Flux de Trésorerie BlinkLab Limited

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AU0000322851

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Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:20 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6850 ^AUD	-2,14%		+10,48%	-15,43%

26/06	BlinkLab annonce la fin du recrutement pour son étude européenne sur le TDAH, le titre recule de 3 %	MT
18/06	BlinkLab obtient un brevet aux États-Unis pour sa plateforme de tests neurocomportementaux à distance	MT

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Données Financières Publiées: BLINKLAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	36,96 k	376 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	36,96 k	376 k
Coût des marchandises vendues, total	143 k	394 k	270 k	672 k
Résultat Brut	-143 k	-394 k	-233 k	-296 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	403 k	209 k	802 k	1,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	285 k	1,17 M
Dépenses de R&D	-	-	180 k	2,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,22 k	55,81 k	81,61 k	127 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,59 k	5,68 k	17,03 k	67,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	433 k	270 k	1,37 M	5,28 M
Résultat d'Exploitation	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M
Intérêts payés, total	-2,39 k	-1,32 k	-4,53 k	-9,88 k
Charges d'intérêt nettes	-2,39 k	-1,32 k	-4,53 k	-9,88 k
Autres produits non opérationnels	-3,78 k	-11,08 k	-149 k	-124 k
EBT, hors éléments non courants	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
EBT, elements non courants inclus	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Résultat des activités poursuivies	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Résultat net part du groupe	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Résultat net	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,48 M	50,86 M	67,19 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,48 M	50,86 M	67,19 M	103 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-572 k	-634 k	-1,57 M	-5,54 M
EBITA	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M
EBIT	-576 k	-664 k	-1,6 M	-5,57 M
EBITDAR	-476 k	-631 k	-1,55 M	-5,53 M
Résultat net normalisé	-364 k	-423 k	-1,1 M	-3,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,99 k	1,32 k	4,53 k	9,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,8 k	3,93 k	101 k	303 k
Dépense de marketing	8,16 k	3,93 k	101 k	303 k
Dépenses générales et administratives	394 k	201 k	685 k	1 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	180 k	2,6 M
Charges locatives nettes, total	804	3,68 k	17,11 k	7,15 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,74 k	6,74 k	3,8 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,94 k	10,36 k	3,36 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	285 k	1,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	285 k	1,17 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	617 k	50,06 k	3,02 M	8,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3 M	-
Total des liquidités et VMP	617 k	50,06 k	6,02 M	8,71 M
Autres créances	6,03 k	4,27 k	79,74 k	60,37 k
Total des créances	6,03 k	4,27 k	79,74 k	60,37 k
Dépenses payées d'avance	-	-	195 k	140 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	19,91 k	191 k
Total de l'actif circulant	623 k	54,32 k	6,31 M	9,1 M
Immobilisations corporelles brutes	96,14 k	117 k	288 k	333 k
Amortissements cumulés	-16,39 k	-61,2 k	-83,01 k	-186 k
Immobilisations corporelles nettes	79,76 k	55,64 k	205 k	147 k
Autres immobilisations incorporelles, total	209 k	260 k	353 k	421 k
Total des actifs	911 k	370 k	6,87 M	9,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	133 k	469 k
Charges à payer, total	165 k	314 k	34,64 k	57,64 k
Part à court terme des contrats de location	12,87 k	9,99 k	56,84 k	71 k
Autres passifs à court terme	-	-	50,29 k	44,96 k
Total du passif circulant	178 k	324 k	274 k	643 k
Contrats de location à long terme	16,56 k	5,24 k	112 k	57,98 k
Total du passif	194 k	329 k	386 k	701 k
Actions ordinaires, total	1,2 M	1,2 M	9,11 M	14,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-485 k	-1,16 M	-2,91 M	-8,62 M
Résultat global et autres	-	-	285 k	2,7 M
Total des fonds propres ordinaires	717 k	40,72 k	6,48 M	8,97 M
Total des capitaux propres	717 k	40,72 k	6,48 M	8,97 M
Total du passif et des capitaux propres	911 k	370 k	6,87 M	9,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,42 M	52,42 M	99,15 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,42 M	52,42 M	99,15 M	124 M
Actif net par action	0,01	0	0,07	0,07
Actif corporel net	508 k	-219 k	6,13 M	8,55 M
Actif corporel net par action	0,01	-0	0,06	0,07
Total de la dette	29,43 k	15,23 k	169 k	129 k
Dette nette	-587 k	-34,82 k	-5,85 M	-8,58 M
Dette relative aux contrats de location	-	29,42 k	137 k	57,21 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	53,1 k	72,11 k	103 k	147 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-582 k	-676 k	-1,75 M	-5,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	19,67 k	43,22 k	66,03 k	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,67 k	43,22 k	66,03 k	103 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,56 k	12,6 k	15,58 k	23,67 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	89	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	285 k	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	4,24 k	-3,85 k	20,81 k	-14,48 k
Variation des créances	-7,24 k	1,77 k	-291 k	-96,02 k
Variation des dettes fournisseurs	198 k	149 k	-99,62 k	342 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	2,93 k	12,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-364 k	-473 k	-1,75 M	-4,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,73 k	-19,09 k	-31,23 k	-43,98 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-254 k	-63,98 k	-113 k	-91,54 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M	3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-318 k	-83,07 k	-3,14 M	2,86 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,61 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k
Total de la dette remboursée	-16,33 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k
Émission d'actions ordinaires	1,44 M	-	8,41 M	7,55 M
Autres activités de financement, total	-	-	-496 k	-530 k
Flux de trésorerie de financement	1,43 M	-14,2 k	7,87 M	6,99 M
Ajustements des taux de change	-4,24 k	3,76 k	-7,7 k	3,79 k
Variation nette de la trésorerie	740 k	-567 k	2,97 M	5,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-292 k	-1,17 M	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-291 k	-1,16 M	-2,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-151 k	387 k	-258 k
Dette nette émise (remboursée)	-16,33 k	-14,2 k	-39 k	-31,26 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-64,76	-27,62	-42,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-103,43	-29,81	-44,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-178,51	-53,74	-73,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-178,51	-53,74	-73,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-631,37	-78,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	2,17 k	349,41
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,25 k	-1,47 k
Marge EBITA %	-	-	-4,33 k	-1,48 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,33 k	-1,48 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,74 k	-1,52 k
Marge nette %	-	-	-4,74 k	-1,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,74 k	-1,52 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,96 k	-949,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-3,16 k	-550,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-3,15 k	-549,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	0,28	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	0,17	23,01	14,16
Quick Ratio	3,5	0,17	22,23	13,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,05	-1,46	-6,39	-6,48
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	163,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,1	37,4	2,6	1,44
Dette totale / Capital total	3,94	27,22	2,54	1,42
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	12,88	1,72	0,65
Dette à long terme / Capital total	2,22	9,37	1,68	0,64
Dette totale / Total de l'actif	21,33	89	5,62	7,25
EBIT / Charges d'intérêt	-240,7	-503,4	-353,03	-564,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-232,49	-470,63	-338,46	-553,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-259,12	-485,11	-345,35	-558,37
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,11	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,06	0,06	3,81	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,02	-0,11	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	0,05	3,74	1,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	916,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	175,46	-40,73	26,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,94	153,02	254,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,27	140,96	248,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,27	140,96	248,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,18	159,21	225,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,18	159,21	225,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,18	159,21	225,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,67	125,56	100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,24	267,6	-27,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-59,39	1,76 k	40,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-143,17	-2,89 k	39,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-94,32	15,82 k	38,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	30,04	270,32	137,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-70,04	63,55	40,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	299,58	77,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	299,74	77,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	27,78	-13,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,74	198,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	66,66	189,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	66,66	189,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	73,54	190,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,1	112,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	60,13	62,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	174,54	411,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	247,3	524,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	200,7	1,38 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	119,44	196,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30	51,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	55,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	119,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	156,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,63