Flux de Trésorerie Botswana Diamonds PLC

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BMIN

GB00B5TFC825

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé London S.E. 09:33:09 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2170 ^GBX	+5,85%		+5,85%	-11,43%

25/09	Le négociant belge en pierres précieuses HB réduit ses activités au Botswana après l’échec d’un accord d’approvisionnement	RE
04/09	Botswana Minerals plc transforme ses cibles d'exploration par IA en sites de forage et lance l'échantillonnage de terrain sur ses licences du Nord	CI

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Données Financières Publiées: BOTSWANA DIAMONDS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	15,23 k	23,61 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	15,23 k	23,61 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	5,5 k	9,8 k	-
Résultat Brut	-	-	9,73 k	13,81 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	402 k	486 k	567 k	578 k	362 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	91,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	70,02 k	253 k	3,12 M	-	558 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	472 k	739 k	3,69 M	578 k	1,01 M
Résultat d'Exploitation	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,16 k
EBT, hors éléments non courants	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Résultat des activités poursuivies	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Résultat net part du groupe	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Résultat net	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 M	844 M	977 M	1,09 Md	1,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	740 M	844 M	977 M	1,09 Md	1,19 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-402 k	-486 k	-557 k	2,56 M	-454 k
EBITA	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
EBIT	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Résultat net normalisé	-295 k	-462 k	-2,3 M	-353 k	-633 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	486 k	567 k	578 k	362 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	91,89 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	165 k	158 k	199 k	77,55 k	59,09 k
Total des liquidités et VMP	165 k	158 k	199 k	77,55 k	59,09 k
Autres créances	-	-	249 k	249 k	249 k
Total des créances	-	-	249 k	249 k	249 k
Dépenses payées d'avance	42,04 k	48,98 k	33,64 k	27,22 k	20,27 k
Total de l'actif circulant	207 k	207 k	482 k	354 k	328 k
Immobilisations corporelles nettes	207 k	208 k	208 k	208 k	208 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,19 M	8,18 M	5,44 M	5,51 M	5,02 M
Total des actifs	8,61 M	8,6 M	6,13 M	6,07 M	5,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,58 k	47,4 k	51,3 k	102 k	256 k
Charges à payer, total	511 k	563 k	628 k	712 k	791 k
Autres passifs à court terme	217 k	123 k	123 k	123 k	123 k
Total du passif circulant	744 k	734 k	802 k	938 k	1,17 M
Total du passif	744 k	734 k	802 k	938 k	1,17 M
Actions ordinaires, total	1,98 M	2,2 M	2,61 M	2,8 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	10,98 M	11,49 M	12,22 M	12,4 M	12,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,7 M	-6,44 M	-10,42 M	-10,99 M	-11,98 M
Résultat global et autres	602 k	625 k	924 k	924 k	924 k
Total des fonds propres ordinaires	7,86 M	7,87 M	5,33 M	5,14 M	4,39 M
Total des capitaux propres	7,86 M	7,87 M	5,33 M	5,14 M	4,39 M
Total du passif et des capitaux propres	8,61 M	8,6 M	6,13 M	6,07 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	793 M	879 M	1,04 Md	1,12 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	793 M	879 M	1,04 Md	1,12 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	-331 k	-319 k	-113 k	-376 k	-635 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-165 k	-158 k	-199 k	-77,55 k	-59,09 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	7	6	6	6	5

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-472 k	-739 k	-3,68 M	-564 k	-1,01 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	70,02 k	253 k	3,12 M	-	558 k
Amortissements et dépréciations, Total	70,02 k	253 k	3,12 M	-	558 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,19 k	15,93 k	1,63 k	4,95 k	19,93 k
Variation des créances	-16,65 k	-6,94 k	15,34 k	6,42 k	6,95 k
Variation des dettes fournisseurs	112 k	-9,97 k	68,25 k	135 k	233 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-311 k	-487 k	-472 k	-417 k	-196 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-263 k	-222 k	-132 k	-69,74 k	-67,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-263 k	-222 k	-132 k	-69,74 k	-67,25 k
Émission d'actions ordinaires	729 k	738 k	647 k	380 k	250 k
Autres activités de financement, total	-5,6 k	-19,5 k	-	-12,9 k	-4,33 k
Flux de trésorerie de financement	723 k	719 k	647 k	367 k	246 k
Ajustements des taux de change	-3,36 k	-15,93 k	-1,63 k	-1,82 k	-1,16 k
Variation nette de la trésorerie	147 k	-6,18 k	40,96 k	-122 k	-18,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-193 k	-448 k	526 k	-281 k	97,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-193 k	-448 k	526 k	-281 k	97,84 k
Variation du fonds de roulement net	-295 k	16,91 k	165 k	-142 k	-240 k

Période Fiscale: Juin	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,53	-5,37	-31,24	-5,78	-10,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,79	-5,87	-34,88	-6,74	-13,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,07	-9,4	-55,8	-10,78	-21,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,07	-9,4	-55,8	-10,78	-21,28
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	63,87	58,5	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,72 k	2,45 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,66 k	10,85 k	-
Marge EBITA %	-	-	-24,17 k	-2,39 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-24,17 k	-2,39 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-24,17 k	-2,39 k	-
Marge nette %	-	-	-24,17 k	-2,39 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-24,17 k	-2,39 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-15,11 k	-1,49 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	3,45 k	-1,19 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	3,45 k	-1,19 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,07	0,11	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,28	0,6	0,38	0,28
Quick Ratio	0,22	0,22	0,56	0,35	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,66	-0,59	-0,45	-0,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,27 k	2,86 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,65	8,54	13,09	15,44	21,06
Dette nette / EBITDA	0,41	0,33	0,36	-0,03	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	0,33	0,36	-0,03	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	54,99	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	41,96	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,68	20,77	14,74	-559,47	-117,73
EBITA, 1 an Croissance en %	20,67	56,53	398,18	-84,68	80,01
EBIT, 1 an Croissance %	20,67	56,53	398,18	-84,68	80,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,67	56,53	398,18	-84,68	79,64
Résultat net, Croissance 1 an	20,67	56,53	398,18	-84,68	79,64
Résultat net normalisé sur 1 an	20,67	56,53	398,18	-84,68	79,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,93	40,91	322,69	-86,37	73,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,41	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,87	-0,09	-28,7	-0,96	-8,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,02	-3,5	-64,65	233,71	68,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,16	0,03	-32,24	-3,64	-14,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,2	56,71	-3	-11,56	-53,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,43	132,06	-217,43	-153,37	-135,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,43	132,06	-217,43	-153,37	-135,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,24	16,66	17,72	129,61	-9,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,8	37,44	179,25	-12,63	-47,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,8	37,44	179,25	-12,63	-47,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,8	37,44	179,25	-12,63	-47,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,8	37,44	179,25	-12,63	-47,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,8	37,44	179,25	-12,63	-47,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,34	21,6	144,05	-24,09	-51,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,21	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,15	2,85	-15,6	-15,96	-4,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,92	-9,44	-41,59	8,61	137,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,11	1,09	-17,67	-19,2	-9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,56	23,8	23,29	-7,38	-35,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,4	15,58	65,08	-20,83	-56,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,4	15,58	65,08	-20,83	-56,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,18	12,95	16,02	85,35	-2,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,33	-1,45	111,12	6,11	11,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,33	-1,45	111,12	6,11	11,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,4	-1,45	111,12	6,11	11,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,4	-1,45	111,12	6,11	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,33	-1,45	111,12	6,11	11,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,99	-14,45	84,2	-6,71	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,14	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,34	2,06	-8,97	-10,97	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	183,12	-2,45	-33,82	4,41	25,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	0,75	-11,53	-13,24	-17,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,55	21,94	14,13	10,37	-26,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,87	12,75	16,19	13,3	-39,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,87	12,75	16,19	13,3	-39,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,88	11,86	8,13	50,02	4,95
EBITA, 5 ans CAGR %	9,76	18,91	45,92	-6,08	20,94
EBIT, 5 ans CAGR %	9,76	18,91	45,92	-6,08	20,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,26	18,91	45,86	-6,08	20,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,26	18,91	45,86	-6,08	20,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,76	18,91	45,92	-6,08	20,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,32	0	25,93	-18,45	8,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,57	1,62	-6,37	-5,57	-7,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,75	4,07	50,58	1,83	10,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,15	0,94	-8,3	-7,76	-10,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,4	49,05	-3,15	9,24	-9,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,28	-13,8	-9,94	-2,12	-21,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,28	-13,8	-9,94	-2,12	-21,82