Flux de Trésorerie C3is Inc.

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Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8890 ^USD	+3,01%		-6,44%	-99,93%

27/08	Transcript : C3is Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026
27/08	C3is Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: C3IS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	7,53 M	7,89 M	28,74 M	42,3 M	34,76 M
Total Chiffre d'affaires	7,53 M	7,89 M	28,74 M	42,3 M	34,76 M
Coût des marchandises vendues, total	438 k	1,42 M	8,05 M	15,07 M	13,82 M
Résultat Brut	7,09 M	6,47 M	20,69 M	27,23 M	20,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	155 k	477 k	1,6 M	3,56 M	3,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	530 k	1,34 M	4,1 M	6,18 M	6,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,02 M	3,32 M	4,56 M	7,42 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	5,14 M	10,26 M	17,16 M	19,57 M
Résultat d'Exploitation	4,38 M	1,32 M	10,43 M	10,06 M	1,36 M
Intérêts payés, total	-42,78 k	-325 k	-1,36 M	-2,47 M	-374 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	36,11 k	951 k	328 k
Charges d'intérêt nettes	-42,78 k	-325 k	-1,33 M	-1,52 M	-46,49 k
Gains (pertes) de change	263	-862	196 k	-160 k	-63,68 k
Autres produits non opérationnels	-11,97 k	325 k	-4,47 k	-11,13 M	9,22 M
EBT, hors éléments non courants	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
EBT, elements non courants inclus	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
Résultat des activités poursuivies	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
Résultat net part du groupe	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
Résultat net	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	764 k	5,34 M	6,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,33 M	1,32 M	8,53 M	-8,09 M	4,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,33 M	1,32 M	8,53 M	-8,09 M	4,18 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-	2,6	-27,74	5,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,92 M	2,66 M	14,53 M	16,24 M	7,87 M
EBITA	4,38 M	1,32 M	10,43 M	10,06 M	1,36 M
EBIT	4,38 M	1,32 M	10,43 M	10,06 M	1,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,53 M	7,89 M	28,74 M	42,3 M	34,76 M
Résultat net normalisé	2,71 M	827 k	5,81 M	-1,72 M	6,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	155 k	477 k	1,6 M	3,56 M	3,07 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	235 k	95,58 k	418 k	949 k	1,06 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	37,64 k	338 k	375 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	37,64 k	338 k	375 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,99 k	-	695 k	4,64 M	617 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8,37 M	7,95 M	14,32 M
Total des liquidités et VMP	18,99 k	-	9,06 M	12,59 M	14,94 M
Créances clients, total	200 k	675 k	10,44 M	2,82 M	4,26 M
Autres créances	4,06 M	147 k	-	-	-
Total des créances	4,26 M	822 k	10,44 M	2,82 M	4,26 M
Stocks	60,18 k	166 k	689 k	884 k	1,31 M
Liquidités soumises à restrictions	255 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	30,82 k	36,34 k	114 k	50,72 k	323 k
Total de l'actif circulant	4,63 M	1,02 M	20,31 M	16,34 M	20,84 M
Immobilisations corporelles brutes	11,68 M	39,39 M	79,82 M	94,99 M	94,99 M
Amortissements cumulés	-442 k	-558 k	-4,66 M	-10,84 M	-17,34 M
Immobilisations corporelles nettes	11,23 M	38,84 M	75,16 M	84,15 M	77,65 M
Autres actifs à long terme, total	500 k	-	-	-	-
Total des actifs	16,36 M	39,86 M	95,47 M	100 M	98,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	186 k	792 k	547 k	908 k	1,8 M
Charges à payer, total	143 k	173 k	1,1 M	2,71 M	939 k
Part à court terme de la dette à long terme	992 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	28,77 k	24,75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	216 k	162 k	236 k
Autres passifs à court terme	-	-	38,07 M	14,88 M	354 k
Total du passif circulant	1,32 M	965 k	39,93 M	18,69 M	3,36 M
Dette à long terme	6,29 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	10,44 M	29,16 k
Total du passif	7,61 M	965 k	39,93 M	29,13 M	3,39 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	6 k	6 k	6 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	6 k	6 k	6 k
Actions ordinaires, total	-	38,89 M	874	7,06 k	6,6 k
Primes d'émissions d'actions	5,14 M	-	47,19 M	71,09 M	90,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,61 M	-	8,35 M	257 k	4,49 M
Total des fonds propres ordinaires	8,75 M	38,89 M	55,54 M	71,36 M	95,09 M
Total des capitaux propres	8,75 M	38,89 M	55,54 M	71,36 M	95,1 M
Total du passif et des capitaux propres	16,36 M	39,86 M	95,47 M	100 M	98,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	0	0	-	-	13,21 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	0	0	-	-	-
Actif corporel net	8,75 M	38,89 M	55,54 M	71,36 M	95,09 M
Total de la dette	7,28 M	0	0	28,77 k	24,75 k
Dette nette	7,26 M	-	-9,06 M	-12,56 M	-14,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	502 k	554 k	1,03 M
Stocks - Autres	-	166 k	187 k	330 k	286 k
Machines, total	11,68 M	39,39 M	79,82 M	94,99 M	94,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,33 M	1,32 M	9,29 M	-2,75 M	10,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	530 k	1,34 M	4,1 M	6,18 M	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	530 k	1,34 M	4,1 M	6,18 M	6,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,92 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	37,64 k	338 k	375 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-242 k	12,4 M	-9,15 M
Variation des créances	-240 k	-1,62 M	-9,77 M	7,63 M	-1,45 M
Variation des stocks	-72,22 k	-398 k	-524 k	-195 k	-428 k
Variation des dettes fournisseurs	175 k	1,9 M	-245 k	361 k	896 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	216 k	-53,73 k	73,54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,74 M	-23,34 k	2,77 M	1,07 M	-3,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,49 k	2,52 M	5,64 M	24,98 M	4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,96 M	-94,55 M	-4,3 M	-1,62 M	-162 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-8,13 M	263 k	-6,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,96 M	-94,55 M	-12,43 M	-1,36 M	-6,54 M
Dette à long terme émise, total	7,33 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	8,8 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-36,13 M	-13,38 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-36,13 M	-13,38 M
Émission d'actions ordinaires	13,79 M	-	5 M	19 M	13,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,62 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-242 k	-762 k	-569 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-242 k	-762 k	-569 k
Autres activités de financement, total	-61,56 k	92,02 M	2,72 M	-1,78 M	-1,24 M
Flux de trésorerie de financement	14,91 M	92,02 M	7,48 M	-19,67 M	-1,49 M
Variation nette de la trésorerie	928 k	-	695 k	3,95 M	-4,02 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-88,36 M	34,25 M	-4,13 M	-10,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-88,16 M	35,1 M	-2,59 M	-9,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,22 M	-28,74 M	13,77 M	17,48 M
Dette nette émise (remboursée)	8,8 M	-	-	-36,13 M	-13,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,95	9,63	6,42	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,02	13,8	9,91	1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,56	19,68	-4,33	12,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,56	18,06	-12,75	5,03
Analyse des marges
Marge brute %	94,18	81,95	71,99	64,37	60,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,06	6,05	5,55	8,42	8,83
Marge d’EBITDA %	65,3	33,77	50,57	38,4	22,63
Marge EBITA %	58,26	16,79	36,28	23,79	3,93
Marge d'EBIT %	58,26	16,79	36,28	23,79	3,93
Marge des activités poursuivies %	57,53	16,78	32,33	-6,5	30,13
Marge nette %	57,53	16,78	32,33	-6,5	30,13
Net Avail. Pour la marge commune %	57,53	16,78	29,67	-19,12	12,04
Marge nette normalisée %	35,96	10,49	20,21	-4,06	18,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,12 k	119,17	-9,78	-29,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,12 k	122,13	-6,12	-28,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,28	0,42	0,43	0,35
Rotation des actifs corporels	-	0,32	0,5	0,53	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	18,03	5,17	6,38	9,82
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,61	18,83	19,16	12,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	1,06	0,51	0,87	6,21
Quick Ratio	3,24	0,85	0,49	0,82	5,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	2,61	0,14	1,34	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,25	70,6	57,37	37,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	28,95	19,38	19,11	29,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	116,71	28,51	17,45	34,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-67,52	61,48	59,03	31,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,19	-	-	0,04	0,03
Dette totale / Capital total	45,41	-	-	0,04	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	71,86	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	39,22	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	46,51	2,42	41,82	28,99	3,44
EBIT / Charges d'intérêt	102,5	4,08	7,65	4,07	3,64
EBITDA / Charges d'intérêt	114,9	8,2	10,66	6,56	21,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-211,5	-282,67	7,51	5,91	20,58
Dette totale / EBITDA	1,48	-	-	0	0
Dette nette / EBITDA	1,48	-	-0,62	-0,77	-1,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-	-	0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,8	-	-0,89	-0,86	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,81	264,29	47,17	-17,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,79	220,02	31,59	-23,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-45,8	445,5	11,75	-51,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-69,78	687,05	-3,51	-86,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-69,78	687,05	-3,51	-86,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-69,43	601,91	-129,58	-481,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	-69,43	601,91	-129,58	-481,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-69,43	601,91	-129,58	-481,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	236,79	1,45 k	-73,04	51,41
Stocks, Croissance 1 an	-	175,25	316,11	28,27	48,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	245,72	93,53	11,96	-7,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	143,64	139,52	5,26	-1,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	344,45	42,79	28,48	33,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	344,45	42,79	28,48	33,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-17,51 k	123,46	342,91	-83,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	577,15	-95,45	-62,25	-90,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-138,76	-112,07	145,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-139,81	-107,37	282,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	95,4	131,55	9,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	70,84	105,21	0,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,95	146,9	-26,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	54,21	175,58	-63,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	54,21	175,58	-63,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	46,48	44,09	6,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,48	44,09	6,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	46,48	44,09	6,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	621,95	104,26	-36,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	238,43	131,03	37,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	158,67	47,2	1,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	141,57	58,78	1,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	151,92	35,45	30,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	151,92	35,45	30,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,87 k	214,59	-15,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,5	-86,9	-80,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-78,34	-45,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,87	-46,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,78	63,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,61	47,95
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,94	43,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,9	0,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,9	0,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,06	99,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,06	99,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,06	99,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,31	84,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,92	99,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	95,67	25,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,14	35,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,27	34,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,27	34,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,1 k	16,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-51,2	-88,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,74