Ratios Financiers Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P.
Actions
BPCC
KW0EQ0500979
Produits chimiques de base
|
Cours en clôture
Kuwait S.E.
13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6910 KWD | +0,88% |
|
+5,82% | +23,60% |
| Période Fiscale: Avril | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,78 | 1,29 | 1,35 | 1,91 | 2,1 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,84 | 1,39 | 1,48 | 2,1 | 2,32 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 15,31 | 13,52 | 7,5 | 12,86 | 12,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 15,15 | 12,62 | 6,53 | 11,67 | 10,89 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 32,89 | 36,81 | 37,17 | 38,8 | 36,87 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,17 | 17,29 | 17,63 | 15,36 | 13,11 | |||||
Marge d’EBITDA % | 17,82 | 22,99 | 23,94 | 26,67 | 26,75 | |||||
Marge EBITA % | 10,57 | 16,32 | 16,35 | 20,11 | 20,6 | |||||
Marge d'EBIT % | 10,14 | 15,93 | 16,35 | 19,17 | 20 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 61,11 | 53,2 | 27,99 | 37,02 | 31,67 | |||||
Marge nette % | 53,82 | 44,28 | 21,3 | 29,44 | 24,97 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 53,82 | 44,28 | 21,3 | 29,44 | 24,97 | |||||
Marge nette normalisée % | 31,6 | 19,98 | 12,48 | 15,18 | 13,25 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 10,14 | 1,63 | -1,77 | -4 | 15,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 14,31 | 7,95 | 8,1 | 5,11 | 23,36 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,41 | 1,47 | 1,28 | 1,42 | 1,5 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,6 | 3,08 | 2,72 | 3,08 | 3,15 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,96 | 6,86 | 7,23 | 7,59 | 7,5 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,98 | 2,77 | 2,36 | 1,92 | 1,69 | |||||
Quick Ratio | 1,82 | 2,59 | 2,1 | 1,58 | 1,46 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,27 | 0,32 | 0,27 | 0,41 | 0,48 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 140,37 | 118,48 | 134,35 | 118,46 | 115,82 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 61,28 | 53,18 | 50,6 | 48,08 | 48,69 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 55,41 | 43,34 | 34,99 | 27,3 | 28,9 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 146,24 | 128,32 | 149,96 | 139,24 | 135,61 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 89,21 | 75,17 | 96,23 | 99,14 | 112,76 | |||||
Dette totale / Capital total | 47,15 | 42,91 | 49,04 | 49,78 | 53 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 80,43 | 66,54 | 88,3 | 87,54 | 93,78 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 42,51 | 37,98 | 45 | 43,96 | 44,08 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 50,73 | 47,47 | 53,78 | 54,45 | 57,82 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,52 | 1,57 | 1,04 | 1,32 | 1,53 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 2,85 | 2,38 | 1,61 | 1,96 | 2,28 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,87 | 1,43 | 1,2 | 1,54 | 2,03 | |||||
Dette totale / EBITDA | 20,08 | 12,42 | 13,75 | 9,77 | 9,63 | |||||
Dette nette / EBITDA | 12,82 | 6,37 | 9,91 | 7,6 | 6,87 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 30,57 | 20,67 | 18,43 | 12,43 | 10,81 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 19,52 | 10,6 | 13,28 | 9,67 | 7,72 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 7,7 | 9,88 | 4,87 | 23,4 | 4,6 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 5,47 | 22,95 | 5,89 | 28,83 | -0,62 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -0,13 | 41,78 | 9,2 | 37,44 | 4,94 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 10,04 | 69,68 | 5,01 | 51,81 | 7,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 10,51 | 72,64 | 7,6 | 44,69 | 9,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 98,39 | -4,34 | -44,82 | 63,21 | -10,51 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 109,22 | -9,6 | -49,56 | 70,54 | -11,26 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 41,86 | -30,54 | -34,47 | 50,04 | -8,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 102,95 | -10,08 | -50,55 | 70,43 | -11,26 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -19,28 | 7,63 | 28,78 | -6,19 | 11,28 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -10,61 | -9,75 | 8,88 | 19,68 | 0,6 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,35 | 12,03 | 29,26 | -4,23 | 2,06 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 13,64 | -4,28 | 8,95 | -3,41 | 1,97 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 19,3 | -1,94 | -28,31 | -4,49 | -9,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 18,34 | 0,27 | -5,43 | -3,55 | -6,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 15,99 | -3,97 | -16,12 | 128,27 | 98 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 156,51 | 61,71 | -29,48 | 16,86 | -44,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -52,77 | -114,57 | -4,2 | -851,95 | -497,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -44,85 | -207,65 | 93,68 | -40,14 | 378,53 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 8,97 | 0 | 0 | -33,28 | -37,53 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -2,12 | 8,78 | 7,34 | 13,76 | 13,61 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 0,86 | 13,88 | 14,1 | 16,8 | 13,15 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -12,32 | 18,99 | 24,43 | 22,51 | 20,09 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,89 | 36,65 | 33,49 | 26,26 | 27,54 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -13,33 | 38,13 | 36,29 | 24,77 | 25,67 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 59,19 | 37,76 | -27,35 | -5,1 | 20,85 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 81,07 | 37,53 | -32,47 | -7,25 | 23,02 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 59,76 | -0,73 | -32,53 | -0,85 | 17,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 79,56 | 35,09 | -33,32 | -8,2 | 22,98 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -10,58 | -6,79 | 17,73 | 9,92 | 2,18 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 15,39 | -10,18 | -0,95 | 14,15 | 9,73 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -7,16 | 5,13 | 20,36 | 11,63 | -1,13 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 4,53 | 4,3 | 2,15 | 2,74 | -0,76 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 13,21 | 8,16 | -16,18 | -17,59 | -6,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 11,42 | 8,93 | -2,63 | -4,5 | -4,97 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 3,83 | 5,54 | -10,25 | 19,42 | 92,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -7,55 | 103,67 | 6,79 | -9,22 | -19,44 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -17,17 | -71,12 | -59,26 | 63,48 | 446,41 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 40,19 | -41,97 | 7,22 | 22,75 | 69,25 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 30,95 | 4,39 | 0 | -18,31 | -35,44 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 9,56 | 1,73 | 7,46 | 12,45 | 10,62 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 12,42 | 7,74 | 11,15 | 18,82 | 10,68 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 48,08 | 2,91 | 15,63 | 28,62 | 16,35 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 129,29 | 8,79 | 25,16 | 39,33 | 19,54 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 183,24 | 9,05 | 27,09 | 39,04 | 19,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 42,88 | 34,33 | 1,55 | -4,85 | -6,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 54,31 | 43,64 | -1,55 | -8,04 | -8,61 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -3,58 | 21,03 | -13,57 | -11,94 | -3,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 54,27 | 42,59 | -3,37 | -8,83 | -9,23 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 1,19 | -4,88 | 3,81 | 9,15 | 10,37 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,2 | 6,31 | -4,28 | 5,5 | 9,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,47 | -1,16 | 12,64 | 11,78 | 8,35 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,32 | 1,51 | 5,84 | 0,36 | 2,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 0,27 | 7,92 | -5,71 | -12,69 | -14,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -0,75 | 7,57 | 3,92 | -2,94 | -5,12 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,06 | 1,16 | -2,24 | 11,05 | 32,49 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 51,11 | 11,39 | 43,02 | 10,05 | -22,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 5,53 | -50,51 | -54,36 | -22,63 | 119,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -3,05 | 6,27 | -28,88 | -3,65 | 93,19 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,25 | 19,69 | 2,9 | -12,62 | -25,3 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 22,8 | 22,84 | 8,67 | 6,38 | 9,88 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 42,91 | 45,56 | 13,09 | 11,28 | 11,95 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 105,08 | 37,93 | 38,12 | 10,34 | 17,4 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 33,8 | 20,71 | 84,68 | 15,47 | 26,11 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 32,69 | 20,13 | 111,39 | 15,08 | 26,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 33,44 | 56,24 | 9,01 | 16,9 | 8,87 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 30,09 | 45,06 | 10,87 | 20,58 | 7,62 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 14,1 | -4,2 | -16,42 | 11,75 | -2,43 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 29,87 | 44,63 | 10,3 | 19,56 | 6,42 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 22,81 | 15,57 | 7,51 | 0,78 | 3,16 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 0,44 | 3,79 | 3,86 | 9,35 | 1,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,41 | 44,47 | 6,09 | 3,78 | 7,06 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 8,49 | 3,95 | 3,44 | 2,01 | 3,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -1,62 | -2,1 | -6,67 | -3,13 | -6,31 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -1,26 | -0,95 | -1,5 | 2,57 | 0,27 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 0,57 | -12,07 | 8,47 | 8,1 | 20,97 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 43,12 | 60,37 | 31,52 | 2,64 | 13,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 29,16 | -0,54 | -25,05 | -17,37 | 1,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 132,26 | 22,24 | -9,89 | -0,05 | 6,01 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 8,43 | 5,89 | 3,71 | 2,73 | -14,6 |
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