Bilan Boss Energy Limited

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31/07	Boss Energy Limited : Barrenjoey Markets revoit son opinion et passe à neutre	ZM
31/07	Transcript : Boss Energy Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026

c46383ff1b0dfbaa28e3ff2f37ed3a92.H2SXmholVCS7xjsQ2qmab1XckdKB68coAnu9E6MZV20.eyXQ9HxTIUPtsw51udytXBOQwYH0g7FxUgHPZdBDLRRqEuKrI2ITE4mOAw

Données Financières Publiées: BOSS ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	75,6 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	75,6 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	86,92 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-11,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	2,66 M	3,35 M	4,73 M	10,75 M
Coûts d'exploration / de forage, total	560 k	1,71 M	244 k	4,42 M	5,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	570 k	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	717 k
Autres dépenses de fonctionnement	-14,03 k	790 k	1,17 M	3,23 M	4,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	6,2 M	6,41 M	14,37 M	22,44 M
Résultat d'Exploitation	-3,65 M	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M
Intérêts payés, total	-11,4 k	-3,24 k	-10 k	-11 k	-64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	103 k	246 k	3,77 M	5,52 M	5,44 M
Charges d'intérêt nettes	91,69 k	243 k	3,76 M	5,51 M	5,37 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	177 k	326 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	-151 k	-116 k	-162 k	-209 k
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-6,1 M	-2,77 M	-8,85 M	-28,27 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,53 M	37,29 M	15,32 M	56,58 M	-3,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,54 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	865 k	31,19 M	12,55 M	47,73 M	-31,59 M
Charge d'impôt	-	-	-	3,14 M	2,58 M
Résultat des activités poursuivies	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Résultat net part du groupe	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,1	0,04	0,12	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,1	0,04	0,12	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 M	302 M	353 M	383 M	411 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,1	0,04	0,12	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,1	0,04	0,12	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	254 M	303 M	355 M	385 M	411 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,58 M	-6,17 M	-6,38 M	-14,2 M	-13,89 M
EBITA	-3,65 M	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M
EBIT	-3,65 M	-6,2 M	-6,41 M	-14,37 M	-33,76 M
EBITDAR	-3,51 M	-6,07 M	-6,2 M	-14,1 M	-13,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	6,57	-8,17
Total des impôts différés	-	-	-	3,14 M	2,51 M
Résultat net normalisé	-2,29 M	-3,82 M	-1,73 M	-5,53 M	-17,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,4 k	-	-	11 k	50 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	517 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	517 k
Dépenses générales et administratives	384 k	432 k	528 k	722 k	2,17 M
Frais d'exploration et de forage	560 k	1,71 M	244 k	4,42 M	5,54 M
Charges locatives nettes, total	73,06 k	99,78 k	189 k	96 k	128 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	128 k	22,74 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	60,87 k	73,26 k	12,82 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	570 k	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	570 k	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,87 M	133 M	88,94 M	67,12 M	36,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,87 k	93,31 k	113 k	163 k	11,22 M
Total des liquidités et VMP	20,89 M	133 M	89,05 M	67,28 M	47,75 M
Créances clients, total	1,16 k	-	-	-	-
Autres créances	-	641 k	1,82 M	1,86 M	2,99 M
Notes à recevoir	-	-	-	31,29 M	15,82 M
Total des créances	1,16 k	641 k	1,82 M	33,16 M	18,8 M
Stocks	-	-	-	30,98 M	134 M
Dépenses payées d'avance	11,5 k	9,91 k	190 k	1,66 M	2,24 M
Total de l'actif circulant	20,9 M	133 M	91,06 M	133 M	202 M
Immobilisations corporelles brutes	11,24 M	15,75 M	61,52 M	247 M	296 M
Amortissements cumulés	-602 k	-639 k	-120 k	-409 k	-24,66 M
Immobilisations corporelles nettes	10,64 M	15,11 M	61,4 M	247 M	272 M
Investissements à long terme	54,45 M	90,72 M	106 M	145 M	40,49 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	283 k	86 k	-
Autres actifs à long terme, total	8,88 M	8,96 M	8,96 M	13,48 M	13,65 M
Total des actifs	94,87 M	248 M	268 M	539 M	528 M
Passifs
Comptes à payer, total	93,65 k	1,54 M	6,75 M	2,21 M	2,89 M
Charges à payer, total	402 k	800 k	530 k	7,47 M	15,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	45,87 k	52 k	158 k	164 k
Autres passifs à court terme	-	-	470 k	3,09 M	2,22 M
Total du passif circulant	496 k	2,38 M	7,81 M	12,93 M	20,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	95,51 k	43 k	490 k	326 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,14 M	6,32 M
Autres passifs non courants	8,92 M	9,13 M	9,13 M	12,15 M	17,07 M
Total du passif	9,41 M	11,61 M	16,98 M	28,71 M	44,54 M
Actions ordinaires, total	152 M	270 M	270 M	482 M	493 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-76,93 M	-45,75 M	-33,2 M	11,39 M	-22,77 M
Résultat global et autres	10,77 M	11,82 M	13,46 M	16,6 M	13,26 M
Total des fonds propres ordinaires	85,46 M	237 M	251 M	510 M	484 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	85,46 M	237 M	251 M	510 M	484 M
Total du passif et des capitaux propres	94,87 M	248 M	268 M	539 M	528 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	285 M	353 M	353 M	409 M	415 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	285 M	353 M	353 M	409 M	415 M
Actif net par action	0,3	0,67	0,71	1,25	1,17
Actif corporel net	85,46 M	237 M	250 M	510 M	484 M
Actif corporel net par action	0,3	0,67	0,71	1,25	1,17
Total de la dette	0	141 k	95 k	648 k	490 k
Dette nette	-20,89 M	-133 M	-88,96 M	-66,64 M	-47,26 M
Dette relative aux contrats de location	585 k	798 k	1,51 M	768 k	1,02 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	660 k	5,01 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	8,33 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	30,32 M	120 M
Machines, total	652 k	693 k	121 k	5,32 M	177 k
Employés à temps plein	-	20	81	139	125
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	865 k	31,19 M	12,55 M	44,59 M	-34,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,08 k	40,87 k	78 k	386 k	20,04 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	68,08 k	40,87 k	78 k	386 k	20,04 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,54 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,53 M	-36,66 M	-14,64 M	-56,58 M	3,31 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	717 k
Rémunération à base d'actions (CF)	570 k	1,04 M	1,64 M	2 M	767 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,94 k	-14,17 k	-515 k	3,95 M	3,25 M
Variation des créances	2,62 k	-148 k	-1,18 M	47 k	-696 k
Variation des stocks	-	-	-	-7,42 M	18,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-262 k	160 k	-1,56 M	1,5 M	4,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	42,83 k	37,67 k	88 k	-149 k	971 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,24 M	-4,35 M	-3,54 M	-11,67 M	17,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,58 M	-3,02 M	-39,96 M	-90,41 M	-56,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,78 k	2,24 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49,75 M	422 k	-663 k	-128 M	8,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-153 k	-19 k	-4,58 M	-84 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51,33 M	-2,75 M	-40,64 M	-223 M	-48,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-350 k	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k
Total de la dette remboursée	-350 k	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k
Émission d'actions ordinaires	75,93 M	125 M	-	220 M	-
Autres activités de financement, total	-3,97 M	-6,12 M	-	-8,19 M	-
Flux de trésorerie de financement	71,61 M	119 M	-42 k	212 M	-158 k
Ajustements des taux de change	6,14 k	8,43 k	513 k	1,65 M	473 k
Variation nette de la trésorerie	17,05 M	112 M	-43,7 M	-21,82 M	-30,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,56 M	-4,61 M	-38,19 M	-156 M	-138 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,55 M	-4,6 M	-38,18 M	-156 M	-138 M
Variation du fonds de roulement net	322 k	-1,2 M	-4,06 M	58,77 M	80,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-350 k	-14,4 k	-42 k	-169 k	-158 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,91	-2,26	-1,55	-2,23	-3,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,67	-2,4	-1,64	-2,36	-4,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,77	19,37	5,15	11,72	-6,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,77	19,37	5,15	11,72	-6,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-14,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	14,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-18,38
Marge EBITA %	-	-	-	-	-44,66
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-44,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-45,2
Marge nette %	-	-	-	-	-45,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-45,2
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-23,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-182,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-182,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	42,17	55,94	11,67	10,29	9,73
Quick Ratio	42,15	55,93	11,64	5,35	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,53	-1,82	-0,45	-0,9	0,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	345,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	4,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,06	0,04	0,13	0,1
Dette totale / Capital total	-	0,06	0,04	0,13	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,04	0,02	0,1	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	0,04	0,02	0,1	0,07
Dette totale / Total de l'actif	9,92	4,68	6,34	5,33	8,43
EBIT / Charges d'intérêt	-319,85	-1,91 k	-641,2	-1,31 k	-527,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-313,88	-1,9 k	-633,4	-1,27 k	-214,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-452,82	-2,83 k	-4,63 k	-9,49 k	-1,1 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,01	-0,05	-0,04
Dette nette / EBITDA	5,84	21,54	14,04	4,77	3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,05	14,45	1,92	0,64	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,42	64,18	3,52	122,43	-2,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,89	61,99	3,5	124,11	134,96
EBIT, 1 an Croissance %	-29,89	61,99	3,5	124,11	134,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,01	3,51 k	-59,77	255,4	-176,62
Résultat net, Croissance 1 an	-117,01	3,51 k	-59,77	255,4	-176,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-28	58,79	-54,62	219,46	219,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,23	2,84 k	-65,63	228,05	-171,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-69,34	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	331,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,31	42,07	306,33	302,2	9,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	337,05	161,42	7,88	101,32	-2
Actif corporel net, Croissance 1 an	608,33	176,82	5,88	103,7	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	608,33	176,82	6	103,5	-5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,29	34,34	-18,67	229,97	-248,92
CAPEX, Croissance 1 an	1,79 k	90,76	1,22 k	126,28	-37,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,2 k	25,66	728,97	307,93	-11,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,3 k	25,85	729,17	307,98	-11,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,01	10,28	30,37	51,74	47,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,06	9,13	29,48	52,3	129,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,06	9,13	29,48	52,3	129,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,87	147,66	280,91	19,58	65,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,87	147,66	280,91	19,58	65,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,98	9,47	-15,11	20,4	219,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,79	99,91	217,63	6,19	53,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-89,7	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,4	30,19	140,27	304,26	110,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,74	238,13	67,94	47,37	40,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	130,23	342,81	71,2	46,86	38,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	130,23	342,81	71,3	46,87	38,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,04	27,65	4,52	63,82	121,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	500,32	402,18	446,88	18,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,01	310,66	222,75	481,52	89,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,6	326,36	223,04	481,63	89,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,59	0,71	7,98	55,78	31,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,75	0,19	7,22	55,46	75,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,75	0,19	7,22	55,46	75,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,56	194,44	35,13	272,21	3,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,06	194,44	35,13	272,21	3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,24	0,44	-18,37	32,04	66,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,28	155,27	11,16	221,06	-6,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-81,54	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,26	19,35	90,26	185,29	161,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	46,9	102,93	131,05	78,4	28,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,63	144,82	174,84	81,41	26,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,63	144,82	174,94	81,42	26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,99	-12,22	9,83	53,33	58,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	273,76	-	681,03	285	165,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,07	2,37	418,99	248,96	210,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,71	2,73	432,19	249,18	210,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,05	-1,13	4,97	18,65	22,33
EBITA, 5 ans CAGR %	8,12	-1,36	4,56	18,46	45,36
EBIT, 5 ans CAGR %	8,12	-1,36	4,56	18,46	45,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,44	35,26	18,54	105,33	46,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,22	38,79	21,78	105,33	46,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,89	2	-8,46	7,99	40,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,47	14,88	2,45	79,73	26,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-57,64	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,69	1,89	34,84	94,43	98,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,6	54,77	55	78,56	89,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,83	79,7	71,46	99,56	109,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,83	79,7	71,5	99,56	109,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,59	-1,07	-7,66	12,66	45,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,88	117,5	320,63	-	267,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,86	18,92	63,72	105,09	247,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,06	19,46	64,38	105,53	252,39