Flux de Trésorerie boohoo group plc OTC Markets

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BHOOY

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4,548 ^USD	-23,68%		-.--%	-36,83%

04/08	Zalando déçoit avec une croissance atone et des perspectives prudentes	RE
29/07	Frasers s'offre une participation dans Burberry et renforce son exposition au luxe	AN

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Données Financières Publiées: BOOHOO GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,98 Md	1,77 Md	1,46 Md	790 M	917 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 Md	1,77 Md	1,46 Md	790 M	917 M
Coût des marchandises vendues, total	942 M	874 M	705 M	374 M	448 M
Résultat Brut	1,04 Md	895 M	756 M	416 M	469 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	983 M	920 M	770 M	487 M	460 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,8 M	12,2 M	30,8 M	6,8 M	7,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-100 k	-200 k	-1,3 M	-1,3 M	-5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	996 M	932 M	800 M	493 M	463 M
Résultat d'Exploitation	45,2 M	-37,3 M	-43,9 M	-77,1 M	5,6 M
Intérêts payés, total	-1,6 M	-11,3 M	-22,5 M	-25,2 M	-28,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,5 M	9,5 M	2,7 M	4,6 M
Charges d'intérêt nettes	-1,6 M	-7,8 M	-13 M	-22,5 M	-23,6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	3,1 M	-4,5 M	-8,1 M
Autres produits non opérationnels	-	-700 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	43,6 M	-45,8 M	-53,8 M	-104 M	-26,1 M
Charges de restructuration	-3,7 M	-4,1 M	-5,2 M	-11,7 M	-45,1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,1 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-13,4 M	-75,7 M	-109 M	-37,4 M
Autres éléments non courants	-29 M	-27,4 M	-22,1 M	-43,2 M	-
EBT, elements non courants inclus	7,8 M	-90,7 M	-157 M	-268 M	-109 M
Charge d'impôt	11,8 M	-15,1 M	-19 M	-5,1 M	-300 k
Résultat des activités poursuivies	-4 M	-75,6 M	-138 M	-263 M	-108 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-63,1 M	-
Résultat net part du groupe	-4 M	-75,6 M	-138 M	-326 M	-108 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4 M	-75,6 M	-138 M	-326 M	-108 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4 M	-75,6 M	-138 M	-326 M	-108 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4 M	-75,6 M	-138 M	-263 M	-108 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,06	-0,11	-0,25	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,11	-0,2	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 Md	1,23 Md	1,2 Md	1,3 Md	1,4 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,06	-0,11	-0,25	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,06	-0,11	-0,2	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 Md	1,23 Md	1,2 Md	1,3 Md	1,4 Md
BPA de base normalisé	0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,02	-0,03	-0,05	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	80,1 M	1,6 M	-1,7 M	-65,7 M	37,2 M
EBITA	58,1 M	-25,1 M	-35,4 M	-70,2 M	13,2 M
EBIT	45,2 M	-37,3 M	-43,9 M	-77,1 M	5,6 M
EBITDAR	80,7 M	1,7 M	-1,5 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	151,28	16,65	12,12	1,9	0,28
Total des impôts courants	-1,9 M	-	300 k	-	5,6 M
Total des impôts différés	13,8 M	-17,1 M	-16 M	-	-1,3 M
Résultat net normalisé	27,25 M	-28,62 M	-33,62 M	-65,06 M	-16,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	1,7 M	21,2 M	25,2 M	28,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	488 M	428 M	360 M	162 M	91 M
Dépenses générales et administratives	495 M	493 M	410 M	326 M	370 M
Charges locatives nettes, total	600 k	100 k	200 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	90,24 k	29,37 k	79,08 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	510 k	70,63 k	121 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	26,1 M	32 M	17,5 M	16,6 M	8,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,1 M	32 M	17,5 M	16,6 M	8,1 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 M	331 M	230 M	44,7 M	52,1 M
Total des liquidités et VMP	101 M	331 M	230 M	44,7 M	52,1 M
Créances clients, total	34,6 M	17,6 M	17,8 M	13,9 M	13,5 M
Autres créances	9,9 M	5,5 M	3,9 M	3,3 M	8,4 M
Total des créances	44,5 M	23,1 M	21,7 M	17,2 M	21,9 M
Stocks	279 M	178 M	208 M	72,2 M	105 M
Dépenses payées d'avance	21,3 M	13,9 M	11,2 M	7,9 M	14,7 M
Autres actifs à court terme, total	14,2 M	1,1 M	3,3 M	20,9 M	26 M
Total de l'actif circulant	461 M	547 M	474 M	163 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	484 M	644 M	672 M	575 M	446 M
Amortissements cumulés	-85,6 M	-136 M	-237 M	-350 M	-313 M
Immobilisations corporelles nettes	399 M	508 M	435 M	225 M	133 M
Investissements à long terme	-	15,3 M	29,9 M	9,4 M	8,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	128 M	132 M	104 M	68,7 M	42,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,5 M	23,5 M	32,1 M	60,1 M	53,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,8 M	300 k	-	-	-
Total des actifs	998 M	1,23 Md	1,08 Md	526 M	458 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,5 M	82 M	114 M	79,8 M	75,4 M
Charges à payer, total	152 M	126 M	110 M	83,5 M	93,4 M
Emprunts à court terme	100 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,9 M	12,1 M	9,5 M	10,9 M	11 M
Impôts sur le revenu à payer	23,4 M	19,8 M	29,9 M	16,9 M	19,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,7 M	15,9 M	11,6 M	11,1 M	7,7 M
Autres passifs à court terme	63,8 M	82,4 M	56,7 M	56,8 M	75,2 M
Total du passif circulant	462 M	338 M	332 M	259 M	283 M
Dette à long terme	-	325 M	325 M	123 M	145 M
Contrats de location à long terme	44 M	126 M	112 M	109 M	63,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	25,3 M	24,2 M	16,8 M	19,7 M	11,9 M
Autres passifs non courants	3,1 M	12,2 M	9,5 M	11,1 M	12,6 M
Total du passif	534 M	826 M	796 M	522 M	516 M
Actions ordinaires, total	12,7 M	12,7 M	12,7 M	14 M	16,2 M
Primes d'émissions d'actions	923 M	917 M	898 M	893 M	930 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	358 M	314 M	194 M	-116 M	-218 M
Résultat global et autres	-829 M	-844 M	-825 M	-788 M	-786 M
Total des fonds propres ordinaires	464 M	400 M	280 M	3,9 M	-57,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	464 M	400 M	280 M	3,9 M	-57,7 M
Total du passif et des capitaux propres	998 M	1,23 Md	1,08 Md	526 M	458 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,24 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,24 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,46 Md
Actif net par action	0,38	0,32	0,22	0	-0,04
Actif corporel net	336 M	268 M	175 M	-64,8 M	-101 M
Actif corporel net par action	0,27	0,21	0,14	-0,05	-0,07
Total de la dette	152 M	464 M	447 M	243 M	220 M
Dette nette	50,6 M	133 M	217 M	198 M	168 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	800 k	1,6 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	29,6 M	9,1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	279 M	178 M	208 M	72,2 M	105 M
Terres possédées	136 M	136 M	135 M	52,3 M	27,1 M
Machines, total	244 M	295 M	323 M	323 M	215 M
Employés à temps plein	5,72 k	5,57 k	5,08 k	3,87 k	3,6 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,5 M	2,8 M	5 M	3,9 M	5,3 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4 M	-75,6 M	-138 M	-326 M	-108 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 M	39,5 M	48 M	14,9 M	31,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,9 M	12,2 M	8,5 M	6,9 M	7,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,9 M	51,7 M	56,5 M	21,8 M	39,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,9 M	16,9 M	28,5 M	34,8 M	15,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-100 k	18,4 M	500 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	14,3 M	-	16 M	-3,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	13,4 M	75,7 M	114 M	45,9 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-3,1 M	4,5 M	8,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26,1 M	32 M	17,5 M	14,9 M	6,2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	39,1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	13,4 M	-800 k	-18,1 M	22,8 M	-10,2 M
Variation des créances	-17,7 M	19,4 M	5,2 M	-400 k	-6,9 M
Variation des stocks	-134 M	101 M	-29,9 M	66,9 M	-15,3 M
Variation des dettes fournisseurs	73,2 M	-35,9 M	7,5 M	-38,7 M	23,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	2,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,3 M	137 M	1,9 M	-12,7 M	-2,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-230 M	-59,1 M	-32,6 M	-4 M	-2,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	500 k	1,2 M	56,6 M	9,1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32 M	-32,1 M	-32,2 M	-17,3 M	-13,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-15,3 M	-1,3 M	-	-4 M
Autres activités d'investissement, total	-	2,7 M	10,1 M	-3,1 M	4,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-262 M	-103 M	-54,8 M	32,2 M	-6,3 M
Dette à long terme émise, total	100 M	225 M	-	35 M	18,7 M
Total de la dette émise	100 M	225 M	-	35 M	18,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,2 M	-12 M	-16,9 M	-247 M	-11,2 M
Total de la dette remboursée	-10,2 M	-12 M	-16,9 M	-247 M	-11,2 M
Émission d'actions ordinaires	6,8 M	200 k	100 k	38,1 M	38,9 M
Rachat d'actions ordinaires	-19,2 M	-7,4 M	-15,3 M	-	-1,4 M
Autres activités de financement, total	-900 k	-9,6 M	-15,9 M	-28,9 M	-27,8 M
Flux de trésorerie de financement	76,5 M	196 M	-48 M	-203 M	17,2 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-1,9 M	-1,1 M
Variation nette de la trésorerie	-175 M	230 M	-101 M	-185 M	7,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	900 k	9,6 M	15,9 M	22,4 M	27,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-5,8 M	-1,8 M	-5,4 M	-500 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-232 M	94,12 M	-35 M	39,56 M	6,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-231 M	101 M	-20,94 M	55,31 M	24,4 M
Variation du fonds de roulement net	77,6 M	-115 M	31,2 M	-51,6 M	26,2 M
Dette nette émise (remboursée)	89,8 M	213 M	-16,9 M	-212 M	7,5 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,18	-2,1	-2,38	-6,02	0,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,1	-3,15	-3,45	-9,9	1,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,85	-17,49	-40,55	-185,68	402,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,85	-17,49	-40,55	-185,68	402,6
Analyse des marges
Marge brute %	52,51	50,61	51,75	52,61	51,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,59	52,04	52,74	61,67	50,22
Marge d’EBITDA %	4,04	0,09	-0,12	-8,31	4,06
Marge EBITA %	2,93	-1,42	-2,42	-8,88	1,44
Marge d'EBIT %	2,28	-2,11	-3	-9,76	0,61
Marge des activités poursuivies %	-0,2	-4,27	-9,43	-33,32	-11,81
Marge nette %	-0,2	-4,27	-9,43	-41,3	-11,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,2	-4,27	-9,43	-33,32	-11,81
Marge nette normalisée %	1,37	-1,62	-2,3	-8,23	-1,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,7	5,32	-2,4	5,01	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,65	5,72	-1,43	7	2,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,24	1,59	1,27	0,99	1,86
Rotation des actifs corporels	7,12	3,9	3,1	2,4	5,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	74,96	67,77	82,54	49,86	66,93
Rotation des stocks (stock moyen)	4,44	3,82	3,65	2,67	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1,62	1,43	0,63	0,78
Quick Ratio	0,32	1,05	0,76	0,24	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,4	0,01	-0,05	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,87	5,39	4,43	7,32	5,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	82,23	95,59	100,24	136,55	72,26
Délais de paiement des fournisseurs	24,66	42,42	48,89	148,4	58,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	62,44	58,55	55,78	-4,53	18,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,72	115,9	159,78	6,23 k	-380,76
Dette totale / Capital total	24,65	53,68	61,51	98,42	135,62
Dette à long terme / Capitaux propres	9,48	112,88	156,38	5,95 k	-361,7
Dette à long terme / Capital total	7,14	52,28	60,2	94,01	128,83
Dette totale / Total de l'actif	53,5	67,37	73,99	99,26	112,6
EBIT / Charges d'intérêt	28,25	-3,3	-1,95	-3,06	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	56,31	1,27	0,56	-2,19	1,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-87,12	-3,96	-0,89	-2,35	1,49
Dette totale / EBITDA	1,69	32,19	35,47	-4,4	4,91
Dette nette / EBITDA	0,56	9,22	17,21	-3,59	3,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,09	-10,37	-22,34	-4,1	5,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	-2,97	-10,84	-3,35	3,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,61	-10,8	-17,4	-12,41	-24,71
Résultat brut, Croissance 1 an	10,15	-14,01	-15,54	-13,25	-24,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,41	-98	-206,25	132,16	-155,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,2	-143,2	41,04	56	-114,09
EBIT, 1 an Croissance %	-63,58	-182,52	17,69	44,11	-105,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,28	1,79 k	82,28	79,85	-66,82
Résultat net, Croissance 1 an	-104,41	1,79 k	82,28	137,21	-66,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,78	-205,05	17,47	64,72	-79,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-104,47	1,79 k	87,37	62,17	-69,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	89,07	-49,13	1,14	-21,91	-2,88
Stocks, Croissance 1 an	92,82	-36,26	16,79	-65,29	45,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,99	27,35	-14,39	-48,31	-40,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,68	22,77	-12,26	-51,1	-12,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,19	-20,04	-34,67	-136,94	55,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,74	-13,85	-30,08	-98,61	-1,58 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,67	1,23 k	-98,61	-768,42	-81,1
CAPEX, Croissance 1 an	520,27	-74,25	-44,84	-73,86	-35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,59 k	-140,58	-137,36	-217,75	-84,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,24 k	-143,81	-120,69	-383,11	-58,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,71	0,67	-14,16	-33,16	0,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25	-2,68	-14,78	-31,85	-1,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,76	-89,46	-85,43	540,8	14,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,29	-56,01	-21,94	67,24	-45,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,48	-45,18	-1,45	43,77	-67,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,58	-10,03	486,94	86,62	-13,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,94	-8,7	486,94	107,78	-11,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,98	-38,32	11,08	50,76	-35,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,4	-8,04	495,64	81,61	-21,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,6	-1,93	-28,27	-11,13	-12,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	67,91	10,87	-13,72	-36,33	-28,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	72,66	79,14	4,41	-33,48	-44,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,41	25,69	3,78	-34,5	-34,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,87	-12,93	-27,73	-50,87	-24,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,26	-7,99	-22,38	-90,13	-54,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,16	-8,37	-57,05	-69,52	12,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	220,09	26,38	-62,31	-73,98	-58,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,97	413,11	-61,15	-35,02	-55,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,11	418,59	-69,89	-26,07	11,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,27	12,72	-5,75	-26,41	-19,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,45	10,34	-7,17	-26,36	-19,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,39	-75,42	-77,24	-6,39	185,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,96	-36,1	-35,13	6,51	-19,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,56	-25,69	-29,28	19,48	-46,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,16	1,22	13,84	303,77	12,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,89	5,88	14,96	333,74	12,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,26	-16,07	-23,54	33,66	-17,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,64	4,65	16,58	296,75	8,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,56	-5,11	-0,92	-26,21	-8,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	61,12	21,58	12,81	-36,31	-16,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,34	56	40,06	-17,4	-36,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,43	29,11	11,49	-19,24	-27,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,66	0,02	-20,88	-42,21	-27,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,01	8,8	-16,04	-79,67	-47,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,37	5,72	-77,32	7,23	-74,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,91	38,18	-4,13	-74,07	-64,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,93	17,51	113,93	-44,54	-58,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	72,57	20,21	77,21	-37,9	-37,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	46,42	24,99	11,26	-8,54	-12,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,29	23,92	10,02	-9	-13,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,25	-49,99	-53,34	-9,41	-23,73
EBITA, 5 ans CAGR %	14,62	-11,85	-12,71	-6,11	-36,68
EBIT, 5 ans CAGR %	9,36	-2,66	-7,65	-3,24	-46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,5	16	23,76	29,28	3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,38	19,02	25,89	38,65	3,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,34	4,73	-2,26	6,08	-26,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,58	17,74	25,37	30,47	1,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,65	5,63	4,62	-7,57	-5,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	52,24	29,85	25,5	-6,14	-6,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	65,61	47,81	32,01	10,93	-3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,48	30,26	19,58	-1,58	-10
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,62	9,17	-5,67	-24,74	-22,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,91	14,41	1,31	-58,34	-34,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,97	14,65	-54,88	-35,72	-56,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,36	6,09	-5,66	-29,15	-41,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	91,45	128,98	-4,84	-7,37	13,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	91,28	135,27	-14,17	-1,03	45,34