Flux de Trésorerie BlossomHill Therapeutics, Inc.

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BLSM

US0951301003

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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28/09	BlossomHill Therapeutics, Inc. présente des données précliniques sur son nouvel inhibiteur pan-KRAS, Bh-501284, lors de la conférence de l’AACR sur le cancer du pancréas	CI
18/09	BlossomHill Therapeutics : la perte se creuse au T2	MT

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Données Financières Publiées: BLOSSOMHILL THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,59 M	7,89 M
Dépenses de R&D	31,81 M	56,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,4 M	64,02 M
Résultat d'Exploitation	-36,4 M	-64,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,71 M	3,48 M
Charges d'intérêt nettes	5,71 M	3,48 M
Gains (pertes) de change	-	-11 k
EBT, hors éléments non courants	-30,7 M	-60,56 M
EBT, elements non courants inclus	-30,7 M	-60,56 M
Résultat des activités poursuivies	-30,7 M	-60,56 M
Résultat net part du groupe	-30,7 M	-60,56 M
Résultat net	-30,7 M	-60,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,7 M	-60,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,7 M	-60,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,4	-24,83
BPA de base - Activités poursuivies	-13,4	-24,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,29 M	2,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,4	-24,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,4	-24,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,29 M	2,44 M
BPA de base normalisé	-8,38	-15,52
BPA dilué normalisé	-8,38	-15,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,05 M	-63,58 M
EBITA	-36,4 M	-64,02 M
EBIT	-36,4 M	-64,02 M
EBITDAR	-32,83 M	-62,12 M
Résultat net normalisé	-19,18 M	-37,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,59 M	7,89 M
Dépense en recherche et de développement	31,81 M	56,14 M
Charges locatives nettes, total	3,22 M	1,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	428 k	859 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	76 k	231 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 M	137 M
Total des liquidités et VMP	100 M	137 M
Dépenses payées d'avance	4,02 M	2,14 M
Total de l'actif circulant	104 M	139 M
Immobilisations corporelles brutes	2,54 M	22,9 M
Amortissements cumulés	-959 k	-1,25 M
Immobilisations corporelles nettes	1,59 M	21,65 M
Autres actifs à long terme, total	1,02 M	2,5 M
Total des actifs	107 M	163 M
Passifs
Comptes à payer, total	849 k	2,31 M
Charges à payer, total	5,4 M	13,16 M
Part à court terme des contrats de location	525 k	5 k
Total du passif circulant	6,77 M	15,48 M
Contrats de location à long terme	-	22,39 M
Total du passif	6,77 M	37,87 M
Actions privilégiées Convertibles	173 M	257 M
Total des capitaux propres privilégiés	173 M	257 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	1,59 M	3,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,47 M	-135 M
Total des fonds propres ordinaires	-72,88 M	-132 M
Total des capitaux propres	100 M	125 M
Total du passif et des capitaux propres	107 M	163 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,29 M	2,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,29 M	2,55 M
Actif net par action	-31,82	-51,68
Actif corporel net	-72,88 M	-132 M
Actif corporel net par action	-31,82	-51,68
Total de la dette	525 k	22,4 M
Dette nette	-99,62 M	-114 M
Dette relative aux contrats de location	25,78 M	11,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	1,87 M	2,62 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-30,7 M	-60,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	350 k	441 k
Amortissements et dépréciations, Total	350 k	441 k
Rémunération à base d'actions (CF)	504 k	1,09 M
Autres activités d'exploitation, total	697 k	1,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,14 M	1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,13 M	9,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,42 M	-46,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 k	-1,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-92 k	-1,07 M
Émission d'actions ordinaires	420 k	589 k
Émission d'actions privilégiées	17,14 M	83,94 M
Flux de trésorerie de financement	17,56 M	84,53 M
Variation nette de la trésorerie	-13,95 M	36,54 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-28,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,11 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-53,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	59,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,38	8,97
Quick Ratio	14,79	8,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	-3,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,52	17,9
Dette totale / Capital total	0,52	15,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	17,9
Dette à long terme / Capital total	-	15,18
Dette totale / Total de l'actif	6,34	23,24
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,36
Dette nette / EBITDA	3,03	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,03	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	76,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	75,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	75,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	97,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	97,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	97,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	85,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,26 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	52,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	80,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	80,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	49,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,06 k