Ratios Financiers CalciMedica, Inc. OTC Markets

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US38942Q2021

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6875 ^USD	-3,44%		-31,25%	-89,57%

29/07	Calcimedica annonce l'accord de la FDA sur le protocole de l'essai de phase 2b pour l'Auxora dans la pancréatite aiguë et identifie les premiers critères d'évaluation potentiels pour l'enregistrement	CI
29/07	CalciMedica s'accorde avec la FDA sur le protocole de l'essai de phase 2b pour l'Auxora dans la pancréatite aiguë	MT

b0d6e2e9ba24fbcb7b9eac8208186.XPsOCDV8tnYNP5pGOBK77U4WQ37ZNU7QKoHWXiWqwgE.Esx-Tlot5zJibq0BVkfRgmN6AS6aXSizHsO9O1SbsEUWv3h7c0jOE0p28Q

Données Financières Publiées: CALCIMEDICA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,06 M	5,84 M	9,52 M	9,73 M	7,89 M
Dépenses de R&D	16,48 M	8,35 M	12,36 M	14,48 M	15,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,54 M	14,19 M	21,88 M	24,2 M	23,12 M
Résultat d'Exploitation	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
Intérêts payés, total	-	-132 k	-110 k	-	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	-	713 k
Charges d'intérêt nettes	-	-132 k	590 k	-	-709 k
Autres produits non opérationnels	-1,96 M	2,53 M	1,11 M	10,5 M	-5,73 M
EBT, hors éléments non courants	-23,5 M	-11,8 M	-20,18 M	-13,7 M	-29,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-16,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,71 M	2,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat des activités poursuivies	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net part du groupe	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
BPA de base - Activités poursuivies	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,86 M	4,49 M	11,25 M	15,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	2,86 M	4,49 M	11,25 M	15,01 M
BPA de base normalisé	-5,41	-2,58	-2,81	-0,76	-1,23
BPA dilué normalisé	-5,41	-2,58	-2,81	-0,76	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,5 M	-14,14 M	-21,82 M	-24,15 M	-23,08 M
EBITA	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
EBIT	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
EBITDAR	-21,34 M	-13,92 M	-21,54 M	-24,02 M	-22,95 M
Résultat net normalisé	-14,69 M	-7,37 M	-12,61 M	-8,56 M	-18,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	132 k	110 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,06 M	5,84 M	9,52 M	9,73 M	7,89 M
Dépense en recherche et de développement	16,48 M	8,35 M	15,86 M	14,48 M	15,23 M
Charges locatives nettes, total	154 k	221 k	274 k	121 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,87 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,65 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	441 k	499 k	2,45 M	840 k	998 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 M	902 k	9,59 M	1,47 M	1,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	406 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	1,81 M	12,04 M	2,31 M	2,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,76 M	1,33 M	5,53 M	7,94 M	11,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,71 M	10,73 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	4,76 M	1,33 M	11,24 M	18,67 M	13,02 M
Dépenses payées d'avance	170 k	254 k	367 k	996 k	460 k
Liquidités soumises à restrictions	-	149 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	54 k
Total de l'actif circulant	4,93 M	1,73 M	11,6 M	19,66 M	13,53 M
Immobilisations corporelles brutes	432 k	293 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-46 k	-98 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	386 k	195 k	167 k	119 k	50 k
Charges différées à long terme	1,1 M	1,4 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	47 k	27 k	413 k	10 k	11 k
Total des actifs	6,46 M	3,35 M	12,18 M	19,79 M	13,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	2,87 M	1,42 M	2 M	1,16 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,72 M	2,61 M	1,69 M	1,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,25 M
Part à court terme des contrats de location	156 k	54 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	145 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,92 M	4,78 M	4,03 M	3,68 M	3,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	8,45 M
Contrats de location à long terme	39 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,42 M	13,17 M	-	1,7 M	8 M
Total du passif	8,38 M	17,95 M	4,03 M	5,38 M	20,23 M
Actions privilégiées Convertibles	62,07 M	62,07 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	62,07 M	62,07 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	1 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	39,89 M	41,72 M	154 M	174 M	183 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-118 M	-146 M	-160 M	-189 M
Résultat global et autres	-	-	2 k	4 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-63,99 M	-76,67 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Total des capitaux propres	-1,92 M	-14,6 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Total du passif et des capitaux propres	6,46 M	3,35 M	12,18 M	19,79 M	13,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,92 M	2,92 M	10,74 M	13,48 M	15,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,73 M	2,92 M	5,75 M	13,48 M	15,44 M
Actif net par action	-23,47	-26,24	1,42	1,07	-0,43
Actif corporel net	-63,99 M	-76,67 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Actif corporel net par action	-23,47	-26,24	1,42	1,07	-0,43
Total de la dette	195 k	54 k	0	0	9,7 M
Dette nette	-4,57 M	-1,27 M	-11,24 M	-18,67 M	-3,32 M
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	1,77 M	2,19 M	968 k	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	241 k	245 k	-	-	-
Employés à temps plein	12	-	-	14	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	52 k	58 k	58 k	46 k
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	52 k	58 k	58 k	46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-145 k	-608 k	-346 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	1,81 M	12,04 M	2,31 M	2,97 M
Autres activités d'exploitation, total	1,96 M	285 k	-3,06 M	-8,71 M	6,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-251 k	933 k	-1,43 M	601 k	-840 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-306 k	-328 k	1,16 M	-1,1 M	217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,51 M	-11,76 M	-25,73 M	-21,15 M	-21,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-211 k	-4 k	-78 k	-8 k	-28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8,96 M	-4,42 M	9,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-211 k	-4 k	8,88 M	-4,42 M	9,55 M
Dette à long terme émise, total	-	8,46 M	-	-	9,66 M
Total de la dette émise	-	8,46 M	-	-	9,66 M
Émission d'actions ordinaires	8 k	18 k	10,59 M	27,97 M	5,55 M
Émission d'actions privilégiées	21,32 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-773 k	-	10,31 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,55 M	8,48 M	20,9 M	27,97 M	15,21 M
Variation nette de la trésorerie	-167 k	-3,28 M	4,05 M	2,4 M	3,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,18 M	-6,37 M	-2,44 M	-13,74 M	-13,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,18 M	-6,28 M	-2,37 M	-13,74 M	-12,13 M
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	-731 k	716 k	973 k	670 k
Dette nette émise (remboursée)	-	8,46 M	-	-	9,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-220,5	-180,79	-176,03	-94,61	-86,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,54 k	109,08	2,54 k	-134,07	-165,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,42 k	175,69	6,39 k	-121,42	-761,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,09	20,63	108,82	-121,42	-761,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,36	2,88	5,34	3,58
Quick Ratio	1,22	0,28	2,79	5,07	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,23	-2,46	-6,39	-5,74	-5,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-10,18	-0,37	-	-	-146,06
Dette totale / Capital total	-11,33	-0,37	-	-	317,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,04	-	-	-	-127,24
Dette à long terme / Capital total	-2,27	-	-	-	276,23
Dette totale / Total de l'actif	129,64	535,86	33,06	27,2	148,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-107,52	-198,86	-	-16,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-105,45	-198,34	-	-16,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-105,48	-199,05	-	-16,25
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-0,42
Dette nette / EBITDA	0,21	0,09	0,52	0,77	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,09	0,51	0,77	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,29	-34,22	54,28	10,68	-4,44
EBITA, 1 an Croissance en %	48,53	-34,1	54,13	10,65	-4,47
EBIT, 1 an Croissance %	48,53	-34,1	54,13	10,65	-4,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,86	-38,28	339,12	-60,12	115,78
Résultat net, Croissance 1 an	54,86	-38,28	339,12	-60,12	115,78
Résultat net normalisé sur 1 an	65,27	-49,81	90,93	-24,55	115,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,23	-41,29	-93,11	-84,09	61,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,29	-49,48	-14,36	-28,74	-57,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,5	-48,19	263,84	62,45	-31,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,18	19,82	-111,44	76,66	-146,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,18	19,82	-111,44	76,66	-146,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,7	-42,67	118,85	-17,82	0,15
CAPEX, Croissance 1 an	28,66	-98,1	1,85 k	-89,74	250
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-49,52	-61,39	479,92	-5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-50,17	-61,98	479,92	-11,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,23	0,74	30,67	2,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-1,07	0,78	30,59	2,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-1,07	0,78	30,59	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-2,23	20,91	32,33	-7,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-2,23	20,91	32,33	-7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-8,92	-7,34	13,85	27,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,09	-5,92	-89,53	-49,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-25,36	-34,22	-21,88	-45,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-23,66	37,3	143,11	5,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,14	-64,3	-55,05	-9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,14	-64,3	-55,05	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	10,17	12,01	34,11	-9,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-84,38	-39,2	41,42	-40,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,04	47,51	134,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,66	48,49	126,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,6	3,95	17,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	14,69	3,97	17,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	14,69	3,97	17,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	31,31	-16,46	55,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,31	-16,46	55,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	12,37	-16,46	40,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,96	-47,98	-73,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-21,86	-32,45	-36,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,48	45,21	59,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,37	-39,16	-54,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,37	-39,16	-54,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	38,49	1,03	21,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,94	-66,41	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,89	27,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,89	24,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,78