Ratios Financiers BPH Energy Limited

Actions

BPH

AU000000BPH4

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 02:31:27 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-68,42%

30/08	BPH Energy Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
17/02	BPH Energy Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BPH ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	155 k	304 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	504 k	780 k	985 k
Autres recettes, total	68,14 k	-	340 k	57 k	57,9 k
Total Chiffre d'affaires	223 k	304 k	844 k	837 k	1,04 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	223 k	304 k	844 k	837 k	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	824 k	1,42 M	1,16 M	1,03 M	871 k
Provision pour créances douteuses	88,38 k	90,49 k	102 k	110 k	7,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	202 k	455 k	537 k	482 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	913 k	1,71 M	1,72 M	1,68 M	8,37 M
Résultat d'Exploitation	-690 k	-1,41 M	-872 k	-839 k	-7,33 M
Intérêts payés, total	-105	-309	-54	-	-11
Charges d'intérêt nettes	-105	-309	-54	-	-11
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-405 k	-192 k	-257 k	672 k	-2,22 M
Gains (pertes) de change	-	387	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-1,6 M	-1,13 M	-166 k	-9,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16,98 k	2,45 M	5,68 M	6,95 M	-613 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	852 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Résultat des activités poursuivies	-1,08 M	852 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Résultat net part du groupe	-1,08 M	852 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Intérêts minoritaires	133	1,09 k	1,6 k	961	370
Résultat net	-1,08 M	853 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,08 M	853 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,08 M	853 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	665 M	840 M	1,03 Md	1,21 Md	1,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	665 M	841 M	1,03 Md	1,27 Md	1,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-690 k	-1,41 M	-872 k	-839 k	-7,33 M
EBIT	-690 k	-1,41 M	-872 k	-839 k	-7,33 M
Résultat net normalisé	-685 k	-999 k	-704 k	-103 k	-5,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	696 k	888 k	332 k	340 k	325 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	202 k	455 k	537 k	482 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	202 k	455 k	537 k	482 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,89 M	5,61 M	6,42 M	4,07 M	2,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,22 k	22,22 k	22,22 k	138 k	63,89 k
Total des liquidités et VMP	2,92 M	5,64 M	6,45 M	4,2 M	2,34 M
Créances clients, total	-	-	-	26,09 k	8,58 k
Autres créances	36,36 k	64,81 k	83,04 k	48,85 k	35,41 k
Notes à recevoir	100 k	1,25 M	3,76 M	6,43 M	2,61 M
Total des créances	137 k	1,31 M	3,84 M	6,5 M	2,66 M
Dépenses payées d'avance	-	50 k	31,17 k	39,45 k	48,58 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,05 M	7 M	10,32 M	10,75 M	5,05 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	8 M	11,4 M	17,47 M	26,6 M	23,84 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	4,14 M	2 M	2,49 M	1,84 M	2,35 M
Autres actifs à long terme, total	20 k	-	-	-	-
Total des actifs	15,21 M	20,4 M	30,29 M	39,18 M	31,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,81 k	188 k	48,62 k	6,33 k	25,49 k
Charges à payer, total	639 k	685 k	766 k	521 k	625 k
Emprunts à court terme	-	88,26 k	84,82 k	84,82 k	65 k
Part à court terme de la dette à long terme	105 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	156 k	23,56 k	85,56 k	85,39 k	85,34 k
Total du passif circulant	909 k	985 k	985 k	697 k	801 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	909 k	985 k	985 k	697 k	801 k
Actions ordinaires, total	58,84 M	61,88 M	66,36 M	67,56 M	68,59 M
Primes d'émissions d'actions	-	439 k	439 k	1,04 M	1,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,49 M	-44,64 M	-40,08 M	-33,29 M	-43,46 M
Résultat global et autres	1,11 M	1,89 M	2,74 M	3,34 M	3,86 M
Total des fonds propres ordinaires	14,46 M	19,57 M	29,46 M	38,65 M	30,6 M
Intérêts minoritaires	-161 k	-162 k	-164 k	-165 k	-165 k
Total des capitaux propres	14,3 M	19,41 M	29,3 M	38,49 M	30,43 M
Total du passif et des capitaux propres	15,21 M	20,4 M	30,29 M	39,18 M	31,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	780 M	930 M	1,15 Md	1,22 Md	1,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	665 M	930 M	1,15 Md	1,22 Md	1,35 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	14,46 M	19,57 M	29,46 M	38,65 M	30,6 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	105 k	88,26 k	84,82 k	84,82 k	65 k
Dette nette	-2,81 M	-5,55 M	-6,36 M	-4,12 M	-2,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-161 k	-162 k	-164 k	-165 k	-165 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,94 M	3,77 M	3,53 M	4,23 M	2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,08 M	853 k	4,56 M	6,79 M	-10,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,43 M	-5,66 M	-6,93 M	640 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-16,98 k	-18,92 k	-20,49 k	-21,96 k	-26,62 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	405 k	192 k	257 k	-672 k	2,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	202 k	455 k	537 k	482 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	88,38 k	90,49 k	102 k	110 k	7,02 M
Autres activités d'exploitation, total	-154 k	-3,06 k	-672 k	-619 k	-915 k
Variation des créances	-20,07 k	-28,46 k	21,58 k	8,09 k	30,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-227 k	145 k	3,43 k	72,74 k	134 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20 k	-50 k	18,83 k	-8,28 k	-9,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-1,05 M	-942 k	-737 k	-587 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,64 M	-766 k	-114 k	-427 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,62 M	548 k	-2,94 M	-2,7 M	-2,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,26 M	-217 k	-3,05 M	-3,12 M	-2,78 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-16,55 k	-3,44 k	-	-19,82 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-16,55 k	-3,44 k	-	-19,82 k
Émission d'actions ordinaires	1,44 k	4 M	4,81 M	1,5 M	1,6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,44 k	3,99 M	4,8 M	1,5 M	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	-7,28 M	2,72 M	809 k	-2,36 M	-1,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	105	309	54	-	11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-222 k	-1,81 M	-2,6 M	-2,94 M	-135 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-222 k	-1,81 M	-2,6 M	-2,94 M	-135 k
Variation du fonds de roulement net	-209 k	1,13 M	2,51 M	2,96 M	-3,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-16,55 k	-3,44 k	-	-19,82 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,72	-4,94	-2,15	-1,51	-13,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,89	-5,19	-2,23	-1,54	-13,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,27	5,06	18,7	20,02	-29,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,19	5,01	18,59	19,93	-29,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	369,95	466,85	137,37	122,93	83,58
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-309,61	-462,9	-103,39	-100,25	-702,86
Marge d'EBIT %	-309,61	-462,9	-103,39	-100,25	-702,86
Marge des activités poursuivies %	-484	280,32	539,94	811,09	-974,98
Marge nette %	-483,95	280,68	540,13	811,2	-974,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-483,95	280,68	540,13	811,2	-974,94
Marge nette normalisée %	-307,2	-328,49	-83,49	-12,31	-572,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-99,56	-595,01	-308,5	-351,73	-12,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-99,53	-594,94	-308,49	-351,73	-12,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,36	7,1	10,48	15,41	6,3
Quick Ratio	3,25	5,79	6,63	6,14	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-1,07	-0,96	-1,06	-0,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	0,45	0,29	0,22	0,21
Dette totale / Capital total	0,73	0,45	0,29	0,22	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,98	4,83	3,25	1,78	2,56
EBIT / Charges d'intérêt	-6,57 k	-4,55 k	-16,15 k	-	-666 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	240,19	36,44	177,48	-0,84	24,6
Résultat brut, Croissance 1 an	240,19	36,44	177,48	-0,84	24,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-54,54	104	-38,03	-3,84	773,51
EBIT, 1 an Croissance %	-54,54	104	-38,03	-3,84	773,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,11	-179,02	434,46	48,96	-249,77
Résultat net, Croissance 1 an	-33,09	-179,13	433,96	48,93	-249,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,77	45,9	-29,48	-85,38	5,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,56	-161,63	340,34	25,59	-247,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-67,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,9	34,11	48,48	29,38	-20,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,93	35,36	50,53	31,18	-20,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,93	35,36	50,53	31,18	-20,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,23	2,78	-10,38	-21,73	-20,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,06	715,42	43,87	13,06	-95,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,07	715,58	43,88	13,06	-95,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,69	115,44	94,58	65,88	11,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,69	115,44	94,58	65,88	11,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,25	-3,7	12,44	-22,8	189,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,25	-3,7	12,44	-22,8	189,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,92	-27,3	105,51	182,16	49,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,95	-27,24	105,56	182	49,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,65	-0,96	1,43	-67,89	191,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,3	-40,5	64,73	132,47	35,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,97	11,14	41,11	38,6	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,39	12,24	42,74	40,52	1,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,39	12,24	42,74	40,52	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,37	22,18	-4,02	-16,25	-21,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,71	24,26	242,51	27,54	-77,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,71	24,27	242,56	27,54	-77,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,13	8,17	134,4	55,42	50,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,13	8,17	134,4	55,42	50,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,04	-15,12	-16,86	6,73	73,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,04	-15,12	-16,86	6,73	73,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29	-8,74	41,37	84,61	128,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29	-8,71	41,4	84,62	128,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,29	-11,14	-11,56	-46,82	81,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,16	-32,46	15,95	49,34	99,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,26	50,84	22,41	37,09	15,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	88,41	63,92	23,78	38,78	16,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	88,41	63,92	23,78	38,78	16,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28	27,72	10,19	-10,33	-17,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,54	-1,39	30,48	136,71	-57,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,54	-1,39	30,49	136,73	-57,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,54	5,21	24,84	28,34	73,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,79	5,21	24,84	28,34	73,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9	24,15	-23,67	-18,28	37,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-9	24,15	-23,67	-18,28	37,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,77	-10,77	8,62	43,34	44,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,54	-10,74	8,63	43,33	44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,27	26,05	-19,71	-40,86	42,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,25	-45,24	-23,54	10,73	23,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,98	30,52	52,88	45,82	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,05	39,38	68,61	54,12	14,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,05	39,38	68,61	54,12	14,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,57	17,61	14,07	7,88	-3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,75	52,69	5,95	9,3	-35,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,28	52,84	5,95	9,3	-35,08