Bilan BroadBand Security, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 07:49:58 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 290,00 ^JPY	+0,08%		+1,26%	-10,54%

20/01/25	ID Holdings Corporation (TSE:4709) a finalisé l'acquisition d'une participation de 21,30 % dans BroadBand Security, Inc. (TSE:4398) auprès de SBI FinTech Solutions Co., Ltd. (KOSDAQ:A950110)	CI
19/11/24	ID Holdings acquiert une participation dans BroadBand Security	MT

9fc1bae0d6435635289c3a.dcIDAb8JZo6ric11ayMmQ2AKcYLn5HIFTtGeAaEoMIw.JrFBS_M5MM_b2vUsBVMXEhZjM_fVrCVuIbfMaJJaX8YltlVT7m0_-MHY_Q

Données Financières Publiées: BROADBAND SECURITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,34 Md	5,22 Md	5,9 Md	6,46 Md	6,1 Md
Total Chiffre d'affaires	4,34 Md	5,22 Md	5,9 Md	6,46 Md	6,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,12 Md	3,64 Md	4,12 Md	4,39 Md	4,36 Md
Résultat Brut	1,22 Md	1,58 Md	1,78 Md	2,07 Md	1,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	992 M	1,06 Md	1,23 Md	1,36 Md	1,48 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	-	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 M	17 M	17 M	15 M	10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 Md	1,07 Md	1,25 Md	1,38 Md	1,49 Md
Résultat d'Exploitation	211 M	509 M	532 M	689 M	257 M
Intérêts payés, total	-16 M	-12 M	-9 M	-6 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-16 M	-12 M	-9 M	-6 M	-3 M
Gains (pertes) de change	-	-	2 M	5 M	-15 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-1 M	2 M	5 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	196 M	496 M	527 M	693 M	250 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 M	-3 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2 M	-
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	192 M	493 M	527 M	691 M	250 M
Charge d'impôt	71 M	141 M	111 M	236 M	108 M
Résultat des activités poursuivies	121 M	352 M	416 M	455 M	142 M
Résultat net part du groupe	121 M	352 M	416 M	455 M	142 M
Résultat net	121 M	352 M	416 M	455 M	142 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	121 M	352 M	416 M	455 M	142 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	121 M	352 M	416 M	455 M	142 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,08	79,82	94,78	103,25	32,26
BPA de base - Activités poursuivies	31,08	79,82	94,78	103,25	32,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,89 M	4,41 M	4,39 M	4,41 M	4,4 M
Bénéfice net par action - dilué	30,66	79,31	94,16	102,54	32,2
BPA dilué - Activités poursuivies	30,66	79,31	94,16	102,54	32,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,95 M	4,44 M	4,42 M	4,44 M	4,41 M
BPA de base normalisé	31,46	70,3	75,04	98,29	35,49
BPA dilué normalisé	31,04	69,85	74,55	97,61	35,43
Ratio de distribution	47,93	11,65	10,34	9,67	31,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	491 M	770 M	779 M	904 M	431 M
EBITA	211 M	509 M	532 M	689 M	257 M
EBIT	211 M	509 M	532 M	689 M	257 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,98	28,6	21,06	34,15	43,2
Résultat net normalisé	122 M	310 M	329 M	433 M	156 M
Provisions de pension	12 M	12 M	28 M	17 M	12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	124 M	125 M	144 M	157 M	151 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	945 M	1,26 Md	1,36 Md	1,92 Md	1,43 Md
Total des liquidités et VMP	945 M	1,26 Md	1,36 Md	1,92 Md	1,43 Md
Créances clients, total	520 M	629 M	721 M	704 M	644 M
Total des créances	520 M	629 M	721 M	704 M	644 M
Stocks	39 M	33 M	28 M	25 M	31 M
Dépenses payées d'avance	230 M	281 M	376 M	380 M	433 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 M	4 M	5 M	5 M	27 M
Total de l'actif circulant	1,74 Md	2,21 Md	2,49 Md	3,03 Md	2,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	290 M	239 M	373 M	312 M	250 M
Investissements à long terme	100 M	96 M	126 M	232 M	444 M
Autres immobilisations incorporelles, total	649 M	589 M	524 M	477 M	466 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	13 M	57 M	71 M	76 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	2,78 Md	3,15 Md	3,57 Md	4,13 Md	3,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	181 M	232 M	262 M	291 M	311 M
Charges à payer, total	35 M	35 M	41 M	59 M	39 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	100 M	100 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	117 M	121 M	101 M	90 M	55 M
Part à court terme des contrats de location	154 M	137 M	130 M	79 M	58 M
Impôts sur le revenu à payer	183 M	283 M	215 M	373 M	125 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	418 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	48 M	605 M	690 M	691 M	716 M
Total du passif circulant	1,24 Md	1,51 Md	1,54 Md	1,68 Md	1,3 Md
Dette à long terme	180 M	147 M	45 M	89 M	133 M
Contrats de location à long terme	281 M	183 M	275 M	194 M	135 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	49 M	61 M	75 M	88 M	81 M
Autres passifs non courants	41 M	7 M	5 M	7 M	37 M
Total du passif	1,79 Md	1,91 Md	1,94 Md	2,06 Md	1,69 Md
Actions ordinaires, total	292 M	293 M	295 M	295 M	301 M
Primes d'émissions d'actions	192 M	220 M	223 M	263 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	634 M	945 M	1,32 Md	1,73 Md	1,83 Md
Actions détenues en propre	-121 M	-221 M	-208 M	-222 M	-298 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	-	4 M
Total des fonds propres ordinaires	998 M	1,24 Md	1,63 Md	2,07 Md	2,11 Md
Total des capitaux propres	998 M	1,24 Md	1,63 Md	2,07 Md	2,11 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,78 Md	3,15 Md	3,57 Md	4,13 Md	3,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,9 M	4,38 M	4,4 M	4,41 M	4,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,9 M	4,38 M	4,4 M	4,41 M	4,38 M
Actif net par action	256	282,44	370,41	468,06	481,49
Actif corporel net	349 M	648 M	1,1 Md	1,59 Md	1,64 Md
Actif corporel net par action	89,52	147,96	251,18	359,99	375
Total de la dette	832 M	688 M	651 M	552 M	381 M
Dette nette	-113 M	-574 M	-705 M	-1,37 Md	-1,04 Md
Dette relative aux PBO non financés	49 M	61 M	75 M	88 M	81 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	30 M	26 M	22 M	21 M	28 M
Stocks de produits finis, total	9 M	7 M	5 M	3 M	2 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	218	222	241	236	239
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	5 M	5 M	3 M
Backlog de commande	1,89 Md	2,3 Md	2,67 Md	2,81 Md	2,92 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	192 M	493 M	528 M	692 M	251 M
Dépréciation et amortissement - CF	280 M	261 M	247 M	215 M	174 M
Amortissements et dépréciations, Total	280 M	261 M	247 M	215 M	174 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3 M	3 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-72 M	-78 M	-188 M	-156 M	-295 M
Variation des créances	-38 M	-101 M	-93 M	16 M	61 M
Variation des stocks	-2 M	6 M	5 M	3 M	-6 M
Variation des dettes fournisseurs	35 M	42 M	29 M	29 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 M	126 M	-35 M	94 M	-102 M
Flux de trésorerie d'exploitation	406 M	752 M	493 M	895 M	102 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 M	-101 M	-85 M	-102 M	-86 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-120 M	-209 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-	-1 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-99 M	-101 M	-86 M	-225 M	-298 M
Dette à court terme émise, total	100 M	100 M	100 M	100 M	-
Dette à long terme émise, total	149 M	100 M	-	150 M	100 M
Total de la dette émise	249 M	200 M	100 M	250 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-100 M	-100 M	-100 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-107 M	-128 M	-121 M	-119 M	-91 M
Total de la dette remboursée	-207 M	-228 M	-221 M	-219 M	-191 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	2 M	16 M	25 M	35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-100 M	-	-	-95 M
Dividendes ordinaires payés	-58 M	-41 M	-43 M	-44 M	-45 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-58 M	-41 M	-43 M	-44 M	-45 M
Autres activités de financement, total	-184 M	-160 M	-160 M	-128 M	-79 M
Flux de trésorerie de financement	-185 M	-327 M	-308 M	-116 M	-275 M
Ajustements des taux de change	-5 M	-6 M	-5 M	11 M	-22 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	116 M	316 M	93 M	564 M	-494 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17 M	13 M	10 M	6 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	71 M	79 M	187 M	159 M	296 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	296 M	607 M	359 M	762 M	2,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	306 M	614 M	364 M	766 M	4,62 M
Variation du fonds de roulement net	6 M	-136 M	130 M	-222 M	244 M
Dette nette émise (remboursée)	42 M	-28 M	-121 M	31 M	-91 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,81	10,72	9,9	11,19	4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,27	16,94	15,82	17,59	6,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,62	31,5	29,04	24,63	6,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,62	31,5	29,04	24,63	6,81
Analyse des marges
Marge brute %	28,05	30,31	30,13	32,04	28,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,85	20,23	20,82	21,14	24,28
Marge d’EBITDA %	11,31	14,76	13,19	14	7,06
Marge EBITA %	4,86	9,76	9,01	10,67	4,21
Marge d'EBIT %	4,86	9,76	9,01	10,67	4,21
Marge des activités poursuivies %	2,79	6,75	7,05	7,05	2,33
Marge nette %	2,79	6,75	7,05	7,05	2,33
Net Avail. Pour la marge commune %	2,79	6,75	7,05	7,05	2,33
Marge nette normalisée %	2,82	5,94	5,58	6,71	2,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,81	11,63	6,08	11,8	0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,04	11,77	6,17	11,86	0,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,58	1,76	1,76	1,68	1,54
Rotation des actifs corporels	13,98	19,72	19,29	18,85	21,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,67	9,08	8,75	9,06	9,05
Rotation des stocks (stock moyen)	82,21	100,97	135,25	165,58	155,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,46	1,62	1,8	1,96
Quick Ratio	1,19	1,25	1,35	1,56	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,5	0,32	0,53	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,12	40,2	41,73	40,39	40,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,44	3,61	2,7	2,21	2,35
Délais de paiement des fournisseurs	19,15	20,77	21,88	23,08	25,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	27,41	23,05	22,55	19,52	17,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,37	55,62	39,99	26,72	18,08
Dette totale / Capital total	45,46	35,74	28,57	21,08	15,31
Dette à long terme / Capitaux propres	46,19	26,68	19,66	13,7	12,72
Dette à long terme / Capital total	25,19	17,14	14,04	10,81	10,77
Dette totale / Total de l'actif	64,17	60,71	54,36	49,94	44,51
EBIT / Charges d'intérêt	13,19	42,42	59,11	114,83	64,25
EBITDA / Charges d'intérêt	30,69	64,17	86,56	150,67	107,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,44	55,75	77,11	133,67	86,25
Dette totale / EBITDA	1,69	0,89	0,84	0,61	0,88
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,75	-0,91	-1,51	-2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,13	1,03	0,94	0,69	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,86	-1,02	-1,71	-3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,98	20,13	13,19	9,37	-5,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,9	29,8	12,52	16,3	-15,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,35	56,82	1,17	16,05	-52,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,3	141,23	4,52	29,51	-62,7
EBIT, 1 an Croissance %	-38,3	141,23	4,52	29,51	-62,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,5	190,91	18,18	9,38	-68,79
Résultat net, Croissance 1 an	-44,5	190,91	18,18	9,38	-68,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,58	153,06	6,25	31,5	-63,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,52	158,68	18,72	8,9	-68,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,88	20,96	14,63	-2,36	-8,52
Stocks, Croissance 1 an	5,41	-15,38	-15,15	-10,71	24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,39	-17,59	56,07	-16,35	-19,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,07	13,03	13,31	15,7	-8
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,64	85,67	70,37	43,93	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,48	23,95	31,61	26,9	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,65	85,22	-34,44	81,54	-88,6
CAPEX, Croissance 1 an	-72,6	1	-15,84	20	-15,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,43	105,03	-40,84	112,3	-99,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,79	100,78	-40,65	110,05	-99,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,77	11,76	16,61	11,26	1,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,92	13,42	20,85	14,4	-0,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,61	8,92	25,96	8,35	-25,62
EBITA, 2 ans CAGR %	32,6	22	58,79	16,35	-30,5
EBIT, 2 ans CAGR %	32,6	22	58,79	16,35	-30,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,21	27,07	85,42	13,69	-41,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,21	27,07	85,42	13,69	-41,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,15	25,68	63,97	18,2	-31,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,7	20,88	75,25	13,71	-41,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,55	14,24	17,75	5,79	-5,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,71	-5,56	-15,27	-12,96	5,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,64	-15,03	13,41	14,26	-18,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,34	7,94	13,17	14,5	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,07	71,62	77,86	56,59	21,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,46	15,96	27,72	29,24	13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,43	0,33	10,19	9,09	-54,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-32,12	-47,4	-7,8	0,49	0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,9	100,68	10,13	12,07	-92,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,33	93,66	9,16	11,66	-88,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,07	12,43	12,24	14,14	5,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,33	23,13	13,12	19,32	3,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,95	22	6,27	22,56	-17,59
EBITA, 3 ans CAGR %	5,24	61,87	15,87	48,36	-20,37
EBIT, 3 ans CAGR %	5,24	61,87	15,87	48,36	-20,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,06	81,37	24,04	55,5	-26,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,06	81,37	24,04	55,5	-26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,14	91,16	18,84	52,34	-20,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,91	73,18	20,16	49,55	-25,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,86	4,01	14,37	10,63	0,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,68	0	-8,87	-13,78	-2,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,82	-14,32	4,06	2,47	1,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,16	7,16	9,7	14,01	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,3	33,39	71,2	65,74	36,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,43	14,78	20,95	27,45	19,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,65	31,99	-12,94	30,15	-48,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,03	-22,5	-38,48	0,66	-5,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,8	40,17	33,56	37,06	-84,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,75	37,94	30,57	35,78	-80,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,05	11,21	12,03	11,96	7,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,33	16,21	17,51	19,56	7,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	11,6	16,35	-7,86
EBITA, 5 ans CAGR %	12,14	23,25	24,06	41,84	-5,55
EBIT, 5 ans CAGR %	12,14	23,25	24,06	41,84	-5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,07	19,41	19,32	50,46	-8,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,07	19,41	19,32	50,46	-8,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,64	27,02	27,73	57,72	-4,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,26	13,58	13,6	46,36	-9,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,45	10,55	9,84	4,72	5,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,29	26,97	0	-5,4	-3,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,14	-7,29	3,37	-3,87	-5,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,92	16,07	16,73	10,04	7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,54	59,9	63,32	42,23	49,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,81	41,12	32,88	20,36	18,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	3,55	22,31	-32,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,21	-14,01	-25,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	16,99	28,17	-57,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	15,4	26,75	-51