Ratios Financiers CalciMedica, Inc. OTC Markets

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US38942Q2021

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5728 ^USD	-1,78%		-11,27%	-91,15%

11/08	CalciMedica, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Calcimedica annonce l'accord de la FDA sur le protocole de l'essai de phase 2b pour l'Auxora dans la pancréatite aiguë et identifie les premiers critères d'évaluation potentiels pour l'enregistrement	CI

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Données Financières Publiées: CALCIMEDICA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,06 M	5,84 M	9,52 M	9,73 M	7,89 M
Dépenses de R&D	16,48 M	8,35 M	12,36 M	14,48 M	15,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,54 M	14,19 M	21,88 M	24,2 M	23,12 M
Résultat d'Exploitation	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
Intérêts payés, total	-	-132 k	-110 k	-	-1,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	700 k	-	713 k
Charges d'intérêt nettes	-	-132 k	590 k	-	-709 k
Autres produits non opérationnels	-1,96 M	2,53 M	1,11 M	10,5 M	-5,73 M
EBT, hors éléments non courants	-23,5 M	-11,8 M	-20,18 M	-13,7 M	-29,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-16,2 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-2,71 M	2,02 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat des activités poursuivies	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net part du groupe	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
BPA de base - Activités poursuivies	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,86 M	4,49 M	11,25 M	15,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,65	-5,08	-7,66	-1,22	-1,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	2,86 M	4,49 M	11,25 M	15,01 M
BPA de base normalisé	-5,41	-2,58	-2,81	-0,76	-1,23
BPA dilué normalisé	-5,41	-2,58	-2,81	-0,76	-1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-21,5 M	-14,14 M	-21,82 M	-24,15 M	-23,08 M
EBITA	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
EBIT	-21,54 M	-14,19 M	-21,88 M	-24,2 M	-23,12 M
EBITDAR	-21,34 M	-13,92 M	-21,54 M	-24,02 M	-22,95 M
Résultat net normalisé	-14,69 M	-7,37 M	-12,61 M	-8,56 M	-18,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	132 k	110 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,06 M	5,84 M	9,52 M	9,73 M	7,89 M
Dépense en recherche et de développement	16,48 M	8,35 M	15,86 M	14,48 M	15,23 M
Charges locatives nettes, total	154 k	221 k	274 k	121 k	126 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,87 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,65 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	441 k	499 k	2,45 M	840 k	998 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,1 M	902 k	9,59 M	1,47 M	1,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	406 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	1,81 M	12,04 M	2,31 M	2,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,76 M	1,33 M	5,53 M	7,94 M	11,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,71 M	10,73 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	4,76 M	1,33 M	11,24 M	18,67 M	13,02 M
Dépenses payées d'avance	170 k	254 k	367 k	996 k	460 k
Liquidités soumises à restrictions	-	149 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	54 k
Total de l'actif circulant	4,93 M	1,73 M	11,6 M	19,66 M	13,53 M
Immobilisations corporelles brutes	432 k	293 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-46 k	-98 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	386 k	195 k	167 k	119 k	50 k
Charges différées à long terme	1,1 M	1,4 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	47 k	27 k	413 k	10 k	11 k
Total des actifs	6,46 M	3,35 M	12,18 M	19,79 M	13,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,93 M	2,87 M	1,42 M	2 M	1,16 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,72 M	2,61 M	1,69 M	1,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,25 M
Part à court terme des contrats de location	156 k	54 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	145 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,92 M	4,78 M	4,03 M	3,68 M	3,78 M
Dette à long terme	-	-	-	-	8,45 M
Contrats de location à long terme	39 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,42 M	13,17 M	-	1,7 M	8 M
Total du passif	8,38 M	17,95 M	4,03 M	5,38 M	20,23 M
Actions privilégiées Convertibles	62,07 M	62,07 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	62,07 M	62,07 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	1 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	39,89 M	41,72 M	154 M	174 M	183 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-118 M	-146 M	-160 M	-189 M
Résultat global et autres	-	-	2 k	4 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-63,99 M	-76,67 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Total des capitaux propres	-1,92 M	-14,6 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Total du passif et des capitaux propres	6,46 M	3,35 M	12,18 M	19,79 M	13,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,92 M	2,92 M	10,74 M	13,48 M	15,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,73 M	2,92 M	5,75 M	13,48 M	15,44 M
Actif net par action	-23,47	-26,24	1,42	1,07	-0,43
Actif corporel net	-63,99 M	-76,67 M	8,16 M	14,41 M	-6,64 M
Actif corporel net par action	-23,47	-26,24	1,42	1,07	-0,43
Total de la dette	195 k	54 k	0	0	9,7 M
Dette nette	-4,57 M	-1,27 M	-11,24 M	-18,67 M	-3,32 M
Dette relative aux contrats de location	1,23 M	1,77 M	2,19 M	968 k	1,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	241 k	245 k	-	-	-
Employés à temps plein	12	-	-	14	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,5 M	-14,51 M	-34,36 M	-13,7 M	-29,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	42 k	52 k	58 k	58 k	46 k
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	52 k	58 k	58 k	46 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-145 k	-608 k	-346 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	1,81 M	12,04 M	2,31 M	2,97 M
Autres activités d'exploitation, total	1,96 M	285 k	-3,06 M	-8,71 M	6,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-251 k	933 k	-1,43 M	601 k	-840 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-306 k	-328 k	1,16 M	-1,1 M	217 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,51 M	-11,76 M	-25,73 M	-21,15 M	-21,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-211 k	-4 k	-78 k	-8 k	-28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8,96 M	-4,42 M	9,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-211 k	-4 k	8,88 M	-4,42 M	9,55 M
Dette à long terme émise, total	-	8,46 M	-	-	9,66 M
Total de la dette émise	-	8,46 M	-	-	9,66 M
Émission d'actions ordinaires	8 k	18 k	10,59 M	27,97 M	5,55 M
Émission d'actions privilégiées	21,32 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-773 k	-	10,31 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	20,55 M	8,48 M	20,9 M	27,97 M	15,21 M
Variation nette de la trésorerie	-167 k	-3,28 M	4,05 M	2,4 M	3,58 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,18 M	-6,37 M	-2,44 M	-13,74 M	-13,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,18 M	-6,28 M	-2,37 M	-13,74 M	-12,13 M
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	-731 k	716 k	973 k	670 k
Dette nette émise (remboursée)	-	8,46 M	-	-	9,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-220,5	-180,79	-176,03	-94,61	-86,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,54 k	109,08	2,54 k	-134,07	-165,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,42 k	175,69	6,39 k	-121,42	-761,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,09	20,63	108,82	-121,42	-761,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,36	2,88	5,34	3,58
Quick Ratio	1,22	0,28	2,79	5,07	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,23	-2,46	-6,39	-5,74	-5,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-10,18	-0,37	-	-	-146,06
Dette totale / Capital total	-11,33	-0,37	-	-	317,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,04	-	-	-	-127,24
Dette à long terme / Capital total	-2,27	-	-	-	276,23
Dette totale / Total de l'actif	129,64	535,86	33,06	27,2	148,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-107,52	-198,86	-	-16,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-105,45	-198,34	-	-16,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-105,48	-199,05	-	-16,25
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-0,42
Dette nette / EBITDA	0,21	0,09	0,52	0,77	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,09	0,51	0,77	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,29	-34,22	54,28	10,68	-4,44
EBITA, 1 an Croissance en %	48,53	-34,1	54,13	10,65	-4,47
EBIT, 1 an Croissance %	48,53	-34,1	54,13	10,65	-4,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,86	-38,28	339,12	-60,12	115,78
Résultat net, Croissance 1 an	54,86	-38,28	339,12	-60,12	115,78
Résultat net normalisé sur 1 an	65,27	-49,81	90,93	-24,55	115,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,23	-41,29	-93,11	-84,09	61,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,29	-49,48	-14,36	-28,74	-57,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,5	-48,19	263,84	62,45	-31,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,18	19,82	-111,44	76,66	-146,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,18	19,82	-111,44	76,66	-146,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,7	-42,67	118,85	-17,82	0,15
CAPEX, Croissance 1 an	28,66	-98,1	1,85 k	-89,74	250
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-49,52	-61,39	479,92	-5,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-50,17	-61,98	479,92	-11,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-1,23	0,74	30,67	2,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-1,07	0,78	30,59	2,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-1,07	0,78	30,59	2,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-2,23	20,91	32,33	-7,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-2,23	20,91	32,33	-7,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-8,92	-7,34	13,85	27,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-6,09	-5,92	-89,53	-49,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-25,36	-34,22	-21,88	-45,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-23,66	37,3	143,11	5,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	34,14	-64,3	-55,05	-9,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	34,14	-64,3	-55,05	-9,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	10,17	12,01	34,11	-9,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-84,38	-39,2	41,42	-40,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,04	47,51	134,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,66	48,49	126,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	14,6	3,95	17,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	14,69	3,97	17,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	14,69	3,97	17,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	31,31	-16,46	55,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	31,31	-16,46	55,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	12,37	-16,46	40,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	9,96	-47,98	-73,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-21,86	-32,45	-36,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	28,48	45,21	59,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,37	-39,16	-54,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-42,37	-39,16	-54,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	38,49	1,03	21,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,94	-66,41	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,89	27,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,89	24,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-29,78