BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC

Bilan BlackRock Latin American Investment Trust plc

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GB0005058408

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
412,00 ^GBX	-1,90%		-0,96%	+1,98%

09/06	Blackrock Latin American Investment Trust plc annonce le départ de Carolan Dobson de son conseil d'administration au 29 mai 2026	CI
08/06	BlackRock Latin American Investment Trust finalise son rachat d'actions	MT

063c0cf15e668f992732b7fe751a.u6Xhk4pQiObQLiE4BC5z_WoyM7OcmVJIty_T094022Q.-pyO_-cP_LOEd1hRUB8-lgIAUfzN6TU7zh6q4L9tiBz40IX-_WO-kbhCdA

Données Financières Publiées: BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-36,96 M	1,26 M	45,72 M	-71,06 M	54,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,2 M	15,46 M	10,96 M	8,62 M	10,5 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-24,76 M	16,72 M	56,68 M	-62,44 M	64,7 M
Résultat Brut	-24,76 M	16,72 M	56,68 M	-62,44 M	64,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	1,42 M	1,46 M	1,27 M	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	692 k	543 k	639 k	660 k	696 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,52 M	1,96 M	2,1 M	1,93 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	-27,28 M	14,76 M	54,58 M	-64,37 M	62,62 M
Intérêts payés, total	-211 k	-324 k	-351 k	-696 k	-552 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-211 k	-324 k	-351 k	-696 k	-552 k
Gains (pertes) de change	173 k	-183 k	22 k	22 k	98 k
EBT, hors éléments non courants	-27,32 M	14,25 M	54,25 M	-65,04 M	62,17 M
EBT, elements non courants inclus	-27,32 M	14,25 M	54,25 M	-65,04 M	62,17 M
Charge d'impôt	685 k	583 k	846 k	521 k	487 k
Résultat des activités poursuivies	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
Résultat net part du groupe	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
Résultat net	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,71	0,41	1,81	-2,23	2,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,71	0,41	1,81	-2,23	2,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,26 M	33,37 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,71	0,41	1,81	-2,23	2,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,71	0,41	1,81	-2,23	2,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,26 M	33,37 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M
BPA de base normalisé	-0,43	0,27	1,15	-1,38	1,32
BPA dilué normalisé	-0,43	0,27	1,15	-1,38	1,32
Dividende par action	0,28	0,26	0,29	0,25	0,27
Ratio de distribution	-40,37	65,59	22,09	-12,5	11,59
Éléments supplémentaires
EBITA	-27,28 M	14,76 M	54,58 M	-64,37 M	62,62 M
EBIT	-27,28 M	14,76 M	54,58 M	-64,37 M	62,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-24,59 M	16,53 M	56,7 M	-62,42 M	64,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,51	4,09	1,56	-0,8	0,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	0
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	487 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	487 k
Résultat net normalisé	-17,08 M	8,91 M	33,91 M	-40,65 M	38,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	101 k	83 k	104 k	103 k	131 k
Dépense de marketing	101 k	83 k	104 k	103 k	131 k
Dépenses générales et administratives	1,73 M	1,33 M	1,36 M	1,16 M	1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	463 k	160 k	274 k	638 k	699 k
Total des liquidités et VMP	463 k	160 k	274 k	638 k	699 k
Créances clients, total	-	6 k	-	-	605 k
Total des créances	-	6 k	-	-	605 k
Dépenses payées d'avance	466 k	1,57 M	2,14 M	1,32 M	2,09 M
Total de l'actif circulant	929 k	1,73 M	2,41 M	1,96 M	3,39 M
Investissements à long terme	212 M	158 M	191 M	122 M	187 M
Total des actifs	213 M	160 M	193 M	124 M	190 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	61 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	698 k
Emprunts à court terme	16,98 M	10,73 M	2,66 M	6,77 M	17,89 M
Autres passifs à court terme	1,26 M	954 k	883 k	764 k	961 k
Total du passif circulant	18,24 M	11,75 M	3,54 M	7,53 M	19,55 M
Dette à long terme	24 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	11 k	-	-	-	-
Total du passif	18,27 M	11,77 M	3,56 M	7,56 M	19,57 M
Actions ordinaires, total	4,14 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M	3,16 M
Primes d'émissions d'actions	11,72 M	11,72 M	11,72 M	11,72 M	11,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	170 M	123 M	136 M	140 M	145 M
Résultat global et autres	9,2 M	10,34 M	38,82 M	-39,12 M	11 M
Total des fonds propres ordinaires	195 M	148 M	190 M	116 M	170 M
Total des capitaux propres	195 M	148 M	190 M	116 M	170 M
Total du passif et des capitaux propres	213 M	160 M	193 M	124 M	190 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	39,26 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	39,26 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M	29,45 M
Actif net par action	4,96	5,03	6,44	3,94	5,79
Actif corporel net	195 M	148 M	190 M	116 M	170 M
Actif corporel net par action	4,96	5,03	6,44	3,94	5,79
Total de la dette	17 M	10,76 M	2,68 M	6,79 M	17,91 M
Dette nette	16,54 M	10,6 M	2,41 M	6,16 M	17,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-28,01 M	13,67 M	53,4 M	-65,56 M	61,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	36,96 M	-1,26 M	-45,72 M	71,06 M	-54,2 M
Autres activités d'exploitation, total	2,26 M	55,84 M	13,26 M	-1,07 M	-10,46 M
Variation des créances	-21 k	-1,1 M	-569 k	815 k	-766 k
Variation des dettes fournisseurs	318 k	-304 k	-71 k	-119 k	197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	93 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,51 M	66,85 M	20,31 M	5,12 M	-3,46 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-51,02 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,31 M	-8,96 M	-11,8 M	-8,2 M	-7,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,31 M	-8,96 M	-11,8 M	-8,2 M	-7,15 M
Autres activités de financement, total	-211 k	-738 k	-351 k	-696 k	-552 k
Flux de trésorerie de financement	-11,52 M	-60,72 M	-12,15 M	-8,89 M	-7,7 M
Ajustements des taux de change	173 k	-183 k	22 k	22 k	98 k
Variation nette de la trésorerie	168 k	5,95 M	8,19 M	-3,75 M	-11,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	211 k	324 k	351 k	696 k	552 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	685 k	594 k	846 k	521 k	487 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,95 M	7,67 M	33,2 M	-39,97 M	38,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,81 M	7,88 M	33,42 M	-39,53 M	38,66 M
Variation du fonds de roulement net	-238 k	1,35 M	695 k	-696 k	476 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,33	4,95	19,32	-25,4	24,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,36	4,98	19,42	-25,53	25,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,06	7,97	31,62	-42,9	43,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,06	7,97	31,62	-42,9	43,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-7,38	8,46	2,58	-2,03	2,14
Marge EBITA %	110,17	88,29	96,29	103,09	96,78
Marge d'EBIT %	110,17	88,29	96,29	103,09	96,78
Marge des activités poursuivies %	113,09	81,77	94,22	105	95,33
Marge nette %	113,09	81,77	94,22	105	95,33
Net Avail. Pour la marge commune %	113,09	81,77	94,22	105	95,33
Marge nette normalisée %	68,95	53,28	59,82	65,1	60,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,43	45,9	58,57	64,01	59,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	67,9	47,11	58,96	63,31	59,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,11	0,09	0,32	-0,39	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,15	0,68	0,26	0,17
Quick Ratio	0,03	0,01	0,08	0,08	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	5,69	5,74	0,68	-0,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,73	7,26	1,41	5,86	10,51
Dette totale / Capital total	8,03	6,77	1,39	5,53	9,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
Dette totale / Total de l'actif	8,57	7,36	1,84	6,12	10,3
EBIT / Charges d'intérêt	-129,3	45,55	155,5	-92,48	113,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,76	-167,51	239,06	-210,16	-203,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,76	-167,51	239,06	-210,16	-203,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,14	-154,1	269,81	-217,93	-197,29
EBIT, 1 an Croissance %	-40,14	-154,1	269,81	-217,93	-197,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,72	-148,81	290,7	-222,76	-194,08
Résultat net, Croissance 1 an	-35,72	-148,81	290,7	-222,76	-194,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,81	-152,16	280,66	-219,89	-195,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,72	-157,42	342,77	-222,76	-194,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,56	-24,98	20,89	-36,09	53,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,79	-23,98	28,09	-38,88	47,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,79	-23,98	28,09	-38,88	47,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,08	480,64	-69,61	-74,78	-167,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,01	-145,28	332,67	-220,39	-195,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,25	-146,84	324,33	-218,3	-197,8
Dividende par action, 1 an de croissance	19,51	-6,13	11,4	-14,3	7,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,65	-37,84	51,29	93,26	6,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,65	-37,84	51,29	93,26	6,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,78	-43,1	41,44	108,83	7,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,78	-43,1	41,44	108,83	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,54	-43,99	38,09	119,01	7,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,54	-43,99	38,09	119,01	7,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,96	-43,96	40,91	113,63	7,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,54	-39,25	59,44	133,14	7,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,83	-20,41	-4,77	-12,1	-0,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,67	-20,47	-1,32	-11,52	-5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,67	-20,47	-1,32	-11,52	-5,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,6	143,46	32,83	-72,32	-58,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,66	-41,73	39,97	128,23	7,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,72	-40,83	40,98	124,05	7,56
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-11,12	5,92	2,26	-2,29	-3,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,94	-30,61	9,42	36,11	57,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,94	-30,61	9,42	36,11	57,01
EBITA, 3 ans CAGR %	26,07	-32,01	6,19	33,12	61,89
EBIT, 3 ans CAGR %	26,07	-32,01	6,19	33,12	61,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,47	-33,02	7,02	32,78	65,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,47	-33,02	7,02	32,78	65,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,42	-32,35	6,13	33,52	63,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,52	-29,3	17,78	46,14	72,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-89,65	-	-	365,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,91	-19,64	-8,51	-16,62	5,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,61	-19,83	-6,77	-15,88	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,61	-19,83	-6,77	-15,88	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,7	46,25	21,67	-23,66	-62,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,62	-33,64	13,68	33,11	70,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,68	-33,47	14,11	32,97	69,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,38	-9,49	7,72	-3,59	0,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,69	-24,38	39,36	4,53	8,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,69	-24,38	39,36	4,53	8,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,99	-25,58	32	6,51	6,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,99	-25,58	32	6,51	6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,25	-26,51	29,13	7,58	7,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,25	-26,51	29,13	7,58	7,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,9	-26	30,77	7,16	6,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,2	-24,04	36,8	13,95	13,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,51	-12,14	-7,27	-16,7	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,55	-11,93	-5,76	-16,6	-6,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,55	-11,93	-5,76	-16,6	-6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,01	44,4	19,71	-24,85	-21,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,85	-28,39	22,85	8,77	11,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,02	-28,09	23,9	8,13	11,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,94	14,75	4,12	-6,67	2,89