Flux de Trésorerie Blue Star Helium Limited OTC Markets

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AU0000014458

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:21:04 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004500 ^USD	+18,42%		+12,50%	-27,42%

11/09	Blue Star Helium Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/09	VH Global Energy conclut la vente d'actifs pour 134 millions USD	AN

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Données Financières Publiées: BLUE STAR HELIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	8,54 k	12,33 k	8,01 k	8,66 k	4,96 k
Total Chiffre d'affaires	8,54 k	12,33 k	8,01 k	8,66 k	4,96 k
Coût des marchandises vendues, total	-13,67 k	-	-105 k	94,86 k	-
Résultat Brut	22,21 k	12,33 k	113 k	-86,2 k	4,96 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	650 k	1,39 M	2,15 M	2,01 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	2,71 M	-639 k	-1,19 M	-60 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	761 k	1,13 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,57 M	372 k	7,48 M	2,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	827 k	389 k	1,42 M	2,14 M	249 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	6,06 M	3,3 M	11,19 M	5,41 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-6,04 M	-3,19 M	-11,28 M	-5,4 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	60,94 k	27,13 k	6,58 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	60,94 k	27,13 k	-2,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-85,16 k
Autres produits non opérationnels	58,29 k	27,51 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-11,25 M	-7,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-225 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,58 M	-996 k
EBT, elements non courants inclus	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Résultat net	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,29 Md	1,59 Md	1,65 Md	2,13 Md	3,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,29 Md	1,59 Md	1,65 Md	2,13 Md	3,03 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-4,47 M	-2,7 M	-10,52 M	-5,37 M
EBITA	-1,45 M	-6,04 M	-3,19 M	-11,28 M	-5,4 M
EBIT	-1,45 M	-6,04 M	-3,19 M	-11,28 M	-5,4 M
Résultat net normalisé	-872 k	-3,76 M	-1,95 M	-7,03 M	-4,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	60,55 k	455 k	322 k	168 k	132 k
Dépense de marketing	60,55 k	455 k	322 k	168 k	132 k
Dépenses générales et administratives	188 k	180 k	118 k	140 k	49,78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,71 M	-639 k	-1,19 M	-60 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,71 M	-639 k	-1,19 M	-60 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,63 M	6,82 M	6,87 M	2,69 M	2,16 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34,4 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,67 M	6,82 M	6,87 M	2,69 M	2,16 M
Autres créances	90,2 k	25,86 k	58,8 k	203 k	1,59 M
Total des créances	90,2 k	25,86 k	58,8 k	203 k	1,59 M
Stocks	-	-	216 k	57,74 k	18,56 k
Dépenses payées d'avance	48,16 k	141 k	186 k	287 k	112 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,81 M	6,99 M	7,33 M	3,24 M	3,89 M
Immobilisations corporelles brutes	6,9 M	13,19 M	15,05 M	20,16 M	37,82 M
Amortissements cumulés	-127 k	-714 k	-22,2 k	-816 k	-1,86 M
Immobilisations corporelles nettes	6,77 M	12,47 M	15,03 M	19,35 M	35,96 M
Investissements à long terme	-	143 k	142 k	156 k	145 k
Autres actifs à long terme, total	151 k	-	-	-	644 k
Total des actifs	22,73 M	19,61 M	22,5 M	22,74 M	40,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	603 k	644 k	330 k	472 k	5,61 M
Charges à payer, total	29,9 k	94,88 k	171 k	231 k	286 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	423 k	1,18 M
Autres passifs à court terme	184 k	134 k	47,25 k	-	-
Total du passif circulant	817 k	872 k	549 k	1,13 M	7,07 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	11,03 M	25,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,88 k	5,66 k	9,76 k	21,97 k	28,36 k
Autres passifs non courants	-	-	24,88 k	142 k	219 k
Total du passif	819 k	878 k	583 k	12,32 M	32,72 M
Actions ordinaires, total	26,44 M	26,44 M	33,41 M	36,11 M	44,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,83 M	-11,84 M	-14,97 M	-28,41 M	-36,8 M
Résultat global et autres	1,3 M	4,14 M	3,48 M	2,73 M	705 k
Total des fonds propres ordinaires	21,91 M	18,73 M	21,92 M	10,43 M	7,91 M
Total des capitaux propres	21,91 M	18,73 M	21,92 M	10,43 M	7,91 M
Total du passif et des capitaux propres	22,73 M	19,61 M	22,5 M	22,74 M	40,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,59 Md	1,59 Md	1,94 Md	2,69 Md	4,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,59 Md	1,59 Md	1,94 Md	2,69 Md	4,14 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	21,91 M	18,73 M	21,92 M	10,43 M	7,91 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	11,45 M	26,58 M
Dette nette	-15,67 M	-6,82 M	-6,87 M	8,76 M	24,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	4,68 k	27,5 k	954 k	1,23 M	31,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,4 M	-6,02 M	-3,13 M	-13,06 M	-8,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 k	4,21 k	9,74 k	761 k	1,13 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,57 M	477 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,55 k	1,58 M	487 k	761 k	1,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	225 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	8,32 M	996 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,71 M	-639 k	-1,19 M	-60 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,86 k	-415 k	312 k	2,03 M	3,55 M
Variation des créances	-3,8 k	5,94 k	-295 k	65,9 k	-788 k
Variation des dettes fournisseurs	-85,46 k	-24,39 k	122 k	-33,11 k	501 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,82 k	18,54 k	-61,71 k	72,52 k	61,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 M	-2,15 M	-3,2 M	-2,82 M	-3,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,8 M	-6,7 M	-3,58 M	-4,86 M	-6,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,27 M	4,92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	20,28 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,8 M	-6,7 M	-3,56 M	-2,59 M	-1,34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,46 M	-2,14 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,46 M	-2,14 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	-	7,48 M	3 M	6,62 M
Autres activités de financement, total	57,07 k	-4,43 k	-501 k	-222 k	-520 k
Flux de trésorerie de financement	15,06 M	-4,43 k	6,98 M	1,32 M	3,96 M
Ajustements des taux de change	-1,41 k	45,37 k	-170 k	-81,76 k	-31,52 k
Variation nette de la trésorerie	10,72 M	-8,81 M	44,86 k	-4,18 M	-527 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3	52	2,77 k	2,25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,42 M	-6,17 M	-6,35 M	-12,28 M	-5,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,42 M	-6,17 M	-6,35 M	-12,28 M	-4,55 M
Variation du fonds de roulement net	-287 k	-27,09 k	619 k	-69,02 k	-4,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-1,46 M	-2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,72	-17,85	-9,46	-31,17	-10,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,99	-18,59	-9,8	-32,2	-11,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,21	-29,61	-15,38	-80,77	-92,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,21	-29,61	-15,38	-80,77	-92,74
Analyse des marges
Marge brute %	260,06	100	1,42 k	-995,21	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,6 k	11,27 k	26,81 k	23,18 k	41,26 k
Marge d’EBITDA %	-17 k	-36,26 k	-33,72 k	-121 k	-108 k
Marge EBITA %	-17,02 k	-49,03 k	-39,8 k	-130 k	-109 k
Marge d'EBIT %	-17,02 k	-49,03 k	-39,8 k	-130 k	-109 k
Marge des activités poursuivies %	-16,34 k	-48,81 k	-39,04 k	-151 k	-171 k
Marge nette %	-16,34 k	-48,81 k	-39,04 k	-151 k	-171 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,34 k	-48,81 k	-39,04 k	-151 k	-171 k
Marge nette normalisée %	-10,21 k	-30,51 k	-24,4 k	-81,21 k	-94,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-40,08 k	-50,03 k	-79,25 k	-142 k	-117 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-40,08 k	-50,03 k	-79,25 k	-142 k	-91,79 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,69	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,35	8,01	13,36	2,87	0,55
Quick Ratio	19,29	7,85	12,63	2,57	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,87	-2,46	-5,83	-2,5	-0,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	528,96	-
Délais de paiement des fournisseurs	-12,62 k	-	-	-2,3 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	109,82	335,88
Dette totale / Capital total	-	-	-	52,34	77,06
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	105,76	321
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	50,4	73,64
Dette totale / Total de l'actif	3,6	4,48	2,59	54,16	80,53
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-2,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-5,2
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,09	-6,22
Dette nette / EBITDA	10,79	1,53	2,54	-0,83	-5,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,74	-2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,68	0,61	1,09	-0,57	-2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	51,59	44,31	-35,05	8,18	-42,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-153,28	-44,51	820,44	-175,97	-105,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,08	207,68	-39,6	231,15	-42,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,49	315,68	-47,28	254,01	-46,29
EBIT, 1 an Croissance %	-14,49	315,68	-47,28	254,01	-46,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,42	331,07	-48,05	317,93	-34,91
Résultat net, Croissance 1 an	-17,42	331,07	-48,05	317,93	-34,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,42	331,07	-48,05	260,04	-33,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,25	251,2	-50,15	224,22	-54,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-73,32	-67,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,06	84,18	20,5	28,72	85,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	151,31	-13,73	14,77	1,06	78,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	160,4	-14,52	17,03	-52,44	-24,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	160,4	-14,52	17,03	-52,44	-24,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,88	40,58	48,83	-11,92	10,65
CAPEX, Croissance 1 an	-21,52	138,97	-46,52	35,78	28,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,36	80,13	2,88	79,99	-52,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,36	80,13	2,88	79,99	-60,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,04	47,9	-3,19	-16,18	-21,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,08	-45,63	126	164,43	-79,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,68	62,59	36,32	53,42	30,07
EBITA, 2 ans CAGR %	23,14	88,53	48,04	36,62	30,2
EBIT, 2 ans CAGR %	23,14	88,53	48,04	36,62	30,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,06	88,68	49,64	47,35	64,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,06	88,68	49,64	47,35	64,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,06	88,68	49,64	36,76	54,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,59	42,42	32,32	27,14	21,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-70,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	194,65	76,98	48,98	24,54	54,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	232,33	47,24	-0,5	7,7	34,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	317,74	49,2	0,02	-25,39	-39,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	317,74	49,2	0,02	-25,39	-39,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,71	28,19	44,65	14,49	-1,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	125,3	36,95	13,05	-14,78	32,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	110,79	15,17	36,13	41,11	-7,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	110,79	15,17	36,13	41,11	-18,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,6	4,53	12,42	0,46	-26,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-60,93	-29,23	39,61	57,14	-26,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,23	69,38	16,88	93,48	6,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,24	84,73	23,29	97,96	-3,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,24	84,73	23,29	97,96	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,52	87,9	22,75	110,74	12,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-68,97	87,9	22,75	110,74	12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,52	87,9	22,75	100,52	7,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,84	21,44	0,37	78,39	-9,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	400,28	151,94	55,7	41,89	42,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	229,38	112	35,51	0,02	27,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	477,09	146,17	37,6	-21,93	-24,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	477,09	146,17	37,6	-21,93	-24,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,73	35,96	34,73	22,6	13,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	674,6	129,76	0,1	20,17	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,88	100,03	10,92	53,07	-1,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,88	100,03	10,92	53,07	-9,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-58,37	-48,66	-30,74	-4,31	-2,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,84	-38,61	-21,16	19,91	-34,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,67	13,63	17,37	62,81	26,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,38	19,84	16,82	63,73	26,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,38	19,84	16,82	63,73	26,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,87	20,45	16,42	70,49	38,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,87	20,45	-41,77	70,49	38,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,81	20,45	16,42	65,48	34,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-69,62	-51,98	-20,88	23,69	8,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	75,14	111,33	208,16	90,06	55,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,24	104,36	104,06	61,69	35,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,58	-17,23	186,28	52,7	-1,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,58	-17,23	186,28	52,7	-1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,13	-0,43	14,7	26,93	18,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	258,72	54,52	11,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,22	36,07	32,35	73,97	4,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,7	36,07	32,35	73,97	-0,42