Bilan Bonterra Resources Inc. OTC Markets

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04/06	Ressources Bonterra annonce l'extension en profondeur du gisement Barry et publie les résultats de ses forages profonds	CI
13/05	Ressources Bonterra annonce la démission de son PDG Marc-André Pelletier	MT

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Données Financières Publiées: BONTERRA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,1 M	10,65 M	4,34 M	3,27 M	3,1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	31,32 M	11,96 M	11,48 M	6,3 M	2,76 M
Provision pour créances douteuses	-	-	150 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,86 M	1,66 M	710 k	796 k	353 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	143 k	-124 k	-2,21 M	-467 k	-185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,43 M	24,14 M	14,47 M	9,91 M	6,03 M
Résultat d'Exploitation	-37,43 M	-24,14 M	-14,47 M	-9,91 M	-6,03 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	52,22 k	299 k	163 k	145 k	139 k
Charges d'intérêt nettes	52,22 k	299 k	163 k	145 k	139 k
Autres produits non opérationnels	5,46 M	5,75 M	6,67 M	367 k	212 k
EBT, hors éléments non courants	-31,92 M	-18,09 M	-7,63 M	-9,39 M	-5,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-38,4 k	8,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	28,64 k	-91,69 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-16,54 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-14,7 M
EBT, elements non courants inclus	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Résultat net	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,28	-0,06	-0,06	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,28	-0,06	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	123 M	126 M	151 M	190 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,28	-0,06	-0,06	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,28	-0,06	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	123 M	126 M	151 M	190 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,09	-0,04	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,09	-0,04	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,09 M	-22,92 M	-13,34 M	-8,65 M	-4,81 M
EBITA	-37,29 M	-24 M	-14,25 M	-9,56 M	-5,62 M
EBIT	-37,43 M	-24,14 M	-14,47 M	-9,91 M	-6,03 M
EBITDAR	-37,01 M	-22,86 M	-13,27 M	-8,59 M	-4,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,95 M	-11,31 M	-4,77 M	-5,87 M	-3,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	687 k	1,01 M	913 k	811 k	754 k
Frais d'exploration et de forage	31,32 M	11,96 M	11,48 M	6,3 M	2,76 M
Charges locatives nettes, total	74,33 k	66,1 k	70,42 k	65,98 k	48,56 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,86 M	1,66 M	910 k	796 k	353 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,86 M	1,66 M	910 k	796 k	353 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,48 M	7,39 M	2,79 M	1,21 M	4,87 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	60 k	60 k	60 k	21,6 k	30,11 k
Total des liquidités et VMP	4,54 M	7,45 M	2,85 M	1,23 M	4,9 M
Autres créances	2,11 M	2,97 M	1,52 M	1,15 M	986 k
Total des créances	2,11 M	2,97 M	1,52 M	1,15 M	986 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	121 k	221 k	202 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	589 k	-
Total de l'actif circulant	6,65 M	10,43 M	4,49 M	3,2 M	6,09 M
Immobilisations corporelles brutes	43,18 M	26,5 M	25,14 M	24,99 M	24,99 M
Amortissements cumulés	-5,16 M	-6,06 M	-5,78 M	-6,63 M	-7,44 M
Immobilisations corporelles nettes	38,02 M	20,45 M	19,36 M	18,36 M	17,55 M
Autres actifs à long terme, total	1,69 M	1,69 M	3 M	2,65 M	2,76 M
Total des actifs	46,36 M	32,56 M	26,85 M	24,2 M	26,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,6 M	5,21 M	6,07 M	1,78 M	766 k
Charges à payer, total	730 k	1,36 M	914 k	792 k	16,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	64,24 k	51,74 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 M	3,94 M	-	426 k	562 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	8,4 M	10,57 M	6,99 M	3 M	17,8 M
Dette à long terme	52,38 k	645	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,99 M	6,53 M	11,1 M	12,47 M	10,93 M
Total du passif	14,44 M	17,1 M	18,09 M	15,46 M	28,73 M
Actions ordinaires, total	261 M	277 M	278 M	283 M	290 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-282 M	-290 M	-299 M	-320 M
Résultat global et autres	18,68 M	20,25 M	20,96 M	25,03 M	27,2 M
Total des fonds propres ordinaires	31,92 M	15,46 M	8,77 M	8,74 M	-2,33 M
Total des capitaux propres	31,92 M	15,46 M	8,77 M	8,74 M	-2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	46,36 M	32,56 M	26,85 M	24,2 M	26,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	126 M	127 M	166 M	213 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	126 M	127 M	166 M	212 M
Actif net par action	0,29	0,12	0,07	0,05	-0,01
Actif corporel net	31,92 M	15,46 M	8,77 M	8,74 M	-2,33 M
Actif corporel net par action	0,29	0,12	0,07	0,05	-0,01
Total de la dette	117 k	52,38 k	0	0	0
Dette nette	-4,42 M	-7,4 M	-2,85 M	-1,23 M	-4,9 M
Dette relative aux contrats de location	595 k	529 k	563 k	528 k	388 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-31,92 M	-34,64 M	-7,6 M	-9,52 M	-20,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	200 k	1,07 M	915 k	910 k	810 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	143 k	147 k	214 k	343 k	415 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	343 k	1,22 M	1,13 M	1,25 M	1,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-28,64 k	91,69 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	38,4 k	-8,5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	16,54 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,86 M	1,66 M	910 k	796 k	353 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	150 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,9 M	-5,7 M	412 k	53 k	-2,66 M
Variation des créances	-560 k	-864 k	1,3 M	365 k	169 k
Variation des stocks	932 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-540 k	1,24 M	411 k	-2,92 M	-34,06 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	14,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	212 k	1,3 k	-1,43 M	250 k	-93,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,57 M	-20,53 M	-4,75 M	-9,59 M	-6,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,13 k	-129 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	200 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	589 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53,13 k	-129 k	200 k	-	589 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-604 k	-64,24 k	-52,38 k	-	-
Total de la dette remboursée	-604 k	-64,24 k	-52,38 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	29,14 M	25,19 M	-	9,04 M	10,82 M
Autres activités de financement, total	-1,87 M	-1,55 M	-	-1,03 M	-1,03 M
Flux de trésorerie de financement	26,67 M	23,58 M	-52,38 k	8,01 M	9,8 M
Variation nette de la trésorerie	-7,96 M	2,91 M	-4,6 M	-1,58 M	3,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,09 k	3,61 k	9,55 k	15,45 k	19,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,41 M	-11,02 M	-9,2 M	-8,46 M	13,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,41 M	-11,02 M	-9,2 M	-8,46 M	13,39 M
Variation du fonds de roulement net	-2,83 M	-1,32 M	2,2 M	4,31 M	-15,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-604 k	-64,24 k	-52,38 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,61	-38,24	-30,43	-24,25	-14,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-61,13	-63,47	-74,48	-70,73	-117,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,33	-146,19	-62,77	-108,81	-635,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,33	-146,19	-62,77	-108,81	-635,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,99	0,64	1,07	0,34
Quick Ratio	0,79	0,99	0,63	0,8	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,12	-1,94	-0,68	-3,2	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,37	0,34	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,36	0,34	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,16	0	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,16	0	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	31,14	52,52	67,36	63,88	108,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,32	0,21	0,14	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,32	0,21	0,14	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,21	-36,11	-41,82	-35,11	-44,46
EBITA, 1 an Croissance en %	51,65	-35,64	-40,61	-32,9	-41,27
EBIT, 1 an Croissance %	51,37	-35,5	-40,09	-31,52	-39,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,33	8,51	-78,05	25,27	113,94
Résultat net, Croissance 1 an	54,33	8,51	-78,05	25,27	113,94
Résultat net normalisé sur 1 an	54,33	-43,32	-57,81	23,09	-39,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19	-10,71	-78,56	4,45	70,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,43	-46,23	-5,31	-5,17	-4,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,53	-29,76	-17,53	-9,86	9,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,07	-51,58	-43,3	-0,27	-126,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,07	-51,58	-43,3	-0,27	-126,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,62	-40,61	-76,88	102,07	-29,89
CAPEX, Croissance 1 an	-68,57	141,92	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,34	-35,96	-16,55	-8,05	-258,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,21	-35,96	-16,55	-8,05	-258,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,86	-3	-39,04	-38,56	-39,97
EBITA, 2 ans CAGR %	8,74	-1,21	-38,18	-36,87	-37,22
EBIT, 2 ans CAGR %	8,71	-1,19	-37,83	-35,94	-35,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,94	29,41	-51,19	-47,56	63,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,93	29,41	-51,19	-47,56	63,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,97	-6,47	-51,1	-27,94	-13,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,95	3,08	-56,24	-52,67	33,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,35	-27,94	-28,65	-5,24	-4,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,85	-23,89	-23,89	-13,78	-0,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,7	-40,57	-47,6	-24,8	-48,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,7	-40,57	-47,6	-24,8	-48,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,26	0,95	-62,94	-31,64	19,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-87,01	-12,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-24,33	-26,9	-12,4	20,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-24,28	-26,9	-12,4	20,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-9,86	-18,2	-37,76	-40,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-8,7	-16,62	-36,46	-38,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-8,65	-16,36	-35,8	-37,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	5,44	-28,36	-33,18	-16,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,75	-28,36	-33,18	-16,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-15,07	-28,27	-33,48	-32,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-12,21	-38,92	-41,52	-27,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-20,51	-21,07	-21,55	-4,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-20,77	-21,83	-19,48	-6,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-31,04	-41,5	-35,06	-46,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-31,04	-41,5	-35,06	-46,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-15,24	-38,23	-34,77	-31,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-65,57	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,82	-21,09	6,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,79	-21,09	6,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-22,67	-27,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,23	-25,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,74	-24,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,26	-0,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,57	-0,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,47	-22,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-31,43	-16,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,72	-14,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,05	-14,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,61	-44,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,61	-44,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,23	-19,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,98