Bilan Bubalus Resources Limited

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AU0000238479

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 07:21:35 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0930 ^AUD	+27,40%		+27,40%	-33,57%

23/03	Bubalus Resources se retire du projet aurifère d'Avon Plains pour se concentrer sur ses actifs dans le Victoria	RE
23/03	Bubalus Resources Limited se concentre sur ses actifs prioritaires dans le Victoria et rationalise son portefeuille sur le projet Amadeus	CI

5f2.IvPM_Ewf0gAoMu8TpL6L5roo4YZkDRJ36TKP1sw5hq8.SL2GzT1W5lZJVq5n8Mvz1ckRiscMQFhFk3bHmpx80eAQuLyZI0_iMH4Fpg

Données Financières Publiées: BUBALUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	99,34 k	115 k	96,04 k
Total Chiffre d'affaires	-	99,34 k	115 k	96,04 k
Résultat Brut	-	99,34 k	115 k	96,04 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 k	529 k	500 k	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	19,13 k	6,86 k	9,88 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	205 k	-	414 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	180 k	753 k	507 k	1,63 M
Résultat d'Exploitation	-180 k	-654 k	-392 k	-1,54 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-131 k
EBT, hors éléments non courants	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
EBT, elements non courants inclus	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Résultat des activités poursuivies	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Résultat net part du groupe	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Résultat net	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,04 M	26,61 M	35,46 M	43,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,04 M	26,61 M	35,46 M	43,87 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-180 k	-654 k	-392 k	-1,54 M
EBIT	-180 k	-654 k	-392 k	-1,54 M
Résultat net normalisé	-112 k	-409 k	-245 k	-1,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	180 k	529 k	500 k	1,21 M
Frais d'exploration et de forage	-	19,13 k	6,86 k	9,88 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	378 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	205 k	-	414 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	205 k	-	792 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	305 k	3,89 M	2,9 M	3,25 M
Total des liquidités et VMP	305 k	3,89 M	2,9 M	3,25 M
Autres créances	622	105 k	36,1 k	79,11 k
Total des créances	622	105 k	36,1 k	79,11 k
Dépenses payées d'avance	-	5,63 k	8,67 k	13,28 k
Total de l'actif circulant	305 k	4 M	2,94 M	3,34 M
Immobilisations corporelles brutes	-	785 k	1,77 M	2,78 M
Immobilisations corporelles nettes	-	785 k	1,77 M	2,78 M
Total des actifs	305 k	4,79 M	4,71 M	6,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,2 k	78,85 k	59,69 k	87,76 k
Charges à payer, total	44,1 k	59,73 k	23,7 k	25 k
Autres passifs à court terme	-	2,86 k	2,88 k	9,66 k
Total du passif circulant	75,3 k	141 k	86,27 k	122 k
Total du passif	75,3 k	141 k	86,27 k	122 k
Actions ordinaires, total	350 k	4,75 M	5,13 M	7,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 k	-774 k	-1,17 M	-2,83 M
Résultat global et autres	-	666 k	666 k	1,4 M
Total des fonds propres ordinaires	230 k	4,65 M	4,63 M	6 M
Total des capitaux propres	230 k	4,65 M	4,63 M	6 M
Total du passif et des capitaux propres	305 k	4,79 M	4,71 M	6,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,66 M	33,66 M	36,36 M	57,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,66 M	33,66 M	36,36 M	57,39 M
Actif net par action	0,03	0,14	0,13	0,1
Actif corporel net	230 k	4,65 M	4,63 M	6 M
Actif corporel net par action	0,03	0,14	0,13	0,1
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-305 k	-3,89 M	-2,9 M	-3,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-180 k	-654 k	-392 k	-1,67 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	414 k
Autres activités d'exploitation, total	-	19,13 k	6,86 k	378 k
Variation des créances	-933	-110 k	45,59 k	-50,04 k
Variation des dettes fournisseurs	89,56 k	205 k	7,84 k	3,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,3 k	-540 k	-332 k	-922 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-501 k	-655 k	-966 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-501 k	-655 k	-966 k
Émission d'actions ordinaires	614 k	5 M	-	2,45 M
Autres activités de financement, total	-65,73 k	-373 k	-6,52 k	-212 k
Flux de trésorerie de financement	548 k	4,63 M	-6,52 k	2,24 M
Variation nette de la trésorerie	457 k	3,59 M	-993 k	350 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-749 k	-888 k	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-749 k	-888 k	-1,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	44,37 k	-11,19 k	11,47 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,05	-5,16	-17,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,76	-5,28	-18,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,82	-8,45	-31,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,82	-8,45	-31,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	532,77	435,43	1,26 k
Marge EBITA %	-	-658,19	-341,41	-1,6 k
Marge d'EBIT %	-	-658,19	-341,41	-1,6 k
Marge des activités poursuivies %	-	-658,19	-341,41	-1,74 k
Marge nette %	-	-658,19	-341,41	-1,74 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-658,19	-341,41	-1,74 k
Marge nette normalisée %	-	-411,37	-213,38	-1,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-753,88	-774,05	-1,19 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-753,88	-774,05	-1,19 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,09	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	28,3	34,12	27,29
Quick Ratio	4,05	28,26	34,02	27,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,21	-3,82	-3,84	-7,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,67	2,95	1,83	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	15,53	-16,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	15,53	-16,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	263,4	-40,07	339,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	263,4	-40,07	339,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	263,4	-40,07	325,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	263,4	-40,07	325,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	263,4	-40,07	325,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,47	-55,03	243,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	125,45	57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,47 k	-1,55	29,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,92 k	-0,41	29,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,92 k	-0,41	29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	491,19	-38,58	178,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	30,76	47,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	18,63	32,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	18,63	32,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,57	53,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,57	53,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	47,57	59,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,57	59,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,57	59,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,08	24,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	88,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	293	13,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	348,65	13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	348,65	13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	90,56	30,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	38,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	8,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	171,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,15