Flux de Trésorerie Brass Corporation

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2424

JP3830600007

Services à la personne

Temps Différé Japan Exchange 02:38:28 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
600,00 ^JPY	-0,17%		+0,17%	-8,54%

15/11/23	Brass Corporation (TSE:2424) annonce un rachat d'actions pour 300.000 actions, représentant 5,52%, pour un montant de 200 millions ¥.	CI
15/11/23	Brass Corporation autorise un plan de rachat.	CI

e367add7.Z1RC6F1oL5YcaLO95UlGr-UZ5ewhUnijrWHW8-RqtyU.LS07pCgGTPpKJIXMlzlxwpN9rY1PMA3b2xSXp7Ub9UMJBCihPBp95V8piw

Données Financières Publiées: BRASS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,26 Md	12,73 Md	13,56 Md
Total Chiffre d'affaires	13,26 Md	12,73 Md	13,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,33 Md	4,21 Md	4,4 Md
Résultat Brut	8,93 Md	8,52 Md	9,16 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,75 Md	8,07 Md	8,41 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,75 Md	8,07 Md	8,41 Md
Résultat d'Exploitation	1,17 Md	454 M	752 M
Intérêts payés, total	-21 M	-18 M	-32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-18 M	-31 M
Autres produits non opérationnels	49 M	51 M	42 M
EBT, hors éléments non courants	1,2 Md	487 M	763 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-413 M	-9 M	-220 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	788 M	478 M	543 M
Charge d'impôt	66 M	203 M	131 M
Résultat des activités poursuivies	722 M	275 M	412 M
Résultat net part du groupe	722 M	275 M	412 M
Résultat net	722 M	275 M	412 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	722 M	275 M	412 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	722 M	275 M	412 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	132,85	51,07	77,46
BPA de base - Activités poursuivies	132,85	51,07	77,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,43 M	5,39 M	5,32 M
Bénéfice net par action - dilué	132,85	51,07	77,46
BPA dilué - Activités poursuivies	132,85	51,07	77,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,43 M	5,39 M	5,32 M
BPA de base normalisé	138,12	56,52	89,66
BPA dilué normalisé	138,12	56,52	89,66
Dividende par action	6	8	8
Ratio de distribution	2,91	11,64	10,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,93 Md	1,19 Md	1,54 Md
EBITA	1,17 Md	454 M	752 M
EBIT	1,17 Md	454 M	752 M
EBITDAR	2,8 Md	2,12 Md	2,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,38	42,47	24,13
Résultat net normalisé	751 M	304 M	477 M
Provisions de pension	27,82 M	27,68 M	42,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	968 M	1,05 Md	1,09 Md
Dépense de marketing	968 M	1,05 Md	1,09 Md
Charges locatives nettes, total	865 M	922 M	937 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	31,39 M	59,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	891 M	878 M

Période Fiscale: Juillet	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,35 Md	1,64 Md	2,27 Md
Total des liquidités et VMP	2,35 Md	1,64 Md	2,27 Md
Créances clients, total	52 M	26 M	35 M
Total des créances	52 M	26 M	35 M
Stocks	156 M	184 M	210 M
Autres actifs à court terme, total	224 M	277 M	250 M
Total de l'actif circulant	2,78 Md	2,12 Md	2,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,67 Md	7,02 Md	6,68 Md
Investissements à long terme	645 M	661 M	815 M
Autres immobilisations incorporelles, total	96 M	72 M	48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	950 M	936 M	1,09 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M
Total des actifs	11,14 Md	10,81 Md	11,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	287 M	248 M	305 M
Charges à payer, total	111 M	119 M	140 M
Emprunts à court terme	-	200 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,14 Md	1,26 Md	1,12 Md
Impôts sur le revenu à payer	973 M	508 M	939 M
Autres passifs à court terme	944 M	899 M	1,03 Md
Total du passif circulant	4,46 Md	3,23 Md	3,53 Md
Dette à long terme	2,07 Md	2,79 Md	2,74 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	153 M	173 M	198 M
Autres passifs non courants	838 M	828 M	786 M
Total du passif	7,51 Md	7,03 Md	7,26 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,75 Md	2,98 Md	3,36 Md
Actions détenues en propre	-229 M	-309 M	-309 M
Résultat global et autres	1 M	3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	3,63 Md	3,79 Md	4,16 Md
Total des capitaux propres	3,63 Md	3,79 Md	4,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,14 Md	10,81 Md	11,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,43 M	5,32 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,43 M	5,32 M	5,32 M
Actif net par action	667,38	712,21	781,21
Actif corporel net	3,53 Md	3,72 Md	4,11 Md
Actif corporel net par action	649,72	698,67	772,19
Total de la dette	4,21 Md	4,25 Md	3,86 Md
Dette nette	1,86 Md	2,62 Md	1,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	154 M	174 M	198 M
Dette relative aux contrats de location	6,92 Md	7,38 Md	7,5 Md
Stocks - matières premières, total	66 M	79 M	88 M
Stocks - travaux en cours, total	11 M	13 M	23 M
Stocks de produits finis, total	78 M	91 M	99 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	542	563	581
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	4 M	7 M
Backlog de commande	2,31 Md	2,32 Md	2,4 Md

Période Fiscale: Juillet	2023	2024	2025
Résultat net	789 M	478 M	544 M
Dépréciation et amortissement - CF	759 M	740 M	787 M
Amortissements et dépréciations, Total	759 M	740 M	787 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	413 M	9 M	220 M
Autres activités d'exploitation, total	-470 M	-442 M	-75 M
Variation des créances	23 M	25 M	-12 M
Variation des stocks	-25 M	-27 M	-25 M
Variation des dettes fournisseurs	-32 M	-244 M	301 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-129 M	-3 M	168 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,33 Md	536 M	1,91 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 M	-1,16 Md	-667 M
Acquisitions en espèces	23 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-59 M	-4 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-26 M	-12 M	-161 M
Flux de trésorerie d'investissement	-409 M	-1,18 Md	-833 M
Dette à court terme émise, total	-	200 M	-
Dette à long terme émise, total	400 M	2,1 Md	1,2 Md
Total de la dette émise	400 M	2,3 Md	1,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,56 Md	-2,26 Md	-1,39 Md
Total de la dette remboursée	-1,56 Md	-2,26 Md	-1,59 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-80 M	-
Dividendes ordinaires payés	-21 M	-32 M	-42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-21 M	-32 M	-42 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,18 Md	-68 M	-436 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	14 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-246 M	-710 M	638 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 M	19 M	32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	470 M	440 M	76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-748 M	1,2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-737 M	1,22 Md
Variation du fonds de roulement net	-	596 M	-632 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,16 Md	45 M	-393 M

Période Fiscale: Juillet	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,58	4,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,58	5,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,42	10,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,42	10,37
Analyse des marges
Marge brute %	67,32	66,95	67,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,48	63,38	62,01
Marge d’EBITDA %	14,57	9,38	11,35
Marge EBITA %	8,85	3,57	5,54
Marge d'EBIT %	8,85	3,57	5,54
Marge des activités poursuivies %	5,44	2,16	3,04
Marge nette %	5,44	2,16	3,04
Net Avail. Pour la marge commune %	5,44	2,16	3,04
Marge nette normalisée %	5,66	2,39	3,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,88	8,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,79	8,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,16	1,22
Rotation des actifs corporels	-	1,86	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	326,31	444,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	24,74	22,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,62	0,66	0,78
Quick Ratio	0,54	0,51	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,17	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,12	0,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	14,79	16,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,12	22,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-7,21	-5,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	115,99	112,22	92,85
Dette totale / Capital total	53,7	52,88	48,15
Dette à long terme / Capitaux propres	56,99	73,71	66,02
Dette à long terme / Capital total	26,38	34,73	34,23
Dette totale / Total de l'actif	67,44	64,97	63,59
EBIT / Charges d'intérêt	55,86	25,22	23,5
EBITDA / Charges d'intérêt	92	66,33	48,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	75,48	1,83	27,25
Dette totale / EBITDA	2,18	3,56	2,51
Dette nette / EBITDA	0,96	2,19	1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,65	128,82	4,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	79,27	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,03	6,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,56	7,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-38,2	28,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-61,3	65,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	-61,3	65,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,91	49,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,91	49,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-59,45	56,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-61,56	51,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-50	34,62
Stocks, Croissance 1 an	-	17,95	14,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,31	-4,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,93	5,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,24	10,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,44	9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-59,64	255,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	234,58	-42,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-259,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-265,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	33,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-10,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-19,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-19,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-23,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	19,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	38,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	15,47