10,73	4,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	97,14	27,52	7,24	-1,06	-0,85
Résultat brut, Croissance 1 an	72,11	18,37	4,64	-3,88	-2,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	206,18	27,18	7,98	-4,39	-9,17
EBITA, 1 an Croissance en %	164,58	27,95	-4,22	-19,79	-12,94
EBIT, 1 an Croissance %	165,17	28,63	-4,04	-19,94	-13,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-353,67	-50,96	-39,84	-1,62 k	-58,46
Résultat net, Croissance 1 an	-353,67	-50,96	-39,84	-1,62 k	-71,73
Résultat net normalisé sur 1 an	89,94	50,44	-59,77	-116,53	-20,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-234,81	-55,15	-38,16	-1,66 k	-58,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,66	56,48	23,05	-7,83	-10,2
Stocks, Croissance 1 an	51,32	79,79	-17,18	-4,67	-0,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	766,38	16,15	11,02	-0,12	1,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	291,18	10,88	6,17	-16,28	-4,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,22	47,73	29,68	8,05	-21,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	445,1	2,48	2,75	-37,92	-14,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,92	-112,61	-1,14 k	4,74	-12,57
CAPEX, Croissance 1 an	720,83	65,16	-9,45	-38,71	-34,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,23	-368,16	-78,19	-86,9	-814,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,35	-277,18	-98,38	-2,1 k	-659,95
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,72	58,55	16,94	3	-1,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,49	42,73	11,29	0,29	-3,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,06	106,89	16,75	1,7	-13,76
EBITA, 2 ans CAGR %	21,44	95,83	10,5	-12,35	-17,95
EBIT, 2 ans CAGR %	19,91	97,44	10,89	-12,35	-17,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,59	11,55	-45,68	202,79	-37,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,37	11,55	-45,68	202,79	107,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,14	80,99	-22,25	-74,22	-19,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,98	-22,24	-47,34	210,73	-36,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,27	15,52	38,76	6,5	-26,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,08	64,95	22,03	-11,15	-11,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	217,53	217,23	13,56	5,31	-70,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,79	108,26	8,5	-5,72	-10,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,34	45,97	37,15	21,36	78,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	119,08	136,35	2,62	-20,13	-26,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,3	-60,78	14,48	229,9	-4,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	142,72	268,5	22,29	-25,5	-20,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	140,02	71,32	8,72	-83,17	171,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	303,79	49,97	-77,27	-51,85	136,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,1	32,93	39,17	10,6	-19,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,08	20,44	28,7	5,98	-13,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,62	33,86	65,1	9,81	-26,9
EBITA, 3 ans CAGR %	21,99	20,02	53,22	-0,69	-21,45
EBIT, 3 ans CAGR %	20,08	19,02	54,09	-0,52	-20,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,17	25,84	-9,2	65,05	-37,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,4	25,75	-9,2	65,05	37,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,08	7,78	8,21	-53,6	-14,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19	-0,16	-27,96	62,99	-36,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,3	9,58	17,98	21,07	-12,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,42	28,07	31,1	12,39	-13,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	222,42	127,09	123,55	8,8	-54,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,5	63,64	66,37	-0,48	-5,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,1	59,89	39,47	28,79	63,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,94	70,06	79,05	-13,21	-18,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,47	-25,98	16,92	11,13	111,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,08	113,49	130,81	-2,86	-60,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,62	142,94	-8,84	-46,64	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,1	201,93	-64,61	-9,92	22,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,18	30,67	28,09	20,04	5,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,07	22,76	19,37	11,93	5,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,87	37,11	26,44	19,62	10,55
EBITA, 5 ans CAGR %	40,45	28,98	14,82	5,4	12,72
EBIT, 5 ans CAGR %	38,94	27,75	13,76	4,84	14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,02	30,53	-2,03	78,8	-21,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,14	31,08	-1,93	78,72	26,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,61	18,12	-15,06	-39,65	14,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,67	14,21	-14,11	57,24	-31,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,56	14,3	26,08	8,34	-2,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	23,01	29,59	18,63	10,65	12,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,42	117,83	112,39	66,99	-0,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	57,43	54,02	54	31,25	29,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,71	-4,83	-3,83	42,67	55,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,8	42,18	39,87	25,7	25,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,06	-21,49	31,63	34,57	7,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	81,97	82,63	67,26	40,11	-4,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,58	58,02	34,37	-13,8	41,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,78	51,32	-23,92	50,33	37,58
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-