Ratios Financiers Boardwalktech Software Corp. OTC Markets

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BWLKF

CA0966391090

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Temps Différé OTC Markets 16:51:24 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0210 ^USD	-4,55%		-7,16%	-13,93%

30/07	Boardwalktech Software Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/07	Boardwalktech Software Corp. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	4,37 M	6,47 M	5,97 M	4,8 M	3,64 M
Total Chiffre d'affaires	4,37 M	6,47 M	5,97 M	4,8 M	3,64 M
Coût des marchandises vendues, total	587 k	608 k	622 k	590 k	538 k
Résultat Brut	3,79 M	5,87 M	5,35 M	4,21 M	3,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,72 M	7,48 M	6,67 M	5,82 M	4,07 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k	95,88 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	337 k	345 k	321 k	310 k	233 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,32 M	9,39 M	8 M	6,73 M	4,4 M
Résultat d'Exploitation	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M	-1,29 M
Intérêts payés, total	-75,31 k	-41,24 k	-74,93 k	-381 k	-397 k
Charges d'intérêt nettes	-75,31 k	-41,24 k	-74,93 k	-381 k	-397 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-282 k	-263 k	-691 k
EBT, hors éléments non courants	-3,61 M	-3,56 M	-3,01 M	-3,17 M	-2,38 M
Charges de restructuration	-	-	-104 k	-	-117 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-248 k
Autres éléments non courants	56,7 k	-	-	-52 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,55 M	-3,56 M	-3,11 M	-3,22 M	-2,75 M
Charge d'impôt	14,51 k	20,12 k	22,53 k	19,49 k	18,49 k
Résultat des activités poursuivies	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,24 M	-2,76 M
Résultat net part du groupe	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,24 M	-2,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	42,28 k	11,64 k
Résultat net	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M	-2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M	-2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,64 M	45,43 M	49,95 M	56,03 M	68,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,06	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,64 M	45,43 M	49,95 M	56,03 M	68,82 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,52 M	-3,51 M	-2,64 M	-2,52 M	-1,29 M
EBITA	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M	-1,29 M
EBIT	-3,53 M	-3,52 M	-2,65 M	-2,52 M	-1,29 M
EBITDAR	-3,51 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,41	-0,56	-0,72	-0,61	-0,67
Résultat net normalisé	-2,25 M	-2,23 M	-1,88 M	-1,94 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	75,31 k	41,24 k	72,61 k	381 k	348 k
Provisions de pension	-	-	104 k	-	117 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	95,87 k	764 k	150 k	99,57 k	116 k
Dépense de marketing	95,87 k	764 k	150 k	99,57 k	116 k
Dépenses générales et administratives	873 k	1,45 M	1,4 M	1,48 M	956 k
Charges locatives nettes, total	10,26 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,77 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-507	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k	95,88 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k	95,88 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	869 k	2,19 M	2,23 M	359 k	140 k
Total des liquidités et VMP	869 k	2,19 M	2,23 M	359 k	140 k
Créances clients, total	2,52 M	1,33 M	445 k	600 k	55,84 k
Autres créances	-	-	-	-	129 k
Total des créances	2,52 M	1,33 M	445 k	600 k	185 k
Dépenses payées d'avance	153 k	150 k	281 k	222 k	107 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,54 M	3,67 M	2,96 M	1,18 M	431 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	449 k	115 k	807 k	496 k	60,66 k
Total des actifs	3,99 M	3,78 M	3,77 M	1,68 M	492 k
Passifs
Comptes à payer, total	222 k	654 k	551 k	822 k	1,25 M
Charges à payer, total	190 k	574 k	333 k	269 k	1,06 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,62 M	2,51 M
Part à court terme des contrats de location	374 k	127 k	309 k	353 k	283 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,65 M	3,39 M	1,29 M	707 k	634 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,43 M	4,75 M	2,48 M	4,77 M	5,74 M
Dette à long terme	-	-	2,25 M	-	-
Contrats de location à long terme	128 k	-	622 k	268 k	39,07 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,56 M	4,75 M	5,36 M	5,04 M	5,78 M
Actions ordinaires, total	36,13 M	42,58 M	43,87 M	44,58 M	45,23 M
Primes d'émissions d'actions	9,71 M	5,45 M	6,72 M	7,43 M	7,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,4 M	-48,99 M	-52,12 M	-55,32 M	-58,07 M
Résultat global et autres	-9,24 k	-5,93 k	-56,5 k	-11,06 k	-3,25 k
Total des fonds propres ordinaires	427 k	-962 k	-1,59 M	-3,32 M	-5,23 M
Intérêts minoritaires	-479	-479	-479	-42,76 k	-54,4 k
Total des capitaux propres	426 k	-962 k	-1,59 M	-3,36 M	-5,28 M
Total du passif et des capitaux propres	3,99 M	3,78 M	3,77 M	1,68 M	492 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,56 M	47,99 M	55,27 M	57,27 M	70,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,56 M	47,99 M	55,27 M	57,27 M	70,32 M
Actif net par action	0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,07
Actif corporel net	427 k	-962 k	-1,59 M	-3,32 M	-5,23 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,02	-0,03	-0,06	-0,07
Total de la dette	502 k	127 k	3,18 M	3,24 M	2,83 M
Dette nette	-367 k	-2,06 M	949 k	2,88 M	2,69 M
Dette relative aux contrats de location	82,07 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-479	-479	-479	-42,76 k	-54,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	50	70	50	50	40

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,56 M	-3,58 M	-3,13 M	-3,2 M	-2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	337 k	345 k	321 k	310 k	233 k
Amortissements et dépréciations, Total	337 k	345 k	321 k	310 k	233 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	248 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,27 M	1,57 M	1,01 M	603 k	95,88 k
Autres activités d'exploitation, total	18,39 k	47,07 k	-5,29 k	499 k	424 k
Variation des créances	-2,02 M	1,18 M	886 k	-155 k	544 k
Variation des dettes fournisseurs	12,11 k	817 k	-575 k	257 k	302 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,71 M	743 k	-2,1 M	-583 k	-73,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,31 k	3,48 k	242 k	18,23 k	728 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,3 M	1,12 M	-3,36 M	-2,25 M	-251 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,84 k	-15,37 k	-6,12 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	451	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,84 k	-15,37 k	-5,67 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,25 M	3,17 M	2,15 M
Total de la dette émise	-	-	2,25 M	3,17 M	2,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-275 k	-412 k	-249 k	-3,25 M	-2,74 M
Total de la dette remboursée	-275 k	-412 k	-249 k	-3,25 M	-2,74 M
Émission d'actions ordinaires	363 k	627 k	1,56 M	776 k	695 k
Autres activités de financement, total	-	-	-155 k	-322 k	-74,88 k
Flux de trésorerie de financement	88 k	215 k	3,41 M	375 k	32,65 k
Ajustements des taux de change	-923	-1,78 k	-542	-436	-483
Variation nette de la trésorerie	-2,23 M	1,32 M	44,15 k	-1,87 M	-218 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	274 k	300 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	72,2 k	20,7 k	21,11 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-912 k	2,41 M	-2,07 M	-1,37 M	953 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-865 k	2,44 M	-2,02 M	-1,14 M	1,2 M
Variation du fonds de roulement net	239 k	-2,75 M	1,69 M	472 k	-1,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-275 k	-412 k	2 M	-78,88 k	-588 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,14	-56,68	-43,86	-57,98	-74,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-108,89	-4,73 k	-438,08	-214,74	62,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-245,36	1,34 k	245,45	130,78	63,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-245,28	1,34 k	245,54	130,21	64,37
Analyse des marges
Marge brute %	86,59	90,61	89,58	87,7	85,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	130,67	115,52	111,7	121,3	111,68
Marge d’EBITDA %	-80,37	-54,16	-44,17	-52,53	-35,49
Marge EBITA %	-80,7	-54,41	-44,35	-52,62	-35,52
Marge d'EBIT %	-80,7	-54,41	-44,35	-52,62	-35,52
Marge des activités poursuivies %	-81,46	-55,36	-52,45	-67,54	-75,91
Marge nette %	-81,46	-55,36	-52,45	-66,66	-75,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-81,46	-55,36	-52,45	-66,66	-75,59
Marge nette normalisée %	-51,51	-34,41	-31,46	-40,4	-40,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,85	37,3	-34,66	-28,66	26,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,77	37,7	-33,87	-23,7	33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,03	1,67	1,58	1,76	3,36
Rotation des actifs corporels	7,95	22,97	12,95	7,36	13,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,92	3,37	6,72	9,18	11,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,77	1,19	0,25	0,08
Quick Ratio	0,99	0,74	1,08	0,2	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	0,24	-1,35	-0,47	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	125,13	108,42	54,43	39,75	32,88
Délais de paiement des fournisseurs	159,67	263,03	354,71	424,81	703,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,74	-13,21	-200,04	-96,39	-53,53
Dette totale / Capital total	54,07	-15,22	199,96	-2,67 k	-115,18
Dette à long terme / Capitaux propres	30	-	-180,61	-7,96	-0,74
Dette à long terme / Capital total	13,78	-	180,54	-220,59	-1,59
Dette totale / Total de l'actif	89,31	125,43	142,23	300,65	1,17 k
EBIT / Charges d'intérêt	-46,88	-85,42	-35,35	-6,63	-3,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-42,41	-77,06	-31,06	-5,82	-2,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-42,7	-77,43	-31,14	-5,82	-2,67
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,04	-1,37	-1,46	-2,67
Dette nette / EBITDA	0,11	0,65	-0,41	-1,3	-2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,04	-1,36	-1,46	-2,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,65	-0,41	-1,3	-2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,74	48	-7,77	-19,67	-24,11
Résultat brut, Croissance 1 an	0,92	54,88	-8,81	-21,36	-26,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,36	-0,27	-24,79	-4,45	-48,73
EBITA, 1 an Croissance en %	66,33	-0,21	-24,82	-4,69	-48,78
EBIT, 1 an Croissance %	66,33	-0,21	-24,82	-4,69	-48,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,29	0,58	-12,61	3,43	-14,7
Résultat net, Croissance 1 an	-1,29	0,58	-12,61	2,08	-13,93
Résultat net normalisé sur 1 an	3,32	-1,15	-15,66	3,15	-23,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,07	-5,61	-20,51	-9	-29,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	419,29	-47,07	-66,58	34,88	-90,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,15	-74,43	603,07	-38,55	-87,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,96	-5,09	-0,48	-55,47	-70,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-82,79	-325,35	65,31	108,95	57,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-82,79	-325,35	65,31	108,95	57,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,31	-148,78	-399,51	-33,04	-88,85
CAPEX, Croissance 1 an	218,39	-29,63	-60,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-72,98	-364,78	-185,7	-33,56	-169,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,73	-382,17	-182,88	-43,79	-205,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,86	22,1	16,84	-13,92	-21,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,68	25,02	18,84	-15,32	-23,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,85	28,81	-13,39	-15,23	-30,01
EBITA, 2 ans CAGR %	3,93	28,83	-13,39	-15,35	-30,13
EBIT, 2 ans CAGR %	3,93	28,83	-13,39	-15,35	-30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,74	-0,36	-6,25	-4,93	-6,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,74	-0,36	-6,25	-5,55	-6,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,78	1,06	-8,69	-6,73	-11,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,73	-26,7	-13,38	-14,95	-20,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	187,42	65,8	-57,94	-32,86	-64,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,13	-58,04	34,09	107,86	-72,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,6	-8,07	-2,81	-33,43	-63,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,49	-37,72	93,01	85,85	81,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-73,49	-37,72	93,01	85,85	81,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,62	-38,44	20,87	41,62	-72,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	89,13	49,69	-47,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,03	-15,41	50,64	-24,54	-32,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,44	-4,57	52,92	-31,74	-22,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,82	11,78	11,2	3,12	-17,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,55	13,62	12,54	3,56	-19,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,27	2,46	7,66	-10,51	-28,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,19	2,53	7,66	-10,58	-28,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,19	2,53	7,66	-10,58	-28,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,51	-14,91	-4,62	-3,13	-8,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,51	-14,91	-4,62	-3,55	-8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,65	-14,71	-4,85	-4,91	-12,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,92	-43,88	-24,69	-11,95	-20,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	46,32	63,53	-2,79	-37,98	-65,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	210,49	-20,14	7,37	3,38	-19,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,77	38,11	-5,61	-25,07	-49,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-54,81	-45,89	-13,77	98,18	75,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-54,81	-45,89	-13,77	98,18	75,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,71	-2,14	4,32	-0,73	-39,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,25	36,03	-3,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,02	96,31	-15,04	14,66	-26,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,82	47,32	-8,95	9,55	-21,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,1	8,25	3,96	0,69	-3,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,01	8,6	4,2	1,02	-3,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	69,32	-0,34	-10,94	-5,02	-9,38
EBITA, 5 ans CAGR %	69,13	-0,27	-10,89	-5,04	-9,44
EBIT, 5 ans CAGR %	69,13	-0,27	-10,89	-5,04	-9,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,52	-5,82	-31,56	-11,05	-5,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,52	-5,82	-31,56	-11,29	-5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,81	-5,21	-31,65	-11,6	-7,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,5	-31,2	-50,5	-33,73	-22,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	26,14	20,02	-11,14	14,53	-35,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	148,28	88,27	121,91	17,09	-37,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,55	19,46	25,98	3,14	-35,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,56	-34,65	-19,23	-11,36	16,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,56	-34,65	-19,23	-11,36	16,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,37	58,24	-5,44	13,46	-38,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	41,77	28,61	-16,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,3	40,33	22,7	33,92	-22,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,69	21,74	49,84	8,29	-14,83