Flux de Trésorerie Cados Corporation

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211A

JP3214370003

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 070,00 ^JPY	-0,49%		-2,69%	-29,75%

13/03/25	Cados Corporation (TSE:211A) annonce un rachat d'actions pour 110.000 actions, représentant 10,86%, pour un montant de 350 millions ¥.	CI
13/03/25	Cados Corporation autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: CADOS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022 (JPY)	2023 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,52 Md	5,66 Md
Autres recettes, total	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	4,52 Md	5,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,25 Md	4,3 Md
Résultat Brut	1,27 Md	1,36 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	789 M	838 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	789 M	838 M
Résultat d'Exploitation	485 M	521 M
Intérêts payés, total	-18,2 M	-18,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,34 M	5,08 M
Charges d'intérêt nettes	-12,86 M	-13,15 M
Autres produits non opérationnels	1,1 M	739 k
EBT, hors éléments non courants	473 M	509 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,27 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,53 M	-
Règlements d'assurance	5 k	2,78 M
Autres éléments non courants	-938 k	-
EBT, elements non courants inclus	463 M	512 M
Charge d'impôt	150 M	146 M
Résultat des activités poursuivies	313 M	366 M
Résultat net part du groupe	313 M	366 M
Résultat net	313 M	366 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	313 M	366 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	313 M	366 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	417,22	487,84
BPA de base - Activités poursuivies	417,22	487,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	750 k	750 k
Bénéfice net par action - dilué	417,22	487,84
BPA dilué - Activités poursuivies	417,22	487,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	750 k	750 k
BPA de base normalisé	394,05	424,11
BPA dilué normalisé	394,05	424,11
Dividende par action	33,33	66,67
Ratio de distribution	-	6,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	707 M	753 M
EBITA	485 M	549 M
EBIT	485 M	521 M
EBITDAR	975 M	1,04 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,52 Md	5,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,37	28,5
Total des impôts courants	150 M	181 M
Total des impôts différés	-40 k	-35,2 M
Résultat net normalisé	296 M	318 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	268 M	285 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	266 M

Période Fiscale: Juillet	2022 (JPY)	2023 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 Md	1,17 Md
Total des liquidités et VMP	1,15 Md	1,17 Md
Créances clients, total	136 M	803 M
Autres créances	41,95 M	9,99 M
Total des créances	178 M	813 M
Stocks	19,25 M	530 M
Dépenses payées d'avance	45,88 M	46,08 M
Autres actifs à court terme, total	28,31 M	73,15 M
Total de l'actif circulant	1,42 Md	2,63 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,59 Md	5,87 Md
Amortissements cumulés	-1,88 Md	-2,07 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,71 Md	3,8 Md
Investissements à long terme	-	3,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	450 M	416 M
Prêts à long terme	26,6 M	24,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	257 M	292 M
Autres actifs à long terme, total	522 M	501 M
Total des actifs	6,39 Md	7,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	295 M	760 M
Charges à payer, total	121 M	183 M
Part à court terme de la dette à long terme	160 M	179 M
Part à court terme des contrats de location	1,12 M	1,12 M
Impôts sur le revenu à payer	46,89 M	106 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	79,35 M	185 M
Autres passifs à court terme	149 M	228 M
Total du passif circulant	852 M	1,64 Md
Dette à long terme	1,98 Md	2,09 Md
Contrats de location à long terme	4,22 M	3,1 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	235 M	253 M
Autres passifs non courants	616 M	632 M
Total du passif	3,69 Md	4,62 Md
Actions ordinaires, total	33 M	33 M
Primes d'émissions d'actions	570 M	570 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,45 Md	2,79 Md
Actions détenues en propre	-350 M	-350 M
Résultat global et autres	-1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,7 Md	3,05 Md
Total des capitaux propres	2,7 Md	3,05 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,39 Md	7,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	750 k	750 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	750 k	750 k
Actif net par action	3,61 k	4,06 k
Actif corporel net	2,25 Md	2,63 Md
Actif corporel net par action	3,01 k	3,51 k
Total de la dette	2,14 Md	2,27 Md
Dette nette	990 M	1,11 Md
Dette relative aux contrats de location	2,14 Md	2,28 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8
Stocks - travaux en cours, total	18,5 M	523 k
Stocks de produits finis, total	-	529 M
Stocks - Autres	758 k	769 k
Terres possédées	1,47 Md	1,69 Md
Bâtiments, total	3,86 Md	3,91 Md
Machines, total	246 M	249 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	879 k	849 k

Période Fiscale: Juillet	2022 (JPY)	2023 (JPY)
Résultat net	313 M	366 M
Dépréciation et amortissement - CF	223 M	204 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	27,64 M
Amortissements et dépréciations, Total	223 M	232 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,27 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	11,53 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-200 M	-8,96 M
Variation des créances	123 M	-667 M
Variation des stocks	-	-531 M
Variation des dettes fournisseurs	-89,28 M	464 M
Variation des revenus collectés avant livraison	566 k	106 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,86 M	167 M
Flux de trésorerie d'exploitation	296 M	137 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-522 M	-282 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-374 M	-2,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	105 M	-3,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,2 M	2,2 M
Autres activités d'investissement, total	-123 k	18,91 M
Flux de trésorerie d'investissement	-790 M	-267 M
Dette à long terme émise, total	600 M	300 M
Total de la dette émise	600 M	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-334 M	-133 M
Total de la dette remboursée	-334 M	-133 M
Dividendes ordinaires payés	-	-25 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-25 M
Flux de trésorerie de financement	266 M	142 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-227 M	12,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,8 M	13,6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	270 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-150 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-139 M
Variation du fonds de roulement net	-	420 M
Dette nette émise (remboursée)	266 M	167 M

Période Fiscale: Juillet	2022 (JPY)	2023 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,73
Analyse des marges
Marge brute %	28,17	24,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,46	14,81
Marge d’EBITDA %	15,64	13,31
Marge EBITA %	10,72	9,7
Marge d'EBIT %	10,72	9,21
Marge des activités poursuivies %	6,92	6,46
Marge nette %	6,92	6,46
Net Avail. Pour la marge commune %	6,92	6,46
Marge nette normalisée %	6,53	5,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,81
Rotation des actifs corporels	-	1,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	15,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,6
Quick Ratio	1,56	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	23,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	13,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	79,24	74,7
Dette totale / Capital total	44,21	42,76
Dette à long terme / Capitaux propres	73,29	68,78
Dette à long terme / Capital total	40,89	39,37
Dette totale / Total de l'actif	57,68	60,28
EBIT / Charges d'intérêt	26,62	28,61
EBITDA / Charges d'intérêt	38,86	41,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,16	25,87
Dette totale / EBITDA	3,03	3,02
Dette nette / EBITDA	1,4	1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,59	4,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,35	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	489,14
Stocks, Croissance 1 an	-	2,65 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-53,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	100,03