Flux de Trésorerie BP Plastics Holding Bhd.

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7950 ^MYR	-2,45%		-3,64%	+27,20%

26/08	BP Plastics Holding Bhd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/08	BP Plastics Holding Bhd. annonce un premier acompte sur dividende à un seul niveau pour l'exercice clos le 31 décembre 2026, payable le 24 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BP PLASTICS HOLDING BHD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	447 M	503 M	470 M	488 M	414 M
Total Chiffre d'affaires	447 M	503 M	470 M	488 M	414 M
Coût des marchandises vendues, total	379 M	454 M	417 M	446 M	383 M
Résultat Brut	68,37 M	48,56 M	52,66 M	41,67 M	30,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,91 M	14,25 M	14,87 M	19,7 M	17,8 M
Provision pour créances douteuses	-2,24 k	623 k	-300 k	-288 k	2,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,91 M	14,87 M	14,57 M	19,41 M	17,8 M
Résultat d'Exploitation	54,47 M	33,69 M	38,08 M	22,26 M	13,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,21 M	856 k	1,82 M	2,21 M	1,1 M
Charges d'intérêt nettes	1,21 M	856 k	1,82 M	2,21 M	1,1 M
Gains (pertes) de change	495 k	146 k	1,37 M	79,76 k	-
Autres produits non opérationnels	584 k	985 k	560 k	868 k	712 k
EBT, hors éléments non courants	56,75 M	35,68 M	41,84 M	25,42 M	14,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	180 k	663 k	561 k	943 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	17,6 k	146 k	123 k	25,5 k	32,09 k
EBT, elements non courants inclus	56,77 M	36,01 M	42,62 M	26 M	15,83 M
Charge d'impôt	10,3 M	5,47 M	7,39 M	4,41 M	4,31 M
Résultat des activités poursuivies	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Résultat net part du groupe	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Résultat net	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,11	0,13	0,08	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,11	0,13	0,08	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 M	281 M	281 M	281 M	281 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,11	0,13	0,08	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,11	0,13	0,08	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 M	281 M	281 M	281 M	281 M
BPA de base normalisé	0,13	0,08	0,09	0,06	0,03
BPA dilué normalisé	0,13	0,08	0,09	0,06	0,03
Dividende par action	0,04	0,06	0,06	0,06	0,02
Ratio de distribution	20,19	46,09	43,94	97,75	61,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	64,75 M	45,1 M	51,6 M	37,42 M	29,03 M
EBITA	54,47 M	33,69 M	38,08 M	22,26 M	13,04 M
EBIT	54,47 M	33,69 M	38,08 M	22,26 M	13,04 M
EBITDAR	65,15 M	45,74 M	52,2 M	38,01 M	29,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,15	15,19	17,34	16,95	27,24
Total des impôts courants	8,75 M	4,32 M	5,96 M	3,81 M	4,14 M
Total des impôts différés	1,55 M	1,15 M	1,43 M	598 k	171 k
Résultat net normalisé	35,47 M	22,3 M	26,15 M	15,89 M	9,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,21 M	1,53 M	1,88 M	1,59 M	1,63 M
Dépenses générales et administratives	12,7 M	12,72 M	12,99 M	18,11 M	16,17 M
Charges locatives nettes, total	400 k	641 k	592 k	586 k	596 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,46 M	33,42 M	19,4 M	12,51 M	20,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	18 M	12 M	626 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	33,46 M	29,87 M	33,3 M	25,94 M	58,61 M
Total des liquidités et VMP	60,92 M	63,29 M	70,69 M	50,45 M	79,41 M
Créances clients, total	56,76 M	44,18 M	47,32 M	50,19 M	43,71 M
Autres créances	8,05 M	1,41 M	2,03 M	1,34 M	414 k
Total des créances	64,81 M	45,59 M	49,35 M	51,53 M	44,12 M
Stocks	89,24 M	69,33 M	88,54 M	98,6 M	73,91 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	101 k
Autres actifs à court terme, total	6,1 M	2,28 M	2 M	65,62 k	390 k
Total de l'actif circulant	221 M	181 M	211 M	201 M	198 M
Immobilisations corporelles brutes	234 M	275 M	298 M	321 M	335 M
Amortissements cumulés	-140 M	-150 M	-161 M	-177 M	-193 M
Immobilisations corporelles nettes	94,36 M	125 M	137 M	144 M	142 M
Autres actifs à long terme, total	965 k	943 k	921 k	898 k	876 k
Total des actifs	316 M	307 M	349 M	346 M	341 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,86 M	32,06 M	50,04 M	49,14 M	40,32 M
Charges à payer, total	6,1 M	4,86 M	5,32 M	3,62 M	3,33 M
Impôts sur le revenu à payer	2,3 M	-	667 k	-	1,11 M
Autres passifs à court terme	15,08 M	11,8 M	15,04 M	10,27 M	8,35 M
Total du passif circulant	73,34 M	48,72 M	71,06 M	63,03 M	53,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	11,44 M	12,6 M	14,03 M	14,63 M	14,8 M
Total du passif	84,78 M	61,31 M	85,09 M	77,66 M	67,92 M
Actions ordinaires, total	98,77 M	98,77 M	98,77 M	98,77 M	98,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	133 M	147 M	165 M	170 M	174 M
Actions détenues en propre	-20,74 k	-20,74 k	-20,74 k	-20,74 k	-20,74 k
Total des fonds propres ordinaires	232 M	245 M	264 M	268 M	273 M
Total des capitaux propres	232 M	245 M	264 M	268 M	273 M
Total du passif et des capitaux propres	316 M	307 M	349 M	346 M	341 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 M	281 M	281 M	281 M	281 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	281 M	281 M	281 M	281 M	281 M
Actif net par action	0,82	0,87	0,94	0,95	0,97
Actif corporel net	232 M	245 M	264 M	268 M	273 M
Actif corporel net par action	0,82	0,87	0,94	0,95	0,97
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-60,92 M	-63,29 M	-70,69 M	-50,45 M	-79,41 M
Dette relative aux contrats de location	3,2 M	5,13 M	4,73 M	4,69 M	4,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	71,57 M	49,87 M	70,95 M	78,62 M	58,24 M
Stocks - travaux en cours, total	8,05 M	7,86 M	5,87 M	5,07 M	4,84 M
Stocks de produits finis, total	7,63 M	9,33 M	9,17 M	12,07 M	8,38 M
Stocks - Autres	1,99 M	2,28 M	2,54 M	2,83 M	2,45 M
Terres possédées	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M	1,83 M
Bâtiments, total	31,64 M	33,84 M	43,94 M	46,48 M	53,19 M
Machines, total	191 M	213 M	234 M	249 M	252 M
Employés à temps plein	-	461	516	528	516
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	311 k	934 k	525 k	189 k	192 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	46,47 M	30,54 M	35,23 M	21,6 M	11,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,45 M	11,57 M	13,72 M	15,53 M	16,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,45 M	11,57 M	13,72 M	15,53 M	16,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-17,6 k	-146 k	-123 k	-25,5 k	-32,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-180 k	-663 k	-561 k	-943 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,24 k	623 k	-300 k	-288 k	2,33 k
Autres activités d'exploitation, total	-788 k	-2,48 M	486 k	-2,38 M	727 k
Variation des créances	-24,16 M	24,77 M	-1,84 M	488 k	5,82 M
Variation des stocks	-5,13 M	19,91 M	-19,21 M	-10,05 M	24,68 M
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	-24,74 M	20,73 M	-3,41 M	-11,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,81 M	59,87 M	48,03 M	20,89 M	46,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,17 M	-44,61 M	-27,76 M	-22,82 M	-13,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	18,8 k	148 k	125 k	25,5 k	33,35 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	23,36 M	3,77 M	-2,36 M	8,25 M	-31,73 M
Autres activités d'investissement, total	1,21 M	856 k	-16,58 M	7,89 M	13,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,58 M	-39,84 M	-46,57 M	-6,66 M	-31,94 M
Dividendes ordinaires payés	-9,38 M	-14,07 M	-15,48 M	-21,11 M	-7,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,38 M	-14,07 M	-15,48 M	-21,11 M	-7,04 M
Dividende spécial versé	-5,63 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-15,01 M	-14,07 M	-15,48 M	-21,11 M	-7,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-223 k
Variation nette de la trésorerie	217 k	5,96 M	-14,02 M	-6,89 M	7,66 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,88 M	6,94 M	4,97 M	4,5 M	3,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,59 M	6,34 M	9,42 M	-11,7 M	32,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,59 M	6,34 M	9,42 M	-11,7 M	32,09 M
Variation du fonds de roulement net	33,91 M	-18,32 M	340 k	18,32 M	-20,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,27	6,76	7,26	4	2,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,57	8,83	9,36	5,23	3,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,25	12,81	13,85	8,12	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,25	12,81	13,85	8,12	4,26
Analyse des marges
Marge brute %	15,29	9,66	11,21	8,54	7,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,11	2,83	3,17	4,04	4,3
Marge d’EBITDA %	14,48	8,97	10,99	7,67	7,02
Marge EBITA %	12,18	6,7	8,11	4,56	3,15
Marge d'EBIT %	12,18	6,7	8,11	4,56	3,15
Marge des activités poursuivies %	10,39	6,08	7,5	4,43	2,78
Marge nette %	10,39	6,08	7,5	4,43	2,78
Net Avail. Pour la marge commune %	10,39	6,08	7,5	4,43	2,78
Marge nette normalisée %	7,93	4,44	5,57	3,26	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,05	1,26	2,01	-2,4	7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,05	1,26	2,01	-2,4	7,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,48	1,61	1,43	1,4	1,2
Rotation des actifs corporels	5,2	4,58	3,58	3,46	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,6	9,96	10,26	10	8,81
Rotation des stocks (stock moyen)	4,37	5,73	5,28	4,77	4,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,01	3,71	2,96	3,18	3,73
Quick Ratio	1,71	2,23	1,69	1,62	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	1,23	0,68	0,33	0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,02	36,65	35,56	36,59	41,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,53	63,74	69,1	76,78	82,23
Délais de paiement des fournisseurs	51,46	34,44	34,35	39,8	45,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,08	65,95	70,31	73,57	78,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	26,8	20	24,4	22,45	19,93
Dette nette / EBITDA	-0,94	-1,4	-1,36	-1,34	-2,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,92	-96,36	-2,94	-3,37	-4,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	41,23	12,41	-6,56	3,85	-15,17
Résultat brut, Croissance 1 an	39,62	-28,97	8,43	-20,86	-25,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,39	-30,32	14,42	-27,48	-22,42
EBITA, 1 an Croissance en %	47,42	-38,11	13,03	-41,56	-41,39
EBIT, 1 an Croissance %	47,42	-38,11	13,03	-41,56	-41,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,66	-34,28	15,38	-38,71	-46,67
Résultat net, Croissance 1 an	56,66	-34,28	15,38	-38,71	-46,67
Résultat net normalisé sur 1 an	46,19	-37,13	17,25	-39,25	-41,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,66	-34,28	15,38	-38,71	-46,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,96	-22,17	7,11	6,06	-12,91
Stocks, Croissance 1 an	6,1	-22,31	27,7	11,36	-25,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,41	32,61	9,64	5,28	-1,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,97	-3,1	13,74	-0,78	-1,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,55	5,89	7,48	1,79	1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,55	5,89	7,48	1,79	1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,49	151,49	-19,78	-56,51	124,41
CAPEX, Croissance 1 an	437,21	34,49	-37,77	-17,78	-41,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-150,16	-128,07	48,55	-224,21	-394,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-150,16	-128,07	48,55	-224,21	-394,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-25,14	37,84	9,09	0	-58,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,19	26	2,48	-1,49	-6,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,07	-0,42	-12,24	-7,37	-23,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,67	-3,25	-10,71	-8,91	-25
EBITA, 2 ans CAGR %	50,28	-4,5	-16,36	-18,73	-41,47
EBIT, 2 ans CAGR %	50,28	-4,5	-16,36	-18,73	-41,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,03	1,47	-12,92	-15,9	-42,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,03	1,47	-12,92	-15,9	-42,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,39	-4,13	-14,14	-15,6	-40,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,03	1,47	-12,92	-15,91	-42,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,02	10,18	-8,69	6,58	-3,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,23	-9,21	-0,39	19,25	-8,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,79	26,89	20,58	7,44	1,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,86	3,23	4,98	6,23	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,08	9,17	6,68	4,59	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,08	9,17	6,68	4,59	1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,12	0,93	42,04	-40,93	-1,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,98	168,79	-8,52	-28,47	-30,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	587	-62,47	-35,43	35,83	84,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	587	-62,47	-35,43	35,83	84,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-0,13	1,58	22,63	4,45	-35,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,24	14,92	14,04	2,94	-6,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,92	4,13	2,45	-15,22	-14,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,97	9,17	2,32	-16,69	-13,66
EBITA, 3 ans CAGR %	31,48	11,79	1,02	-25,78	-27,12
EBIT, 3 ans CAGR %	31,48	11,79	1,02	-25,78	-27,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,58	12,93	5,91	-22,54	-27,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,58	12,93	5,91	-22,54	-27,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,52	10,95	2,52	-23,49	-25,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,58	12,93	5,91	-22,54	-27,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,48	6,18	9,15	-4,02	-0,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,42	2,79	1,73	3,38	2,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,83	13,34	20,86	15,25	4,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,57	9,16	6,62	3,02	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,53	8,67	8,6	5,03	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,53	8,67	8,6	5,03	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,63	52,81	-6,5	-4,26	-7,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,92	53,49	65,04	-11,72	-33,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,43	136,66	-40,63	-19,7	71,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,43	136,66	-40,63	-19,7	71,67
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,08	11,2	4,03	14,57	-23,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,63	8,87	7,07	8,05	5,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,39	8,11	4,78	-0,63	-8,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,7	14,45	9,24	1,54	-9,63
EBITA, 5 ans CAGR %	22,14	20,37	9,71	-1,59	-18,8
EBIT, 5 ans CAGR %	22,14	20,37	9,71	-1,59	-18,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,06	18,93	10,53	0,37	-17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,06	18,93	10,53	0,37	-17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,94	18,1	10,39	-0,55	-17,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,06	18,93	10,53	0,37	-17,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,27	2,15	4,58	6,34	3,73
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,19	1,92	13,28	9,08	-2,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,68	12,69	10,23	10,94	12,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,54	6,6	8,88	7,98	3,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,92	7,95	7,79	7,02	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,92	7,95	7,79	7,02	5,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,85	33,59	5,39	4,48	-4,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,01	66,96	1,58	13,09	16,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,59	-3,3	13,15	89,53	-6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,59	-3,3	13,15	89,53	-6,55
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,63	15,55	8,45	8,45	-14,05