Flux de Trésorerie Bold Ventures Inc. Toronto S.E.

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CA09752Q1037

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 23:00:00 04/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	+5,26%		+11,11%	-25,93%

08/09	Bold Ventures annonce les résultats de forage à Wilcorp et souligne les développements dans le Ring of Fire	CI
27/08	Bold Ventures annonce des résultats positifs pour son levé de polarisation provoquée sur la propriété Joutel	CI

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Données Financières Publiées: BOLD VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 k	213 k	208 k	161 k	435 k
Rémunération à base d'actions (IS)	150 k	-	-	-	92,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	680 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	333 k	213 k	208 k	161 k	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-333 k	-213 k	-208 k	-161 k	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	49,43 k	-30,48 k	754	46,8 k	-22,68 k
EBT, hors éléments non courants	-284 k	-243 k	-207 k	-114 k	-1,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5 k	-2,3 k	-1,95 k	4,37 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Résultat des activités poursuivies	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Résultat net part du groupe	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Résultat net	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,25 M	45,92 M	50,51 M	53,98 M	69,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,25 M	45,92 M	50,51 M	53,98 M	69,14 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-316 k	-	-	-	-528 k
EBITA	-333 k	-213 k	-208 k	-161 k	-1,21 M
EBIT	-333 k	-213 k	-208 k	-161 k	-1,21 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-177 k	-152 k	-130 k	-71,26 k	-769 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	142 k	126 k	160 k	96,42 k	297 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	150 k	-	-	-	92,4 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	150 k	-	-	-	92,4 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	99,53 k	153 k	21,81 k	155 k	414 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	30 k	3,98 k	2,03 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	99,53 k	183 k	25,79 k	157 k	414 k
Autres créances	9,76 k	37,16 k	30,57 k	23,16 k	112 k
Total des créances	9,76 k	37,16 k	30,57 k	23,16 k	112 k
Dépenses payées d'avance	12,26 k	12,62 k	3,63 k	13,21 k	16,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-
Total de l'actif circulant	122 k	233 k	60 k	193 k	543 k
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,52 M	1,73 M	1,76 M	1,59 M
Immobilisations corporelles nettes	1,04 M	1,52 M	1,73 M	1,76 M	1,59 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1
Total des actifs	1,16 M	1,75 M	1,79 M	1,96 M	2,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	101 k	53,02 k	67,09 k	169 k
Charges à payer, total	50,99 k	106 k	200 k	307 k	458 k
Emprunts à court terme	-	-	35,15 k	37,95 k	40,75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	101 k	80,18 k	8,94 k	103 k
Autres passifs à court terme	38,75 k	29,46 k	29,46 k	-	-
Total du passif circulant	227 k	337 k	398 k	421 k	771 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	227 k	337 k	398 k	421 k	771 k
Actions ordinaires, total	11,86 M	12,51 M	12,68 M	12,84 M	13,49 M
Primes d'émissions d'actions	468 k	437 k	275 k	272 k	659 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,4 M	-11,54 M	-11,57 M	-11,58 M	-12,79 M
Résultat global et autres	-	-	10,2 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	931 k	1,41 M	1,4 M	1,53 M	1,36 M
Total des capitaux propres	931 k	1,41 M	1,4 M	1,53 M	1,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	1,75 M	1,79 M	1,96 M	2,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,28 M	49,49 M	52,85 M	60,32 M	98,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,94 M	49,38 M	52,51 M	59,77 M	79,89 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	931 k	1,41 M	1,4 M	1,53 M	1,36 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	35,15 k	37,95 k	40,75 k
Dette nette	-99,53 k	-183 k	9,36 k	-119 k	-374 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-284 k	-248 k	-210 k	-116 k	-1,23 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	680 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	680 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	5 k	2,3 k	1,95 k	-4,37 k
Rémunération à base d'actions (CF)	150 k	-	-	-	92,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-61,74 k	-	-29,5 k	-71,23 k	-8,94 k
Variation des créances	9,37 k	-27,41 k	6,59 k	7,41 k	-88,51 k
Variation des dettes fournisseurs	29,31 k	-30,96 k	104 k	73,94 k	259 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,12 k	-350	44,14 k	-6,77 k	-716
Flux de trésorerie d'exploitation	-160 k	-302 k	-82,66 k	-111 k	-297 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 k	-328 k	-138 k	-481	-468 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	16,67 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-185 k	-328 k	-138 k	16,19 k	-468 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	204 k	762 k	64,04 k	274 k	1,07 M
Autres activités de financement, total	13,11 k	-78,4 k	25,21 k	-46,52 k	-44,7 k
Flux de trésorerie de financement	217 k	684 k	89,25 k	228 k	1,02 M
Variation nette de la trésorerie	-128 k	53,27 k	-131 k	133 k	259 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 k	-379 k	-226 k	-83,15 k	-195 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-149 k	-379 k	-226 k	-83,15 k	-195 k
Variation du fonds de roulement net	-94,39 k	-82,25 k	-41,35 k	-17,83 k	-255 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,43	-9,15	-7,35	-5,36	-36,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,44	-11,36	-9,15	-6,69	-50,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,94	-21,2	-14,94	-7,92	-84,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,94	-21,2	-14,94	-7,92	-84,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	0,69	0,15	0,46	0,7
Quick Ratio	0,48	0,65	0,14	0,43	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,9	-0,21	-0,26	-0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	2,52	2,47	2,99
Dette totale / Capital total	-	-	2,46	2,41	2,9
Dette totale / Total de l'actif	19,62	19,28	22,2	21,53	36,14
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,31	-	-	-	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,2	-	-	-	0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	84,59	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	77,06	-36,04	-2,24	-22,76	651,21
EBIT, 1 an Croissance %	77,06	-36,04	-2,24	-22,76	651,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	39,95	-12,38	-15,58	-44,71	957,58
Résultat net, Croissance 1 an	39,95	-12,38	-15,58	-44,71	957,58
Résultat net normalisé sur 1 an	36,25	-14,14	-14,79	-45,04	979,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,63	-25,11	-23,25	-48,27	725,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,37	46,32	14,28	1,65	-9,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,75	51,04	2,51	9,03	9,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,24	51,68	-1,2	9,97	-11,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,24	51,68	-1,2	9,97	-11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,8	89,05	-72,64	33,89	168,47
CAPEX, Croissance 1 an	37,44	77,42	-58,08	-99,65	97,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-30,18	154,75	-40,28	-63,26	134,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,79	154,75	-40,28	-63,26	134,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,35	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,82	6,41	-20,93	-13,1	140,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,82	6,41	-20,93	-13,1	140,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,83	10,73	-13,99	-31,68	141,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,83	10,73	-13,99	-31,68	141,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,83	8,16	-14,47	-31,57	143,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,97	-11,91	-24,19	-36,99	106,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,2	44,33	29,31	7,78	-4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,15	33,36	24,43	5,72	9,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,89	29,31	22,42	4,24	-1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,89	29,31	22,42	4,24	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	108,26	52,99	-28,08	-39,48	89,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	413,39	56,16	-13,76	-96,17	84,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,36	23,34	-53,16	-7,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,63	33,74	23,34	-53,16	-7,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,64	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	45,8	-38,59	3,45	-21,54	78,34
EBIT, 3 ans CAGR %	45,8	-38,59	3,45	-21,54	78,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,45	-35,63	1,16	-25,77	70,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,45	-35,63	1,16	-25,77	70,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,45	-36,06	-0,11	-26,19	71,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,38	-47,44	-15,86	-33,26	48,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,65	37,43	33,52	19,34	1,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,61	43,01	22,16	19,07	6,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,88	43,03	18,21	18,12	-1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,88	43,03	18,21	18,12	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,4	101,65	-13,81	-11,53	-0,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,5	260,28	0,74	-86,25	12,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,21	16,1	2,03	-17,63	-19,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,21	16,1	2,22	-17,63	-19,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,59	-	-	-	25,24
EBITA, 5 ans CAGR %	3,89	-33,67	14,15	-29,44	45,06
EBIT, 5 ans CAGR %	3,89	-33,67	14,15	-29,44	45,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,55	-31,17	10,43	-34,08	43,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,55	-31,17	10,43	-34,08	43,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,04	-31,48	10,19	-34,3	42,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,64	-39,88	-4,5	-43,49	20,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,43	7,4	4,98	24,7	16,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,16	7,25	4,75	26,73	16,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,17	3,81	1,18	26,03	10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,17	3,81	1,18	26,03	10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2	14,38	-1,05	24,6	18,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,67	8,98	-9,48	-41,5	28,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,95	10,24	-2,19	-19,25	-1,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,95	10,24	-2,19	-19,25	-1,63