Compte de Résultat BRC Group Holdings, Inc.

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17/06	BRC Group Holdings : un initié cède des actions pour un montant de 1 759 428 $, selon un document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: BRC GROUP HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	123 M	245 M	285 M	125 M	17,57 M
Intérêts payés, total	145 M	208 M	332 M	199 M	98,53 M
Revenus nets d'intérêts	-22,36 M	37,72 M	-47,55 M	-74,43 M	-80,96 M
Négociations et transactions pour compte propre	387 M	-203 M	41,83 M	-383 M	125 M
Autres recettes, total	1,23 Md	1,04 Md	1,32 Md	1,1 Md	825 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,6 Md	873 M	1,31 Md	639 M	869 M
Total Chiffre d'affaires	1,6 Md	873 M	1,31 Md	639 M	869 M
Coût des services fournis, total	988 M	936 M	1,28 Md	1,14 Md	885 M
Total des dépenses de fonctionnement	988 M	936 M	1,28 Md	1,14 Md	885 M
Résultat d'Exploitation	608 M	-62,73 M	35,51 M	-500 M	-15,46 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,8 M	3,57 M	-181 k	31 k	35 M
Autres produits non opérationnels	229 k	48,8 M	46,9 M	12,7 M	16,88 M
EBT, hors éléments non courants	611 M	-10,36 M	82,23 M	-487 M	36,41 M
Charges de restructuration	-	-9,01 M	-2,13 M	-1,52 M	-195 k
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-2,42 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-53,1 M	-84,34 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-201 M	-163 M	-264 M	62,72 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	86,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-17,23 M	-21,03 M	-1,5 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	3,8 M	-	10,5 M	-18,72 M	45,91 M
EBT, elements non courants inclus	615 M	-220 M	-142 M	-879 M	230 M
Charge d'impôt	164 M	-63,86 M	-36,69 M	22,12 M	-9,88 M
Résultat des activités poursuivies	451 M	-157 M	-106 M	-901 M	239 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	126 M	70,84 M
Résultat net part du groupe	451 M	-157 M	-106 M	-775 M	310 M
Intérêts minoritaires	-5,75 M	-3,24 M	5,72 M	10,66 M	-2,87 M
Résultat net	445 M	-160 M	-99,91 M	-764 M	307 M
Dividende privilégié et autres ajustements	7,46 M	8,01 M	8,06 M	8,06 M	8,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	438 M	-168 M	-108 M	-772 M	299 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	438 M	-168 M	-108 M	-898 M	229 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,99	-5,95	-3,69	-25,46	9,8
BPA de base - Activités poursuivies	15,99	-5,95	-3,69	-29,61	7,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,37 M	28,19 M	29,27 M	30,34 M	30,56 M
Bénéfice net par action - dilué	15,09	-5,95	-3,69	-25,52	9,8
BPA dilué - Activités poursuivies	15,09	-5,95	-3,69	-29,67	7,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,01 M	28,19 M	29,27 M	30,34 M	30,56 M
BPA de base normalisé	13,74	-0,34	1,95	-9,68	0,65
BPA dilué normalisé	12,97	-0,34	1,95	-9,68	0,65
Dividende par action	2,5	4	4	1	-
Ratio de distribution	17,28	-79,75	-149,29	-5,47	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,74 Md	1,08 Md	1,64 Md	839 M	968 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,67	28,97	25,78	-2,52	-4,31
Impôts intérieurs courants	97,36 M	14,74 M	4,28 M	300 k	-12,57 M
Impôts étrangers courants	4,8 M	1,64 M	-16 k	2,63 M	-8,59 M
Total des impôts courants	102 M	16,38 M	4,27 M	2,93 M	-21,17 M
Impôts intérieurs différés	60,56 M	-80,28 M	-40,34 M	18,79 M	12,04 M
Impôts étrangers différés	1,25 M	46 k	-616 k	412 k	-762 k
Total des impôts différés	61,81 M	-80,23 M	-40,96 M	19,2 M	11,28 M
Résultat net normalisé	376 M	-9,71 M	57,12 M	-294 M	19,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	12,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	36,01 M	61,14 M	45,11 M	18,17 M	101 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	36,01 M	61,14 M	45,11 M	18,17 M	12,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 M	269 M	232 M	155 M	227 M
Titres détenus	1,53 Md	1,13 Md	1,09 Md	282 M	447 M
Titres empruntés	2,09 Md	2,34 Md	2,87 Md	43,02 M	115 M
Créances clients, total	91,64 M	212 M	180 M	129 M	109 M
Autres créances	916 M	769 M	572 M	129 M	57,37 M
Immobilisations corporelles brutes	92,08 M	139 M	142 M	103 M	80,4 M
Amortissements cumulés	-22,24 M	-23,24 M	-29,33 M	-30,19 M	-30,69 M
Immobilisations corporelles nettes	69,84 M	116 M	113 M	72,72 M	49,72 M
Goodwill	251 M	513 M	472 M	423 M	393 M
Autres immobilisations incorporelles, total	208 M	374 M	322 M	147 M	118 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	90,43 M
Liquidités soumises à restrictions	927 k	2,31 M	1,88 M	100 M	2,68 M
Autres actifs à court terme, total	360 M	294 M	135 M	186 M	86,76 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,85 M	3,98 M	33,6 M	13,39 M	763 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	50,72 M	86,41 M	49,63 M	102 M	10,32 M
Total des actifs	5,85 Md	6,11 Md	6,07 Md	1,78 Md	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	75,72 M	101 M	44,55 M	52,56 M	41,46 M
Charges à payer, total	224 M	178 M	157 M	130 M	118 M
Emprunts à court terme	2,09 Md	2,33 Md	2,86 Md	27,94 M	97,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	357 k	25,26 M	160 M	28,02 M	-
Part à court terme des contrats de location	16,12 M	19,85 M	24,22 M	22,33 M	15,4 M
Dette à long terme	2,03 Md	2,42 Md	2,2 Md	1,75 Md	1,43 Md
Contrats de location à long terme	52,95 M	79,28 M	74,34 M	38,71 M	25,5 M
Impôts sur le revenu à payer	39,78 M	14,76 M	819 k	3 M	697 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	57,11 M	73,08 M	55,52 M	57,34 M	11,25 M
Recettes non acquises Non courantes	69,51 M	85,44 M	71,5 M	58,15 M	49,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	93,06 M	29,55 M	-	5,46 M	4,11 M
Autres passifs non courants	51,23 M	64,84 M	71,1 M	63,48 M	35,46 M
Total du passif	4,8 Md	5,43 Md	5,71 Md	2,24 Md	1,83 Md
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	413 M	494 M	572 M	589 M	598 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	249 M	-45,22 M	-281 M	-1,07 Md	-763 M
Résultat global et autres	-1,08 M	-2,47 M	229 k	-6,57 M	-6,27 M
Total des fonds propres ordinaires	661 M	447 M	291 M	-488 M	-172 M
Intérêts minoritaires	389 M	238 M	68,45 M	32,16 M	51,27 M
Total des capitaux propres	1,05 Md	685 M	360 M	-456 M	-120 M
Total du passif et des capitaux propres	5,85 Md	6,11 Md	6,07 Md	1,78 Md	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,77 M	28,82 M	30,3 M	30,6 M	35,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,59 M	28,52 M	29,94 M	30,5 M	30,6 M
Actif net par action	23,97	15,65	9,72	-16,01	-5,61
Actif corporel net	203 M	-440 M	-503 M	-1,06 Md	-683 M
Actif corporel net par action	7,36	-15,43	-16,81	-34,7	-22,31
Total de la dette	4,19 Md	4,88 Md	5,31 Md	1,87 Md	1,57 Md
Dette nette	289 M	1,14 Md	1,12 Md	1,39 Md	778 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	39,19 M	41,3 M	2,09 M	85,49 M	-
Employés à temps plein	1,41 k	2,21 k	2,38 k	2,06 k	1,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	445 M	-160 M	-99,91 M	-764 M	307 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,86 M	5,68 M	9,47 M	10,31 M	7,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,01 M	34,29 M	40,14 M	35,09 M	27,22 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	25,87 M	39,97 M	49,6 M	45,4 M	35,17 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	4,07 M	15,09 M	13,07 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-9,03 M	-163 k	-87,23 M
Total des dépréciations d'actifs	2,82 M	39,79 M	39,41 M	759 M	-14,01 M
Provision pour pertes sur créances	-10,52 M	-	20,22 M	-325 M	-448 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,34 M	-10,36 M	181 k	-31 k	-35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	36,01 M	61,14 M	45,11 M	19,05 M	13,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,45 M	4,21 M	7,15 M	5,99 M	4,02 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	857 k	1,12 M	1,84 M	1,17 M	-
Variation des créances	39,91 M	-62,57 M	26,4 M	2,23 M	6,79 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	37,8 M	-141 M	-102 M	6,5 M	-44,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,54 M	8,97 M	-15,23 M	-11,99 M	-8,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-566 M	311 M	123 M	718 M	-163 M
Autres activités opérationnelles	47,08 M	-85 M	-66,8 M	11,03 M	-20,68 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-218 M	-66,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,89 M	6,65 M	24,5 M	264 M	-59,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-676 k	-3,92 M	-7,71 M	-7,95 M	-11,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	14 k	2 k	17,49 M	-	7,59 M
Acquisitions en espèces	-28,25 M	-262 M	-26,24 M	-19,14 M	359 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	261 k	94,94 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-612 k	-10,97 M	-4,87 M	-1,06 M	33,22 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-567 M	71,71 M	147 M	61,34 M	68,19 M
Autres activités d'investissement, total	-360 M	173 M	176 M	407 M	119 M
Flux de trésorerie d'investissement	-957 M	-32,29 M	301 M	441 M	311 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,63 Md	441 M	848 M	104 M	369 M
Total de la dette émise	1,63 Md	441 M	848 M	104 M	369 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-569 M	-114 M	-897 M	-709 M	-629 M
Total de la dette remboursée	-569 M	-114 M	-897 M	-709 M	-629 M
Émission d'actions ordinaires	64,71 M	-	115 M	653 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-12,28 M	-16,8 M	-77,07 M	-3,22 M	-
Émission d'actions privilégiées	14,71 M	874 k	467 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-69,43 M	-119 M	-141 M	-33,73 M	-
Dividendes préférentiels versés	-7,46 M	-8,01 M	-8,06 M	-8,06 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-76,88 M	-127 M	-149 M	-41,79 M	-
Dividende spécial versé	-278 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	309 M	-166 M	-206 M	-23,2 M	-19 M
Flux de trésorerie de financement	1,08 Md	17,64 M	-366 M	-672 M	-279 M
Ajustements des taux de change	-382 k	-933 k	3,16 M	-9,3 M	202 k
Variation nette de la trésorerie	175 M	-8,93 M	-37,09 M	22,84 M	-27,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	138 M	193 M	315 M	210 M	95,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88,15 M	49,36 M	20,12 M	4,75 M	5,23 M
Dette nette émise / remboursée	1,06 Md	327 M	-49,04 M	-604 M	-260 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,59	-2,62	-1,73	-22,91	13,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	56,73	-18,05	-20,23	1,87 k	-83,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,56	-30,3	-29,27	911,66	-69,28
Analyse des marges
Marge brute %	39,29	-3,87	5,37	-72,84	1,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,19	3,32	2,66	5,35	3,24
Marge des activités poursuivies %	28,26	-17,94	-8,06	-140,94	27,55
Marge nette %	27,89	-18,31	-7,62	-119,57	35,37
Net Avail. Pour la marge commune %	27,43	-19,23	-8,23	-140,54	26,29
Marge nette normalisée %	23,57	-1,11	4,36	-45,95	2,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,15	0,22	0,16	0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	1,83	1,54	3,19	3,68
Quick Ratio	1,96	1,72	1,5	2,3	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0	0,01	0,82	-0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	399,07	712,9	1,48 k	-409,92	-1,3 k
Dette totale / Capital total	79,96	87,7	93,66	132,27	108,32
Dette à long terme / Capitaux propres	198,62	365,34	631,55	-392,76	-1,21 k
Dette à long terme / Capital total	39,8	44,94	40,02	126,73	100,52
Dette totale / Total de l'actif	82,05	88,8	94,08	125,57	107,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	100,68	-38,07	50,19	-45,09	58,88
Résultat brut, Croissance 1 an	102,2	-107,66	-320,86	-1,11 k	-102,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	120,96	-134,74	-32,54	462,47	-125,96
Résultat net, Croissance 1 an	116,94	-135,91	-37,49	664,96	-140,22
Résultat net normalisé sur 1 an	103,77	-103,54	-771,23	-1,49 k	-106,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	99,6	-139,46	-38,03	434,35	-124,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,01	-32,48	-34,8	-267,69	-64,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,77	4,43	-0,6	-70,67	-4,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	114,2	-316,78	14,32	183,12	-33,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,78	-86,93	268,28	975,63	-122,66
CAPEX, Croissance 1 an	-66,94	479,59	96,81	3,13	42,32
Dividende par action, 1 an de croissance	112,77	60	0	-75	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	67,34	9,62	-3,56	-6,56	-13,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	117,4	-62,6	-60,06	150,53	-47,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,54	-12,39	-51,59	82,97	22,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,52	-11,73	-52,62	118,67	75,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,06	-74,97	-54,4	138	-3,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	126,17	-11,25	-50,55	72,73	16,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	35,41	-6,67	-33,65	4,56	-23,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,88	51,5	1,88	-45,98	-47,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,88	115,49	57,43	55,05	35,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,79	-66,04	-30,61	529,4	56,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,81	38,42	237,74	42,46	21,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	121,4	84,51	26,49	-50	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,27	15,28	21,75	-23,17	5,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	161,7	-36,62	-33,71	1,82	-44,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	201,8	24,09	-19,7	25,96	-3,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	206,16	25,11	-21,32	19,75	24,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	176,77	-49,09	-28,3	2,26	-27,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	196,32	26,38	-21,26	25,28	-9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,84	7,38	-17,19	-9,62	-27,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	44,05	38,14	31,64	-32,71	-34,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	53,02	74	74,44	73,37	15,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,73	-37,46	-24,83	73,01	107,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,07	4,22	55,65	127,43	42,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	98,43	98,68	50,43	-26,32	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,31	23,67	29,03	2,33	3,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,53	-1,13	15	28,55	-44,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	68,97	67,34	45,14	61,52	3,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,27	69,11	45,15	56,42	8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,71	-9,93	26,35	31,89	-33,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	66,76	65,47	44,78	58,67	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,66	10,91	2,44	6,24	-19,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	85,75	34,53	25,42	-5,11	-8,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,92	31,89	54,77	66,15	48,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,71	-39,46	-24,84	57,49	0,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,5	36,56	7,26	18,1	40,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	86,77	65,72	65,72	14,42	-