Flux de Trésorerie Bodyflight Sweden AB

Actions

STHLM

SE0011089929

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2300 ^SEK	-8,73%		-23,84%	+52,32%

29/06	Stockholm Treasury : l'entreprise associée STHLM Reverse prévoit une prise de contrôle inversée d'Aralyth	FW
29/06	CCTBH abandonne son projet de diffusion de capital	FW

8aeae45ad8c87d6.rrzwzDh3p5wJrEn30BN2DSa8FASuYjZm1RX_eyG5rVc.4-WEolEk6NlI9juB5nsefnmKcVeWK2YvoyyJIWT9zAHi9aCBfjX-q3jODA

Données Financières Publiées: BODYFLIGHT SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	28,32 M	29,15 M	34,49 M	30,84 M	21,49 M
Total Chiffre d'affaires	28,32 M	29,15 M	34,49 M	30,84 M	21,49 M
Coût des marchandises vendues, total	12,47 M	13,74 M	17,35 M	15,43 M	12,77 M
Résultat Brut	15,86 M	15,41 M	17,14 M	15,4 M	8,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,35 M	9,79 M	10,91 M	13,58 M	9,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,78 M	2,76 M	3,73 M	4,8 M	3,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	-391 k	-1,09 M	-1,91 M	22 k	-473 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,74 M	11,46 M	12,74 M	18,4 M	12,34 M
Résultat d'Exploitation	3,12 M	3,95 M	4,41 M	-3 M	-3,62 M
Intérêts payés, total	-1,54 M	-1,41 M	-1,69 M	-1,33 M	-1,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	-	11 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,53 M	-1,41 M	-1,68 M	-1,33 M	-1,65 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-458 k	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	1,59 M	2,54 M	2,73 M	-4,79 M	-5,27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,59 M	2,54 M	2,73 M	-4,79 M	-5,27 M
Charge d'impôt	248 k	338 k	41 k	-67 k	271 k
Résultat des activités poursuivies	1,34 M	2,21 M	2,69 M	-4,72 M	-5,54 M
Résultat net part du groupe	1,34 M	2,21 M	2,69 M	-4,72 M	-5,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-267 k	-188 k	-
Résultat net	1,34 M	2,21 M	2,43 M	-4,91 M	-5,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,34 M	2,21 M	2,43 M	-4,91 M	-5,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,34 M	2,21 M	2,43 M	-4,91 M	-5,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,16	0,16	-0,28	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,16	0,16	-0,28	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	32,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,16	0,16	-0,28	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,16	0,16	-0,28	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	32,83 M
BPA de base normalisé	0,07	0,12	0,09	-0,18	-0,1
BPA dilué normalisé	0,07	0,12	0,09	-0,18	-0,1
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,9 M	6,71 M	8,05 M	1,34 M	-987 k
EBITA	3,12 M	3,95 M	4,76 M	-2,36 M	-3,59 M
EBIT	3,12 M	3,95 M	4,41 M	-3 M	-3,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	28,72 M	30,25 M	36,41 M	31,38 M	21,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,58	13,29	1,5	1,4	-5,15
Total des impôts courants	-	-	11 k	-	-121 k
Total des impôts différés	248 k	338 k	30 k	-67 k	392 k
Résultat net normalisé	995 k	1,59 M	1,44 M	-3,18 M	-3,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	90 k	457 k	476 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,1 M	1,79 M	915 k	339 k	52 k
Total des liquidités et VMP	4,1 M	1,79 M	915 k	339 k	52 k
Créances clients, total	842 k	1,08 M	1,49 M	1,36 M	-
Autres créances	233 k	1,04 M	257 k	401 k	116 k
Total des créances	1,08 M	2,12 M	1,74 M	1,77 M	116 k
Stocks	85 k	96 k	167 k	168 k	-
Dépenses payées d'avance	1,18 M	1,5 M	1,8 M	942 k	-
Total de l'actif circulant	6,45 M	5,51 M	4,63 M	3,22 M	168 k
Immobilisations corporelles brutes	103 M	103 M	112 M	103 M	-
Amortissements cumulés	-14,8 M	-17,05 M	-24,2 M	-22,5 M	-
Immobilisations corporelles nettes	88,68 M	86,01 M	88,05 M	80,86 M	-
Goodwill	-	-	3,12 M	-	1,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	6 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,56 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	2,08 M	1,89 M	1,41 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	99,69 M	91,52 M	97,89 M	85,96 M	3,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,87 M	1,55 M	3,43 M	3,2 M	266 k
Charges à payer, total	2,84 M	3,2 M	3,55 M	3,38 M	50 k
Part à court terme de la dette à long terme	6,58 M	4,77 M	5,56 M	3,63 M	-
Impôts sur le revenu à payer	35 k	-	24 k	27 k	-
Autres passifs à court terme	9,27 M	9,72 M	10,48 M	7,76 M	18 k
Total du passif circulant	20,6 M	19,24 M	23,05 M	18,01 M	334 k
Dette à long terme	14,46 M	10,26 M	6,32 M	4,95 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,29 M	3,09 M	3,12 M	2,95 M	-
Autres passifs non courants	7,9 M	7,18 M	5,51 M	6,86 M	-
Total du passif	50,26 M	39,77 M	38 M	32,76 M	334 k
Actions ordinaires, total	1,34 M	1,34 M	1,68 M	1,68 M	1,81 M
Primes d'émissions d'actions	62,05 M	62,05 M	67,16 M	67,16 M	67,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,95 M	-11,64 M	-9,21 M	-15,63 M	-66,17 M
Total des fonds propres ordinaires	49,44 M	51,75 M	59,62 M	53,2 M	2,78 M
Intérêts minoritaires	-	-	267 k	-	-
Total des capitaux propres	49,44 M	51,75 M	59,88 M	53,2 M	2,78 M
Total du passif et des capitaux propres	99,69 M	91,52 M	97,89 M	85,96 M	3,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,4 M	13,4 M	16,75 M	16,75 M	32,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,4 M	13,4 M	16,75 M	16,75 M	32,83 M
Actif net par action	3,69	3,86	3,56	3,18	0,08
Actif corporel net	49,44 M	51,75 M	56,49 M	53,2 M	1,25 M
Actif corporel net par action	3,69	3,86	3,37	3,18	0,04
Total de la dette	21,04 M	15,03 M	11,88 M	8,58 M	0
Dette nette	16,94 M	13,24 M	10,96 M	8,24 M	-52 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	267 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks de produits finis, total	85 k	96 k	167 k	148 k	-
Stocks - Autres	-	-	-	20 k	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	40,34 M	40,34 M	40,34 M	40,34 M	-
Machines, total	42,06 M	41,64 M	48,58 M	41,89 M	-
Employés à temps plein	19	19	20	20	26

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,34 M	2,21 M	2,43 M	-4,91 M	-5,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,78 M	2,76 M	3,29 M	3,7 M	2,6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	348 k	641 k	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,78 M	2,76 M	3,64 M	4,34 M	2,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	90 k	457 k	476 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	252 k	522 k	373 k	545 k	318 k
Variation des créances	-226 k	-1,34 M	1,14 M	836 k	-116 k
Variation des stocks	-3 k	-11 k	-67 k	-1 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-520 k	484 k	1,03 M	-3,12 M	334 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,63 M	4,63 M	8,63 M	-1,86 M	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69 k	-205 k	-2,97 M	-470 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-4,04 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-266 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	3,97 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-69 k	-205 k	-7 M	3,23 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,92 M	-6,74 M	-7,93 M	-1,95 M	-
Total de la dette remboursée	-2,92 M	-6,74 M	-7,93 M	-1,95 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,87 M	-	2,28 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	3,15 M	-	1,61 M
Flux de trésorerie de financement	-1,06 M	-6,74 M	-2,5 M	-1,95 M	1,61 M
Variation nette de la trésorerie	2,5 M	-2,32 M	-871 k	-576 k	-287 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,69 M	-	1,65 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-60 k	68 k	-46 k	-3 k	27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,01 M	3,22 M	5,5 M	-931 k	-11,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,97 M	4,1 M	6,55 M	-97,62 k	-10,43 M
Variation du fonds de roulement net	691 k	928 k	-3,03 M	2,29 M	11,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,92 M	-6,74 M	-7,93 M	-1,95 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,96	2,65	2,91	-2,04	-5,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,76	3,6	3,98	-2,81	-7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,81	4,36	4,82	-8,36	-19,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,81	4,36	4,36	-8,71	-19,78
Analyse des marges
Marge brute %	55,98	52,87	49,7	49,95	40,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,53	33,57	31,64	44,04	45,16
Marge d’EBITDA %	20,83	23,03	23,33	4,35	-4,59
Marge EBITA %	11,02	13,57	13,79	-7,65	-16,72
Marge d'EBIT %	11,02	13,57	12,78	-9,73	-16,83
Marge des activités poursuivies %	4,74	7,57	7,81	-15,32	-25,77
Marge nette %	4,74	7,57	7,03	-15,93	-25,77
Net Avail. Pour la marge commune %	4,74	7,57	7,03	-15,93	-25,77
Marge nette normalisée %	3,51	5,45	4,18	-10,32	-15,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,61	11,04	15,94	-3,02	-53,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,01	14,06	18,99	-0,32	-48,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,31	0,36	0,34	0,48
Rotation des actifs corporels	0,31	0,33	0,4	0,37	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,41	30,33	26,87	21,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	149,32	151,78	131,94	92,14	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	0,29	0,2	0,18	0,5
Quick Ratio	0,25	0,2	0,12	0,12	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,24	0,37	-0,1	-5,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,5	12,03	13,58	16,93	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,44	2,4	2,77	3,97	-
Délais de paiement des fournisseurs	68,9	45,44	52,21	78,64	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-56,95	-31	-35,86	-57,74	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,57	29,04	19,83	16,13	-
Dette totale / Capital total	29,86	22,5	16,55	13,89	-
Dette à long terme / Capitaux propres	29,25	19,83	10,55	9,3	-
Dette à long terme / Capital total	20,52	15,36	8,8	8,01	-
Dette totale / Total de l'actif	50,41	43,45	38,82	38,11	10,72
EBIT / Charges d'intérêt	2,03	2,8	2,62	-2,25	-2,19
EBITDA / Charges d'intérêt	3,83	4,76	4,77	1,01	-0,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,79	4,62	3,01	0,65	-0,6
Dette totale / EBITDA	3,57	2,24	1,48	6,39	-
Dette nette / EBITDA	2,87	1,97	1,36	6,14	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,61	2,31	2,34	9,84	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,91	2,03	2,16	9,45	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,97	2,91	18,34	-10,61	-30,31
Résultat brut, Croissance 1 an	49,74	-2,8	11,24	-10,16	-43,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,28	13,82	19,88	-83,33	-173,55
EBITA, 1 an Croissance en %	30,27	26,73	20,31	-149,61	52,2
EBIT, 1 an Croissance %	30,27	26,73	11,51	-168,07	20,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,67	64,14	22,08	-275,45	17,19
Résultat net, Croissance 1 an	232,67	64,14	9,97	-302,51	17,19
Résultat net normalisé sur 1 an	173,54	59,8	-9,32	-320,77	9,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	210,33	64,14	-4,46	-278	-40,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,02	28,27	37,69	-8,2	-
Stocks, Croissance 1 an	3,66	12,94	73,96	0,6	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,97	-3,01	2,38	-8,17	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,01	-3,8	6,96	-12,18	-96,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,19	4,68	9,16	-5,82	-97,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,19	4,68	15,2	-10,76	-94,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-219,63	27,58	86,49	-121,53	2,05
CAPEX, Croissance 1 an	-	197,1	1,35 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-159,88	7	70,87	-116,93	725,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-202,08	3,26	59,84	-101,49	1,78 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,9	11,11	10,36	2,85	-21,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,63	20,64	3,98	-0,03	-28,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,46	11,53	16,81	-55,29	-64,98
EBITA, 2 ans CAGR %	21,89	28,49	23,48	-22,74	-13,1
EBIT, 2 ans CAGR %	21,89	28,49	18,88	-12,88	-9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,32	133,67	41,55	46,35	43,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,2	133,67	34,35	49,23	51,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,77	109,07	20,37	41,49	51,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,19	125,69	25,22	30,4	3,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,73	30,62	32,89	12,42	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-42,15	8,2	40,17	32,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,94	-2,99	-0,36	-3,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,43	-4,19	1,44	-3,08	-82,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,14	5,93	6,9	1,39	-85,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,14	5,93	9,81	1,39	-78,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,47	23,54	54,25	-36,64	-53,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-95,92	-	555,85	51,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,52	-19,96	35,22	-46,21	44,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,77	2,67	28,47	-84,57	26,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,34	-2,37	13,47	2,87	-9,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,02	-4,69	17,42	-0,96	-17,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,34	9,54	14,24	-38,95	-47,22
EBITA, 3 ans CAGR %	57,41	23,48	25,7	-8,89	-3,15
EBIT, 3 ans CAGR %	57,41	23,48	22,56	-1,29	-2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	203,66	-48,7	88,2	52,06	35,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	252,57	-48,56	81,76	54,05	35,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,02	58,44	58,26	47,35	27,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-49,74	69,46	40,8	0,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,31	25,22	32,93	17,47	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,61	-27,7	26,76	25,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,43	-4,3	-1,23	-3,03	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,75	-5,04	-0,61	-3,32	-67,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,82	4,32	6,99	2,48	-71,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,82	4,32	8,93	2,48	-62,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,96	-33,02	41,72	-19,99	-25,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-88,73	-82,97	-	89,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,45	-50,69	3,06	-32,35	52,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,4	-45,83	18,99	-70,92	36,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,48	2,36	6,71	-0,31	-1,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,19	-8,76	7,56	-2,86	-3,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,07	-8,36	25,89	-23,46	-28,81
EBITA, 5 ans CAGR %	5,14	-15,55	42,84	2,36	8,44
EBIT, 5 ans CAGR %	5,14	-15,55	40,69	7,4	8,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,82	-19,55	123,77	-21,98	68,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,82	-19,55	139,69	-21,24	68,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,13	-21,38	63,25	51,43	55,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-33,94	-	-26,41	39,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,87	-6,54	4,97	19,94	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-4,85	7,01	-7,93	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,94	22,75	1,9	-3,8	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,46	19,36	1,86	-4,26	-50
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,72	28,44	0,96	3,14	-51,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,72	28,44	2,05	3,14	-42,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-10,46	10,18	-34,49	-8,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-40,53	-42,72	-59,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-2,4	-34,35	-48,94	17,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	0,03	-31,9	-67,22	21,82