Flux de Trésorerie Butn Limited

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Services financiers aux entreprises

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Données Financières Publiées: BUTN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	3,22 M	3,59 M	6,45 M	6,45 M	6,48 M
Revenus nets d'intérêts	-3,22 M	-3,59 M	-6,45 M	-6,45 M	-6,48 M
Autres recettes, total	4,55 M	5,42 M	11,85 M	13,49 M	14,61 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,33 M	1,83 M	5,41 M	7,04 M	8,12 M
Total Chiffre d'affaires	1,33 M	1,83 M	5,41 M	7,04 M	8,12 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,89 M	4,93 M	5,66 M	4,37 M	3,13 M
Coût des services fournis, total	79,98 k	75,82 k	195 k	2,31 M	1,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	868 k	1,35 M	1,44 M	3,13 M	252 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,19 M	4,81 M	4,78 M	10,19 M	4,27 M
Total des dépenses de fonctionnement	8,03 M	11,16 M	12,08 M	20 M	9,39 M
Résultat d'Exploitation	-6,7 M	-9,33 M	-6,67 M	-12,96 M	-1,26 M
Autres produits non opérationnels	245 k	-599 k	263 k	285 k	-1,38 M
EBT, hors éléments non courants	-6,45 M	-9,93 M	-6,41 M	-12,68 M	-2,64 M
Autres éléments non courants	-	1,24 M	-	346 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,45 M	-8,69 M	-6,41 M	-12,33 M	-2,64 M
Charge d'impôt	-1,19 M	-26,32 k	125 k	-574	19,8 k
Résultat des activités poursuivies	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Résultat net part du groupe	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Résultat net	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,71	-0,05	-0,04	-0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	-0,05	-0,04	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,36 M	159 M	165 M	196 M	281 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,71	-0,05	-0,04	-0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	-0,05	-0,04	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,36 M	159 M	165 M	196 M	281 M
BPA de base normalisé	-0,55	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,55	-0,04	-0,02	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	18,51	0,3	-1,95	0	-0,75
Total des impôts courants	-	-2,45 M	33,23 k	131	39,54 k
Total des impôts différés	-	2,43 M	92 k	-705	-19,74 k
Résultat net normalisé	-4,03 M	-6,2 M	-4 M	-7,92 M	-1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	472 k	395 k	156 k	100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	472 k	395 k	156 k	100 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,52 M	15,78 M	14,67 M	13,36 M	16,32 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	4 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	55 k	55 k	55 k	55 k	-
Autres créances	29,7 M	55,16 M	79,09 M	75,27 M	83,88 M
Immobilisations corporelles brutes	39,26 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-39,26 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,06 M	4,92 M	3,75 M	1,06 M	1,26 M
Autres actifs à court terme, total	916 k	233 k	49,68 k	155 k	741 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,45 M	1,45 M	1,36 M	1,36 M	1,34 M
Charges différées à long terme	591 k	213 k	0	-	-
Total des actifs	53,3 M	77,82 M	98,98 M	91,27 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	709 k	798 k	479 k	171 k	699 k
Charges à payer, total	1,01 M	1,99 M	2,54 M	2,51 M	2,71 M
Emprunts à court terme	4,18 M	5,55 k	38,97 k	75,58 k	9,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,76 M	-	21,1 M	68,47 M	81,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	38,82 M	56,35 M	58,38 M	11,18 M	-
Impôts sur le revenu à payer	151 k	-	35,21 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	371 k	552 k	742 k	720 k	930 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	632 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	70,25 k	101 k	26,06 k	33,24 k	55,14 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	49,7 M	59,8 M	83,34 M	83,16 M	95,39 M
Actions ordinaires, total	12	20 M	35,12 M	39,77 M	46,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,62 M	-14,28 M	-20,81 M	-33,14 M	-35,8 M
Résultat global et autres	9,21 M	12,3 M	1,33 M	1,48 M	1,58 M
Total des fonds propres ordinaires	3,6 M	18,02 M	15,64 M	8,11 M	12,14 M
Total des capitaux propres	3,6 M	18,02 M	15,64 M	8,11 M	12,14 M
Total du passif et des capitaux propres	53,3 M	77,82 M	98,98 M	91,27 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,38 M	160 M	183 M	279 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,38 M	160 M	183 M	279 M	349 M
Actif net par action	0,05	0,11	0,09	0,03	0,03
Actif corporel net	-1,47 M	13,11 M	11,89 M	7,04 M	10,89 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,08	0,06	0,03	0,03
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	-	0,08	0,06	0,03	0,03
Total de la dette	46,76 M	56,35 M	79,52 M	79,73 M	91 M
Dette nette	31,24 M	40,57 M	64,85 M	66,37 M	74,69 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,26 M	-8,66 M	-6,53 M	-12,33 M	-2,66 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	18,57 k	6,16 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	513 k	967 k	1,23 M	3,13 M	252 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	532 k	973 k	1,23 M	3,13 M	252 k
Amortissement des charges différées, total	336 k	377 k	213 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	200 k	801 k	5,74 M	1,47 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	472 k	395 k	156 k	100 k
Variation des créances	-258 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	203 k	326 k	-319 k	-309 k	529 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-104 k	181 k	189 k	-21,53 k	210 k
Variation de l'impôt sur le revenu	581 k	-	35,21 k	-35,28 k	-74
Variation des impôts différés	-1,18 M	-	88,22 k	-705	19,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	798 k	1,04 M	1,18 M	-351 k	-246 k
Autres activités opérationnelles	916 k	1,24 M	2,05 M	1,66 M	2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,43 M	-3,85 M	-674 k	-2,36 M	1,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,8 k	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,14 M	-3,24 M	-1,16 M	-804 k	-777 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-882 k	-26,24 M	-24,93 M	-1,83 M	-10,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,04 M	-29,48 M	-26,09 M	-2,64 M	-14,79 M
Dette à long terme émise, total	12,5 M	21 M	23,67 M	8,65 M	10 M
Total de la dette émise	12,5 M	21 M	23,67 M	8,65 M	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-199 k	-5,26 M	-	-9,15 M	-
Total de la dette remboursée	-199 k	-5,26 M	-	-9,15 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	20 M	3 M	5,01 M	6,98 M
Autres activités de financement, total	-1,24 M	-2,14 M	-1,05 M	-865 k	-1,13 M
Flux de trésorerie de financement	11,06 M	33,6 M	25,61 M	3,65 M	15,85 M
Variation nette de la trésorerie	5,6 M	271 k	-1,15 M	-1,35 M	2,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,2 M	2,99 M	4,93 M	6,23 M	6,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-581 k	-675 k	-1,06 M	-488 k	-484 k
Dette nette émise / remboursée	12,3 M	15,74 M	23,67 M	-497 k	10 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,88	-13,22	-7,39	-12,96	-2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-391,06	-80,15	-38,81	-103,87	-26,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-391,06	-80,15	-38,81	-103,87	-26,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	223,16	272,74	108,28	94,86	59,86
Marge des activités poursuivies %	-394,97	-472,47	-120,77	-175,27	-32,76
Marge nette %	-394,97	-472,47	-120,77	-175,27	-32,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-394,97	-472,47	-120,77	-175,27	-32,76
Marge nette normalisée %	-302,92	-338,32	-74,03	-112,62	-20,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,06	0,07	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,27	21,28	3,76	1,23	1,06
Quick Ratio	4,19	21,21	3,76	1,23	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-1,15	-0,03	-0,03	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,3 k	312,69	508,51	983,56	749,41
Dette totale / Capital total	92,86	75,77	83,57	90,77	88,23
Dette à long terme / Capitaux propres	1,08 k	312,66	373,32	137,94	-
Dette à long terme / Capital total	77,09	75,76	61,35	12,73	-
Dette totale / Total de l'actif	93,25	76,84	84,2	91,12	88,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,71	37,75	194,94	8,5	15,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,71	37,75	194,94	8,5	15,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,37 k	64,78	-24,61	88,8	-78,42
Résultat net, Croissance 1 an	1,37 k	64,78	-24,61	88,8	-78,42
Résultat net normalisé sur 1 an	1,4 k	53,84	-35,46	97,9	-79,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,32 k	-92,37	-26,67	57,09	-84,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-496,46	401,16	-13,23	-48,16	49,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,84	46,01	27,19	-7,79	17,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,84	-992,35	-9,28	-40,75	54,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-429,93	58,49	-82,5	249,9	-173,93
CAPEX, Croissance 1 an	2,48 k	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,31	101,56	95,88	11,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-2,31	101,56	95,88	11,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,34 k	391,49	11,45	19,3	-36,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,34 k	391,49	11,45	19,3	-36,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,53 k	380,12	-0,36	13,02	-35,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	231,82	-76,34	7,33	-50
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,14 k	345,75	108,53	-32,93	-11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	70,48 k	33,93	36,27	8,3	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,72 k	79,64	184,52	-26,68	-4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	128,67	-47,34	-21,76	60,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	41,2	74,19	64,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,2	74,19	64,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	3,15 k	163,09	32,86	-32,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,15 k	163,09	32,86	-32,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	2,96 k	145,95	25,25	-35,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	100,62	-55,53	-43,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	4,12 k	158,33	31,12	-12,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,89 k	31,64	19,64	11,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	3,69 k	43,06	68,65	-6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,92	-1	-23,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	766,81	49,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	766,81	49,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	717,51	43,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	704,86	68,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,44 k	19,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	682,58	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,8